Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 531	0	2 531	325	0	325	103	0	103	2 753	0	2 753
30102	2 992 991	0	2 992 991	239 221 281	0	239 221 281	240 008 104	0	240 008 104	2 206 168	0	2 206 168
30110	43 882	6 177	50 059	614 578	10 582	625 160	609 239	8 878	618 117	49 221	7 881	57 102
30114	0	2 100 611	2 100 611	0	19 086 531	19 086 531	0	19 078 649	19 078 649	0	2 108 493	2 108 493
30202	386 284	0	386 284	40 368	0	40 368	0	0	0	426 652	0	426 652
30204	75 064	0	75 064	0	0	0	2 452	0	2 452	72 612	0	72 612
30221	0	0	0	613 578	0	613 578	613 578	0	613 578	0	0	0
30233	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
30424	867	0	867	2 342 020	0	2 342 020	2 341 569	0	2 341 569	1 318	0	1 318
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	45 884 000	0	45 884 000	42 384 000	0	42 384 000	3 500 000	0	3 500 000
31903	26 300 000	0	26 300 000	134 900 000	0	134 900 000	138 200 000	0	138 200 000	23 000 000	0	23 000 000
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	638 000	0	638 000	6 080 000	0	6 080 000	6 718 000	0	6 718 000	0	0	0
32004	1 410 000	0	1 410 000	157 000	0	157 000	1 517 000	0	1 517 000	50 000	0	50 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	1 762 000	6 185 932	7 947 932	1 762 000	5 904 287	7 666 287	0	281 645	281 645
32103	0	426 339	426 339	1 934 900	1 350 809	3 285 709	701 900	1 777 148	2 479 048	1 233 000	0	1 233 000
32104	92 000	0	92 000	232 700	0	232 700	258 500	0	258 500	66 200	0	66 200
32105	158 700	0	158 700	158 000	0	158 000	85 000	0	85 000	231 700	0	231 700
32106	140 000	0	140 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
32107	14 299	0	14 299	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	137 331	99 726	237 057	173 696	45 726	219 422	150 893	70 346	221 239	160 134	75 106	235 240
45203	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45204	900 000	0	900 000	0	0	0	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
45205	3 435 000	76 229	3 511 229	60 000	62 965	122 965	25 000	8 308	33 308	3 470 000	130 886	3 600 886
45206	3 147 000	76 229	3 223 229	25 000	3 414	28 414	35 000	4 851	39 851	3 137 000	74 792	3 211 792
45207	1 639 000	1 189 179	2 828 179	0	53 252	53 252	0	75 679	75 679	1 639 000	1 166 752	2 805 752
45208	1 716 000	351 277	2 067 277	0	15 730	15 730	0	22 355	22 355	1 716 000	344 652	2 060 652
45507	3 288	0	3 288	0	0	0	9	0	9	3 279	0	3 279
45608	111	0	111	69	0	69	164	0	164	16	0	16
47404	0	404 016	404 016	0	2 364 946	2 364 946	0	2 395 003	2 395 003	0	373 959	373 959
47408	0	0	0	6 038 165	6 145 063	12 183 228	6 038 165	6 145 063	12 183 228	0	0	0
47421	0	0	0	24 775	0	24 775	24 775	0	24 775	0	0	0
47423	2 441	26	2 467	723	3	726	1 637	25	1 662	1 527	4	1 531
47427	108 815	220	109 035	267 199	3 568	270 767	220 541	1 113	221 654	155 473	2 675	158 148
52601	54 079	0	54 079	36 194	0	36 194	43 211	0	43 211	47 062	0	47 062
60302	5 675	0	5 675	0	0	0	3 344	0	3 344	2 331	0	2 331
60306	56	0	56	4 187	0	4 187	4 106	0	4 106	137	0	137
60308	315	0	315	721	0	721	584	0	584	452	0	452
60310	1	0	1	874	0	874	874	0	874	1	0	1
60312	12 272	0	12 272	5 957	0	5 957	5 942	0	5 942	12 287	0	12 287
60314	827	807	1 634	396	421	817	418	76	494	805	1 152	1 957
60323	41	0	41	479	0	479	13	0	13	507	0	507
60336	1 828	0	1 828	147	0	147	1 000	0	1 000	975	0	975
60401	19 154	0	19 154	0	0	0	0	0	0	19 154	0	19 154
60415	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
60901	7 133	0	7 133	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	38	0	38	80	0	80	85	0	85	33	0	33
61009	1 723	0	1 723	36	0	36	171	0	171	1 588	0	1 588
61403	264	0	264	0	0	0	56	0	56	208	0	208
61702	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
70606	5 328 637	0	5 328 637	318 712	0	318 712	179	0	179	5 647 170	0	5 647 170
70608	5 500 439	0	5 500 439	521 510	0	521 510	0	0	0	6 021 949	0	6 021 949
