Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 026	0	2 026	316	0	316	1 137	0	1 137	1 205	0	1 205
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	1 459 229	0	1 459 229	320 811 778	0	320 811 778	315 922 727	0	315 922 727	6 348 280	0	6 348 280
30110	41 226	2 822	44 048	559 114	7 790	566 904	564 479	7 260	571 739	35 861	3 352	39 213
30114	0	5 581 960	5 581 960	0	60 604 628	60 604 628	0	64 216 526	64 216 526	0	1 970 062	1 970 062
30202	213 579	0	213 579	34 504	0	34 504	0	0	0	248 083	0	248 083
30204	57 280	0	57 280	5 011	0	5 011	0	0	0	62 291	0	62 291
30221	0	0	0	559 113	0	559 113	559 113	0	559 113	0	0	0
30233	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30424	3 015	0	3 015	51 434 411	0	51 434 411	51 436 236	0	51 436 236	1 190	0	1 190
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	3 700 000	0	3 700 000	105 408 220	0	105 408 220	109 108 220	0	109 108 220	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	101 458 000	0	101 458 000	90 458 000	0	90 458 000	26 000 000	0	26 000 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	11 680 000	0	11 680 000	10 090 000	0	10 090 000	2 140 000	0	2 140 000
32004	911 000	0	911 000	1 012 000	0	1 012 000	1 461 000	0	1 461 000	462 000	0	462 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	320 861	320 861	370 000	4 872 163	5 242 163	0	4 839 397	4 839 397	370 000	353 627	723 627
32103	0	0	0	62 600	1 357 438	1 420 038	51 100	1 357 438	1 408 538	11 500	0	11 500
32104	69 000	0	69 000	314 600	0	314 600	229 100	0	229 100	154 500	0	154 500
32105	32 299	0	32 299	0	0	0	32 299	0	32 299	0	0	0
32106	13 299	0	13 299	0	0	0	0	0	0	13 299	0	13 299
32107	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	16 599	0	16 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45201	64 596	31 205	95 801	161 523	58 531	220 054	136 762	74 622	211 384	89 357	15 114	104 471
45203	0	0	0	0	2 869	2 869	0	2 320	2 320	0	549	549
45204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45205	798 000	10 431	808 431	0	368	368	18 000	500	18 500	780 000	10 299	790 299
45206	2 696 000	76 497	2 772 497	0	2 702	2 702	309 000	3 673	312 673	2 387 000	75 526	2 462 526
45207	5 218 000	893 620	6 111 620	300 000	31 563	331 563	28 000	42 904	70 904	5 490 000	882 279	6 372 279
45208	1 699 000	485 768	2 184 768	0	17 158	17 158	0	23 323	23 323	1 699 000	479 603	2 178 603
45507	3 365	0	3 365	0	0	0	11	0	11	3 354	0	3 354
45608	347	0	347	47	0	47	358	0	358	36	0	36
47404	0	208 627	208 627	0	51 960 642	51 960 642	0	52 059 413	52 059 413	0	109 856	109 856
47408	0	0	0	74 544 985	71 091 513	145 636 498	74 544 985	71 091 513	145 636 498	0	0	0
47423	1 320	2	1 322	753	13	766	1 655	4	1 659	418	11	429
47427	164 944	1 293	166 237	217 315	2 660	219 975	172 663	622	173 285	209 596	3 331	212 927
52601	14 461	0	14 461	11 841	0	11 841	18 037	0	18 037	8 265	0	8 265
60302	0	0	0	14 828	0	14 828	0	0	0	14 828	0	14 828
60306	387	0	387	4 321	0	4 321	4 286	0	4 286	422	0	422
60308	740	0	740	870	0	870	733	0	733	877	0	877
60310	4	0	4	831	0	831	831	0	831	4	0	4
60312	10 862	0	10 862	5 356	0	5 356	4 699	0	4 699	11 519	0	11 519
60314	1 344	1 381	2 725	400	1	401	832	172	1 004	912	1 210	2 122
60323	187	0	187	0	0	0	19	0	19	168	0	168
60336	1 176	0	1 176	11	0	11	97	0	97	1 090	0	1 090
60401	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
60901	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
61008	71	0	71	51	0	51	57	0	57	65	0	65
61009	424	0	424	329	0	329	411	0	411	342	0	342
61403	2 247	0	2 247	0	0	0	384	0	384	1 863	0	1 863
61702	2 087	0	2 087	0	0	0	1 793	0	1 793	294	0	294
70606	477 984	0	477 984	462 246	0	462 246	0	0	0	940 230	0	940 230
70608	237 667	0	237 667	426 691	0	426 691	0	0	0	664 358	0	664 358
70611	0	0	0	11 246	0	11 246	0	0	0	11 246	0	11 246
70614	9 775	0	9 775	11 717	0	11 717	6 999	0	6 999	14 493	0	14 493
70706	7 461 570	0	7 461 570	16	0	16	7 461 586	0	7 461 586	0	0	0
70708	7 945 805	0	7 945 805	0	0	0	7 945 805	0	7 945 805	0	0	0
