Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
10635	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
20202	8 689	3 117	11 806	20 670	68	20 738	6 000	271	6 271	23 359	2 914	26 273
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	3 365 771	0	3 365 771	1 458 502 600	0	1 458 502 600	1 458 065 082	0	1 458 065 082	3 803 289	0	3 803 289
30110	101 642	1 789	103 431	3 672 301	16 346	3 688 647	3 670 696	13 641	3 684 337	103 247	4 494	107 741
30114	65 115	14 975 291	15 040 406	288	808 592 418	808 592 706	4	814 710 016	814 710 020	65 399	8 857 693	8 923 092
30128	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30202	719 422	0	719 422	0	0	0	5 178	0	5 178	714 244	0	714 244
30221	0	0	0	1 067 396	0	1 067 396	1 067 396	0	1 067 396	0	0	0
30233	346	0	346	360	0	360	360	0	360	346	0	346
30424	118 900	0	118 900	581 093 526	0	581 093 526	581 092 894	0	581 092 894	119 532	0	119 532
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	56 500 000	0	56 500 000	56 500 000	0	56 500 000	0	0	0
31903	23 500 000	0	23 500 000	75 000 000	0	75 000 000	79 500 000	0	79 500 000	19 000 000	0	19 000 000
32102	0	0	0	3 450 000	497 811 566	501 261 566	3 031 000	469 468 702	472 499 702	419 000	28 342 864	28 761 864
32103	2 500 000	11 347 007	13 847 007	76 000	120 965 949	121 041 949	2 576 000	132 312 956	134 888 956	0	0	0
32302	0	0	0	0	210 038	210 038	0	113 002	113 002	0	97 036	97 036
32303	0	0	0	0	185 726	185 726	0	185 726	185 726	0	0	0
32402	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45201	1 530 913	589 092	2 120 005	1 555 641	1 730 388	3 286 029	1 157 375	1 655 512	2 812 887	1 929 179	663 968	2 593 147
45203	1 350 000	0	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	2 600 000	0	2 600 000	2 873 000	521 233	3 394 233	1 639 000	30 076	1 669 076	3 834 000	491 157	4 325 157
45205	2 097 000	2 223 280	4 320 280	37 000	862 030	899 030	957 000	832 469	1 789 469	1 177 000	2 252 841	3 429 841
45206	2 356 900	859 569	3 216 469	60 000	71 955	131 955	1 170 500	103 487	1 273 987	1 246 400	828 037	2 074 437
45207	1 724 000	0	1 724 000	1 550 000	0	1 550 000	583 000	0	583 000	2 691 000	0	2 691 000
45208	0	170 098	170 098	30 000	2 751	32 751	30 000	25 185	55 185	0	147 664	147 664
45216	370 518	0	370 518	238 341	0	238 341	218 189	0	218 189	390 670	0	390 670
45811	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
45812	1 051	0	1 051	401	0	401	44	0	44	1 408	0	1 408
45816	55	229	284	3	4	7	8	16	24	50	217	267
45820	723	0	723	261	0	261	0	0	0	984	0	984
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 549 878	3 549 878	0	599 454 137	599 454 137	0	599 628 842	599 628 842	0	3 375 173	3 375 173
47408	0	0	0	607 946 576	619 174 150	1 227 120 726	607 946 576	619 174 150	1 227 120 726	0	0	0
47417	5	0	5	0	1 827	1 827	1	1 827	1 828	4	0	4
47421	428	0	428	42 752	0	42 752	42 902	0	42 902	278	0	278
47423	5 555	255	5 810	15 885	1 923	17 808	15 015	1 892	16 907	6 425	286	6 711
47427	112 717	9 672	122 389	200 833	55 016	255 849	254 677	56 797	311 474	58 873	7 891	66 764
