Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 527	56 627	92 154	7 864	4 908	12 772	18 666	12 068	30 734	24 725	49 467	74 192
30102	12 640 017	0	12 640 017	1 049 025 718	0	1 049 025 718	1 057 706 803	0	1 057 706 803	3 958 932	0	3 958 932
30110	93 589	23 311	116 900	12 955 274	88 969	13 044 243	13 023 746	108 887	13 132 633	25 117	3 393	28 510
30114	62 418	4 748 418	4 810 836	0	1 429 528 370	1 429 528 370	4	1 429 033 090	1 429 033 094	62 414	5 243 698	5 306 112
30202	486 256	0	486 256	0	0	0	115 755	0	115 755	370 501	0	370 501
30204	191 706	0	191 706	24 614	0	24 614	0	0	0	216 320	0	216 320
30221	0	0	0	1 818 560	0	1 818 560	1 818 560	0	1 818 560	0	0	0
30233	1 682	0	1 682	2 869	0	2 869	370	0	370	4 181	0	4 181
30413	76 950	556 866	633 816	12 078 457	43 342 697	55 421 154	11 684 613	43 046 528	54 731 141	470 794	853 035	1 323 829
30424	167 849	434 441	602 290	810 533 766	21 050	810 554 816	810 351 170	199 759	810 550 929	350 445	255 732	606 177
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
31902	6 000 000	0	6 000 000	73 000 000	0	73 000 000	79 000 000	0	79 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	773 363	0	773 363	773 363	0	773 363	0	0	0
32102	15 000 000	16 519 866	31 519 866	29 000 000	647 259 569	676 259 569	44 000 000	622 538 799	666 538 799	0	41 240 636	41 240 636
32103	0	0	0	9 000 000	142 579 339	151 579 339	9 000 000	142 579 339	151 579 339	0	0	0
45201	1 032 159	3 069 274	4 101 433	2 846 806	1 363 085	4 209 891	2 621 803	1 527 711	4 149 514	1 257 162	2 904 648	4 161 810
45203	400 000	0	400 000	337 000	0	337 000	737 000	0	737 000	0	0	0
45204	168 200	0	168 200	0	0	0	168 200	0	168 200	0	0	0
45205	4 934 300	0	4 934 300	827 050	26 367	853 417	709 250	0	709 250	5 052 100	26 367	5 078 467
45206	1 461 500	0	1 461 500	953 400	0	953 400	115 000	0	115 000	2 299 900	0	2 299 900
45207	1 071 000	174 247	1 245 247	0	8 026	8 026	40 000	36 850	76 850	1 031 000	145 423	1 176 423
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	8 122 330	8 122 330	12 738 666	802 210 004	814 948 670	12 738 666	804 728 051	817 466 717	0	5 604 283	5 604 283
47408	2 235	0	2 235	1 134 848 665	1 176 279 037	2 311 127 702	1 134 850 900	1 176 279 037	2 311 129 937	0	0	0
47417	0	2	2	0	2 433	2 433	0	2 434	2 434	0	1	1
47423	15 923	835	16 758	17 405	7 641	25 046	20 001	6 772	26 773	13 327	1 704	15 031
47427	15 233	84	15 317	94 657	4 184	98 841	88 860	715	89 575	21 030	3 553	24 583
47431	0	160 864	160 864	0	36 669	36 669	0	162 997	162 997	0	34 536	34 536
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	3 694 936	0	3 694 936	3 270 486	0	3 270 486	5 234 488	0	5 234 488	1 730 934	0	1 730 934
60302	467 554	0	467 554	0	0	0	96 499	0	96 499	371 055	0	371 055
60306	1 470	0	1 470	1 144	0	1 144	5	0	5	2 609	0	2 609
60310	67 843	0	67 843	27 691	0	27 691	0	0	0	95 534	0	95 534
60312	472 561	0	472 561	63 284	0	63 284	126 103	0	126 103	409 742	0	409 742
60314	283	282 833	283 116	964	43 189	44 153	1 247	142 522	143 769	0	183 500	183 500
60323	2 114	34 294	36 408	51 435	1 686	53 121	51 197	4 346	55 543	2 352	31 634	33 986