70711	147 249	0	147 249	0	0	0	147 249	0	147 249	0	0	0
70714	78 350	0	78 350	0	0	0	78 350	0	78 350	0	0	0
70716	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 412 939	7 614 467	58 027 406	673 786 526	190 010 040	863 796 566	674 698 495	193 719 687	868 418 182	49 500 970	3 904 820	53 405 790
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	259 268	0	259 268	158 091 605	0	158 091 605	158 545 064	0	158 545 064	712 727	0	712 727
30220	0	0	0	0	3 560	3 560	0	3 560	3 560	0	0	0
30222	0	0	0	39 315	0	39 315	42 994	3 019	46 013	3 679	3 019	6 698
30232	0	0	0	555 075	7 571	562 646	555 075	7 571	562 646	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	24 664 750	92 432	24 757 182	24 664 750	92 432	24 757 182	0	0	0
31403	10 000 000	0	10 000 000	53 050 000	0	53 050 000	64 050 000	0	64 050 000	21 000 000	0	21 000 000
31405	2 600 000	0	2 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31406	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	4 628 299	0	4 628 299	8 299	0	8 299	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000
31408	874 897	1 007 669	1 882 566	0	48 379	48 379	0	35 592	35 592	874 897	994 882	1 869 779
31409	66 396	401 260	467 656	0	19 265	19 265	0	14 173	14 173	66 396	396 168	462 564
407	3 462 251	2 676 566	6 138 817	168 746 765	7 943 665	176 690 430	169 559 944	7 717 843	177 277 787	4 275 430	2 450 744	6 726 174
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	104 456	36 667	141 123	89 382	32 964	122 346	85 402	34 144	119 546	100 476	37 847	138 323
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	719	0	719	911	909	1 820	1 162	909	2 071	970	0	970
40821	1 720	0	1 720	6 541	0	6 541	7 596	0	7 596	2 775	0	2 775
40911	0	0	0	161 819	0	161 819	161 819	0	161 819	0	0	0
42101	2 671 000	0	2 671 000	51 702 000	0	51 702 000	50 687 000	0	50 687 000	1 656 000	0	1 656 000
42102	5 554 800	0	5 554 800	83 646 490	0	83 646 490	84 233 940	0	84 233 940	6 142 250	0	6 142 250
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42104	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	1 530	29 214	184	1 583	1 767	0	53	53	27 500	0	27 500
45215	5 484	0	5 484	72	0	72	2	0	2	5 414	0	5 414
45615	50	0	50	42	0	42	1	0	1	9	0	9
47407	0	0	0	71 065 810	74 585 098	145 650 908	71 065 810	74 585 098	145 650 908	0	0	0
47416	12	1 472	1 484	1 005	31 795	32 800	993	40 565	41 558	0	10 242	10 242
47422	136	0	136	27 521	0	27 521	27 455	0	27 455	70	0	70
47425	23 106	0	23 106	4 388	0	4 388	7 591	0	7 591	26 309	0	26 309
47426	129 063	469	129 532	172 503	27	172 530	172 974	438	173 412	129 534	880	130 414
52602	14 114	0	14 114	17 892	0	17 892	11 717	0	11 717	7 939	0	7 939
60301	1 254	0	1 254	12 668	0	12 668	12 532	0	12 532	1 118	0	1 118
60305	18 749	0	18 749	11 495	0	11 495	12 305	0	12 305	19 559	0	19 559
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	305	0	305	83	0	83	280	0	280	502	0	502
60311	21	0	21	21	0	21	22	0	22	22	0	22
60324	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
60335	5 930	0	5 930	2 678	0	2 678	2 889	0	2 889	6 141	0	6 141
60414	14 814	0	14 814	0	0	0	180	0	180	14 994	0	14 994
60903	1 178	0	1 178	0	0	0	50	0	50	1 228	0	1 228
61304	1 384	2	1 386	903	0	903	609	0	609	1 090	2	1 092
70601	474 805	0	474 805	5	0	5	481 713	0	481 713	956 513	0	956 513
70603	284 407	0	284 407	0	0	0	467 682	0	467 682	752 089	0	752 089
70613	9 808	0	9 808	6 998	0	6 998	11 841	0	11 841	14 651	0	14 651
70701	7 331 790	0	7 331 790	7 331 790	0	7 331 790	0	0	0	0	0	0
70703	8 699 436	0	8 699 436	8 699 436	0	8 699 436	0	0	0	0	0	0
70713	80 639	0	80 639	80 639	0	80 639	0	0	0	0	0	0
70715	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 618 628	0	15 618 628	16 111 866	0	16 111 866	493 238	0	493 238
Итого по пассиву (баланс)	53 901 771	4 125 635	58 027 406	645 743 056	82 767 248	728 510 304	641 353 291	82 535 397	723 888 688	49 512 006	3 893 784	53 405 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	0	116	48 547	0	48 547	48 392	0	48 392	271	0	271