47431	0	139 938	139 938	0	38 869	38 869	0	139 642	139 642	0	39 165	39 165
47465	495 966	0	495 966	7 135	0	7 135	37 557	0	37 557	465 544	0	465 544
47502	19 060	17 178	36 238	8 759	2 477	11 236	8 721	5 112	13 833	19 098	14 543	33 641
47803	108 618	0	108 618	78 840	0	78 840	83 012	0	83 012	104 446	0	104 446
50205	3 040 976	0	3 040 976	17 875	0	17 875	0	0	0	3 058 851	0	3 058 851
50221	4 833	0	4 833	0	0	0	924	0	924	3 909	0	3 909
52601	394 217	0	394 217	2 446 175	0	2 446 175	2 130 619	0	2 130 619	709 773	0	709 773
60302	49 657	0	49 657	0	0	0	9 319	0	9 319	40 338	0	40 338
60306	3 699	0	3 699	696	0	696	1 615	0	1 615	2 780	0	2 780
60308	141	0	141	141	0	141	282	0	282	0	0	0
60310	22 716	0	22 716	13 946	0	13 946	10 117	0	10 117	26 545	0	26 545
60312	77 086	0	77 086	169 608	0	169 608	106 717	0	106 717	139 977	0	139 977
60314	5 353	400 370	405 723	649	49 289	49 938	2 747	162 147	164 894	3 255	287 512	290 767
60323	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60336	2 833	0	2 833	484	0	484	0	0	0	3 317	0	3 317
60401	804 045	0	804 045	11 439	0	11 439	25 910	0	25 910	789 574	0	789 574
60415	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60901	264 088	0	264 088	3 032	0	3 032	0	0	0	267 120	0	267 120
60906	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61209	0	0	0	25 910	0	25 910	25 910	0	25 910	0	0	0
61212	0	0	0	85 639	0	85 639	85 639	0	85 639	0	0	0
61601	0	0	0	591 849 271	0	591 849 271	591 849 271	0	591 849 271	0	0	0
61702	66 228	0	66 228	0	0	0	0	0	0	66 228	0	66 228
70606	13 649 127	0	13 649 127	1 945 205	0	1 945 205	4 436	0	4 436	15 589 896	0	15 589 896
70608	17 271 509	0	17 271 509	3 653 182	0	3 653 182	0	0	0	20 924 691	0	20 924 691
70611	281 804	0	281 804	36 975	0	36 975	0	0	0	318 779	0	318 779
70614	23 781 408	0	23 781 408	3 081 037	0	3 081 037	0	0	0	26 862 445	0	26 862 445
70616	199 208	0	199 208	0	0	0	0	0	0	199 208	0	199 208
Итого по активу (баланс)	103 135 920	34 286 763	137 422 683	3 398 382 235	2 649 748 160	6 048 130 395	3 395 274 072	2 638 621 468	6 033 895 540	106 244 083	45 413 455	151 657 538
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	4 833	0	4 833	924	0	924	0	0	0	3 909	0	3 909
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	819	0	819	268	0	268	0	0	0	551	0	551
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	0	0	0	0	0	0	10 832 525	0	10 832 525
30109	455 848	1 392 191	1 848 039	3 211 762	87 062	3 298 824	2 923 894	37 024	2 960 918	167 980	1 342 153	1 510 133
30111	23 671	0	23 671	380 532 312	0	380 532 312	381 570 982	0	381 570 982	1 062 341	0	1 062 341
30129	21	0	21	5	0	5	1	0	1	17	0	17
30220	0	0	0	0	663 955	663 955	0	663 955	663 955	0	0	0
30223	54 400	0	54 400	1 740 781	0	1 740 781	1 826 147	0	1 826 147	139 766	0	139 766
30231	2 434 228	0	2 434 228	1 558 719 803	0	1 558 719 803	1 559 311 019	0	1 559 311 019	3 025 444	0	3 025 444
31302	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	16 200 000	0	16 200 000	1 600 000	0	1 600 000
