Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	695 045	37 696	732 741	2 240 897	121 437	2 362 334	2 323 244	103 718	2 426 962	612 698	55 415	668 113
20208	107 644	3 126	110 770	257 461	1 699	259 160	250 570	1 666	252 236	114 535	3 159	117 694
20209	0	0	0	1 046 485	80 399	1 126 884	1 046 485	80 399	1 126 884	0	0	0
30102	496 644	0	496 644	6 374 149	0	6 374 149	6 407 516	0	6 407 516	463 277	0	463 277
30110	4 680	14	4 694	1 200 904	1	1 200 905	1 200 679	1	1 200 680	4 905	14	4 919
30114	0	56 510	56 510	0	126 293	126 293	0	103 660	103 660	0	79 143	79 143
30202	206 321	0	206 321	238	0	238	0	0	0	206 559	0	206 559
30204	67 305	0	67 305	0	0	0	1 605	0	1 605	65 700	0	65 700
30213	9 179	0	9 179	121 895	0	121 895	117 696	0	117 696	13 378	0	13 378
30233	1 538	643	2 181	15 598	21 258	36 856	16 308	21 329	37 637	828	572	1 400
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
45410	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45502	240 467	0	240 467	373 474	353	373 827	369 100	353	369 453	244 841	0	244 841
45503	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
45504	335	0	335	262	0	262	252	0	252	345	0	345
45505	311 866	0	311 866	23 992	0	23 992	66 408	0	66 408	269 450	0	269 450
45506	3 708 246	0	3 708 246	169 170	0	169 170	364 298	0	364 298	3 513 118	0	3 513 118
45507	13 384 680	2 613 244	15 997 924	1 082 296	136 582	1 218 878	611 404	121 795	733 199	13 855 572	2 628 031	16 483 603
45508	5 475 579	5 335	5 480 914	661 081	1 078	662 159	640 235	1 121	641 356	5 496 425	5 292	5 501 717
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	20	19	39	0	8	8	1	4	5	19	23	42
45812	259	0	259	18	0	18	10	0	10	267	0	267
45814	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45815	1 328 424	56 378	1 384 802	302 937	3 812	306 749	240 923	2 681	243 604	1 390 438	57 509	1 447 947
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	227 392	1 631	229 023	157 242	1 645	158 887	143 524	1 521	145 045	241 110	1 755	242 865
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	1 890	0	1 890	0	0	0	46	0	46	1 844	0	1 844
47107	27 517	0	27 517	0	0	0	0	0	0	27 517	0	27 517
47301	0	3 092	3 092	0	163	163	0	102	102	0	3 153	3 153
47307	1 146	855	2 001	0	45	45	0	28	28	1 146	872	2 018
47408	0	0	0	0	75 089	75 089	0	75 089	75 089	0	0	0
47423	208 395	1 520	209 915	84 297	30 441	114 738	83 383	30 430	113 813	209 309	1 531	210 840
47427	527 554	10 978	538 532	571 755	17 255	589 010	557 731	16 651	574 382	541 578	11 582	553 160
47801	0	30 416	30 416	0	1 738	1 738	0	2 189	2 189	0	29 965	29 965
60302	469 063	0	469 063	6 244	0	6 244	220 771	0	220 771	254 536	0	254 536
60306	16	0	16	130	0	130	104	0	104	42	0	42
60308	1 089	308	1 397	1 151	54	1 205	1 231	40	1 271	1 009	322	1 331
60310	16 471	0	16 471	18 676	0	18 676	17 646	0	17 646	17 501	0	17 501
60312	285 370	0	285 370	191 811	0	191 811	243 173	0	243 173	234 008	0	234 008
60314	1 434	9 935	11 369	745	57 947	58 692	573	14 122	14 695	1 606	53 760	55 366
60323	30 100	0	30 100	1 652	0	1 652	1 348	0	1 348	30 404	0	30 404
60401	658 962	0	658 962	6 049	0	6 049	13 998	0	13 998	651 013	0	651 013
60701	4 524	0	4 524	3 094	0	3 094	6 460	0	6 460	1 158	0	1 158
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61008	5 312	0	5 312	2 975	0	2 975	4 538	0	4 538	3 749	0	3 749
61009	284	0	284	1 923	0	1 923	1 916	0	1 916	291	0	291
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	36 239	0	36 239	4	0	4	0	0	0	36 243	0	36 243
