Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	684	0	684	15	0	15	0	0	0	699	0	699
20202	65 278	85 089	150 367	85 301	5 566	90 867	96 322	17 013	113 335	54 257	73 642	127 899
30102	13 994 649	0	13 994 649	1 750 723 311	0	1 750 723 311	1 756 305 058	0	1 756 305 058	8 412 902	0	8 412 902
30110	571	31 331	31 902	9 166 360	1 279	9 167 639	9 165 153	12 411	9 177 564	1 778	20 199	21 977
30114	61 277	3 183 987	3 245 264	0	4 549 581 553	4 549 581 553	3	4 547 109 845	4 547 109 848	61 274	5 655 695	5 716 969
30202	1 040 215	0	1 040 215	0	0	0	3 525	0	3 525	1 036 690	0	1 036 690
30204	232 866	0	232 866	0	0	0	3 074	0	3 074	229 792	0	229 792
30221	0	0	0	1 474 767	0	1 474 767	1 474 767	0	1 474 767	0	0	0
30233	7 003	0	7 003	6 904	0	6 904	9 197	0	9 197	4 710	0	4 710
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	453 165	0	453 165	41 354 100	0	41 354 100	40 891 743	0	40 891 743	915 522	0	915 522
30424	1 352 564	1 592 557	2 945 121	1 472 804 999	97 913	1 472 902 912	1 472 642 615	61 525	1 472 704 140	1 514 948	1 628 945	3 143 893
30425	20 000	2 820	22 820	0	173	173	0	109	109	20 000	2 884	22 884
32006	1 400 000	0	1 400 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 400 000	0	1 400 000
32101	33 636	0	33 636	77 491	0	77 491	111 127	0	111 127	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 511 125 818	1 511 125 818	0	1 511 125 818	1 511 125 818	0	0	0
32103	0	80 911 132	80 911 132	0	409 327 452	409 327 452	0	403 898 595	403 898 595	0	86 339 989	86 339 989
32201	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
32202	0	0	0	8 091 473	0	8 091 473	8 091 473	0	8 091 473	0	0	0
32203	1 343 165	0	1 343 165	1 304 394	0	1 304 394	2 335 444	0	2 335 444	312 115	0	312 115
45101	39 554	0	39 554	207 685	0	207 685	93 223	0	93 223	154 016	0	154 016
45201	588 831	740 156	1 328 987	1 295 813	850 674	2 146 487	1 122 109	645 820	1 767 929	762 535	945 010	1 707 545
45204	116 000	0	116 000	2 800	0	2 800	111 000	0	111 000	7 800	0	7 800
45205	16 000	0	16 000	90 000	0	90 000	500	0	500	105 500	0	105 500
45206	511 000	0	511 000	202 500	375 699	578 199	7 000	394	7 394	706 500	375 305	1 081 805
45207	1 290 000	1 500 567	2 790 567	110 000	108 067	218 067	0	177 617	177 617	1 400 000	1 431 017	2 831 017
45208	112 000	28 857	140 857	0	2 085	2 085	0	1 335	1 335	112 000	29 607	141 607
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	6 604 811	6 604 811	38 745 301	1 454 108 306	1 492 853 607	38 745 301	1 455 418 076	1 494 163 377	0	5 295 041	5 295 041
47408	0	0	0	3 893 611 020	3 887 310 003	7 780 921 023	3 893 611 020	3 887 310 003	7 780 921 023	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 773 372	1 773 372	0	1 773 372	1 773 372	0	0	0
47423	11 243	1 508	12 751	27 505	1 826	29 331	27 973	1 671	29 644	10 775	1 663	12 438
47427	57 496	290	57 786	28 189	7 014	35 203	47 377	7 112	54 489	38 308	192	38 500
47431	0	4 313 207	4 313 207	0	409 283	409 283	0	290 817	290 817	0	4 431 673	4 431 673
47803	61 412	0	61 412	24 922	0	24 922	26 701	0	26 701	59 633	0	59 633
50104	5 915 818	0	5 915 818	16 304 709	0	16 304 709	15 293 019	0	15 293 019	6 927 508	0	6 927 508
50105	809 006	0	809 006	2 976	0	2 976	324 398	0	324 398	487 584	0	487 584
50106	1 633 136	0	1 633 136	894 829	0	894 829	710 514	0	710 514	1 817 451	0	1 817 451