31303	0	0	0	4 140 000	0	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0
31305	346	0	346	360	0	360	360	0	360	346	0	346
31402	0	0	0	41 670 000	0	41 670 000	41 670 000	0	41 670 000	0	0	0
31403	0	0	0	13 200 000	60 495	13 260 495	13 200 000	60 495	13 260 495	0	0	0
31404	0	0	0	0	63 089	63 089	0	122 797	122 797	0	59 708	59 708
31602	0	0	0	0	284 971	284 971	0	284 971	284 971	0	0	0
31603	0	198 202	198 202	0	301 682	301 682	0	103 480	103 480	0	0	0
32117	47	0	47	47	0	47	44	0	44	44	0	44
32403	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
407	13 247 652	15 563 474	28 811 126	479 276 003	95 965 588	575 241 591	481 754 304	97 550 204	579 304 508	15 725 953	17 148 090	32 874 043
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	573 769	431 617	1 005 386	5 239 051	166 640	5 405 691	5 341 005	155 244	5 496 249	675 723	420 221	1 095 944
40821	0	0	0	9 184	0	9 184	9 184	0	9 184	0	0	0
40902	0	139 938	139 938	0	139 642	139 642	0	38 869	38 869	0	39 165	39 165
42002	2 600	44 721	47 321	3 213 100	45 001	3 258 101	3 512 900	280	3 513 180	302 400	0	302 400
42003	300 600	26 699	327 299	100 500	29 726	130 226	0	71 952	71 952	200 100	68 925	269 025
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	195 000	0	195 000	50 000	0	50 000	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	22 898 531	3 857	22 902 388	242 228 068	10 791 443	253 019 511	242 016 302	10 895 675	252 911 977	22 686 765	108 089	22 794 854
42103	2 721 180	38 004	2 759 184	2 651 380	2 366	2 653 746	1 054 140	5 921	1 060 061	1 123 940	41 559	1 165 499
42104	758 200	0	758 200	304 200	0	304 200	0	0	0	454 000	0	454 000
42105	0	11 347	11 347	0	706	706	0	310	310	0	10 951	10 951
42106	0	9 812	9 812	0	611	611	0	268	268	0	9 469	9 469
42502	0	0	0	760 665	0	760 665	861 100	0	861 100	100 435	0	100 435
45215	373 065	0	373 065	234 037	0	234 037	253 519	0	253 519	392 547	0	392 547
45217	3 406	0	3 406	1 222	0	1 222	517	0	517	2 701	0	2 701
45818	1 342	0	1 342	0	0	0	347	0	347	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	617 548 362	608 270 698	1 225 819 060	617 548 362	608 270 698	1 225 819 060	0	0	0
47416	0	290	290	1 020 962	3 213	1 024 175	1 020 978	9 643	1 030 621	16	6 720	6 736
47422	10 119	9	10 128	0	0	0	0	0	0	10 119	9	10 128
47424	415	0	415	39 983	0	39 983	39 834	0	39 834	266	0	266
47425	500 594	0	500 594	271 309	0	271 309	239 672	0	239 672	468 957	0	468 957
47426	42 596	247	42 843	165 315	540	165 855	155 941	593	156 534	33 222	300	33 522
47466	4 735	0	4 735	1 291	0	1 291	440	0	440	3 884	0	3 884
47501	18 875	39 942	58 817	3 799	10 940	14 739	8 746	3 121	11 867	23 822	32 123	55 945
47806	4	0	4	3	0	3	6	0	6	7	0	7
52602	362 935	0	362 935	1 081 549	0	1 081 549	1 396 936	0	1 396 936	678 322	0	678 322
60301	9 318	0	9 318	60 503	0	60 503	51 185	0	51 185	0	0	0
60305	183 998	0	183 998	98 151	0	98 151	99 732	0	99 732	185 579	0	185 579
60307	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60309	11 979	0	11 979	23	0	23	11 843	0	11 843	23 799	0	23 799
