Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 466	0	5 466	62	0	62	3 087	0	3 087	2 441	0	2 441
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	2 534 332	0	2 534 332	40 234 399	0	40 234 399	41 291 398	0	41 291 398	1 477 333	0	1 477 333
30110	27 598	4 037	31 635	419 962	4 510	424 472	418 844	5 281	424 125	28 716	3 266	31 982
30114	0	2 727 130	2 727 130	0	92 361 496	92 361 496	0	88 113 917	88 113 917	0	6 974 709	6 974 709
30202	190 473	0	190 473	3 859	0	3 859	0	0	0	194 332	0	194 332
30204	39 033	0	39 033	1 818	0	1 818	0	0	0	40 851	0	40 851
30221	0	0	0	419 013	0	419 013	419 013	0	419 013	0	0	0
30233	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	1 012	0	1 012	7 409 234	0	7 409 234	7 408 759	0	7 408 759	1 487	0	1 487
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	8 580 000	0	8 580 000	8 720 000	0	8 720 000	0	0	0
32003	2 010 000	0	2 010 000	5 955 000	0	5 955 000	7 965 000	0	7 965 000	0	0	0
32004	1 160 000	0	1 160 000	100 000	0	100 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	438 279	438 279	6 338 500	29 528 554	35 867 054	6 338 500	28 396 737	34 735 237	0	1 570 096	1 570 096
32103	125 000	0	125 000	3 468 000	6 094 795	9 562 795	3 400 320	6 094 795	9 495 115	192 680	0	192 680
32104	57 000	0	57 000	1 171 200	0	1 171 200	289 500	0	289 500	938 700	0	938 700
32105	486 000	0	486 000	65 000	0	65 000	482 000	0	482 000	69 000	0	69 000
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	66 286	46 276	112 562	106 775	53 404	160 179	87 858	28 652	116 510	85 203	71 028	156 231
45203	23 500	0	23 500	10 000	13 495	23 495	21 750	0	21 750	11 750	13 495	25 245
45204	1 830 000	0	1 830 000	11 750	0	11 750	1 410 000	0	1 410 000	431 750	0	431 750
45205	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
45206	5 028 000	16 108	5 044 108	1 900 000	879	1 900 879	3 390 000	1 673	3 391 673	3 538 000	15 314	3 553 314
45207	2 948 500	213 373	3 161 873	235 501	4 943	240 444	0	181 023	181 023	3 184 001	37 293	3 221 294
45208	1 777 000	689 273	2 466 273	165 989	37 242	203 231	63 000	79 973	142 973	1 879 989	646 542	2 526 531
45507	3 471	0	3 471	0	0	0	11	0	11	3 460	0	3 460
45608	132	0	132	131	0	131	216	0	216	47	0	47
47404	0	103 093	103 093	0	27 693 752	27 693 752	0	27 521 189	27 521 189	0	275 656	275 656
47408	0	0	0	84 083 069	88 939 660	173 022 729	84 083 069	88 939 660	173 022 729	0	0	0
47423	355	567	922	174	31	205	169	311	480	360	287	647
47427	137 214	1 652	138 866	119 591	2 256	121 847	99 632	1 182	100 814	157 173	2 726	159 899
52601	61 424	0	61 424	36 935	0	36 935	9 950	0	9 950	88 409	0	88 409
60302	261	0	261	2 228	0	2 228	0	0	0	2 489	0	2 489
60306	9	0	9	3 698	0	3 698	3 651	0	3 651	56	0	56
60308	53	0	53	183	0	183	192	0	192	44	0	44
60310	9	0	9	470	0	470	471	0	471	8	0	8
60312	7 635	0	7 635	4 113	0	4 113	3 632	0	3 632	8 116	0	8 116
60314	707	0	707	360	0	360	17	0	17	1 050	0	1 050
60323	475	0	475	0	0	0	43	0	43	432	0	432
60336	510	0	510	249	0	249	79	0	79	680	0	680
60401	15 846	0	15 846	127	0	127	0	0	0	15 973	0	15 973
