Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 210	0	1 210	0	0	0	155	0	155	1 055	0	1 055
10635	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
11101	0	0	0	951 838	0	951 838	951 838	0	951 838	0	0	0
20202	21 769	2 916	24 685	2 250	79	2 329	6 047	291	6 338	17 972	2 704	20 676
30102	4 874 327	0	4 874 327	1 421 589 836	0	1 421 589 836	1 423 687 256	0	1 423 687 256	2 776 907	0	2 776 907
30110	110 885	4 522	115 407	4 012 037	37 971	4 050 008	3 868 081	37 922	3 906 003	254 841	4 571	259 412
30114	65 650	9 174 741	9 240 391	270	593 048 565	593 048 835	4	586 879 327	586 879 331	65 916	15 343 979	15 409 895
30202	734 053	0	734 053	0	0	0	15 504	0	15 504	718 549	0	718 549
30221	0	0	0	2 113 341	0	2 113 341	2 113 341	0	2 113 341	0	0	0
30233	507	0	507	606	0	606	530	0	530	583	0	583
30424	119 403	0	119 403	380 640 504	0	380 640 504	380 640 572	0	380 640 572	119 335	0	119 335
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	137 500 000	0	137 500 000	137 500 000	0	137 500 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	103 000 000	0	103 000 000	101 000 000	0	101 000 000	22 000 000	0	22 000 000
32102	2 727 000	26 188 094	28 915 094	12 489 000	286 452 823	298 941 823	15 216 000	312 640 917	327 856 917	0	0	0
32103	0	0	0	4 275 000	109 701 832	113 976 832	4 275 000	82 779 622	87 054 622	0	26 922 210	26 922 210
32302	0	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
32402	33	0	33	16	0	16	0	0	0	49	0	49
45201	1 733 617	892 091	2 625 708	2 288 277	1 531 255	3 819 532	2 697 198	1 874 779	4 571 977	1 324 696	548 567	1 873 263
45203	0	0	0	22 000	3 565	25 565	7 000	3 565	10 565	15 000	0	15 000
45204	2 701 000	428 910	3 129 910	780 000	11 446	791 446	1 556 000	440 356	1 996 356	1 925 000	0	1 925 000
45205	2 610 000	2 507 731	5 117 731	1 542 400	491 826	2 034 226	180 000	521 719	701 719	3 972 400	2 477 838	6 450 238
45206	1 216 400	738 709	1 955 109	350 000	76 406	426 406	479 400	242 633	722 033	1 087 000	572 482	1 659 482
45207	2 683 000	0	2 683 000	460 000	3 560	463 560	135 000	31	135 031	3 008 000	3 529	3 011 529
45208	0	78 109	78 109	0	1 855	1 855	0	2 332	2 332	0	77 632	77 632
45216	337 379	0	337 379	90 911	0	90 911	100 876	0	100 876	327 414	0	327 414
45812	1 135	0	1 135	168	0	168	183	0	183	1 120	0	1 120
45816	50	220	270	0	5	5	0	7	7	50	218	268
45820	2 640	0	2 640	0	0	0	2 095	0	2 095	545	0	545
47106	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 408 389	3 408 389	0	405 631 166	405 631 166	0	405 651 969	405 651 969	0	3 387 586	3 387 586
47408	0	0	0	455 038 151	461 750 511	916 788 662	455 038 151	461 750 511	916 788 662	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 680	1 680	0	1 680	1 680	4	0	4
47421	262	0	262	22 910	0	22 910	22 671	0	22 671	501	0	501
47423	6 038	304	6 342	15 283	1 926	17 209	15 891	1 893	17 784	5 430	337	5 767
47427	63 609	9 325	72 934	210 237	33 692	243 929	208 956	34 838	243 794	64 890	8 179	73 069
47431	0	61 454	61 454	0	8 112	8 112	0	62 665	62 665	0	6 901	6 901
47465	433 206	0	433 206	107 381	0	107 381	107 159	0	107 159	433 428	0	433 428
