Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 434	0	3 434	1 831	0	1 831	0	0	0	5 265	0	5 265
10610	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
20202	19 020	2 896	21 916	1 735	182	1 917	2 885	201	3 086	17 870	2 877	20 747
30102	4 382 792	0	4 382 792	1 295 844 742	0	1 295 844 742	1 295 155 883	0	1 295 155 883	5 071 651	0	5 071 651
30110	117 842	5 446	123 288	3 445 042	34 803	3 479 845	3 447 286	34 126	3 481 412	115 598	6 123	121 721
30114	67 168	7 179 866	7 247 034	177	696 029 271	696 029 448	4	700 011 044	700 011 048	67 341	3 198 093	3 265 434
30128	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
30202	1 094 354	0	1 094 354	101 955	0	101 955	0	0	0	1 196 309	0	1 196 309
30221	0	0	0	1 140 420	0	1 140 420	1 140 420	0	1 140 420	0	0	0
304.1	139 615	0	139 615	438 003 556	0	438 003 556	438 003 655	0	438 003 655	139 516	0	139 516
31902	0	0	0	84 500 000	0	84 500 000	84 500 000	0	84 500 000	0	0	0
31903	18 000 000	0	18 000 000	94 500 000	0	94 500 000	96 500 000	0	96 500 000	16 000 000	0	16 000 000
31904	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
32102	0	0	0	55 115 000	365 333 986	420 448 986	55 115 000	365 333 986	420 448 986	0	0	0
32103	4 500 000	14 220 240	18 720 240	20 730 000	160 156 689	180 886 689	19 230 000	151 293 000	170 523 000	6 000 000	23 083 929	29 083 929
32104	0	3 199 554	3 199 554	0	10 775 475	10 775 475	0	3 482 334	3 482 334	0	10 492 695	10 492 695
32105	0	25 240 926	25 240 926	0	7 522 091	7 522 091	0	15 275 192	15 275 192	0	17 487 825	17 487 825
32106	0	1 493 125	1 493 125	0	76 432	76 432	0	870 044	870 044	0	699 513	699 513
32402	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
32407	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45201	1 421 620	908 213	2 329 833	4 076 667	1 928 543	6 005 210	4 056 632	1 840 302	5 896 934	1 441 655	996 454	2 438 109
45203	0	0	0	925 000	0	925 000	425 000	0	425 000	500 000	0	500 000
45204	1 880 000	0	1 880 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	1 730 000	0	1 730 000
45205	2 817 350	4 933 957	7 751 307	0	2 909 993	2 909 993	940 000	3 074 689	4 014 689	1 877 350	4 769 261	6 646 611
45206	8 965 775	498 882	9 464 657	10 000	147 444	157 444	922 775	374 655	1 297 430	8 053 000	271 671	8 324 671
45207	1 852 600	3 913	1 856 513	5 000	251	5 251	0	230	230	1 857 600	3 934	1 861 534
45208	0	86 087	86 087	0	5 387	5 387	0	12 793	12 793	0	78 681	78 681
45216	279 650	0	279 650	35 150	0	35 150	85 194	0	85 194	229 606	0	229 606
45812	928	0	928	193	0	193	84	0	84	1 037	0	1 037
45816	50	305	355	0	24	24	0	19	19	50	310	360
45820	343	0	343	37	0	37	0	0	0	380	0	380
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 104 366	6 104 366	413 033 622	872 819 397	1 285 853 019	413 033 622	872 786 630	1 285 820 252	0	6 137 133	6 137 133
47417	4	0	4	0	543	543	0	543	543	4	0	4
47421	1 276	0	1 276	85 541	0	85 541	78 745	0	78 745	8 072	0	8 072
47423	3 664	262	3 926	303 774	2 226	306 000	303 481	2 276	305 757	3 957	212	4 169
47427	76 237	43 111	119 348	187 931	42 177	230 108	215 181	57 095	272 276	48 987	28 193	77 180