60415	107	0	107	127	0	127	127	0	127	107	0	107
60901	4 741	0	4 741	279	0	279	0	0	0	5 020	0	5 020
60906	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61008	162	0	162	22	0	22	37	0	37	147	0	147
61009	334	0	334	213	0	213	256	0	256	291	0	291
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	3 183	0	3 183	0	0	0	1 310	0	1 310	1 873	0	1 873
61702	1 972	0	1 972	0	0	0	1 196	0	1 196	776	0	776
70606	520 946	0	520 946	477 430	0	477 430	10	0	10	998 366	0	998 366
70608	754 153	0	754 153	1 184 938	0	1 184 938	0	0	0	1 939 091	0	1 939 091
70611	11 819	0	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0	23 638	0	23 638
70614	8 799	0	8 799	36 393	0	36 393	105	0	105	45 087	0	45 087
70706	3 077 221	0	3 077 221	0	0	0	3 077 221	0	3 077 221	0	0	0
70708	13 645 547	0	13 645 547	0	0	0	13 645 547	0	13 645 547	0	0	0
70711	133 395	0	133 395	0	0	0	133 395	0	133 395	0	0	0
70714	560 764	0	560 764	0	0	0	560 764	0	560 764	0	0	0
70716	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 784 765	4 239 788	43 024 553	165 662 031	244 735 017	410 397 048	188 193 549	239 364 393	427 557 942	16 253 247	9 610 412	25 863 659
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	9 786	0	9 786	57 088 104	0	57 088 104	57 626 886	0	57 626 886	548 568	0	548 568
30222	0	0	0	105 952	0	105 952	105 952	0	105 952	0	0	0
30232	0	0	0	410 663	5 056	415 719	410 669	5 056	415 725	6	0	6
31404	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	13 495	13 495	0	13 495	13 495
31405	4 770 000	11 276	4 781 276	4 350 000	1 171	4 351 171	1 008 299	615	1 008 914	1 428 299	10 720	1 439 019
31406	3 100 000	48 483	3 148 483	500 000	13 432	513 432	0	2 291	2 291	2 600 000	37 342	2 637 342
31407	1 343 000	96 427	1 439 427	0	10 014	10 014	924 898	5 260	930 158	2 267 898	91 673	2 359 571
31408	649 000	218 429	867 429	0	22 682	22 682	201 897	11 914	213 811	850 897	207 661	1 058 558
31409	63 000	557 026	620 026	63 000	57 843	120 843	66 396	30 383	96 779	66 396	529 566	595 962
407	2 610 142	1 655 763	4 265 905	87 598 468	6 215 987	93 814 455	87 950 941	6 747 470	94 698 411	2 962 615	2 187 246	5 149 861
408.1	118 438	31 859	150 297	131 985	40 276	172 261	99 497	42 364	141 861	85 950	33 947	119 897
408.2	1 115	0	1 115	1 815	1 816	3 631	1 579	1 816	3 395	879	0	879
40911	0	0	0	140 390	0	140 390	140 390	0	140 390	0	0	0
42101	529 000	0	529 000	25 200 000	0	25 200 000	25 696 000	0	25 696 000	1 025 000	0	1 025 000
42102	2 331 610	0	2 331 610	38 610 633	0	38 610 633	39 266 503	0	39 266 503	2 987 480	0	2 987 480
42103	509 000	0	509 000	509 000	0	509 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
43806	684	5 669	6 353	0	588	588	0	309	309	684	5 390	6 074
45215	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
45615	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
47407	0	0	0	88 950 191	83 838 363	172 788 554	88 950 191	83 838 363	172 788 554	0	0	0
47416	0	196	196	3 001	9 344	12 345	3 068	9 649	12 717	67	501	568