47502	21 093	13 381	34 474	1 941	3 057	4 998	2 815	3 057	5 872	20 219	13 381	33 600
47803	103 439	0	103 439	66 326	0	66 326	92 799	0	92 799	76 966	0	76 966
50205	3 077 302	0	3 077 302	17 875	0	17 875	2	0	2	3 095 175	0	3 095 175
50221	3 699	0	3 699	0	0	0	2 904	0	2 904	795	0	795
52601	530 174	0	530 174	1 137 036	0	1 137 036	1 186 675	0	1 186 675	480 535	0	480 535
60302	47 289	0	47 289	0	0	0	0	0	0	47 289	0	47 289
60306	2 481	0	2 481	518	0	518	0	0	0	2 999	0	2 999
60310	12 760	0	12 760	10 310	0	10 310	0	0	0	23 070	0	23 070
60312	101 562	0	101 562	64 843	0	64 843	83 474	0	83 474	82 931	0	82 931
60314	4 915	274 560	279 475	4 261	64 614	68 875	4 687	44 571	49 258	4 489	294 603	299 092
60323	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60336	3 797	0	3 797	504	0	504	0	0	0	4 301	0	4 301
60401	793 126	0	793 126	3 578	0	3 578	1 753	0	1 753	794 951	0	794 951
60415	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
60901	268 854	0	268 854	1 375	0	1 375	0	0	0	270 229	0	270 229
60906	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61009	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61209	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	92 798	0	92 798	92 798	0	92 798	0	0	0
61601	0	0	0	441 364 843	0	441 364 843	441 364 843	0	441 364 843	0	0	0
61702	66 228	0	66 228	155	0	155	3 988	0	3 988	62 395	0	62 395
70606	17 192 097	0	17 192 097	1 573 559	0	1 573 559	17 015	0	17 015	18 748 641	0	18 748 641
70608	23 110 450	0	23 110 450	1 632 721	0	1 632 721	0	0	0	24 743 171	0	24 743 171
70611	346 402	0	346 402	34 654	0	34 654	0	0	0	381 056	0	381 056
70614	29 770 025	0	29 770 025	9 937 641	0	9 937 641	0	0	0	39 707 666	0	39 707 666
70616	199 208	0	199 208	3 988	0	3 988	0	0	0	203 196	0	203 196
Итого по активу (баланс)	116 161 033	43 783 456	159 944 489	2 983 463 551	1 858 858 767	4 842 322 318	2 972 690 870	1 852 977 506	4 825 668 376	126 933 714	49 664 717	176 598 431
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	3 699	0	3 699	2 904	0	2 904	0	0	0	795	0	795
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	303	0	303	219	0	219	0	0	0	84	0	84
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	951 839	0	951 839	951 838	0	951 838	10 832 524	0	10 832 524
30109	496 967	1 333 734	1 830 701	3 249 086	37 132	3 286 218	3 475 933	40 964	3 516 897	723 814	1 337 566	2 061 380
30111	464 141	0	464 141	361 457 953	0	361 457 953	361 245 765	0	361 245 765	251 953	0	251 953
30129	17	0	17	0	0	0	10	0	10	27	0	27
30220	0	0	0	0	132 693	132 693	0	132 693	132 693	0	0	0
30223	133 206	0	133 206	3 313 058	0	3 313 058	3 292 722	0	3 292 722	112 870	0	112 870
30231	6 808 255	0	6 808 255	1 424 821 790	0	1 424 821 790	1 422 650 692	0	1 422 650 692	4 637 157	0	4 637 157
31302	1 100 000	0	1 100 000	15 570 000	0	15 570 000	14 470 000	0	14 470 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	3 950 000	0	3 950 000	1 800 000	0	1 800 000
31305	507	0	507	492	0	492	568	0	568	583	0	583