60401	1 539 145	0	1 539 145	3 313	0	3 313	29 753	0	29 753	1 512 705	0	1 512 705
60901	73 465	0	73 465	0	0	0	0	0	0	73 465	0	73 465
61002	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61403	21 437	0	21 437	5 249	0	5 249	12 613	0	12 613	14 073	0	14 073
61601	0	0	0	2 916 125	0	2 916 125	2 916 125	0	2 916 125	0	0	0
61702	389 107	0	389 107	114 992	0	114 992	0	0	0	504 099	0	504 099
62001	0	0	0	7 500	0	7 500	703	0	703	6 797	0	6 797
70606	20 069 984	0	20 069 984	10 645 552	0	10 645 552	198 931	0	198 931	30 516 605	0	30 516 605
70608	27 006 060	0	27 006 060	9 651 312	0	9 651 312	0	0	0	36 657 372	0	36 657 372
70614	12 545 330	0	12 545 330	5 509 455	0	5 509 455	0	0	0	18 054 785	0	18 054 785
70706	243 954 459	0	243 954 459	0	0	0	0	0	0	243 954 459	0	243 954 459
70707	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70708	137 160 017	0	137 160 017	0	0	0	0	0	0	137 160 017	0	137 160 017
70710	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70711	1 019 456	0	1 019 456	21 405	0	21 405	0	0	0	1 040 861	0	1 040 861
70714	59 337 644	0	59 337 644	0	0	0	0	0	0	59 337 644	0	59 337 644
70716	144 834	0	144 834	0	0	0	114 992	0	114 992	29 842	0	29 842
Итого по активу (баланс)	551 941 978	34 184 292	586 126 270	3 201 176 153	4 242 807 223	7 443 983 376	3 206 368 498	4 220 409 905	7 426 778 403	546 749 633	56 581 610	603 331 243
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	107 443	1 019 870	1 127 313	1 590 253	163 129	1 753 382	1 940 056	101 575	2 041 631	457 246	958 316	1 415 562
30111	528 473	263 714	792 187	442 839 263	42 263	442 881 526	442 747 681	15 984	442 763 665	436 891	237 435	674 326
30220	0	640	640	0	2 506 352	2 506 352	0	2 506 183	2 506 183	0	471	471
30223	1 639 994	0	1 639 994	58 049 801	0	58 049 801	57 306 152	0	57 306 152	896 345	0	896 345
30231	5 744 056	0	5 744 056	1 553 866 797	0	1 553 866 797	1 551 688 781	0	1 551 688 781	3 566 040	0	3 566 040
30601	24 508	255 753	280 261	1 734	82 971	84 705	1 496	50 053	51 549	24 270	222 835	247 105
30603	0	10	10	5 704	12 058	17 762	5 704	12 057	17 761	0	9	9
30606	82 732	1 136 736	1 219 468	34 295 659	50 874 112	85 169 771	34 702 491	51 005 081	85 707 572	489 564	1 267 705	1 757 269
31302	620 000	0	620 000	7 520 000	0	7 520 000	7 780 000	0	7 780 000	880 000	0	880 000
31303	480 000	0	480 000	6 990 000	0	6 990 000	7 010 000	0	7 010 000	500 000	0	500 000
31304	600 000	0	600 000	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	600 000	0	600 000
31305	1 682	0	1 682	2 438	0	2 438	2 767	0	2 767	2 011	0	2 011
31402	1 900 000	0	1 900 000	28 050 000	0	28 050 000	26 950 000	0	26 950 000	800 000	0	800 000
31403	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
406	2	8 303	8 305	6	1 331	1 337	50	503	553	46	7 475	7 521
407	14 668 214	14 133 335	28 801 549	255 016 298	81 887 835	336 904 133	253 019 267	80 874 542	333 893 809	12 671 183	13 120 042	25 791 225
408.1	874 644	1 379 425	2 254 069	3 436 597	498 447	3 935 044	3 507 729	461 606	3 969 335	945 776	1 342 584	2 288 360
