Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр"
Регистрационный номер
3325
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 833 | 0 | 9 833 | 54 553 | 0 | 54 553 | 58 145 | 0 | 58 145 | 6 241 | 0 | 6 241 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 55 560 | 0 | 55 560 | 55 560 | 0 | 55 560 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 9 438 | 0 | 9 438 | 7 956 364 | 0 | 7 956 364 | 7 956 201 | 0 | 7 956 201 | 9 601 | 0 | 9 601 |
30110 | 110 423 | 1 142 | 111 565 | 816 024 | 159 | 816 183 | 803 913 | 39 | 803 952 | 122 534 | 1 262 | 123 796 |
30402 | 0 | 0 | 0 | 7 092 839 | 0 | 7 092 839 | 7 092 839 | 0 | 7 092 839 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 7 | 0 | 7 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 001 | 0 | 48 001 | 6 | 0 | 6 |
31902 | 55 000 | 0 | 55 000 | 3 979 000 | 0 | 3 979 000 | 4 034 000 | 0 | 4 034 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 489 000 | 0 | 1 489 000 | 1 454 000 | 0 | 1 454 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
32005 | 17 000 | 0 | 17 000 | 8 500 | 0 | 8 500 | 17 000 | 0 | 17 000 | 8 500 | 0 | 8 500 |
32007 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45201 | 2 526 | 0 | 2 526 | 5 889 | 0 | 5 889 | 6 670 | 0 | 6 670 | 1 745 | 0 | 1 745 |
45204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
47423 | 15 | 0 | 15 | 219 | 0 | 219 | 220 | 0 | 220 | 14 | 0 | 14 |
47427 | 39 | 0 | 39 | 1 549 | 0 | 1 549 | 1 543 | 0 | 1 543 | 45 | 0 | 45 |
50116 | 14 079 | 0 | 14 079 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 120 | 0 | 14 120 |
60302 | 61 | 0 | 61 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0 | 26 | 75 | 0 | 75 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 97 | 0 | 97 | 45 | 0 | 45 |
60310 | 136 | 0 | 136 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | 139 | 0 | 139 |
60312 | 441 | 0 | 441 | 696 | 0 | 696 | 708 | 0 | 708 | 429 | 0 | 429 |
60401 | 5 522 | 0 | 5 522 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 510 | 0 | 5 510 |
60701 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 |
61002 | 99 | 0 | 99 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 141 | 0 | 141 | 237 | 0 | 237 | 239 | 0 | 239 | 139 | 0 | 139 |
61009 | 693 | 0 | 693 | 120 | 0 | 120 | 109 | 0 | 109 | 704 | 0 | 704 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 231 | 0 | 231 |
70606 | 32 086 | 0 | 32 086 | 4 361 | 0 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 36 447 | 0 | 36 447 |
70607 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70608 | 677 | 0 | 677 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
70611 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
10701 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
10801 | 20 006 | 0 | 20 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 006 | 0 | 20 006 |
30214 | 191 434 | 0 | 191 434 | 7 112 394 | 0 | 7 112 394 | 7 099 740 | 0 | 7 099 740 | 178 780 | 0 | 178 780 |
30223 | 6 | 0 | 6 | 2 075 | 0 | 2 075 | 2 069 | 0 | 2 069 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 4 900 | 0 | 4 900 | 22 700 | 0 | 22 700 | 24 500 | 0 | 24 500 | 6 700 | 0 | 6 700 |
40702 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 |
40703 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 | 39 | 39 | 0 | 156 | 156 | 0 | 1 237 | 1 237 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 295 | 0 | 295 | 667 | 0 | 667 | 682 | 0 | 682 | 310 | 0 | 310 |
47416 | 128 | 0 | 128 | 20 669 | 0 | 20 669 | 21 488 | 0 | 21 488 | 947 | 0 | 947 |
47422 | 61 | 0 | 61 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 61 | 0 | 61 |
47425 | 314 | 0 | 314 | 520 | 0 | 520 | 561 | 0 | 561 | 355 | 0 | 355 |
47426 | 16 | 0 | 16 | 39 | 0 | 39 | 263 | 0 | 263 | 240 | 0 | 240 |
50120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 10 | 0 | 10 | 509 | 0 | 509 | 530 | 0 | 530 | 31 | 0 | 31 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 699 | 0 | 1 699 | 1 699 | 0 | 1 699 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 597 | 0 | 597 | 789 | 0 | 789 | 232 | 0 | 232 | 40 | 0 | 40 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 3 125 | 0 | 3 125 | 12 | 0 | 12 | 49 | 0 | 49 | 3 162 | 0 | 3 162 |
70601 | 34 564 | 0 | 34 564 | 1 | 0 | 1 | 4 402 | 0 | 4 402 | 38 965 | 0 | 38 965 |
70603 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 875 | 0 | 875 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 374 | 0 | 374 |
90902 | 491 | 0 | 491 | 111 484 | 0 | 111 484 | 111 875 | 0 | 111 875 | 100 | 0 | 100 |
91411 | 4 906 | 0 | 4 906 | 24 528 | 0 | 24 528 | 22 726 | 0 | 22 726 | 6 708 | 0 | 6 708 |
91414 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 35 985 | 0 | 35 985 | 6 671 | 0 | 6 671 | 5 889 | 0 | 5 889 | 36 767 | 0 | 36 767 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 415 | 0 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 415 | 0 | 2 415 |
91317 | 1 874 | 0 | 1 874 | 5 889 | 0 | 5 889 | 6 671 | 0 | 6 671 | 2 656 | 0 | 2 656 |
91507 | 31 696 | 0 | 31 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 696 | 0 | 31 696 |
99999 | 7 126 | 0 | 7 126 | 135 434 | 0 | 135 434 | 136 012 | 0 | 136 012 | 7 704 | 0 | 7 704 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 14 137,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 137,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 14 137,0000 | 0 | 0 | 47 431,0000 | 0 | 0 | 47 431,0000 | 0 | 0 | 14 137,0000 |
Страница была полезной?