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	796	0	796	20	0	20	6	0	6	782	0	782
47426	104 102	600	104 702	101 533	62	101 595	103 076	490	103 566	105 645	1 028	106 673
52602	57 791	0	57 791	9 657	0	9 657	36 393	0	36 393	84 527	0	84 527
60301	1 099	0	1 099	12 993	0	12 993	12 842	0	12 842	948	0	948
60305	17 439	0	17 439	9 223	0	9 223	9 263	0	9 263	17 479	0	17 479
60307	0	0	0	8	0	8	13	0	13	5	0	5
60309	170	0	170	33	0	33	227	0	227	364	0	364
60311	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 992	0	4 992	2 669	0	2 669	2 479	0	2 479	4 802	0	4 802
60414	13 801	0	13 801	0	0	0	99	0	99	13 900	0	13 900
60903	697	0	697	0	0	0	51	0	51	748	0	748
61301	46	19	65	37	20	57	0	1	1	9	0	9
61304	1 471	77	1 548	1 050	48	1 098	471	15	486	892	44	936
70601	561 783	0	561 783	0	0	0	725 063	0	725 063	1 286 846	0	1 286 846
70603	767 536	0	767 536	0	0	0	967 660	0	967 660	1 735 196	0	1 735 196
70613	8 828	0	8 828	105	0	105	36 935	0	36 935	45 658	0	45 658
70701	3 939 889	0	3 939 889	3 939 889	0	3 939 889	0	0	0	0	0	0
70703	13 428 596	0	13 428 596	13 428 596	0	13 428 596	0	0	0	0	0	0
70713	573 016	0	573 016	573 016	0	573 016	0	0	0	0	0	0
70715	1 061	0	1 061	1 196	0	1 196	135	0	135	0	0	0
70801	0	0	0	17 414 834	0	17 414 834	17 941 501	0	17 941 501	526 667	0	526 667
Итого по пассиву (баланс)	40 398 729	2 625 824	43 024 553	340 008 117	90 216 702	430 224 819	322 354 434	90 709 491	413 063 925	22 745 046	3 118 613	25 863 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231	35 930	0	35 930	36 052	0	36 052	109	0	109
90902	59 270	0	59 270	527	0	527	1 508	0	1 508	58 289	0	58 289
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 302 725	4 111 232	21 413 957	541 490	317 721	859 211	3 052 000	946 070	3 998 070	14 792 215	3 482 883	18 275 098
91604	1 031	78	1 109	930	72	1 002	0	8	8	1 961	142	2 103
99998	19 490 592	0	19 490 592	1 284 626	0	1 284 626	5 135 488	0	5 135 488	15 639 730	0	15 639 730
Итого по активу (баланс)	36 853 940	4 111 310	40 965 250	1 863 503	317 793	2 181 296	8 225 048	946 078	9 171 126	30 492 395	3 483 025	33 975 420
Пассив
91003	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
91004	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
91312	3 957 667	0	3 957 667	92 075	0	92 075	0	0	0	3 865 592	0	3 865 592
91315	2 836 975	282 680	3 119 655	1 695 728	104 163	1 799 891	8 621	60 769	69 390	1 149 868	239 286	1 389 154
91317	3 009 942	151 127	3 161 069	120 311	67 480	187 791	808 507	68 984	877 491	3 698 138	152 631	3 850 769
91319	5 777 124	3 433 240	9 210 364	0	3 098 735	3 098 735	23 653	347 699	371 352	5 800 777	682 204	6 482 981
91507	41 792	0	41 792	0	0	0	9 397	0	9 397	51 189	0	51 189
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	21 474 658	0	21 474 658	4 035 638	0	4 035 638	896 670	0	896 670	18 335 690	0	18 335 690
Итого по пассиву (баланс)	37 098 203	3 867 047	40 965 250	5 949 429	3 270 378	9 219 807	1 752 525	477 452	2 229 977	32 901 299	1 074 121	33 975 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	9 021	9 021	76 366	8 576	84 942	48 039	9 021	57 060	28 327	8 576	36 903