50107	2 646 166	0	2 646 166	944 306	0	944 306	527 527	0	527 527	3 062 945	0	3 062 945
50110	41 061	0	41 061	43	0	43	41 104	0	41 104	0	0	0
50118	2 678 327	0	2 678 327	316 814	0	316 814	2 995 141	0	2 995 141	0	0	0
50121	7 890	0	7 890	23 567	0	23 567	25 499	0	25 499	5 958	0	5 958
50210	0	61	61	0	4	4	0	2	2	0	63	63
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	684	684	0	42	42	0	26	26	0	700	700
51403	0	717 671	717 671	0	53 879	53 879	0	33 224	33 224	0	738 326	738 326
52601	2 923 940	0	2 923 940	2 804 755	0	2 804 755	2 154 390	0	2 154 390	3 574 305	0	3 574 305
60302	344 728	0	344 728	879	0	879	44 785	0	44 785	300 822	0	300 822
60306	4 144	0	4 144	106 157	0	106 157	107 626	0	107 626	2 675	0	2 675
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	30	0	30	32	0	32	0	0	0	62	0	62
60312	48 562	1 915	50 477	70 477	118	70 595	36 205	74	36 279	82 834	1 959	84 793
60314	760	2 400 456	2 401 216	0	562 274	562 274	0	254 791	254 791	760	2 707 939	2 708 699
60323	6 679	9 206	15 885	39 297	596	39 893	37 751	377	38 128	8 225	9 425	17 650
60401	1 639 196	0	1 639 196	50	0	50	118	0	118	1 639 128	0	1 639 128
60701	1 135	0	1 135	58	0	58	58	0	58	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61009	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	18 607 471	0	18 607 471	18 607 471	0	18 607 471	0	0	0
61403	166 378	0	166 378	15 204	0	15 204	63 620	0	63 620	117 962	0	117 962
61601	0	0	0	341 927	0	341 927	341 927	0	341 927	0	0	0
70606	23 373 619	0	23 373 619	18 075 316	0	18 075 316	1 492	0	1 492	41 447 443	0	41 447 443
70607	76 317	0	76 317	77 660	0	77 660	107 765	0	107 765	46 212	0	46 212
70608	3 098 989	0	3 098 989	7 272 565	0	7 272 565	0	0	0	10 371 554	0	10 371 554
70611	8 334	0	8 334	16 875	0	16 875	0	0	0	25 209	0	25 209
70614	3 481 579	0	3 481 579	5 443 651	0	5 443 651	28 750	0	28 750	8 896 480	0	8 896 480
70706	148 714 216	0	148 714 216	39 842	0	39 842	1 700	0	1 700	148 752 358	0	148 752 358
70707	729 396	0	729 396	0	0	0	0	0	0	729 396	0	729 396
70708	52 614 313	0	52 614 313	0	0	0	13 076	0	13 076	52 601 237	0	52 601 237
70710	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70711	594 751	0	594 751	80 631	0	80 631	0	0	0	675 382	0	675 382
70714	23 896 351	0	23 896 351	0	0	0	0	0	0	23 896 351	0	23 896 351
Итого по активу (баланс)	298 350 110	102 126 305	400 476 415	7 291 868 083	11 815 702 996	19 107 571 079	7 267 338 783	11 808 140 027	19 075 478 810	322 879 410	109 689 274	432 568 684
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	40 075	154 183	194 258	343 373	93 541	436 914	419 001	115 220	534 221	115 703	175 862	291 565
30111	615 647	132 397	748 044	131 318 966	5 115	131 324 081	131 897 654	8 219	131 905 873	1 194 335	135 501	1 329 836
30220	0	2 748	2 748	0	975 514	975 514	0	973 166	973 166	0	400	400
30223	4 217 010	0	4 217 010	145 882 970	0	145 882 970	157 958 446	0	157 958 446	16 292 486	0	16 292 486
30231	9 869 700	0	9 869 700	3 319 085 292	0	3 319 085 292	3 321 149 435	0	3 321 149 435	11 933 843	0	11 933 843
30601	30 313	390 502	420 815	15 467	79 526	94 993	23 804	111 528	135 332	38 650	422 504	461 154
30603	0	0	0	2 933 818	2 416 659	5 350 477	2 937 107	2 416 668	5 353 775	3 289	9	3 298