31402	0	0	0	18 638 000	0	18 638 000	18 638 000	0	18 638 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 722 000	0	2 722 000	6 867 000	0	6 867 000	4 145 000	0	4 145 000
31404	0	108 563	108 563	0	200 701	200 701	0	150 734	150 734	0	58 596	58 596
31602	0	44 735	44 735	0	382 700	382 700	0	337 965	337 965	0	0	0
31603	0	0	0	0	184 306	184 306	0	300 754	300 754	0	116 448	116 448
32117	44	0	44	44	0	44	70	0	70	70	0	70
32403	33	0	33	0	0	0	16	0	16	49	0	49
407	14 757 491	17 415 991	32 173 482	416 160 753	56 387 976	472 548 729	416 791 094	55 510 629	472 301 723	15 387 832	16 538 644	31 926 476
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	853 763	436 842	1 290 605	3 537 432	146 786	3 684 218	3 374 155	95 842	3 469 997	690 486	385 898	1 076 384
40821	0	0	0	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	0	0	0
40902	0	61 454	61 454	0	62 665	62 665	0	8 112	8 112	0	6 901	6 901
42002	406 600	0	406 600	2 555 000	574	2 555 574	2 557 400	45 444	2 602 844	409 000	44 870	453 870
42003	0	68 345	68 345	0	69 730	69 730	0	27 025	27 025	0	25 640	25 640
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	21 414 660	98 812	21 513 472	204 556 087	455 175	205 011 262	205 647 895	436 296	206 084 191	22 506 468	79 933	22 586 401
42103	1 705 980	36 854	1 742 834	119 100	5 869	124 969	668 930	6 007	674 937	2 255 810	36 992	2 292 802
42104	474 000	0	474 000	452 000	0	452 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	0	10 858	10 858	0	11 196	11 196	0	338	338	0	0	0
42106	0	9 389	9 389	0	258	258	0	292	292	0	9 423	9 423
42502	43 750	0	43 750	767 530	0	767 530	740 160	0	740 160	16 380	0	16 380
45215	338 651	0	338 651	161 318	0	161 318	151 547	0	151 547	328 880	0	328 880
45217	2 205	0	2 205	9 905	0	9 905	9 720	0	9 720	2 020	0	2 020
45818	1 405	0	1 405	17	0	17	0	0	0	1 388	0	1 388
47407	0	0	0	461 634 136	455 240 280	916 874 416	461 634 136	455 240 280	916 874 416	0	0	0
47416	32	461	493	215 233	11 665	226 898	217 322	17 517	234 839	2 121	6 313	8 434
47422	10 119	9	10 128	0	0	0	0	0	0	10 119	9	10 128
47424	200	0	200	22 571	0	22 571	22 695	0	22 695	324	0	324
47425	435 568	0	435 568	214 599	0	214 599	213 297	0	213 297	434 266	0	434 266
47426	16 963	324	17 287	116 609	438	117 047	135 029	343	135 372	35 383	229	35 612
47466	2 560	0	2 560	21 493	0	21 493	23 877	0	23 877	4 944	0	4 944
47501	23 674	33 572	57 246	5 062	6 354	11 416	2 440	3 697	6 137	21 052	30 915	51 967
47806	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
52602	499 934	0	499 934	860 513	0	860 513	811 702	0	811 702	451 123	0	451 123
60301	15 993	0	15 993	53 382	0	53 382	44 651	0	44 651	7 262	0	7 262
60305	191 236	0	191 236	107 625	0	107 625	125 363	0	125 363	208 974	0	208 974
60307	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60309	4 633	0	4 633	4 412	0	4 412	11 749	0	11 749	11 970	0	11 970
60311	7 769	0	7 769	5 832	0	5 832	6 453	0	6 453	8 390	0	8 390
60313	0	290 413	290 413	0	57 387	57 387	0	104 861	104 861	0	337 887	337 887
60320	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838	951 838	0	951 838