408.2	179 653	3 267 437	3 447 090	442 821	949 662	1 392 483	317 437	459 429	776 866	54 269	2 777 204	2 831 473
40901	0	41 985	41 985	0	5 321	5 321	0	2 065	2 065	0	38 729	38 729
40902	0	160 864	160 864	0	162 997	162 997	0	36 669	36 669	0	34 536	34 536
42102	11 045 387	0	11 045 387	125 884 820	0	125 884 820	126 500 604	0	126 500 604	11 661 171	0	11 661 171
42103	1 409 750	0	1 409 750	1 108 500	0	1 108 500	1 214 600	0	1 214 600	1 515 850	0	1 515 850
42104	550 000	0	550 000	0	0	0	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42307	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42502	19 744	0	19 744	267 190	0	267 190	269 648	0	269 648	22 202	0	22 202
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	203 948	0	203 948	74 138	0	74 138	109 854	0	109 854	239 664	0	239 664
47403	0	0	0	14 406 809	0	14 406 809	14 406 809	0	14 406 809	0	0	0
47407	0	12	12	1 158 485 821	1 149 316 088	2 307 801 909	1 158 485 821	1 149 316 087	2 307 801 908	0	11	11
47416	12 349	8 067	20 416	133 129	501 131	634 260	129 759	493 404	623 163	8 979	340	9 319
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	586 708	0	586 708	107 562	0	107 562	15 300	0	15 300	494 446	0	494 446
47426	23 643	0	23 643	62 629	0	62 629	63 429	0	63 429	24 443	0	24 443
52602	3 587 477	0	3 587 477	5 071 306	0	5 071 306	3 056 834	0	3 056 834	1 573 005	0	1 573 005
60301	293 683	0	293 683	393 233	0	393 233	99 558	0	99 558	8	0	8
60305	1 760 371	0	1 760 371	1 091 993	0	1 091 993	614 768	0	614 768	1 283 146	0	1 283 146
60307	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60309	23 004	0	23 004	14 460	0	14 460	10 130	0	10 130	18 674	0	18 674
60311	262 950	0	262 950	1 800	0	1 800	855	0	855	262 005	0	262 005
60313	0	1 234 499	1 234 499	18 923	199 262	218 185	18 923	164 074	182 997	0	1 199 311	1 199 311
60322	4 071	0	4 071	7 765	0	7 765	8 202	0	8 202	4 508	0	4 508
60324	6 863	0	6 863	794	0	794	0	0	0	6 069	0	6 069
60335	286 226	0	286 226	152 915	0	152 915	87 913	0	87 913	221 224	0	221 224
60349	287 365	0	287 365	0	0	0	34 118	0	34 118	321 483	0	321 483
60414	1 136 081	0	1 136 081	18 827	0	18 827	15 427	0	15 427	1 132 681	0	1 132 681
60903	2 840	0	2 840	0	0	0	5 933	0	5 933	8 773	0	8 773
61304	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
61501	46 846	0	46 846	0	0	0	0	0	0	46 846	0	46 846
70601	17 902 528	0	17 902 528	96 553	0	96 553	13 635 939	0	13 635 939	31 441 914	0	31 441 914
70603	29 183 361	0	29 183 361	0	0	0	6 892 607	0	6 892 607	36 075 968	0	36 075 968
70605	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
70613	12 551 030	0	12 551 030	0	0	0	5 592 555	0	5 592 555	18 143 585	0	18 143 585
70701	242 561 019	0	242 561 019	0	0	0	0	0	0	242 561 019	0	242 561 019
70702	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
70703	141 934 968	0	141 934 968	0	0	0	0	0	0	141 934 968	0	141 934 968
70705	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70713	59 327 161	0	59 327 161	0	0	0	0	0	0	59 327 161	0	59 327 161
Итого по пассиву (баланс)	563 215 620	22 910 650	586 126 270	3 710 176 242	1 287 202 959	4 997 379 201	3 729 084 862	1 285 499 312	5 014 584 174	582 124 240	21 207 003	603 331 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 295	0	20 295	41 367	0	41 367	44 784	0	44 784	16 878	0	16 878