47431	0	19 776	19 776	0	22 538	22 538	0	14 522	14 522	0	27 792	27 792
47465	361 175	0	361 175	160 370	0	160 370	86 603	0	86 603	434 942	0	434 942
47502	11 450	27 709	39 159	5 510	7 328	12 838	6 209	5 880	12 089	10 751	29 157	39 908
47803	77 918	0	77 918	35 659	0	35 659	30 455	0	30 455	83 122	0	83 122
47805	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	3 024 704	0	3 024 704	12 600	0	12 600	388	0	388	3 036 916	0	3 036 916
52601	725 341	0	725 341	2 519 365	0	2 519 365	2 499 294	0	2 499 294	745 412	0	745 412
60302	272 602	0	272 602	0	0	0	0	0	0	272 602	0	272 602
60306	160	0	160	474	0	474	0	0	0	634	0	634
60310	27 147	0	27 147	19 393	0	19 393	0	0	0	46 540	0	46 540
60312	66 005	0	66 005	120 742	0	120 742	102 184	0	102 184	84 563	0	84 563
60314	5 903	198 516	204 419	3 275	45 837	49 112	3 087	21 466	24 553	6 091	222 887	228 978
60323	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
60336	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
60401	628 545	0	628 545	0	0	0	0	0	0	628 545	0	628 545
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	286 608	0	286 608	2 088	0	2 088	0	0	0	288 696	0	288 696
60906	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
61008	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61212	0	0	0	30 455	0	30 455	30 455	0	30 455	0	0	0
61601	0	0	0	383 299 312	0	383 299 312	383 299 312	0	383 299 312	0	0	0
61702	119 605	0	119 605	0	0	0	0	0	0	119 605	0	119 605
70606	17 224 629	0	17 224 629	2 401 999	0	2 401 999	243	0	243	19 626 385	0	19 626 385
70608	38 490 587	0	38 490 587	8 288 215	0	8 288 215	0	0	0	46 778 802	0	46 778 802
70611	411 101	0	411 101	41 396	0	41 396	0	0	0	452 497	0	452 497
70614	34 188 245	0	34 188 245	4 385 936	0	4 385 936	0	0	0	38 574 181	0	38 574 181
Итого по активу (баланс)	142 525 785	64 167 150	206 692 935	2 828 681 419	2 117 860 617	4 946 542 036	2 799 671 270	2 114 491 027	4 914 162 297	171 535 934	67 536 740	239 072 674
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10634	3 962	0	3 962	0	0	0	293	0	293	4 255	0	4 255
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	388 010	1 483 355	1 871 365	4 390 008	112 882	4 502 890	4 926 849	91 575	5 018 424	924 851	1 462 048	2 386 899
30111	714 939	0	714 939	526 358 404	0	526 358 404	525 679 260	0	525 679 260	35 795	0	35 795
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	18	0	18	8	0	8	2	0	2	12	0	12
30220	0	0	0	0	111 737	111 737	0	113 381	113 381	0	1 644	1 644
30223	31 545	0	31 545	1 850 243	0	1 850 243	1 920 011	0	1 920 011	101 313	0	101 313
30231	1 862 689	0	1 862 689	1 402 742 924	0	1 402 742 924	1 409 457 840	0	1 409 457 840	8 577 605	0	8 577 605
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	32 750 000	0	32 750 000	32 750 000	0	32 750 000	0	0	0
31303	2 000 000	0	2 000 000	13 000 000	0	13 000 000	14 200 000	0	14 200 000	3 200 000	0	3 200 000
31402	0	0	0	4 064 000	0	4 064 000	4 064 000	0	4 064 000	0	0	0
31403	92 000	98 912	190 912	2 749 000	991 375	3 740 375	3 753 000	892 463	4 645 463	1 096 000	0	1 096 000