60322	15	0	15	699	0	699	699	0	699	15	0	15
60335	30 875	0	30 875	13 090	0	13 090	15 662	0	15 662	33 447	0	33 447
60349	101 651	0	101 651	444	0	444	6 000	0	6 000	107 207	0	107 207
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	648 960	0	648 960	1 752	0	1 752	4 491	0	4 491	651 699	0	651 699
60903	123 551	0	123 551	0	0	0	4 023	0	4 023	127 574	0	127 574
70601	20 801 839	0	20 801 839	24 637	0	24 637	1 973 432	0	1 973 432	22 750 634	0	22 750 634
70603	21 049 475	0	21 049 475	0	0	0	1 742 868	0	1 742 868	22 792 343	0	22 792 343
70613	29 807 221	0	29 807 221	77 078	0	77 078	9 684 325	0	9 684 325	39 414 468	0	39 414 468
70801	951 838	0	951 838	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	139 994 133	19 950 356	159 944 489	2 925 535 640	513 393 885	3 438 929 525	2 943 123 674	512 459 793	3 455 583 467	157 582 167	19 016 264	176 598 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 423	0	129 423	114 334	0	114 334	114 335	0	114 335	129 422	0	129 422
90902	5 589	0	5 589	0	0	0	6	0	6	5 583	0	5 583
91101	0	11 531	11 531	0	4 769	4 769	0	4 728	4 728	0	11 572	11 572
91102	0	18 049	18 049	0	4 826	4 826	0	10 040	10 040	0	12 835	12 835
91414	14 339 100	28 697 953	43 037 053	1 080 000	4 502 064	5 582 064	510 100	4 001 369	4 511 469	14 909 000	29 198 648	44 107 648
91417	10 015 490	0	10 015 490	492	0	492	566	0	566	10 015 416	0	10 015 416
91418	104 110	0	104 110	66 167	0	66 167	92 798	0	92 798	77 479	0	77 479
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 494 474	0	34 494 474	7 270 397	0	7 270 397	7 504 712	0	7 504 712	34 260 159	0	34 260 159
Итого по активу (баланс)	59 089 236	28 727 533	87 816 769	8 531 390	4 511 659	13 043 049	8 222 517	4 016 137	12 238 654	59 398 109	29 223 055	88 621 164
Пассив
91315	6 543 582	8 037 655	14 581 237	927 754	1 458 429	2 386 183	879 610	645 279	1 524 889	6 495 438	7 224 505	13 719 943
91317	13 176 547	1 696 859	14 873 406	2 764 278	2 218 386	4 982 664	3 272 197	2 330 626	5 602 823	13 684 466	1 809 099	15 493 565
91318	0	4 722 390	4 722 390	0	139 059	139 059	0	145 749	145 749	0	4 729 080	4 729 080
91319	115 497	0	115 497	3 116	0	3 116	3 246	0	3 246	115 627	0	115 627
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	53 322 295	0	53 322 295	4 733 941	0	4 733 941	5 772 651	0	5 772 651	54 361 005	0	54 361 005
Итого по пассиву (баланс)	73 359 865	14 456 904	87 816 769	8 429 089	3 815 874	12 244 963	9 927 704	3 121 654	13 049 358	74 858 480	13 762 684	88 621 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	25 091 801	0	25 091 801	337 117 562	10 444 247	347 561 809	340 706 047	10 394 151	351 100 198	21 503 316	50 096	21 553 412
93302	70 930	794 149	865 079	13 472 185	7 817 321	21 289 506	11 221 021	8 380 592	19 601 613	2 322 094	230 878	2 552 972
93303	3 510 694	1 209 450	4 720 144	2 767 643	1 614 241	4 381 884	5 845 588	2 442 482	8 288 070	432 749	381 209	813 958
93304	3 075 119	393 075	3 468 194	903 989	401 815	1 305 804	2 719 524	179 120	2 898 644	1 259 584	615 770	1 875 354
