Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 405	31 815	41 220	62 659	30 139	92 798	61 671	37 760	99 431	10 393	24 194	34 587
20209	0	0	0	50 500	32 286	82 786	50 500	32 286	82 786	0	0	0
30102	153 037	0	153 037	5 668 546	0	5 668 546	5 654 536	0	5 654 536	167 047	0	167 047
30110	44	13 038	13 082	160	54 289	54 449	151	44 191	44 342	53	23 136	23 189
30114	0	97 354	97 354	0	11 830 128	11 830 128	0	11 787 544	11 787 544	0	139 938	139 938
30202	4 282	0	4 282	0	0	0	301	0	301	3 981	0	3 981
30204	17 118	0	17 118	55 972	0	55 972	0	0	0	73 090	0	73 090
30302	53 232	6 050 484	6 103 716	11 718	1 206 348	1 218 066	6 264	250 211	256 475	58 686	7 006 621	7 065 307
30306	5 096	6 003 478	6 008 574	1 885 249	1 136 545	3 021 794	1 854 306	157 323	2 011 629	36 039	6 982 700	7 018 739
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 591	0	1 591	1 722 557	0	1 722 557	1 724 114	0	1 724 114	34	0	34
32002	220 000	0	220 000	1 730 000	0	1 730 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	820 000	0	820 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32102	0	485 177	485 177	0	7 946 186	7 946 186	0	8 014 566	8 014 566	0	416 797	416 797
32103	0	0	0	0	1 480 470	1 480 470	0	1 480 470	1 480 470	0	0	0
32109	0	1 806	1 806	0	19	19	0	1 825	1 825	0	0	0
45201	58 497	0	58 497	73 948	0	73 948	55 048	0	55 048	77 397	0	77 397
45205	61 500	57 188	118 688	0	1 465	1 465	0	17 938	17 938	61 500	40 715	102 215
45206	500 000	97 035	597 035	0	2 832	2 832	0	3 683	3 683	500 000	96 184	596 184
45207	451 846	533 694	985 540	0	15 576	15 576	372 679	25 602	398 281	79 167	523 668	602 835
45208	225 505	177 898	403 403	0	5 192	5 192	11 574	6 753	18 327	213 931	176 337	390 268
45507	136 231	850 945	987 176	0	24 139	24 139	3 663	62 410	66 073	132 568	812 674	945 242
45706	0	1 795	1 795	0	51	51	0	103	103	0	1 743	1 743
45812	0	0	0	365 180	0	365 180	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	103	74 690	74 793	81	24 575	24 656	184	5 110	5 294	0	94 155	94 155
45912	7 996	0	7 996	32 856	0	32 856	0	0	0	40 852	0	40 852
45915	28	6 979	7 007	139	1 356	1 495	167	1 259	1 426	0	7 076	7 076
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	32 345	32 345	0	342 847	342 847	0	343 131	343 131	0	32 061	32 061
47408	0	0	0	3 871 649	4 369 136	8 240 785	3 871 649	4 369 136	8 240 785	0	0	0
47410	0	21 433	21 433	0	8 809	8 809	0	30 242	30 242	0	0	0
47423	222	3	225	119	32 290	32 409	306	32 289	32 595	35	4	39
47427	34 046	18 020	52 066	10 705	14 788	25 493	43 476	9 139	52 615	1 275	23 669	24 944
47802	0	942 436	942 436	0	27 256	27 256	0	55 563	55 563	0	914 129	914 129
50205	301 293	0	301 293	1 845	0	1 845	0	0	0	303 138	0	303 138
50208	130 867	0	130 867	643	0	643	0	0	0	131 510	0	131 510
50221	8 411	0	8 411	206	0	206	0	0	0	8 617	0	8 617
60302	14 381	0	14 381	6 438	0	6 438	95	0	95	20 724	0	20 724
60306	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60308	1	16	17	82	39	121	57	55	112	26	0	26
60310	1 146	0	1 146	738	0	738	752	0	752	1 132	0	1 132
60312	2 931	0	2 931	5 150	0	5 150	3 729	0	3 729	4 352	0	4 352
60314	78	0	78	6 767	1 083	7 850	1 991	1 077	3 068	4 854	6	4 860
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	21 477	0	21 477	143	0	143	0	0	0	21 620	0	21 620
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	0	19 789	19 789	0	19 789	19 789	0	0	0
61403	13 190	0	13 190	601	0	601	470	0	470	13 321	0	13 321