70611	84 420	0	84 420	11 905	0	11 905	0	0	0	96 325	0	96 325
70614	94 276	0	94 276	35 393	0	35 393	37 532	0	37 532	92 137	0	92 137
Итого по активу (баланс)	55 341 454	4 730 836	60 072 290	443 321 981	35 329 280	478 651 261	444 470 157	35 492 119	479 962 276	54 193 278	4 567 997	58 761 275
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	0	0	0	0	0	0	2 145 195	0	2 145 195
30111	1 362 540	0	1 362 540	133 311 786	0	133 311 786	131 970 670	0	131 970 670	21 424	0	21 424
30232	0	0	0	599 861	9 502	609 363	599 861	9 502	609 363	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31403	21 000 000	0	21 000 000	110 000 000	0	110 000 000	109 000 000	0	109 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31404	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
31405	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31406	1 100 000	0	1 100 000	0	3 457	3 457	60 000	59 551	119 551	1 160 000	56 094	1 216 094
31407	3 350 000	68 606	3 418 606	0	4 365	4 365	0	3 072	3 072	3 350 000	67 313	3 417 313
31408	235 298	1 241 015	1 476 313	0	89 684	89 684	0	55 061	55 061	235 298	1 206 392	1 441 690
31409	66 396	275 474	341 870	0	17 531	17 531	0	12 336	12 336	66 396	270 279	336 675
407	3 508 715	3 109 596	6 618 311	137 536 708	11 609 909	149 146 617	139 304 579	11 439 730	150 744 309	5 276 586	2 939 417	8 216 003
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	82 612	26 663	109 275	147 100	39 316	186 416	124 854	34 399	159 253	60 366	21 746	82 112
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	0	0	0	12 018	0	12 018	12 394	0	12 394	376	0	376
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	188 288	0	188 288	188 288	0	188 288	0	0	0
42101	1 241 000	0	1 241 000	54 721 000	0	54 721 000	54 387 000	0	54 387 000	907 000	0	907 000
42102	3 976 200	0	3 976 200	44 927 150	0	44 927 150	43 734 150	0	43 734 150	2 783 200	0	2 783 200
42103	228 700	0	228 700	169 000	0	169 000	150 000	0	150 000	209 700	0	209 700
42104	540 000	0	540 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	520 000	0	520 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 261	0	1 261	32	0	32	8	0	8	1 237	0	1 237
45615	31	0	31	25	0	25	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	6 118 428	6 057 648	12 176 076	6 118 428	6 057 648	12 176 076	0	0	0
47416	192	1 958	2 150	22 911	6 575	29 486	22 862	5 335	28 197	143	718	861
47422	244	0	244	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	244	0	244
47424	0	0	0	24 528	0	24 528	24 528	0	24 528	0	0	0
47425	4 898	0	4 898	98	0	98	8 516	0	8 516	13 316	0	13 316
47426	90 175	280	90 455	200 209	310	200 519	211 645	369	212 014	101 611	339	101 950
52602	53 172	0	53 172	43 132	0	43 132	35 393	0	35 393	45 433	0	45 433
60301	1 891	0	1 891	14 109	0	14 109	13 415	0	13 415	1 197	0	1 197
60305	25 299	0	25 299	12 451	0	12 451	13 835	0	13 835	26 683	0	26 683
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	596	0	596	477	0	477
60311	730	0	730	243	0	243	33	0	33	520	0	520
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	6 702	0	6 702	2 357	0	2 357	2 890	0	2 890	7 235	0	7 235
60414	16 340	0	16 340	0	0	0	182	0	182	16 522	0	16 522
60903	1 797	0	1 797	0	0	0	85	0	85	1 882	0	1 882
61304	976	34	1 010	583	42	625	1 208	67	1 275	1 601	59	1 660
70601	5 306 703	0	5 306 703	34	0	34	378 362	0	378 362	5 685 031	0	5 685 031
70603	5 996 190	0	5 996 190	0	0	0	509 980	0	509 980	6 506 170	0	6 506 170
70613	95 550	0	95 550	37 532	0	37 532	36 194	0	36 194	94 212	0	94 212
70615	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
Итого по пассиву (баланс)	55 348 664	4 723 626	60 072 290	489 516 613	17 838 339	507 354 952	488 366 867	17 677 070	506 043 937	54 198 918	4 562 357	58 761 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 925	0	2 925	70 389	0	70 389	73 082	0	73 082	232	0	232