31404	0	0	0	0	247	247	0	98 149	98 149	0	97 902	97 902
31602	0	0	0	0	807 736	807 736	0	807 736	807 736	0	0	0
31603	0	155 740	155 740	0	763 354	763 354	0	749 240	749 240	0	141 626	141 626
32117	2 764	0	2 764	1 102	0	1 102	1 856	0	1 856	3 518	0	3 518
32403	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
407	15 188 584	18 136 611	33 325 195	445 446 004	90 194 859	535 640 863	449 983 056	89 398 651	539 381 707	19 725 636	17 340 403	37 066 039
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	312 936	458 773	771 709	1 818 561	253 445	2 072 006	1 937 210	233 314	2 170 524	431 585	438 642	870 227
40821	0	0	0	12 772	0	12 772	12 772	0	12 772	0	0	0
40902	0	19 776	19 776	0	14 522	14 522	0	22 538	22 538	0	27 792	27 792
42002	84 500	0	84 500	2 018 400	0	2 018 400	2 143 200	0	2 143 200	209 300	0	209 300
42003	4 000	53 326	57 326	4 000	55 911	59 911	0	2 585	2 585	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	20 566 557	3 199 554	23 766 111	221 955 715	3 482 670	225 438 385	228 588 151	10 796 796	239 384 947	27 198 993	10 513 680	37 712 673
42103	1 451 989	25 985 484	27 437 473	1 068 741	15 369 144	16 437 885	460 617	8 270 511	8 731 128	843 865	18 886 851	19 730 716
42104	1 010 000	912 157	1 922 157	600 000	945 064	1 545 064	0	52 519	52 519	410 000	19 612	429 612
42105	0	27 374	27 374	0	2 137	2 137	2 000	1 694	3 694	2 000	26 931	28 931
42106	0	10 452	10 452	0	10 978	10 978	0	526	526	0	0	0
42502	84 540	0	84 540	1 033 955	0	1 033 955	996 465	0	996 465	47 050	0	47 050
45215	283 810	0	283 810	188 900	0	188 900	137 592	0	137 592	232 502	0	232 502
45217	5 536	0	5 536	9 476	0	9 476	8 531	0	8 531	4 591	0	4 591
45818	1 283	0	1 283	0	0	0	114	0	114	1 397	0	1 397
47407	0	0	0	418 074 028	415 105 030	833 179 058	418 074 028	415 105 030	833 179 058	0	0	0
47416	98 148	43 306	141 454	2 585 822	666 272	3 252 094	2 553 446	625 316	3 178 762	65 772	2 350	68 122
47422	10 119	10	10 129	0	283 173	283 173	0	283 173	283 173	10 119	10	10 129
47424	2 655	0	2 655	78 298	0	78 298	84 921	0	84 921	9 278	0	9 278
47425	361 981	0	361 981	181 652	0	181 652	258 042	0	258 042	438 371	0	438 371
47426	39 239	19 486	58 725	124 657	25 090	149 747	100 625	12 046	112 671	15 207	6 442	21 649
47466	7 955	0	7 955	26 934	0	26 934	30 273	0	30 273	11 294	0	11 294
47501	12 473	48 728	61 201	5 458	10 028	15 486	7 104	8 946	16 050	14 119	47 646	61 765
47806	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
50220	3 434	0	3 434	0	0	0	1 831	0	1 831	5 265	0	5 265
52602	685 987	0	685 987	2 319 443	0	2 319 443	2 335 362	0	2 335 362	701 906	0	701 906
60301	6 596	0	6 596	62 383	0	62 383	55 787	0	55 787	0	0	0
60305	166 398	0	166 398	95 105	0	95 105	116 352	0	116 352	187 645	0	187 645
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	7 678	0	7 678	0	0	0	8 880	0	8 880	16 558	0	16 558
60311	14 493	0	14 493	9 001	0	9 001	1 084	0	1 084	6 576	0	6 576
60313	0	551 667	551 667	0	55 483	55 483	0	75 484	75 484	0	571 668	571 668
60322	15	0	15	455	0	455	455	0	455	15	0	15
60335	30 199	0	30 199	14 256	0	14 256	15 018	0	15 018	30 961	0	30 961
