Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	25 165	0	25 165	0	0	0	25 165	0	25 165
20202	348 641	51 467	400 108	1 805 636	31 111	1 836 747	1 932 934	63 954	1 996 888	221 343	18 624	239 967
20208	158 423	2 380	160 803	80 600	327	80 927	184 272	793	185 065	54 751	1 914	56 665
20209	0	0	0	1 117 158	57 870	1 175 028	1 117 158	57 870	1 175 028	0	0	0
30102	96 904	0	96 904	2 287 454	0	2 287 454	2 328 406	0	2 328 406	55 952	0	55 952
30110	63 132	1 532	64 664	6 396 577	22 390 430	28 787 007	6 348 190	22 390 478	28 738 668	111 519	1 484	113 003
30114	0	2 927	2 927	0	3 794 233	3 794 233	0	3 775 684	3 775 684	0	21 476	21 476
30202	80 216	0	80 216	0	0	0	30 173	0	30 173	50 043	0	50 043
30204	375	0	375	831	0	831	0	0	0	1 206	0	1 206
30210	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	574	604	1 178	592 953	13 052	606 005	592 631	13 103	605 734	896	553	1 449
32002	250 000	1 049 201	1 299 201	1 740 000	15 901 939	17 641 939	1 990 000	16 951 140	18 941 140	0	0	0
32003	0	0	0	1 171 000	6 011 755	7 182 755	128 000	5 030 766	5 158 766	1 043 000	980 989	2 023 989
32005	300	170 387	170 687	800	9 094	9 894	0	8 601	8 601	1 100	170 880	171 980
32006	0	0	0	50 743	0	50 743	0	0	0	50 743	0	50 743
45410	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
45502	153 487	0	153 487	244 528	273	244 801	266 541	273	266 814	131 474	0	131 474
45504	178	0	178	122	0	122	203	0	203	97	0	97
45505	128 737	0	128 737	28 143	0	28 143	25 857	0	25 857	131 023	0	131 023
45506	1 897 423	0	1 897 423	232 897	0	232 897	168 573	0	168 573	1 961 747	0	1 961 747
45507	15 180 429	204 684	15 385 113	601 764	10 385	612 149	638 631	14 193	652 824	15 143 562	200 876	15 344 438
45508	5 112 176	4 101	5 116 277	370 229	1 016	371 245	450 655	1 112	451 767	5 031 750	4 005	5 035 755
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45707	27	7	34	1	2	3	1	6	7	27	3	30
45812	1 951	0	1 951	276	0	276	0	0	0	2 227	0	2 227
45815	1 076 499	62 813	1 139 312	226 455	3 455	229 910	164 462	3 395	167 857	1 138 492	62 873	1 201 365
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	288 089	1 901	289 990	142 848	439	143 287	124 281	402	124 683	306 656	1 938	308 594
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	1 480	0	1 480	0	0	0	163	0	163	1 317	0	1 317
47106	1 231	0	1 231	0	0	0	406	0	406	825	0	825
47107	26 602	0	26 602	0	0	0	0	0	0	26 602	0	26 602
47301	0	3 569	3 569	0	77 096	77 096	0	2 093	2 093	0	78 572	78 572
47307	1 233	986	2 219	0	51	51	0	50	50	1 233	987	2 220
47408	0	0	0	985	22 470	23 455	985	22 470	23 455	0	0	0
47423	58 747	1 694	60 441	268 110	14 379	282 489	269 980	14 377	284 357	56 877	1 696	58 573
47427	471 728	793	472 521	484 040	1 537	485 577	509 355	1 242	510 597	446 413	1 088	447 501
47801	0	5 849	5 849	0	377	377	0	574	574	0	5 652	5 652
60202	0	0	0	219 890	0	219 890	0	0	0	219 890	0	219 890
60302	422 280	0	422 280	105 061	0	105 061	20 121	0	20 121	507 220	0	507 220
60306	77	0	77	27	0	27	21	0	21	83	0	83
60308	290	0	290	1 054	0	1 054	607	0	607	737	0	737
60310	11 807	0	11 807	16 937	0	16 937	17 432	0	17 432	11 312	0	11 312
60312	52 018	0	52 018	208 965	0	208 965	174 538	0	174 538	86 445	0	86 445
60314	215	6 219	6 434	1 293	2 104	3 397	215	730	945	1 293	7 593	8 886
60323	7 287	0	7 287	821	0	821	720	0	720	7 388	0	7 388
60401	609 088	0	609 088	723	0	723	9 492	0	9 492	600 319	0	600 319
60701	1 553	0	1 553	0	0	0	723	0	723	830	0	830