90902	56 898	0	56 898	2 108	0	2 108	2 121	0	2 121	56 885	0	56 885
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	2 287	2 287	0	2 287	2 287	0	0	0
91414	16 477 300	4 083 724	20 561 024	150 000	370 009	520 009	0	310 394	310 394	16 627 300	4 143 339	20 770 639
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
99998	14 191 987	0	14 191 987	863 751	0	863 751	669 734	0	669 734	14 386 004	0	14 386 004
Итого по активу (баланс)	31 556 392	4 083 724	35 640 116	1 064 435	372 296	1 436 731	720 277	312 681	1 032 958	31 900 550	4 143 339	36 043 889
Пассив
91003	0	0	0	34 504	0	34 504	34 504	0	34 504	0	0	0
91004	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	850 271	1 169 674	2 019 945	111 761	77 682	189 443	56 253	83 905	140 158	794 763	1 175 897	1 970 660
91316	0	166 902	166 902	0	8 013	8 013	0	5 895	5 895	0	164 784	164 784
91317	3 211 002	730 778	3 941 780	252 071	230 560	482 631	422 870	238 282	661 152	3 381 801	738 500	4 120 301
91319	3 638 994	581 167	4 220 161	8 824	30 734	39 558	81 455	25 002	106 457	3 711 625	575 435	4 287 060
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	21 448 129	0	21 448 129	363 224	0	363 224	572 980	0	572 980	21 657 885	0	21 657 885
Итого по пассиву (баланс)	32 991 595	2 648 521	35 640 116	775 395	346 989	1 122 384	1 173 073	353 084	1 526 157	33 389 273	2 654 616	36 043 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 979	0	6 979	220 519	0	220 519	227 498	0	227 498	0	0	0
93302	180 265	0	180 265	40 254	0	40 254	220 519	0	220 519	0	0	0
93303	40 254	0	40 254	51 646	0	51 646	40 254	0	40 254	51 646	0	51 646
93304	62 873	0	62 873	60 709	0	60 709	51 646	0	51 646	71 936	0	71 936
93305	116 966	0	116 966	104 294	0	104 294	39 035	0	39 035	182 225	0	182 225
93306	0	6 954	6 954	0	211 374	211 374	0	218 328	218 328	0	0	0
93307	0	168 874	168 874	0	41 778	41 778	0	210 652	210 652	0	0	0
93308	0	40 468	40 468	0	53 743	53 743	0	43 321	43 321	0	50 890	50 890
93309	0	62 722	62 722	0	63 086	63 086	0	56 236	56 236	0	69 572	69 572
93310	0	113 241	113 241	0	105 588	105 588	0	47 563	47 563	0	171 266	171 266
93705	0	4 729	4 729	0	167	167	0	227	227	0	4 669	4 669
93710	0	399	399	0	14	14	0	19	19	0	394	394
93901	3 495 405	0	3 495 405	47 997 403	1 024 473	49 021 876	51 492 808	104 430	51 597 238	0	920 043	920 043
93902	0	0	0	1 026 431	21 956 044	22 982 475	103 954	21 949 109	22 053 063	922 477	6 935	929 412
99996	4 281 261	0	4 281 261	72 347 816	0	72 347 816	74 177 551	0	74 177 551	2 451 526	0	2 451 526
Итого по активу (баланс)	8 184 003	397 387	8 581 390	121 849 072	23 456 267	145 305 339	126 353 265	22 629 885	148 983 150	3 679 810	1 223 769	4 903 579
Пассив
96301	0	6 954	6 954	0	218 328	218 328	0	211 374	211 374	0	0	0
96302	0	168 874	168 874	0	210 652	210 652	0	41 778	41 778	0	0	0
96303	0	40 468	40 468	0	43 321	43 321	0	53 743	53 743	0	50 890	50 890
96304	0	62 722	62 722	0	56 236	56 236	0	63 086	63 086	0	69 572	69 572
96305	0	113 241	113 241	0	47 563	47 563	0	105 588	105 588	0	171 266	171 266
96306	6 909	0	6 909	227 352	0	227 352	220 443	0	220 443	0	0	0
96307	180 223	0	180 223	220 443	0	220 443	40 220	0	40 220	0	0	0
96308	40 220	0	40 220	40 220	0	40 220	51 605	0	51 605	51 605	0	51 605
96309	62 817	0	62 817	51 605	0	51 605	60 667	0	60 667	71 879	0	71 879
96310	116 844	0	116 844	39 003	0	39 003	104 197	0	104 197	182 038	0	182 038
96705	0	399	399	0	19	19	0	14	14	0	394	394
96710	0	4 470	4 470	0	215	215	0	158	158	0	4 413	4 413
96901	0	3 477 120	3 477 120	103 950	51 608 202	51 712 152	1 026 422	48 131 082	49 157 504	922 472	0	922 472
96902	0	0	0	21 899 397	104 712	22 004 109	21 906 351	1 024 755	22 931 106	6 954	920 043	926 997
99997	4 300 129	0	4 300 129	74 111 748	0	74 111 748	72 263 672	0	72 263 672	2 452 053	0	2 452 053
Итого по пассиву (баланс)	4 707 142	3 874 248	8 581 390	96 693 718	52 289 248	148 982 966	95 673 577	49 631 578	145 305 155	3 687 001	1 216 578	4 903 579

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?