93302	0	0	0	76 366	8 682	85 048	76 366	8 682	85 048	0	0	0
93303	75 256	9 021	84 277	53 624	281 639	335 263	76 366	15 004	91 370	52 514	275 656	328 170
93304	116 922	9 021	125 943	117 419	303 026	420 445	52 513	294 895	347 408	181 828	17 152	198 980
93305	231 590	36 083	267 673	145 865	1 581	147 446	115 921	11 936	127 857	261 534	25 728	287 262
93306	10 585	0	10 585	10 661	64 464	75 125	10 585	40 261	50 846	10 661	24 203	34 864
93307	0	0	0	10 661	65 540	76 201	10 661	65 540	76 201	0	0	0
93308	10 661	65 911	76 572	287 625	46 674	334 299	10 661	69 943	80 604	287 625	42 642	330 267
93309	10 750	100 623	111 373	298 455	112 597	411 052	287 625	57 630	345 255	21 580	155 590	177 170
93310	43 801	198 490	242 291	0	152 029	152 029	10 830	129 729	140 559	32 971	220 790	253 761
93705	0	10 852	10 852	0	592	592	0	1 127	1 127	0	10 317	10 317
93710	0	1 979	1 979	0	108	108	0	205	205	0	1 882	1 882
93901	1 609 641	31 063	1 640 704	52 617 251	1 586 168	54 203 419	51 221 630	1 617 231	52 838 861	3 005 262	0	3 005 262
93902	30 989	9 024	40 013	34 684 971	77 604	34 762 575	31 220 429	86 628	31 307 057	3 495 531	0	3 495 531
99996	2 627 318	0	2 627 318	90 078 469	0	90 078 469	84 562 451	0	84 562 451	8 143 336	0	8 143 336
Итого по активу (баланс)	4 767 513	481 088	5 248 601	178 457 733	2 709 280	181 167 013	167 704 077	2 407 832	170 111 909	15 521 169	782 536	16 303 705
Пассив
96301	10 530	0	10 530	10 530	40 261	50 791	10 597	64 464	75 061	10 597	24 203	34 800
96302	0	0	0	10 597	65 540	76 137	10 597	65 540	76 137	0	0	0
96303	10 597	65 911	76 508	10 596	69 943	80 539	287 498	46 674	334 172	287 499	42 642	330 141
96304	10 676	100 623	111 299	287 498	57 630	345 128	298 245	112 597	410 842	21 423	155 590	177 013
96305	43 410	198 490	241 900	10 747	129 729	140 476	0	152 029	152 029	32 663	220 790	253 453
96306	0	9 021	9 021	47 800	9 021	56 821	75 987	8 576	84 563	28 187	8 576	36 763
96307	0	0	0	75 987	8 682	84 669	75 987	8 682	84 669	0	0	0
96308	74 878	9 021	83 899	75 987	15 004	90 991	53 218	281 639	334 857	52 109	275 656	327 765
96309	116 150	9 021	125 171	52 110	294 895	347 005	116 922	303 026	419 948	180 962	17 152	198 114
96310	229 723	36 083	265 806	115 424	11 936	127 360	145 475	1 581	147 056	259 774	25 728	285 502
96705	0	1 979	1 979	0	205	205	0	108	108	0	1 882	1 882
96710	0	10 320	10 320	0	1 072	1 072	0	563	563	0	9 811	9 811
96901	30 975	1 619 857	1 650 832	1 613 818	51 285 329	52 899 147	1 582 843	52 661 921	54 244 764	0	2 996 449	2 996 449
96902	8 990	31 063	40 053	85 951	31 394 527	31 480 478	76 961	34 855 107	34 932 068	0	3 491 643	3 491 643
99997	2 621 283	0	2 621 283	84 329 094	0	84 329 094	89 868 180	0	89 868 180	8 160 369	0	8 160 369
Итого по пассиву (баланс)	3 157 212	2 091 389	5 248 601	86 726 139	83 383 774	170 109 913	92 602 510	88 562 507	181 165 017	9 033 583	7 270 122	16 303 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?