60901	98 275	0	98 275	0	0	0	0	0	0	98 275	0	98 275
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4 615	0	4 615	2 043	0	2 043	2 099	0	2 099	4 559	0	4 559
61009	240	0	240	628	0	628	688	0	688	180	0	180
61011	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
61209	0	0	0	21 587	0	21 587	21 587	0	21 587	0	0	0
61212	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
61403	117 819	0	117 819	1 355	0	1 355	7 807	0	7 807	111 367	0	111 367
70606	4 793 615	0	4 793 615	863 345	0	863 345	1 000	0	1 000	5 655 960	0	5 655 960
70608	645 421	0	645 421	176 028	0	176 028	0	0	0	821 449	0	821 449
70610	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	146 845	0	146 845	17 150	0	17 150	95 441	0	95 441	68 554	0	68 554
Итого по активу (баланс)	32 315 688	1 571 114	33 886 802	19 515 277	48 343 594	67 858 871	17 633 400	48 353 505	65 986 905	34 197 565	1 561 203	35 758 768
Пассив
10207	346 150	0	346 150	25 165	0	25 165	25 165	0	25 165	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	4 806 446	0	4 806 446	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000	4 506 446	0	4 506 446
30109	0	0	0	0	3 569 901	3 569 901	0	3 569 902	3 569 902	0	1	1
30223	71	0	71	2 729	0	2 729	2 660	0	2 660	2	0	2
30226	396	0	396	39	0	39	53	0	53	410	0	410
30232	30 614	376	30 990	323 869	12 543	336 412	299 348	12 541	311 889	6 093	374	6 467
31305	2 500 000	9 810	2 509 810	2 500 000	10 287	2 510 287	0	5 180	5 180	0	4 703	4 703
31306	33 000	0	33 000	253 000	91 521	344 521	3 480 000	91 521	3 571 521	3 260 000	0	3 260 000
31307	0	499 619	499 619	0	496 604	496 604	0	496 761	496 761	0	499 776	499 776
31308	5 600 000	820 803	6 420 803	0	41 673	41 673	0	41 931	41 931	5 600 000	821 061	6 421 061
40701	386 130	11	386 141	41 637	12	41 649	46 366	1	46 367	390 859	0	390 859
40702	470	0	470	1	0	1	62	0	62	531	0	531
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	555 484	20 774	576 258	3 194 609	33 579	3 228 188	3 328 876	24 014	3 352 890	689 751	11 209	700 960
40820	391	1 640	2 031	7	91	98	7	92	99	391	1 641	2 032
40911	20	0	20	399	0	399	388	0	388	9	0	9
42003	300	170 387	170 687	0	8 601	8 601	800	9 094	9 894	1 100	170 880	171 980
42004	55 352	0	55 352	33 159	0	33 159	50 743	0	50 743	72 936	0	72 936
42005	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42006	351 500	0	351 500	135 000	0	135 000	0	0	0	216 500	0	216 500
42007	11 524	0	11 524	0	0	0	0	0	0	11 524	0	11 524
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42301	3 772	0	3 772	3 010	0	3 010	3 367	0	3 367	4 129	0	4 129
42304	86 433	0	86 433	35 669	0	35 669	24 590	0	24 590	75 354	0	75 354
42305	93 784	0	93 784	17 506	0	17 506	16 576	0	16 576	92 854	0	92 854
42306	2 410 389	1 522	2 411 911	39 837	76	39 913	58 467	77	58 544	2 429 019	1 523	2 430 542
42604	1 415	0	1 415	716	0	716	725	0	725	1 424	0	1 424
42606	5 788	0	5 788	0	0	0	50	0	50	5 838	0	5 838
45415	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45515	2 386 275	0	2 386 275	119 285	0	119 285	267 234	0	267 234	2 534 224	0	2 534 224
45715	0	0	0	220	0	220	221	0	221	1	0	1
45818	955 560	0	955 560	54 376	0	54 376	119 435	0	119 435	1 020 619	0	1 020 619
45918	192 596	0	192 596	11 717	0	11 717	30 420	0	30 420	211 299	0	211 299
47108	4 924	0	4 924	569	0	569	0	0	0	4 355	0	4 355
47308	4 678	0	4 678	3 568	0	3 568	0	0	0	1 110	0	1 110
47407	0	0	0	22 534	977	23 511	22 534	977	23 511	0	0	0