90902	157 156	0	157 156	2 046	0	2 046	1 962	0	1 962	157 240	0	157 240
91101	0	13 556	13 556	0	44 102	44 102	0	45 453	45 453	0	12 205	12 205
91102	0	23 070	23 070	0	44 674	44 674	0	37 763	37 763	0	29 981	29 981
91414	14 059 481	71 475 979	85 535 460	443 000	6 363 078	6 806 078	618 001	14 773 784	15 391 785	13 884 480	63 065 273	76 949 753
91417	10 023 318	0	10 023 318	2 439	0	2 439	2 768	0	2 768	10 022 989	0	10 022 989
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	229	19	248	2 054	173	2 227	1 608	173	1 781	675	19	694
99998	55 839 107	0	55 839 107	12 534 256	0	12 534 256	18 055 039	0	18 055 039	50 318 324	0	50 318 324
Итого по активу (баланс)	80 100 886	71 512 624	151 613 510	13 025 162	6 452 027	19 477 189	18 724 162	14 857 173	33 581 335	74 401 886	63 107 478	137 509 364
Пассив
91315	7 731 191	21 273 402	29 004 593	1 016 033	4 822 337	5 838 370	160 678	2 900 422	3 061 100	6 875 836	19 351 487	26 227 323
91317	16 644 676	4 271 524	20 916 200	7 388 319	3 888 379	11 276 698	6 305 867	2 647 347	8 953 214	15 562 224	3 030 492	18 592 716
91318	0	5 615 969	5 615 969	0	940 150	940 150	0	526 692	526 692	0	5 202 511	5 202 511
91319	100 401	0	100 401	7 454	0	7 454	883	0	883	93 830	0	93 830
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	95 774 403	0	95 774 403	15 526 295	0	15 526 295	6 942 932	0	6 942 932	87 191 040	0	87 191 040
Итого по пассиву (баланс)	120 452 615	31 160 895	151 613 510	23 938 101	9 650 866	33 588 967	13 410 360	6 074 461	19 484 821	109 924 874	27 584 490	137 509 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	16 744	16 744	4 802 614	5 538 288	10 340 902	4 794 517	5 555 032	10 349 549	8 097	0	8 097
93302	44 949	22 149	67 098	12 661 432	8 585 164	21 246 596	7 207 728	8 607 313	15 815 041	5 498 653	0	5 498 653
93303	4 488 897	5 220 691	9 709 588	11 944 190	6 963 419	18 907 609	13 936 186	11 133 791	25 069 977	2 496 901	1 050 319	3 547 220
93304	14 712 291	1 848 922	16 561 213	10 989 007	5 311 546	16 300 553	20 775 838	6 036 073	26 811 911	4 925 460	1 124 395	6 049 855
93305	995 844	25 728 357	26 724 201	11 709 595	13 317 310	25 026 905	7 872 463	33 744 477	41 616 940	4 832 976	5 301 190	10 134 166
93306	17 678	0	17 678	5 613 961	4 985 800	10 599 761	5 631 639	4 977 714	10 609 353	0	8 086	8 086
93307	82 076	95 595	177 671	5 647 386	10 064 209	15 711 595	5 729 462	5 198 814	10 928 276	0	4 960 990	4 960 990
93308	4 907 714	4 878 140	9 785 854	2 030 297	8 708 352	10 738 649	5 696 115	11 101 321	16 797 436	1 241 896	2 485 171	3 727 067
93309	1 574 021	26 768 677	28 342 698	494 693	7 918 550	8 413 243	774 985	30 033 074	30 808 059	1 293 729	4 654 153	5 947 882
93310	2 607 469	20 455 462	23 062 931	4 552 439	4 659 862	9 212 301	1 413 594	20 540 980	21 954 574	5 746 314	4 574 344	10 320 658
93901	17 204 574	0	17 204 574	666 717 107	12 071 399	678 788 506	665 901 608	12 070 634	677 972 242	18 020 073	765	18 020 838