61209	0	0	0	27 770	33	27 803	27 770	33	27 803	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 039	1 039	0	1 039	1 039	0	0	0
61403	138 608	0	138 608	8 580	0	8 580	9 469	0	9 469	137 719	0	137 719
70606	13 917 174	0	13 917 174	792 181	0	792 181	1 482	0	1 482	14 707 873	0	14 707 873
70608	3 354 180	0	3 354 180	238 727	0	238 727	0	0	0	3 592 907	0	3 592 907
70610	231	0	231	5	0	5	0	0	0	236	0	236
70611	217 457	0	217 457	227 372	0	227 372	0	0	0	444 829	0	444 829
Итого по активу (баланс)	46 454 044	2 831 700	49 285 744	20 313 437	678 371	20 991 808	19 292 101	577 973	19 870 074	47 475 380	2 932 098	50 407 478
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	2	0	2	33	0	33	34	0	34	3	0	3
30226	239	0	239	12	0	12	30	0	30	257	0	257
30232	38 117	1 525	39 642	513 190	21 009	534 199	486 223	19 902	506 125	11 150	418	11 568
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	0	15 991	15 991	0	16 487	16 487	150 000	16 782	166 782	150 000	16 286	166 286
31306	300 000	30 917	330 917	0	1 021	1 021	0	1 629	1 629	300 000	31 525	331 525
31307	300 000	30 917	330 917	0	1 021	1 021	0	1 629	1 629	300 000	31 525	331 525
40701	484 161	9	484 170	50 000	0	50 000	54 386	0	54 386	488 547	9	488 556
40702	175	0	175	0	0	0	42	0	42	217	0	217
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	617 396	37 915	655 311	4 319 842	60 035	4 379 877	4 354 907	59 274	4 414 181	652 461	37 154	689 615
40820	6 601	1 504	8 105	2 500	537	3 037	3 617	573	4 190	7 718	1 540	9 258
40911	1 296	0	1 296	68 802	0	68 802	68 158	0	68 158	652	0	652
41204	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42004	164 233	0	164 233	98 291	0	98 291	24 984	0	24 984	90 926	0	90 926
42005	2 276 700	0	2 276 700	497 400	0	497 400	416 000	0	416 000	2 195 300	0	2 195 300
42006	1 831 450	0	1 831 450	211 500	0	211 500	75 000	0	75 000	1 694 950	0	1 694 950
42007	539 958	0	539 958	0	0	0	492	0	492	540 450	0	540 450
42105	94 000	0	94 000	0	0	0	5 000	0	5 000	99 000	0	99 000
42106	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	219 000	0	219 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	623 100	0	623 100	0	0	0	27 600	0	27 600	650 700	0	650 700
42301	13 805	0	13 805	6 330	0	6 330	3 808	0	3 808	11 283	0	11 283
42304	27 000	605	27 605	17 102	500	17 602	13 415	459	13 874	23 313	564	23 877
42305	20 860	2 979	23 839	3 513	607	4 120	6 576	149	6 725	23 923	2 521	26 444
42306	43 374	0	43 374	3 825	487	4 312	26 103	487	26 590	65 652	0	65 652
42601	150	0	150	360	0	360	210	0	210	0	0	0
42605	1 793	0	1 793	0	0	0	314	0	314	2 107	0	2 107
42606	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
44006	6 660 000	1 051 175	7 711 175	0	34 714	34 714	0	55 396	55 396	6 660 000	1 071 857	7 731 857
44007	300 000	1 518 880	1 818 880	0	50 159	50 159	0	80 044	80 044	300 000	1 548 765	1 848 765
45415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45515	1 917 283	0	1 917 283	108 926	0	108 926	174 685	0	174 685	1 983 042	0	1 983 042
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 046 724	0	1 046 724	38 695	0	38 695	92 587	0	92 587	1 100 616	0	1 100 616
45918	137 190	0	137 190	9 403	0	9 403	22 158	0	22 158	149 945	0	149 945
47108	4 778	0	4 778	46	0	46	0	0	0	4 732	0	4 732
47308	4 092	0	4 092	0	0	0	69	0	69	4 161	0	4 161
47407	0	0	0	74 956	0	74 956	74 956	0	74 956	0	0	0
47411	694	43	737	1 006	17	1 023	790	8	798	478	34	512
47416	67	0	67	326 258	0	326 258	326 294	15	326 309	103	15	118
47422	92	0	92	3 093	0	3 093	3 009	0	3 009	8	0	8
47425	432 253	0	432 253	38 312	0	38 312	45 133	0	45 133	439 074	0	439 074