93305	707 444	2 693 892	3 401 336	365 896	406 913	772 809	495 337	279 436	774 773	578 003	2 821 369	3 399 372
93306	0	1 359 705	1 359 705	94 718 482	5 924 439	100 642 921	85 669 702	7 284 144	92 953 846	9 048 780	0	9 048 780
93307	799 442	71 008	870 450	5 914 275	6 320 889	12 235 164	6 478 202	4 177 178	10 655 380	235 515	2 214 719	2 450 234
93308	1 212 720	3 393 432	4 606 152	1 593 421	2 721 033	4 314 454	2 420 806	5 691 236	8 112 042	385 335	423 229	808 564
93309	412 643	2 965 289	3 377 932	518 529	1 029 092	1 547 621	174 531	2 655 782	2 830 313	756 641	1 338 599	2 095 240
93310	3 201 711	648 507	3 850 218	356 977	377 419	734 396	220 332	502 480	722 812	3 338 356	523 446	3 861 802
93901	73 142	15 968	89 110	3 532 428	2 193 194	5 725 622	2 259 365	2 193 918	4 453 283	1 346 205	15 244	1 361 449
93902	16 008	72 941	88 949	3 412 941	4 593 137	8 006 078	2 477 111	2 416 045	4 893 156	951 838	2 250 033	3 201 871
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	51 689 002	0	51 689 002	455 232 268	0	455 232 268	453 951 672	0	453 951 672	52 969 598	0	52 969 598
Итого по активу (баланс)	89 860 656	13 617 416	103 478 072	919 906 597	43 843 740	963 750 337	914 639 239	46 596 564	961 235 803	95 128 014	10 864 592	105 992 606
Пассив
96301	0	25 022 757	25 022 757	10 382 359	340 770 096	351 152 455	10 432 359	337 253 703	347 686 062	50 000	21 506 364	21 556 364
96302	799 405	71 008	870 413	8 374 030	11 100 148	19 474 178	7 810 128	13 243 859	21 053 987	235 503	2 214 719	2 450 222
96303	1 212 683	3 393 432	4 606 115	2 420 746	5 691 236	8 111 982	1 593 382	2 721 033	4 314 415	385 319	423 229	808 548
96304	412 425	2 965 289	3 377 714	174 514	2 655 783	2 830 297	411 252	923 270	1 334 522	649 163	1 232 776	1 881 939
96305	3 159 772	627 204	3 786 976	220 225	501 882	722 107	356 646	376 952	733 598	3 296 193	502 274	3 798 467
96306	1 361 168	0	1 361 168	7 415 186	85 723 699	93 138 885	6 054 018	94 747 863	100 801 881	0	9 024 164	9 024 164
96307	70 890	794 038	864 928	4 292 434	6 485 414	10 777 848	6 542 504	5 922 248	12 464 752	2 320 960	230 872	2 551 832
96308	3 509 786	1 209 227	4 719 013	5 843 545	2 442 085	8 285 630	2 766 222	1 614 056	4 380 278	432 463	381 198	813 661
96309	3 073 449	393 075	3 466 524	2 718 114	179 120	2 897 234	1 010 916	507 677	1 518 593	1 366 251	721 632	2 087 883
96310	720 202	2 715 195	3 435 397	495 139	280 072	775 211	365 769	407 419	773 188	590 832	2 842 542	3 433 374
96901	15 960	72 928	88 888	2 189 556	2 260 372	4 449 928	2 188 838	3 533 555	5 722 393	15 242	1 346 111	1 361 353
96902	73 141	15 968	89 109	2 414 777	2 479 074	4 893 851	4 591 930	3 414 603	8 006 533	2 250 294	951 497	3 201 791
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	51 789 070	0	51 789 070	453 716 991	0	453 716 991	454 950 929	0	454 950 929	53 023 008	0	53 023 008
Итого по пассиву (баланс)	66 197 951	37 280 121	103 478 072	500 657 617	460 568 981	961 226 598	499 074 894	464 666 238	963 741 132	64 615 228	41 377 378	105 992 606

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?