30606	1 078 613	1 593 044	2 671 657	74 175 566	61 543	74 237 109	74 965 446	97 944	75 063 390	1 868 493	1 629 445	3 497 938
31302	0	0	0	79 972 000	15 999 030	95 971 030	79 972 000	15 999 030	95 971 030	0	0	0
31303	5 210 000	0	5 210 000	55 030 000	12 533 631	67 563 631	58 445 000	12 533 631	70 978 631	8 625 000	0	8 625 000
31304	13 118 000	1 057 344	14 175 344	16 148 000	3 039 160	19 187 160	7 361 000	1 981 816	9 342 816	4 331 000	0	4 331 000
31305	5 007 003	0	5 007 003	2 557 460	1 063 014	3 620 474	1 805 167	1 063 014	2 868 181	4 254 710	0	4 254 710
31401	0	0	0	0	1 599 869	1 599 869	0	1 599 869	1 599 869	0	0	0
31402	0	0	0	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0	0	0
31403	3 900 000	0	3 900 000	15 600 000	0	15 600 000	12 200 000	0	12 200 000	500 000	0	500 000
31501	460	0	460	20 026	0	20 026	19 566	0	19 566	0	0	0
31502	0	0	0	3 943 007	0	3 943 007	3 943 007	0	3 943 007	0	0	0
31503	527 149	0	527 149	1 182 001	0	1 182 001	831 954	0	831 954	177 102	0	177 102
32901	2 483 663	0	2 483 663	2 788 450	0	2 788 450	304 787	0	304 787	0	0	0
40602	22	4 685	4 707	0	181	181	0	288	288	22	4 792	4 814
40701	1 121 283	714 393	1 835 676	747 208	515 966	1 263 174	1 048 592	169 141	1 217 733	1 422 667	367 568	1 790 235
40702	9 258 581	7 021 159	16 279 740	295 824 691	62 878 688	358 703 379	296 231 701	62 615 331	358 847 032	9 665 591	6 757 802	16 423 393
40703	1 719	7	1 726	7 737	0	7 737	7 757	0	7 757	1 739	7	1 746
40802	8 364	0	8 364	0	0	0	883	0	883	9 247	0	9 247
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 637 756	696 977	3 334 733	13 059 998	277 944	13 337 942	11 896 588	349 910	12 246 498	1 474 346	768 943	2 243 289
40817	373 310	1 216 842	1 590 152	417 215	157 941	575 156	435 443	178 686	614 129	391 538	1 237 587	1 629 125
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 662	159 633	161 295	9 319	13 361	22 680	9 617	17 116	26 733	1 960	163 388	165 348
40821	5	0	5	18 840	0	18 840	18 839	0	18 839	4	0	4
40901	0	45 280	45 280	0	2 095	2 095	0	3 272	3 272	0	46 457	46 457
40902	0	4 313 207	4 313 207	0	290 817	290 817	0	409 283	409 283	0	4 431 673	4 431 673
42102	33 257 760	4 810	33 262 570	392 293 514	3 309 187	395 602 701	395 739 027	3 507 606	399 246 633	36 703 273	203 229	36 906 502
42103	3 276 720	3 524 480	6 801 200	2 399 400	3 692 850	6 092 250	2 990 920	168 370	3 159 290	3 868 240	0	3 868 240
42104	850 000	0	850 000	450 000	0	450 000	200 000	28 840	228 840	600 000	28 840	628 840
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	715	715	0	28	28	0	44	44	0	731	731
42302	64 500	0	64 500	193 500	0	193 500	193 500	0	193 500	64 500	0	64 500
42303	19 562	0	19 562	3 455	0	3 455	68 505	0	68 505	84 612	0	84 612
42304	11 241	0	11 241	10 741	0	10 741	3 461	0	3 461	3 961	0	3 961
42305	72 471	0	72 471	68 384	0	68 384	10 290	0	10 290	14 377	0	14 377
42306	35 845	0	35 845	951	0	951	275	0	275	35 169	0	35 169
42307	54	0	54	0	0	0	961	0	961	1 015	0	1 015
42502	812 400	0	812 400	5 851 620	0	5 851 620	5 693 010	0	5 693 010	653 790	0	653 790
42601	0	24	24	0	558	558	0	553	553	0	19	19
42609	0	2 643	2 643	0	102	102	0	163	163	0	2 704	2 704
43806	8 513	1 904	10 417	0	89	89	0	138	138	8 513	1 953	10 466
43807	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	61 092	0	61 092	29 069	0	29 069	37 968	0	37 968	69 991	0	69 991
