Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 073	0	1 073	0	0	0	1 073	0	1 073
20202	22 864	28 045	50 909	58 623	54 993	113 616	68 036	65 269	133 305	13 451	17 769	31 220
20209	0	0	0	51 000	43 286	94 286	51 000	43 286	94 286	0	0	0
30102	155 327	0	155 327	5 855 676	0	5 855 676	5 896 430	0	5 896 430	114 573	0	114 573
30110	187	5 270	5 457	0	44 300	44 300	84	49 238	49 322	103	332	435
30114	0	112 617	112 617	0	3 363 723	3 363 723	0	3 011 682	3 011 682	0	464 658	464 658
30202	2 935	0	2 935	111	0	111	0	0	0	3 046	0	3 046
30204	4 771	0	4 771	432	0	432	0	0	0	5 203	0	5 203
30302	55 059	1 482 133	1 537 192	45 598	257 820	303 418	17 304	164 559	181 863	83 353	1 575 394	1 658 747
30306	63 078	1 474 045	1 537 123	232 805	224 871	457 676	186 000	110 945	296 945	109 883	1 587 971	1 697 854
30424	47	0	47	952 003	0	952 003	952 033	0	952 033	17	0	17
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 750 000	0	2 750 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	710 000	0	710 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	720 000	0	720 000	185 000	0	185 000	875 000	0	875 000	30 000	0	30 000
32102	0	0	0	0	254 548	254 548	0	254 548	254 548	0	0	0
32103	0	180 251	180 251	0	164 932	164 932	0	345 183	345 183	0	0	0
45201	92 103	0	92 103	5	0	5	92 108	0	92 108	0	0	0
45204	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45205	35 000	0	35 000	92 000	0	92 000	35 000	0	35 000	92 000	0	92 000
45206	50 000	75 453	125 453	0	715	715	0	76 168	76 168	50 000	0	50 000
45207	128 056	24 033	152 089	0	971	971	13 056	7 160	20 216	115 000	17 844	132 844
45208	280 245	198 276	478 521	0	8 006	8 006	10 704	10 003	20 707	269 541	196 279	465 820
45507	124 269	848 994	973 263	0	33 768	33 768	847	62 718	63 565	123 422	820 044	943 466
45706	0	1 788	1 788	0	71	71	0	134	134	0	1 725	1 725
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	129	103 245	103 374	220	6 142	6 362	144	6 902	7 046	205	102 485	102 690
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	51	9 483	9 534	388	1 475	1 863	240	1 478	1 718	199	9 480	9 679
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	36 050	36 050	0	10 342	10 342	0	10 705	10 705	0	35 687	35 687
47408	0	0	0	1 713 847	2 602 027	4 315 874	1 713 847	2 602 027	4 315 874	0	0	0
47410	0	16 770	16 770	0	37 492	37 492	0	40 043	40 043	0	14 219	14 219
47423	0	14	14	295	55 620	55 915	242	55 630	55 872	53	4	57
47427	1 558	18 624	20 182	10 560	12 146	22 706	10 389	15 812	26 201	1 729	14 958	16 687
47802	0	915 200	915 200	0	36 805	36 805	0	68 324	68 324	0	883 681	883 681
50205	299 851	0	299 851	1 845	0	1 845	0	0	0	301 696	0	301 696
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
50221	3 876	0	3 876	0	0	0	3 839	0	3 839	37	0	37
52601	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0
60302	10 424	0	10 424	1 234	0	1 234	730	0	730	10 928	0	10 928
60306	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
60308	60	0	60	49	0	49	49	0	49	60	0	60
60310	1 103	0	1 103	678	0	678	706	0	706	1 075	0	1 075
60312	3 959	0	3 959	1 609	0	1 609	2 528	0	2 528	3 040	0	3 040
60314	2 747	0	2 747	6 421	152	6 573	2 367	152	2 519	6 801	0	6 801
60323	79	0	79	41	0	41	106	0	106	14	0	14
60401	21 351	0	21 351	0	0	0	626	0	626	20 725	0	20 725
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61212	0	0	0	0	22 604	22 604	0	22 604	22 604	0	0	0
61403	12 711	0	12 711	724	0	724	521	0	521	12 914	0	12 914
70606	67 906	0	67 906	33 449	0	33 449	0	0	0	101 355	0	101 355
70608	744 433	0	744 433	536 835	0	536 835	0	0	0	1 281 268	0	1 281 268
70611	266	0	266	897	0	897	0	0	0	1 163	0	1 163