47411	286	26	312	22 530	2	22 532	22 548	5	22 553	304	29	333
47416	66	0	66	1 567	0	1 567	1 652	0	1 652	151	0	151
47422	8	0	8	219 892	19 827	239 719	219 891	19 827	239 718	7	0	7
47425	323 246	0	323 246	40 673	0	40 673	45 477	0	45 477	328 050	0	328 050
47426	145 460	7 008	152 468	50 486	564	51 050	52 516	2 567	55 083	147 490	9 011	156 501
47804	3 186	0	3 186	291	0	291	203	0	203	3 098	0	3 098
60301	17 092	0	17 092	74 743	0	74 743	68 791	0	68 791	11 140	0	11 140
60305	5 175	0	5 175	141 160	0	141 160	136 009	0	136 009	24	0	24
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	36	0	36	5 843	0	5 843	12 171	0	12 171	6 364	0	6 364
60311	4 252	0	4 252	5 957	0	5 957	5 178	0	5 178	3 473	0	3 473
60320	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
60322	643	32	675	30 528	2	30 530	30 246	2	30 248	361	32	393
60324	7 287	0	7 287	56	0	56	166	0	166	7 397	0	7 397
60601	469 656	0	469 656	8 640	0	8 640	5 523	0	5 523	466 539	0	466 539
60903	56 257	0	56 257	0	0	0	1 693	0	1 693	57 950	0	57 950
61304	34 303	0	34 303	6 590	0	6 590	6 322	0	6 322	34 035	0	34 035
61501	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
70601	5 034 071	0	5 034 071	32	0	32	848 818	0	848 818	5 882 857	0	5 882 857
70603	642 889	0	642 889	0	0	0	176 049	0	176 049	818 938	0	818 938
70605	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
70801	417 327	0	417 327	0	0	0	0	0	0	417 327	0	417 327
Итого по пассиву (баланс)	32 354 794	1 532 008	33 886 802	13 827 774	4 286 260	18 114 034	15 711 508	4 274 492	19 986 000	34 238 528	1 520 240	35 758 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	42 527	0	42 527	3 068	0	3 068	4 883	0	4 883	40 712	0	40 712
91202	0	16 366	16 366	5	821	826	0	1 708	1 708	5	15 479	15 484
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	2 019	2 019	0	103	103	0	103	103	0	2 019	2 019
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	5 270	5 270	0	266	266	0	443	443	0	5 093	5 093
91501	24 134	0	24 134	76	0	76	0	0	0	24 210	0	24 210
91604	574 974	8 043	583 017	154 105	1 491	155 596	86 007	1 108	87 115	643 072	8 426	651 498
91704	761 342	11 990	773 332	0	612	612	5 443	609	6 052	755 899	11 993	767 892
91802	948 791	25 733	974 524	0	1 314	1 314	6 269	1 309	7 578	942 522	25 738	968 260
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	6 465 708	0	6 465 708	625 206	0	625 206	669 849	0	669 849	6 421 065	0	6 421 065
Итого по активу (баланс)	9 021 490	69 421	9 090 911	782 460	4 607	787 067	772 451	5 280	777 731	9 031 499	68 748	9 100 247
Пассив
91311	0	36 693	36 693	0	3 966	3 966	0	1 811	1 811	0	34 538	34 538
91312	40 120	434 641	474 761	10 900	38 424	49 324	0	21 966	21 966	29 220	418 183	447 403
91317	4 661 665	22 245	4 683 910	614 573	1 986	616 559	599 373	2 056	601 429	4 646 465	22 315	4 668 780
91318	20 614	0	20 614	0	0	0	0	0	0	20 614	0	20 614
91507	1 249 164	0	1 249 164	0	0	0	0	0	0	1 249 164	0	1 249 164
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	2 625 203	0	2 625 203	51 755	0	51 755	105 734	0	105 734	2 679 182	0	2 679 182
Итого по пассиву (баланс)	8 597 332	493 579	9 090 911	677 228	44 376	721 604	705 107	25 833	730 940	8 625 211	475 036	9 100 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	503 302,0000	0	0	1,0000	0	0	503 317,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000	0	0	503 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	503 302,0000	0	0	503 317,0000

Страница была полезной?