47403	0	0	0	31 560 772	0	31 560 772	31 560 772	0	31 560 772	0	0	0
47407	0	0	0	3 905 747 174	3 877 092 946	7 782 840 120	3 905 747 174	3 877 092 946	7 782 840 120	0	0	0
47411	786	184	970	1 198	7	1 205	579	13	592	167	190	357
47416	11 186	2 328	13 514	7 199 258	61 484	7 260 742	7 216 112	61 244	7 277 356	28 040	2 088	30 128
47422	23	0	23	17 077	0	17 077	17 077	0	17 077	23	0	23
47425	543 193	0	543 193	244 981	0	244 981	109 170	0	109 170	407 382	0	407 382
47426	39 874	2 952	42 826	203 299	28 375	231 674	213 626	25 423	239 049	50 201	0	50 201
47804	46	0	46	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50120	77 029	0	77 029	93 964	0	93 964	53 160	0	53 160	36 225	0	36 225
50219	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
50220	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
50407	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50719	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
50720	667	0	667	0	0	0	12	0	12	679	0	679
52602	3 198 449	0	3 198 449	3 236 028	0	3 236 028	3 670 154	0	3 670 154	3 632 575	0	3 632 575
60301	86 002	0	86 002	316 950	0	316 950	354 581	0	354 581	123 633	0	123 633
60305	3	0	3	895 343	0	895 343	895 361	0	895 361	21	0	21
60307	0	0	0	7 994	0	7 994	7 994	0	7 994	0	0	0
60309	2 057	0	2 057	37	0	37	11 430	0	11 430	13 450	0	13 450
60311	9 399	0	9 399	389	0	389	389	0	389	9 399	0	9 399
60313	0	1 005 281	1 005 281	15 251	123 146	138 397	15 251	134 033	149 284	0	1 016 168	1 016 168
60322	1 551	0	1 551	15 200	0	15 200	14 987	0	14 987	1 338	0	1 338
60324	6 075	0	6 075	518	0	518	1 798	0	1 798	7 355	0	7 355
60348	1 818 007	0	1 818 007	559 800	0	559 800	63 426	0	63 426	1 321 633	0	1 321 633
60601	1 105 743	0	1 105 743	49	0	49	18 059	0	18 059	1 123 753	0	1 123 753
61304	375	0	375	351	0	351	0	0	0	24	0	24
70601	18 170 163	0	18 170 163	355	0	355	16 466 693	0	16 466 693	34 636 501	0	34 636 501
70602	2 094	0	2 094	39 299	0	39 299	48 066	0	48 066	10 861	0	10 861
70603	10 342 696	0	10 342 696	0	0	0	8 712 255	0	8 712 255	19 054 951	0	19 054 951
70605	7	0	7	0	0	0	48	0	48	55	0	55
70613	3 432 234	0	3 432 234	96 056	0	96 056	5 404 457	0	5 404 457	8 740 635	0	8 740 635
70701	145 985 885	0	145 985 885	114 487	0	114 487	64 172	0	64 172	145 935 570	0	145 935 570
70702	28 869	0	28 869	0	0	0	0	0	0	28 869	0	28 869
70703	58 591 424	0	58 591 424	0	0	0	0	0	0	58 591 424	0	58 591 424
70705	612	0	612	0	0	0	1	0	1	613	0	613
70713	23 790 103	0	23 790 103	0	0	0	0	0	0	23 790 103	0	23 790 103
Итого по пассиву (баланс)	378 428 693	22 047 722	400 476 415	8 569 747 892	3 986 312 367	12 556 060 259	8 606 490 022	3 981 662 506	12 588 152 528	415 170 823	17 397 861	432 568 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 787	0	197 787	24 120	0	24 120	45 118	0	45 118	176 789	0	176 789
90902	469 050	0	469 050	28 620	0	28 620	1 349	0	1 349	496 321	0	496 321
91101	0	6 314	6 314	0	17 611	17 611	0	17 467	17 467	0	6 458	6 458
91102	0	15 544	15 544	0	17 885	17 885	0	21 635	21 635	0	11 794	11 794
91202	0	721 426	721 426	0	52 128	52 128	0	33 373	33 373	0	740 181	740 181
91414	6 186 423	51 287 777	57 474 200	0	12 669 442	12 669 442	0	10 701 878	10 701 878	6 186 423	53 255 341	59 441 764
91417	10 017 997	0	10 017 997	7 249	0	7 249	4 956	0	4 956	10 020 290	0	10 020 290