70606	498 358	0	498 358	153 261	0	153 261	0	0	0	651 619	0	651 619
70608	7 440 377	0	7 440 377	889 552	0	889 552	0	0	0	8 329 929	0	8 329 929
70611	14 886	0	14 886	0	0	0	6 331	0	6 331	8 555	0	8 555
Итого по активу (баланс)	10 602 141	15 497 629	26 099 770	17 649 110	28 607 633	46 256 743	16 925 660	26 789 455	43 715 115	11 325 591	17 315 807	28 641 398
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	8 411	0	8 411	0	0	0	206	0	206	8 617	0	8 617
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	226	226	0	182	182	0	103	103	0	147	147
30111	353	0	353	110 155	0	110 155	112 148	0	112 148	2 346	0	2 346
30220	0	1 308	1 308	0	122 436	122 436	0	123 343	123 343	0	2 215	2 215
30301	53 232	6 050 484	6 103 716	6 264	250 211	256 475	11 718	1 206 348	1 218 066	58 686	7 006 621	7 065 307
30305	5 096	6 003 478	6 008 574	1 854 306	157 323	2 011 629	1 885 249	1 136 545	3 021 794	36 039	6 982 700	7 018 739
31304	0	485 177	485 177	0	493 344	493 344	0	8 167	8 167	0	0	0
31307	0	614 557	614 557	0	23 328	23 328	0	17 936	17 936	0	609 165	609 165
31407	0	485 177	485 177	0	18 417	18 417	0	14 160	14 160	0	480 920	480 920
31409	0	1 293 804	1 293 804	0	49 112	49 112	0	37 760	37 760	0	1 282 452	1 282 452
32115	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	131 916	49 400	181 316	2 501 043	8 731 841	11 232 884	2 469 146	8 734 931	11 204 077	100 019	52 490	152 509
40703	1 094	315	1 409	895	244	1 139	480	241	721	679	312	991
40802	1 713	340	2 053	3 518	39	3 557	4 139	75	4 214	2 334	376	2 710
40807	44 712	2 534	47 246	59 770	50 776	110 546	28 704	49 948	78 652	13 646	1 706	15 352
40817	11 834	9 019	20 853	24 238	25 743	49 981	23 976	30 443	54 419	11 572	13 719	25 291
40820	14 313	13 044	27 357	26 491	23 085	49 576	30 222	23 863	54 085	18 044	13 822	31 866
40901	0	0	0	0	11 446	11 446	0	32 354	32 354	0	20 908	20 908
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42102	0	437 564	437 564	23 000	6 305 815	6 328 815	23 000	6 349 319	6 372 319	0	481 068	481 068
42107	10 628	7 278	17 906	0	276	276	0	212	212	10 628	7 214	17 842
42301	34	1	35	0	0	0	0	0	0	34	1	35
42304	50	0	50	50	16	66	0	497	497	0	481	481
42305	0	193	193	0	8	8	0	6	6	0	191	191
42306	2 242	6 692	8 934	359	4 905	5 264	346	532	878	2 229	2 319	4 548
42307	76 233	14 224	90 457	5 012	2 215	7 227	8 206	504	8 710	79 427	12 513	91 940
42309	145	0	145	8	0	8	14	0	14	151	0	151
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42606	0	1 182	1 182	0	75	75	250	1 323	1 573	250	2 430	2 680
42607	1 341	0	1 341	0	0	0	34	0	34	1 375	0	1 375
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	99 396	0	99 396	94 601	0	94 601	0	0	0	4 795	0	4 795
45515	67 549	0	67 549	23 216	0	23 216	2 734	0	2 734	47 067	0	47 067
45715	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	23 842	0	23 842	269	0	269	112 207	0	112 207	135 780	0	135 780
45918	2 989	0	2 989	93	0	93	8 537	0	8 537	11 433	0	11 433
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	19 329	21 203	40 532	19 329	21 203	40 532	0	0	0
47407	0	0	0	4 213 948	4 025 098	8 239 046	4 213 948	4 025 098	8 239 046	0	0	0
47411	7	19	26	668	59	727	671	65	736	10	25	35
47416	27	0	27	163	5 547	5 710	136	5 547	5 683	0	0	0
47422	0	62	62	1 519	75	1 594	1 519	59	1 578	0	46	46
47425	9 877	0	9 877	8 574	0	8 574	57	0	57	1 360	0	1 360
47426	2 446	677	3 123	14	1 737	1 751	86	6 005	6 091	2 518	4 945	7 463
47804	7 201	0	7 201	64	0	64	0	0	0	7 137	0	7 137