93902	24 255 599	30 051 521	54 307 120	207 910 372	228 524 250	436 434 622	214 732 341	258 566 127	473 298 468	17 433 630	9 644	17 443 274
99996	185 718 576	0	185 718 576	1 163 943 950	0	1 163 943 950	1 264 084 823	0	1 264 084 823	85 577 703	0	85 577 703
Итого по активу (баланс)	256 609 688	115 086 258	371 695 946	2 109 017 043	316 648 149	2 425 665 192	2 218 551 299	407 565 350	2 626 116 649	147 075 432	24 169 057	171 244 489
Пассив
96301	14 025	0	14 025	5 557 990	4 789 880	10 347 870	5 543 965	4 797 966	10 341 931	0	8 086	8 086
96302	22 805	43 155	65 960	8 111 661	7 599 993	15 711 654	8 088 856	12 517 828	20 606 684	0	4 960 990	4 960 990
96303	4 781 857	4 780 904	9 562 761	9 645 718	15 433 466	25 079 184	5 942 989	12 992 950	18 935 939	1 079 128	2 340 388	3 419 516
96304	1 425 469	26 635 245	28 060 714	4 685 474	34 420 251	39 105 725	4 532 021	12 428 336	16 960 357	1 272 016	4 643 330	5 915 346
96305	2 534 617	20 406 525	22 941 142	8 922 459	28 142 870	37 065 329	11 979 510	12 221 003	24 200 513	5 591 668	4 484 658	10 076 326
96306	0	16 744	16 744	4 975 124	5 584 645	10 559 769	4 983 203	5 567 901	10 551 104	8 079	0	8 079
96307	104 264	74 590	178 854	4 983 202	5 920 197	10 903 399	10 376 039	5 845 607	16 221 646	5 497 101	0	5 497 101
96308	4 565 217	5 317 926	9 883 143	10 158 922	6 591 905	16 750 827	8 245 937	2 469 082	10 715 019	2 652 232	1 195 103	3 847 335
96309	14 838 477	1 982 354	16 820 831	16 963 951	1 560 516	18 524 467	7 049 572	713 380	7 762 952	4 924 098	1 135 218	6 059 316
96310	1 033 443	25 777 294	26 810 737	378 651	26 024 842	26 403 493	4 200 035	5 638 424	9 838 459	4 854 827	5 390 876	10 245 703
96901	0	17 094 010	17 094 010	5 886 699	675 901 332	681 788 031	5 887 461	676 807 348	682 694 809	762	18 000 026	18 000 788
96902	30 223 543	24 046 112	54 269 655	249 847 415	222 593 645	472 441 060	219 633 516	216 077 006	435 710 522	9 644	17 529 473	17 539 117
99997	185 977 370	0	185 977 370	1 261 181 507	0	1 261 181 507	1 160 870 923	0	1 160 870 923	85 666 786	0	85 666 786
Итого по пассиву (баланс)	245 521 087	126 174 859	371 695 946	1 591 298 773	1 034 563 542	2 625 862 315	1 457 334 027	968 076 831	2 425 410 858	111 556 341	59 688 148	171 244 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 053 336 394 372,5116	0	0	285 648 259 092,0300	0	0	483 709 895 018,9048	0	0	855 274 758 445,6368
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 053 336 394 372,5116	0	0	285 648 259 092,0300	0	0	483 709 895 018,9048	0	0	855 274 758 445,6368
Пассив
98040	0	0	821 123 555 481,4316	0	0	69 706 057 665,5248	0	0	38 062 529 218,0000	0	0	789 480 027 033,9068
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	232 175 070 933,0800	0	0	172 142 328 397,3500	0	0	5 730 672 840,0000	0	0	65 763 415 375,7300
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 767 957,0000	0	0	241 861 508 956,0300	0	0	241 855 057 034,0300	0	0	31 316 035,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 053 336 394 372,5116	0	0	483 709 895 018,9048	0	0	285 648 259 092,0300	0	0	855 274 758 445,6368

Страница была полезной?