91418	67 215	0	67 215	27 691	0	27 691	29 157	0	29 157	65 749	0	65 749
99998	39 752 041	0	39 752 041	22 362 924	0	22 362 924	22 453 857	0	22 453 857	39 661 108	0	39 661 108
Итого по активу (баланс)	56 690 513	52 031 061	108 721 574	22 450 604	12 757 066	35 207 670	22 534 437	10 774 353	33 308 790	56 606 680	54 013 774	110 620 454
Пассив
91314	912 698	0	912 698	10 625 930	0	10 625 930	9 874 252	0	9 874 252	161 020	0	161 020
91315	6 060 478	20 087 324	26 147 802	974 457	3 555 758	4 530 215	583 799	1 866 452	2 450 251	5 669 820	18 398 018	24 067 838
91317	9 690 514	2 615 386	12 305 900	5 798 080	1 573 458	7 371 538	5 580 215	4 508 205	10 088 420	9 472 649	5 550 133	15 022 782
91319	183 697	0	183 697	50 000	0	50 000	73 827	0	73 827	207 524	0	207 524
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	68 969 533	0	68 969 533	10 854 934	0	10 854 934	12 844 747	0	12 844 747	70 959 346	0	70 959 346
Итого по пассиву (баланс)	86 018 864	22 702 710	108 721 574	28 303 401	5 129 216	33 432 617	28 956 840	6 374 657	35 331 497	86 672 303	23 948 151	110 620 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 384 978	6 167 602	10 552 580	4 384 978	6 167 602	10 552 580	0	0	0
93302	0	0	0	5 775 601	9 871 255	15 646 856	4 641 322	9 871 255	14 512 577	1 134 279	0	1 134 279
93303	3 986 788	9 626 035	13 612 823	11 611 179	17 911 763	29 522 942	9 487 891	14 375 855	23 863 746	6 110 076	13 161 943	19 272 019
93304	4 441 299	16 393 765	20 835 064	5 944 541	12 736 309	18 680 850	8 663 714	14 084 205	22 747 919	1 722 126	15 045 869	16 767 995
93305	10 227 650	111 453 968	121 681 618	2 231 923	32 268 247	34 500 170	583 217	16 312 868	16 896 085	11 876 356	127 409 347	139 285 703
93306	0	0	0	5 910 208	888 493	6 798 701	5 910 208	888 493	6 798 701	0	0	0
93307	348 800	0	348 800	10 030 208	889 081	10 919 289	10 379 008	889 081	11 268 089	0	0	0
93308	10 442 597	784 688	11 227 285	15 309 220	5 657 463	20 966 683	14 570 820	836 520	15 407 340	11 180 997	5 605 631	16 786 628
93309	19 764 150	1 235 001	20 999 151	17 533 780	5 438 059	22 971 839	11 602 800	5 304 746	16 907 546	25 695 130	1 368 314	27 063 444
93310	95 406 075	21 410 133	116 816 208	23 892 857	1 715 493	25 608 350	16 247 850	1 071 023	17 318 873	103 051 082	22 054 603	125 105 685
93502	0	0	0	172 426	0	172 426	803	0	803	171 623	0	171 623
93503	0	0	0	461 487	0	461 487	461 487	0	461 487	0	0	0
93504	272 162	0	272 162	0	0	0	272 162	0	272 162	0	0	0
93505	0	0	0	144 063	0	144 063	4 995	0	4 995	139 068	0	139 068
93901	55 209 566	59 516 044	114 725 610	813 256 013	1 006 518 257	1 819 774 270	832 827 721	1 022 461 291	1 855 289 012	35 637 858	43 573 010	79 210 868
93902	120 171 447	44 505 249	164 676 696	2 125 079 015	169 243 979	2 294 322 994	2 081 815 092	142 290 926	2 224 106 018	163 435 370	71 458 302	234 893 672
94101	74 918	0	74 918	1 650 096	0	1 650 096	1 497 918	0	1 497 918	227 096	0	227 096
99996	586 492 629	0	586 492 629	4 205 431 198	0	4 205 431 198	4 131 383 334	0	4 131 383 334	660 540 493	0	660 540 493
Итого по активу (баланс)	906 838 081	264 924 883	1 171 762 964	7 248 818 793	1 269 306 001	8 518 124 794	7 134 735 320	1 234 553 865	8 369 289 185	1 020 921 554	299 677 019	1 320 598 573
Пассив