70614	0	0	0	10 059	0	10 059	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	3 596 378	5 530 291	9 126 669	13 378 734	7 236 809	20 615 543	13 556 193	7 024 570	20 580 763	3 418 919	5 742 530	9 161 449
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	3 876	0	3 876	3 839	0	3 839	0	0	0	37	0	37
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	52 012	0	52 012	163 667	0	163 667
30109	0	258	258	0	158	158	0	84	84	0	184	184
30111	1 268	0	1 268	1 002 877	0	1 002 877	1 003 239	0	1 003 239	1 630	0	1 630
30220	0	4 876	4 876	0	139 862	139 862	0	135 049	135 049	0	63	63
30301	55 059	1 482 133	1 537 192	17 305	164 559	181 864	45 599	257 820	303 419	83 353	1 575 394	1 658 747
30305	63 078	1 474 045	1 537 123	186 000	110 945	296 945	232 805	224 871	457 676	109 883	1 587 971	1 697 854
31307	0	684 952	684 952	0	34 553	34 553	0	27 656	27 656	0	678 055	678 055
31406	0	288 401	288 401	0	293 117	293 117	0	4 716	4 716	0	0	0
31409	0	1 442 004	1 442 004	0	786 486	786 486	0	58 224	58 224	0	713 742	713 742
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	106 373	55 219	161 592	1 092 673	1 290 028	2 382 701	1 049 573	1 636 428	2 686 001	63 273	401 619	464 892
40703	1 115	598	1 713	730	30	760	341	199	540	726	767	1 493
40802	1 294	725	2 019	1 746	39	1 785	2 175	93	2 268	1 723	779	2 502
40807	22 524	1 150	23 674	32 573	41 001	73 574	38 040	40 985	79 025	27 991	1 134	29 125
40817	7 506	19 587	27 093	26 329	40 767	67 096	35 652	35 991	71 643	16 829	14 811	31 640
40820	20 735	14 783	35 518	22 697	26 444	49 141	24 961	27 306	52 267	22 999	15 645	38 644
40901	0	0	0	0	9 839	9 839	0	9 839	9 839	0	0	0
42102	83 100	0	83 100	147 500	38 710	186 210	64 400	38 710	103 110	0	0	0
42107	10 628	8 111	18 739	10 000	409	10 409	0	328	328	628	8 030	8 658
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	53	2 634	2 687	0	133	133	0	109	109	53	2 610	2 663
42306	109	1 083	1 192	38	55	93	603	44	647	674	1 072	1 746
42307	56 335	16 282	72 617	12 531	5 072	17 603	2 312	788	3 100	46 116	11 998	58 114
42309	144	0	144	3	0	3	24	0	24	165	0	165
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	2 012	3 706	5 718	0	191	191	355	307	662	2 367	3 822	6 189
42607	1 913	0	1 913	8	0	8	298	0	298	2 203	0	2 203
45215	607	0	607	122	0	122	0	0	0	485	0	485
45515	50 897	0	50 897	2 922	0	2 922	1 722	0	1 722	49 697	0	49 697
45715	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	142 073	0	142 073	464	0	464	101	0	101	141 710	0	141 710
45918	11 679	0	11 679	32	0	32	30	0	30	11 677	0	11 677
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	4 368	4 761	9 129	4 368	4 761	9 129	0	0	0
47407	0	0	0	2 461 948	1 854 638	4 316 586	2 461 948	1 854 638	4 316 586	0	0	0
47411	49	74	123	437	44	481	456	57	513	68	87	155
47416	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
47422	0	68	68	777	111	888	777	108	885	0	65	65
47425	716	0	716	202	0	202	113	0	113	627	0	627
47426	2 812	14 118	16 930	2 916	20 041	22 957	283	6 264	6 547	179	341	520
47804	7 800	0	7 800	78	0	78	0	0	0	7 722	0	7 722
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	1 074	0	1 074	4 641	0	4 641
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	123	123	0	7	7	0	7	7	0	123	123
52501	0	121	121	0	7	7	0	7	7	0	121	121
52602	0	0	0	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0
60301	363	0	363	4 409	0	4 409	4 529	0	4 529	483	0	483
60305	0	0	0	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60313	0	0	0	61	10	71	61	10	71	0	0	0
60322	0	0	0	2	2	4	32	2	34	30	0	30
60324	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60601	17 112	0	17 112	510	0	510	97	0	97	16 699	0	16 699
61304	55	0	55	12	0	12	9	0	9	52	0	52
70601	78 239	0	78 239	0	0	0	42 921	0	42 921	121 160	0	121 160