60311	8 536	0	8 536	7 837	0	7 837	6 453	0	6 453	7 152	0	7 152
60313	0	364 266	364 266	0	29 304	29 304	0	35 039	35 039	0	370 001	370 001
60322	15	0	15	738	0	738	738	0	738	15	0	15
60335	28 700	0	28 700	14 337	0	14 337	12 387	0	12 387	26 750	0	26 750
60349	101 522	0	101 522	4 230	0	4 230	0	0	0	97 292	0	97 292
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	665 385	0	665 385	24 924	0	24 924	4 167	0	4 167	644 628	0	644 628
60903	115 609	0	115 609	0	0	0	3 943	0	3 943	119 552	0	119 552
70601	16 297 263	0	16 297 263	12 157	0	12 157	2 727 977	0	2 727 977	19 013 083	0	19 013 083
70603	16 701 676	0	16 701 676	0	0	0	2 306 137	0	2 306 137	19 007 813	0	19 007 813
70613	23 078 051	0	23 078 051	0	0	0	3 749 874	0	3 749 874	26 827 925	0	26 827 925
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	119 158 067	18 264 616	137 422 683	3 372 240 267	716 917 672	4 089 157 939	3 385 082 255	718 310 539	4 103 392 794	132 000 055	19 657 483	151 657 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 696	0	128 696	103 233	0	103 233	102 786	0	102 786	129 143	0	129 143
90902	5 596	0	5 596	2	0	2	3	0	3	5 595	0	5 595
91101	0	12 050	12 050	0	10 030	10 030	0	10 451	10 451	0	11 629	11 629
91102	0	12 018	12 018	0	10 072	10 072	0	5 267	5 267	0	16 823	16 823
91414	14 189 100	31 085 116	45 274 216	2 070 000	4 674 982	6 744 982	2 070 000	6 744 546	8 814 546	14 189 100	29 015 552	43 204 652
91417	10 015 653	0	10 015 653	360	0	360	358	0	358	10 015 655	0	10 015 655
91418	109 402	0	109 402	78 827	0	78 827	83 010	0	83 010	105 219	0	105 219
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	33 303 843	0	33 303 843	8 023 644	0	8 023 644	7 837 833	0	7 837 833	33 489 654	0	33 489 654
Итого по активу (баланс)	57 753 340	31 109 184	88 862 524	10 276 066	4 695 084	14 971 150	10 093 990	6 760 264	16 854 254	57 935 416	29 044 004	86 979 420
Пассив
91315	4 468 276	8 471 589	12 939 865	277 260	670 753	948 013	1 697 005	518 546	2 215 551	5 888 021	8 319 382	14 207 403
91317	13 729 250	1 303 713	15 032 963	4 375 641	2 212 668	6 588 309	2 977 376	2 728 265	5 705 641	12 330 985	1 819 310	14 150 295
91318	46 683	4 920 840	4 967 523	0	308 920	308 920	0	117 233	117 233	46 683	4 729 153	4 775 836
91319	161 548	0	161 548	14 872	0	14 872	7 500	0	7 500	154 176	0	154 176
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	55 558 681	0	55 558 681	9 012 277	0	9 012 277	6 943 362	0	6 943 362	53 489 766	0	53 489 766
Итого по пассиву (баланс)	74 166 382	14 696 142	88 862 524	13 680 050	3 192 341	16 872 391	11 625 243	3 364 044	14 989 287	72 111 575	14 867 845	86 979 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 585 779	0	9 585 779	520 353 683	14 281 548	534 635 231	504 261 519	14 232 443	518 493 962	25 677 943	49 105	25 727 048
93302	8 328 061	269 675	8 597 736	2 075 716	2 564 076	4 639 792	9 935 549	2 319 842	12 255 391	468 228	513 909	982 137
93303	593 188	470 616	1 063 804	4 012 954	2 301 414	6 314 368	1 786 709	1 772 583	3 559 292	2 819 433	999 447	3 818 880