96301	0	0	0	6 145 133	4 569 007	10 714 140	6 145 133	4 569 007	10 714 140	0	0	0
96302	0	0	0	9 770 206	4 573 589	14 343 795	9 942 468	4 724 634	14 667 102	172 262	151 045	323 307
96303	9 684 053	4 322 252	14 006 305	14 469 052	5 309 495	19 778 547	17 778 165	7 294 650	25 072 815	12 993 166	6 307 407	19 300 573
96304	16 241 781	1 904 177	18 145 958	13 736 761	6 089 018	19 825 779	12 238 043	6 286 703	18 524 746	14 743 063	2 101 862	16 844 925
96305	101 465 444	22 192 893	123 658 337	11 551 438	1 412 912	12 964 350	25 302 193	2 415 646	27 717 839	115 216 199	23 195 627	138 411 826
96306	0	0	0	852 135	5 947 103	6 799 238	852 135	5 947 103	6 799 238	0	0	0
96307	0	352 448	352 448	852 135	10 486 502	11 338 637	852 135	10 134 054	10 986 189	0	0	0
96308	753 013	10 394 580	11 147 593	753 013	14 929 222	15 682 235	5 440 319	15 781 949	21 222 268	5 440 319	11 247 307	16 687 626
96309	910 526	20 209 682	21 120 208	5 058 934	12 371 726	17 430 660	5 174 238	18 569 044	23 743 282	1 025 830	26 407 000	27 432 830
96310	9 477 097	105 315 018	114 792 115	159 210	20 874 444	21 033 654	278 669	30 517 870	30 796 539	9 596 556	114 958 444	124 555 000
96501	0	0	0	195 825	0	195 825	195 825	0	195 825	0	0	0
96502	0	0	0	413 749	0	413 749	1 398 900	0	1 398 900	985 151	0	985 151
96503	0	0	0	4 700 779	0	4 700 779	4 700 779	0	4 700 779	0	0	0
96504	2 848 141	0	2 848 141	2 848 141	0	2 848 141	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	137 491	0	137 491	1 306 052	0	1 306 052	1 168 561	0	1 168 561
96901	57 275 524	57 413 980	114 689 504	993 886 417	860 421 727	1 854 308 144	972 092 409	846 885 777	1 818 978 186	35 481 516	43 878 030	79 359 546
96902	43 443 099	122 288 920	165 732 019	138 711 352	2 087 371 398	2 226 082 750	167 331 781	2 128 395 544	2 295 727 325	72 063 528	163 313 066	235 376 594
97101	0	0	0	2 032 873	0	2 032 873	2 127 427	0	2 127 427	94 554	0	94 554
99997	585 270 336	0	585 270 336	4 129 342 259	0	4 129 342 259	4 204 130 003	0	4 204 130 003	660 058 080	0	660 058 080
Итого по пассиву (баланс)	827 369 014	344 393 950	1 171 762 964	5 335 616 903	3 034 356 143	8 369 973 046	5 437 286 674	3 081 521 981	8 518 808 655	929 038 785	391 559 788	1 320 598 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 091 550 109 786,3571	0	0	1 047 528 737 772,0000	0	0	256 267 935 211,0000	0	0	1 882 810 912 347,3571
98015	0	0	19 454 060,3941	0	0	36 749,0000	0	0	94 969,0000	0	0	19 395 840,3941
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 091 569 563 849,7512	0	0	1 047 528 774 521,0000	0	0	256 268 030 180,0000	0	0	1 882 830 308 190,7512
Пассив
98040	0	0	1 089 683 223 096,8941	0	0	125 231 653 170,0000	0	0	598 411 160 573,0000	0	0	1 562 862 730 499,8941
98050	0	0	5 010 315,0000	0	0	41 004 085,0000	0	0	45 440 743,0000	0	0	9 446 973,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 823 934 666,8571	0	0	3 097 680 125,0000	0	0	321 144 383 973,0000	0	0	319 870 638 514,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	57 395 771,0000	0	0	127 910 433 812,0000	0	0	127 940 530 244,0000	0	0	87 492 203,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 091 569 563 849,7512	0	0	256 280 771 192,0000	0	0	1 047 541 515 533,0000	0	0	1 882 830 308 190,7512

Страница была полезной?