90902	57 466	0	57 466	1 246	0	1 246	2 233	0	2 233	56 479	0	56 479
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91219	0	0	0	0	6 413	6 413	0	6 413	6 413	0	0	0
91414	15 101 300	4 792 829	19 894 129	15 000	215 056	230 056	0	304 022	304 022	15 116 300	4 703 863	19 820 163
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	19 298 755	0	19 298 755	1 630 912	0	1 630 912	971 230	0	971 230	19 958 437	0	19 958 437
Итого по активу (баланс)	35 290 536	4 792 829	40 083 365	1 717 547	221 469	1 939 016	1 046 545	310 435	1 356 980	35 961 538	4 703 863	40 665 401
Пассив
91003	0	0	0	37 916	0	37 916	37 916	0	37 916	0	0	0
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	568 311	1 267 468	1 835 779	24 887	129 663	154 550	112 992	105 339	218 331	656 416	1 243 144	1 899 560
91317	2 318 436	679 627	2 998 063	401 051	190 535	591 586	1 116 997	210 735	1 327 732	3 034 382	699 827	3 734 209
91319	698 877	3 534 326	4 233 203	112 992	243 016	356 008	30 959	184 804	215 763	616 844	3 476 114	4 092 958
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	20 784 610	0	20 784 610	385 750	0	385 750	308 104	0	308 104	20 706 964	0	20 706 964
Итого по пассиву (баланс)	34 601 944	5 481 421	40 083 365	962 596	563 214	1 525 810	1 606 968	500 878	2 107 846	35 246 316	5 419 085	40 665 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	281 914	0	281 914	281 914	0	281 914	0	0	0
93302	0	0	0	281 914	0	281 914	281 914	0	281 914	0	0	0
93303	281 914	0	281 914	154 941	0	154 941	281 914	0	281 914	154 941	0	154 941
93304	236 246	0	236 246	278 304	0	278 304	154 941	0	154 941	359 609	0	359 609
93305	1 326 628	0	1 326 628	362 302	0	362 302	200 961	0	200 961	1 487 969	0	1 487 969
93306	0	0	0	0	288 994	288 994	0	288 994	288 994	0	0	0
93307	0	0	0	0	291 430	291 430	0	291 430	291 430	0	0	0
93308	0	286 512	286 512	0	158 871	158 871	0	291 957	291 957	0	153 426	153 426
93309	0	236 507	236 507	0	289 358	289 358	0	173 693	173 693	0	352 172	352 172
93310	0	1 330 981	1 330 981	0	415 389	415 389	0	281 425	281 425	0	1 464 945	1 464 945
93705	0	2 713	2 713	0	121	121	0	172	172	0	2 662	2 662
93710	0	662	662	0	30	30	0	42	42	0	650	650
93901	0	0	0	5 734 206	22 187	5 756 393	5 734 206	22 187	5 756 393	0	0	0
93902	0	0	0	22 044	71 282	93 326	22 044	71 282	93 326	0	0	0
99996	3 701 135	0	3 701 135	6 821 448	0	6 821 448	6 547 944	0	6 547 944	3 974 639	0	3 974 639
Итого по активу (баланс)	5 545 923	1 857 375	7 403 298	13 937 073	1 537 662	15 474 735	13 505 838	1 421 182	14 927 020	5 977 158	1 973 855	7 951 013
Пассив
96301	0	0	0	0	288 994	288 994	0	288 994	288 994	0	0	0
96302	0	0	0	0	291 430	291 430	0	291 430	291 430	0	0	0
96303	0	286 512	286 512	0	291 957	291 957	0	158 871	158 871	0	153 426	153 426
96304	0	236 507	236 507	0	173 693	173 693	0	289 358	289 358	0	352 172	352 172
96305	0	1 330 981	1 330 981	0	281 425	281 425	0	415 389	415 389	0	1 464 945	1 464 945
96306	0	0	0	281 835	0	281 835	281 835	0	281 835	0	0	0
96307	0	0	0	281 835	0	281 835	281 835	0	281 835	0	0	0
96308	281 835	0	281 835	281 835	0	281 835	154 862	0	154 862	154 862	0	154 862
96309	236 055	0	236 055	154 862	0	154 862	278 056	0	278 056	359 249	0	359 249
96310	1 325 992	0	1 325 992	200 780	0	200 780	361 582	0	361 582	1 486 794	0	1 486 794
96705	0	662	662	0	42	42	0	30	30	0	650	650
96710	0	2 590	2 590	0	165	165	0	116	116	0	2 541	2 541
96901	0	0	0	22 020	5 753 393	5 775 413	22 020	5 753 393	5 775 413	0	0	0
96902	0	0	0	69 479	23 706	93 185	69 479	23 706	93 185	0	0	0
99997	3 702 164	0	3 702 164	6 529 151	0	6 529 151	6 803 361	0	6 803 361	3 976 374	0	3 976 374
Итого по пассиву (баланс)	5 546 046	1 857 252	7 403 298	7 821 797	7 104 805	14 926 602	8 253 030	7 221 287	15 474 317	5 977 279	1 973 734	7 951 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?