93304	5 777 453	694 677	6 472 130	3 467 622	646 424	4 114 046	3 353 826	916 235	4 270 061	5 891 249	424 866	6 316 115
93305	2 674 701	2 619 318	5 294 019	431 621	344 550	776 171	2 457 820	298 467	2 756 287	648 502	2 665 401	3 313 903
93306	0	0	0	66 037 058	5 624 548	71 661 606	65 987 058	5 575 443	71 562 501	50 000	49 105	99 105
93307	269 325	2 138 203	2 407 528	2 595 670	2 041 697	4 637 367	2 342 647	3 721 646	6 064 293	522 348	458 254	980 602
93308	469 745	595 560	1 065 305	2 322 550	3 962 938	6 285 488	1 761 066	1 884 885	3 645 951	1 031 229	2 673 613	3 704 842
93309	708 828	5 744 468	6 453 296	642 531	3 516 727	4 159 258	901 494	3 651 630	4 553 124	449 865	5 609 565	6 059 430
93310	3 009 380	2 602 484	5 611 864	323 483	456 003	779 486	128 877	2 475 280	2 604 157	3 203 986	583 207	3 787 193
93901	0	81 753	81 753	2 904 168	4 372 888	7 277 056	2 577 407	4 454 641	7 032 048	326 761	0	326 761
93902	81 338	0	81 338	4 417 389	2 962 460	7 379 849	4 498 727	2 635 977	7 134 704	0	326 483	326 483
99996	46 739 617	0	46 739 617	615 065 961	0	615 065 961	606 436 816	0	606 436 816	55 368 762	0	55 368 762
Итого по активу (баланс)	78 237 415	15 216 754	93 454 169	1 224 650 406	43 075 273	1 267 725 679	1 206 429 515	43 939 072	1 250 368 587	96 458 306	14 352 955	110 811 261
Пассив
96301	0	9 629 045	9 629 045	14 242 308	505 271 786	519 514 094	14 292 308	521 280 816	535 573 124	50 000	25 638 075	25 688 075
96302	269 304	8 372 364	8 641 668	2 341 361	9 955 807	12 297 168	2 594 327	2 041 697	4 636 024	522 270	458 254	980 524
96303	469 024	595 560	1 064 584	1 759 760	1 884 842	3 644 602	2 310 730	3 952 036	6 262 766	1 019 994	2 662 754	3 682 748
96304	706 986	5 744 140	6 451 126	900 296	3 651 299	4 551 595	642 479	3 516 724	4 159 203	449 169	5 609 565	6 058 734
96305	2 990 355	2 602 484	5 592 839	128 863	2 474 091	2 602 954	300 563	433 719	734 282	3 162 055	562 112	3 724 167
96306	0	0	0	5 592 619	66 197 941	71 790 560	5 641 578	66 247 036	71 888 614	48 959	49 095	98 054
96307	2 109 960	269 657	2 379 617	3 716 844	2 319 642	6 036 486	2 074 850	2 563 865	4 638 715	467 966	513 880	981 846
96308	592 722	470 616	1 063 338	1 785 873	1 772 470	3 558 343	4 022 974	2 312 143	6 335 117	2 829 823	1 010 289	3 840 112
96309	5 776 361	695 006	6 471 367	3 353 347	916 567	4 269 914	3 465 838	646 427	4 112 265	5 888 852	424 866	6 313 718
96310	2 663 636	2 619 318	5 282 954	2 456 569	299 656	2 756 225	453 989	366 834	820 823	661 056	2 686 496	3 347 552
96901	81 326	0	81 326	4 443 274	2 578 105	7 021 379	4 361 948	2 904 588	7 266 536	0	326 483	326 483
96902	0	81 753	81 753	2 634 265	4 508 683	7 142 948	2 961 014	4 426 930	7 387 944	326 749	0	326 749
99997	46 714 552	0	46 714 552	605 167 016	0	605 167 016	613 894 963	0	613 894 963	55 442 499	0	55 442 499
Итого по пассиву (баланс)	62 374 226	31 079 943	93 454 169	648 522 395	601 830 889	1 250 353 284	657 017 561	610 692 815	1 267 710 376	70 869 392	39 941 869	110 811 261

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?