47426	450 016	99 485	549 501	191 830	19 130	210 960	108 260	20 758	129 018	366 446	101 113	467 559
47804	15 283	0	15 283	1 071	0	1 071	1 001	0	1 001	15 213	0	15 213
60301	18 205	0	18 205	280 597	0	280 597	275 203	0	275 203	12 811	0	12 811
60305	128	0	128	118 785	0	118 785	118 729	0	118 729	72	0	72
60307	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60309	6 617	0	6 617	14 508	0	14 508	23 221	0	23 221	15 330	0	15 330
60311	5 903	0	5 903	8 163	0	8 163	8 526	0	8 526	6 266	0	6 266
60322	233	27	260	2 798	2	2 800	2 846	4	2 850	281	29	310
60324	30 101	0	30 101	729	0	729	1 116	0	1 116	30 488	0	30 488
60601	474 946	0	474 946	13 224	0	13 224	6 620	0	6 620	468 342	0	468 342
60903	32 345	0	32 345	0	0	0	1 302	0	1 302	33 647	0	33 647
61304	48 020	0	48 020	8 508	0	8 508	10 139	0	10 139	49 651	0	49 651
61501	776	0	776	0	0	0	331	0	331	1 107	0	1 107
70601	15 176 220	0	15 176 220	131	0	131	950 611	0	950 611	16 126 700	0	16 126 700
70603	3 352 496	0	3 352 496	0	0	0	239 373	0	239 373	3 591 869	0	3 591 869
70605	353	0	353	0	0	0	31	0	31	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	46 493 772	2 791 972	49 285 744	7 534 214	205 726	7 739 940	8 604 565	257 109	8 861 674	47 564 123	2 843 355	50 407 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	0	59 776	59 776	17	3 151	3 168	11	1 974	1 985	6	60 953	60 959
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 399	4 399	0	232	232	0	145	145	0	4 486	4 486
91416	240 000	26 965	266 965	2 000 000	1 421	2 001 421	0	891	891	2 240 000	27 495	2 267 495
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	27 401	27 401	0	1 428	1 428	0	1 832	1 832	0	26 997	26 997
91501	27 541	0	27 541	355	0	355	3 344	0	3 344	24 552	0	24 552
91604	942 067	7 947	950 014	143 298	2 859	146 157	83 145	2 643	85 788	1 002 220	8 163	1 010 383
91704	12 124	7 012	19 136	0	370	370	3	232	235	12 121	7 150	19 271
91802	50 720	19 509	70 229	0	1 027	1 027	28	653	681	50 692	19 883	70 575
91803	3 954	54	4 008	0	3	3	0	2	2	3 954	55	4 009
99998	12 492 373	0	12 492 373	1 296 926	0	1 296 926	1 221 255	0	1 221 255	12 568 044	0	12 568 044
Итого по активу (баланс)	13 968 839	153 063	14 121 902	3 440 601	10 491	3 451 092	1 307 786	8 372	1 316 158	16 101 654	155 182	16 256 836
Пассив
91311	0	101 051	101 051	0	5 469	5 469	0	5 320	5 320	0	100 902	100 902
91312	1 067 246	4 665 323	5 732 569	9 500	192 560	202 060	0	244 901	244 901	1 057 746	4 717 664	5 775 410
91317	5 315 789	20 275	5 336 064	985 625	1 700	987 325	1 003 644	2 018	1 005 662	5 333 808	20 593	5 354 401
91318	18 439	0	18 439	0	0	0	309	0	309	18 748	0	18 748
91507	1 303 720	0	1 303 720	26 398	0	26 398	40 733	0	40 733	1 318 055	0	1 318 055
91508	530	0	530	2	0	2	0	0	0	528	0	528
99999	1 629 529	0	1 629 529	50 233	0	50 233	2 109 496	0	2 109 496	3 688 792	0	3 688 792
Итого по пассиву (баланс)	9 335 253	4 786 649	14 121 902	1 071 758	199 729	1 271 487	3 154 182	252 239	3 406 421	11 417 677	4 839 159	16 256 836
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 367	12 367	0	67 492	67 492	0	75 130	75 130	0	4 729	4 729
93801	31	0	31	231	0	231	262	0	262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31	12 367	12 398	231	67 492	67 723	262	75 130	75 392	0	4 729	4 729
Пассив
96001	12 398	0	12 398	74 956	0	74 956	67 247	0	67 247	4 689	0	4 689
96801	0	0	0	262	0	262	302	0	302	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	12 398	0	12 398	75 218	0	75 218	67 549	0	67 549	4 729	0	4 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?