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	9 548	0	9 548	0	0	0	644	0	644	10 192	0	10 192
52307	0	109	109	0	2	2	0	3	3	0	110	110
52501	0	103	103	0	1	1	0	3	3	0	105	105
60301	612	0	612	2 390	0	2 390	2 026	0	2 026	248	0	248
60305	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60601	16 892	0	16 892	0	0	0	118	0	118	17 010	0	17 010
61304	82	0	82	17	0	17	25	0	25	90	0	90
70601	537 583	0	537 583	0	0	0	168 646	0	168 646	706 229	0	706 229
70603	7 428 041	0	7 428 041	0	0	0	891 066	0	891 066	8 319 107	0	8 319 107
Итого по пассиву (баланс)	10 622 798	15 476 972	26 099 770	8 988 295	20 324 580	29 312 875	10 027 889	21 826 614	31 854 503	11 662 392	16 979 006	28 641 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 305	0	46 305	981	0	981	520	0	520	46 766	0	46 766
90902	28 283	0	28 283	2 096	0	2 096	11 877	0	11 877	18 502	0	18 502
91202	11 112	60 032	71 144	0	1 752	1 752	0	2 278	2 278	11 112	59 506	70 618
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 005 361	4 752 606	14 757 967	0	167 917	167 917	0	189 883	189 883	10 005 361	4 730 640	14 736 001
91418	0	942 436	942 436	0	27 256	27 256	0	55 563	55 563	0	914 129	914 129
91604	11 966	28 808	40 774	8 624	2 014	10 638	4 592	2 058	6 650	15 998	28 764	44 762
91704	2 467	212	2 679	0	6	6	0	8	8	2 467	210	2 677
91802	4 416	3 497	7 913	0	102	102	0	132	132	4 416	3 467	7 883
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 338 249	0	6 338 249	185 244	0	185 244	231 846	0	231 846	6 291 647	0	6 291 647
Итого по активу (баланс)	16 451 846	5 787 591	22 239 437	196 945	199 047	395 992	248 835	249 922	498 757	16 399 956	5 736 716	22 136 672
Пассив
91311	459 330	2 911 872	3 371 202	8 302	123 983	132 285	0	84 897	84 897	451 028	2 872 786	3 323 814
91312	2 705 382	3 341	2 708 723	0	127	127	0	98	98	2 705 382	3 312	2 708 694
91315	0	2 106	2 106	0	9 558	9 558	0	29 273	29 273	0	21 821	21 821
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	33 753	0	33 753	73 948	15 928	89 876	55 048	15 928	70 976	14 853	0	14 853
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	15 901 188	0	15 901 188	266 913	0	266 913	210 750	0	210 750	15 845 025	0	15 845 025
Итого по пассиву (баланс)	19 322 118	2 917 319	22 239 437	349 163	149 596	498 759	265 798	130 196	395 994	19 238 753	2 897 919	22 136 672
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 546 848	0	2 546 848	2 211 006	0	2 211 006	335 842	0	335 842
93002	0	0	0	0	13 256	13 256	0	13 256	13 256	0	0	0
93801	0	0	0	3 273	0	3 273	2 471	0	2 471	802	0	802
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 550 121	13 256	2 563 377	2 213 477	13 256	2 226 733	336 644	0	336 644
Пассив
96001	0	0	0	0	2 219 213	2 219 213	0	2 555 857	2 555 857	0	336 644	336 644
96002	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
96801	0	0	0	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 624	2 219 213	2 243 837	24 624	2 555 857	2 580 481	0	336 644	336 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	268,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	260,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 269,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	400 263,0000
Пассив
98050	0	0	150 269,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	150 263,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 269,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	400 263,0000

Страница была полезной?