60349	88 751	0	88 751	0	0	0	14 550	0	14 550	103 301	0	103 301
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	504 661	0	504 661	0	0	0	4 216	0	4 216	508 877	0	508 877
60805	277 007	0	277 007	0	0	0	16 399	0	16 399	293 406	0	293 406
60806	691 794	0	691 794	67 056	0	67 056	2 192	0	2 192	626 930	0	626 930
60903	152 976	0	152 976	0	0	0	4 380	0	4 380	157 356	0	157 356
70601	17 361 887	0	17 361 887	170	0	170	2 545 247	0	2 545 247	19 906 964	0	19 906 964
70603	41 059 490	0	41 059 490	0	0	0	8 345 389	0	8 345 389	49 404 879	0	49 404 879
70613	32 128 496	0	32 128 496	0	0	0	4 107 702	0	4 107 702	36 236 198	0	36 236 198
70615	292 301	0	292 301	0	0	0	0	0	0	292 301	0	292 301
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	155 488 224	51 204 711	206 692 935	3 085 707 039	529 261 137	3 614 968 176	3 119 706 242	527 641 673	3 647 347 915	189 487 427	49 585 247	239 072 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	342 923	0	342 923	75 247	0	75 247	70 418	0	70 418	347 752	0	347 752
90902	5 574	0	5 574	1 592	0	1 592	1 368	0	1 368	5 798	0	5 798
91101	0	12 185	12 185	0	1 955	1 955	0	2 153	2 153	0	11 987	11 987
91102	0	12 755	12 755	0	2 017	2 017	0	1 003	1 003	0	13 769	13 769
91414	25 455 000	40 238 300	65 693 300	681 000	2 557 452	3 238 452	100 999	2 604 588	2 705 587	26 035 001	40 191 164	66 226 165
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	78 779	0	78 779	35 491	0	35 491	30 456	0	30 456	83 814	0	83 814
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	32 397 478	0	32 397 478	11 715 144	0	11 715 144	9 935 854	0	9 935 854	34 176 768	0	34 176 768
Итого по активу (баланс)	68 296 804	40 263 240	108 560 044	12 508 474	2 561 424	15 069 898	10 139 095	2 607 744	12 746 839	70 666 183	40 216 920	110 883 103
Пассив
91003	0	0	0	101 955	0	101 955	101 955	0	101 955	0	0	0
91315	3 617 735	8 003 003	11 620 738	1 289 537	793 909	2 083 446	1 526 426	894 043	2 420 469	3 854 624	8 103 137	11 957 761
91317	14 235 380	1 183 980	15 419 360	4 801 666	2 544 519	7 346 185	6 106 632	2 719 371	8 826 003	15 540 346	1 358 832	16 899 178
91318	0	5 216 296	5 216 296	0	404 192	404 192	0	366 648	366 648	0	5 178 752	5 178 752
91319	141 084	0	141 084	76	0	76	69	0	69	141 077	0	141 077
99999	76 162 566	0	76 162 566	2 810 984	0	2 810 984	3 354 753	0	3 354 753	76 706 335	0	76 706 335
Итого по пассиву (баланс)	94 156 765	14 403 279	108 560 044	9 004 218	3 742 620	12 746 838	11 089 835	3 980 062	15 069 897	96 242 382	14 640 721	110 883 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 158 249	271 239	12 429 488	368 959 795	4 827 197	373 786 992	365 139 430	5 098 436	370 237 866	15 978 614	0	15 978 614
93302	250 121	917 391	1 167 512	5 357 394	3 036 625	8 394 019	5 257 643	3 801 773	9 059 416	349 872	152 243	502 115
93303	1 565 499	279 418	1 844 917	5 654 274	1 653 467	7 307 741	4 166 831	1 099 513	5 266 344	3 052 942	833 372	3 886 314
93304	2 858 027	1 077 769	3 935 796	1 612 506	1 583 563	3 196 069	2 548 943	1 140 431	3 689 374	1 921 590	1 520 901	3 442 491