70603	746 802	0	746 802	0	0	0	538 576	0	538 576	1 285 378	0	1 285 378
70613	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084
70801	52 013	0	52 013	52 013	0	52 013	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 611 611	5 515 058	9 126 669	5 106 478	4 862 019	9 968 497	5 637 876	4 365 401	10 003 277	4 143 009	5 018 440	9 161 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 298	0	48 298	659	0	659	298	0	298	48 659	0	48 659
90902	19 459	0	19 459	224	0	224	47	0	47	19 636	0	19 636
91202	11 112	60 167	71 279	0	2 241	2 241	0	15 787	15 787	11 112	46 621	57 733
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 555 361	3 606 885	13 162 246	260 000	189 893	449 893	0	505 334	505 334	9 815 361	3 291 444	13 106 805
91418	0	915 200	915 200	0	36 805	36 805	0	68 324	68 324	0	883 681	883 681
91604	31 605	28 785	60 390	4 033	1 860	5 893	0	1 780	1 780	35 638	28 865	64 503
91704	0	237	237	0	9	9	0	12	12	0	234	234
91802	94	3 898	3 992	0	158	158	0	197	197	94	3 859	3 953
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	4 895 454	0	4 895 454	920 050	0	920 050	1 203 267	0	1 203 267	4 612 237	0	4 612 237
Итого по активу (баланс)	14 565 070	4 615 172	19 180 242	1 184 966	230 966	1 415 932	1 203 612	591 434	1 795 046	14 546 424	4 254 704	18 801 128
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91311	431 875	1 967 179	2 399 054	15 564	164 372	179 936	0	78 102	78 102	416 311	1 880 909	2 297 220
91312	2 405 007	3 724	2 408 731	468 139	188	468 327	234 826	150	234 976	2 171 694	3 686	2 175 380
91315	0	6 228	6 228	0	44 003	44 003	0	50 315	50 315	0	12 540	12 540
91317	26 647	32 697	59 344	400 755	109 703	510 458	479 108	77 006	556 114	105 000	0	105 000
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	14 284 788	0	14 284 788	591 778	0	591 778	495 881	0	495 881	14 188 891	0	14 188 891
Итого по пассиву (баланс)	17 170 414	2 009 828	19 180 242	1 476 779	318 266	1 795 045	1 210 358	205 573	1 415 931	16 903 993	1 897 135	18 801 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	364 425	0	364 425	364 425	0	364 425	0	0	0
93302	0	0	0	364 425	0	364 425	364 425	0	364 425	0	0	0
93306	0	0	0	0	361 663	361 663	0	361 663	361 663	0	0	0
93307	0	0	0	0	364 022	364 022	0	364 022	364 022	0	0	0
93901	0	0	0	1 644 252	26 624	1 670 876	1 001 882	26 624	1 028 506	642 370	0	642 370
93902	0	0	0	0	364 022	364 022	0	364 022	364 022	0	0	0
99996	0	0	0	2 764 838	0	2 764 838	2 122 471	0	2 122 471	642 367	0	642 367
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 137 940	1 116 331	6 254 271	3 853 203	1 116 331	4 969 534	1 284 737	0	1 284 737
Пассив
96301	0	0	0	0	361 663	361 663	0	361 663	361 663	0	0	0
96302	0	0	0	0	364 022	364 022	0	364 022	364 022	0	0	0
96306	0	0	0	364 400	0	364 400	364 400	0	364 400	0	0	0
96307	0	0	0	364 400	0	364 400	364 400	0	364 400	0	0	0
96901	0	0	0	26 359	1 006 390	1 032 749	26 359	1 648 758	1 675 117	0	642 368	642 368
96902	0	0	0	361 300	0	361 300	361 300	0	361 300	0	0	0
99997	0	0	0	2 120 976	0	2 120 976	2 763 345	0	2 763 345	642 369	0	642 369
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 237 435	1 732 075	4 969 510	3 879 804	2 374 443	6 254 247	642 369	642 368	1 284 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	254,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	247,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 254,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	400 248,0000
Пассив
98050	0	0	150 254,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	150 248,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 254,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	400 248,0000

Страница была полезной?