93305	1 253 303	3 987 762	5 241 065	1 247 026	1 471 109	2 718 135	353 754	1 336 117	1 689 871	2 146 575	4 122 754	6 269 329
93306	270 423	14 291	284 714	17 340 915	7 991 943	25 332 858	15 830 938	7 597 714	23 428 652	1 780 400	408 520	2 188 920
93307	911 655	257 170	1 168 825	3 010 052	5 376 844	8 386 896	3 776 146	5 280 638	9 056 784	145 561	353 376	498 937
93308	272 166	1 531 737	1 803 903	1 618 700	5 724 421	7 343 121	1 062 961	4 253 571	5 316 532	827 905	3 002 587	3 830 492
93309	1 087 016	2 796 817	3 883 833	1 613 569	1 777 789	3 391 358	1 064 651	2 637 236	3 701 887	1 635 934	1 937 370	3 573 304
93310	4 387 629	1 134 329	5 521 958	1 262 049	1 319 967	2 582 016	1 208 640	440 381	1 649 021	4 441 038	2 013 915	6 454 953
93901	0	223 946	223 946	1 547 128	4 646 086	6 193 214	1 515 976	4 398 273	5 914 249	31 152	471 759	502 911
93902	218 759	0	218 759	4 637 020	1 646 498	6 283 518	4 376 564	1 615 899	5 992 463	479 215	30 599	509 814
99996	37 759 607	0	37 759 607	417 175 225	0	417 175 225	407 454 611	0	407 454 611	47 480 221	0	47 480 221
Итого по активу (баланс)	62 992 454	12 491 869	75 484 323	831 035 653	41 055 509	872 091 162	813 757 088	38 699 982	852 457 070	80 271 019	14 847 396	95 118 415
Пассив
96301	270 423	12 232 215	12 502 638	5 112 817	366 134 529	371 247 346	4 842 394	369 799 391	374 641 785	0	15 897 077	15 897 077
96302	911 627	257 170	1 168 797	3 775 528	5 280 559	9 056 087	3 009 416	5 376 715	8 386 131	145 515	353 326	498 841
96303	272 085	1 531 717	1 803 802	1 062 331	4 253 526	5 315 857	1 617 397	5 724 374	7 341 771	827 151	3 002 565	3 829 716
96304	1 086 119	2 796 781	3 882 900	1 063 791	2 637 213	3 701 004	1 612 764	1 777 787	3 390 551	1 635 092	1 937 355	3 572 447
96305	4 364 241	1 134 329	5 498 570	1 208 158	440 381	1 648 539	1 257 390	1 319 967	2 577 357	4 413 473	2 013 915	6 427 388
96306	14 477	271 194	285 671	7 605 152	15 872 843	23 477 995	7 998 799	17 350 432	25 349 231	408 124	1 748 783	2 156 907
96307	249 912	917 249	1 167 161	5 254 419	3 801 261	9 055 680	5 354 369	3 036 255	8 390 624	349 862	152 243	502 105
96308	1 563 871	279 418	1 843 289	4 164 507	1 099 479	5 263 986	5 651 700	1 653 455	7 305 155	3 051 064	833 394	3 884 458
96309	2 856 901	1 077 790	3 934 691	2 547 829	1 140 453	3 688 282	1 611 885	1 583 564	3 195 449	1 920 957	1 520 901	3 441 858
96310	1 241 640	3 987 762	5 229 402	353 681	1 336 117	1 689 798	1 246 177	1 471 109	2 717 286	2 134 136	4 122 754	6 256 890
96901	222 686	0	222 686	4 383 515	1 522 112	5 905 627	4 640 040	1 552 711	6 192 751	479 211	30 599	509 810
96902	0	220 000	220 000	1 444 760	4 556 012	6 000 772	1 475 788	4 807 708	6 283 496	31 028	471 696	502 724
99997	37 724 716	0	37 724 716	406 396 113	0	406 396 113	416 309 591	0	416 309 591	47 638 194	0	47 638 194
Итого по пассиву (баланс)	50 778 698	24 705 625	75 484 323	444 372 601	408 074 485	852 447 086	456 627 710	415 453 468	872 081 178	63 033 807	32 084 608	95 118 415

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?