Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 972	0	3 972	3 092	0	3 092	1 832	0	1 832	5 232	0	5 232
30102	1 140 844	0	1 140 844	7 902 205	0	7 902 205	8 725 300	0	8 725 300	317 749	0	317 749
30110	19 412	1 276	20 688	8 000	2 009	10 009	7 601	1 930	9 531	19 811	1 355	21 166
30114	0	199 826	199 826	0	6 737 822	6 737 822	0	6 891 587	6 891 587	0	46 061	46 061
30202	57 633	0	57 633	0	0	0	6 039	0	6 039	51 594	0	51 594
30204	37 918	0	37 918	0	0	0	1 998	0	1 998	35 920	0	35 920
30213	2 399	0	2 399	2	0	2	213	0	213	2 188	0	2 188
30221	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
32002	0	0	0	1 227 000	0	1 227 000	1 227 000	0	1 227 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	1 477 000	0	1 477 000	2 377 000	0	2 377 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	3 230 000	3 317 310	6 547 310	3 230 000	3 090 735	6 320 735	0	226 575	226 575
32103	0	0	0	2 766 600	0	2 766 600	2 676 600	0	2 676 600	90 000	0	90 000
32104	239 500	144 005	383 505	137 500	981	138 481	354 500	144 986	499 486	22 500	0	22 500
32105	0	5 838	5 838	210 000	69 428	279 428	0	5 877	5 877	210 000	69 389	279 389
32107	0	19 032	19 032	0	956	956	0	203	203	0	19 785	19 785
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	417	17 459	17 876	266	1 147	1 413	274	12 881	13 155	409	5 725	6 134
45203	0	0	0	0	3 792	3 792	0	3 792	3 792	0	0	0
45204	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
45205	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	43 000	42 657	85 657	0	32 590	32 590	0	558	558	43 000	74 689	117 689
45207	1 246 000	52 153	1 298 153	0	2 618	2 618	0	555	555	1 246 000	54 216	1 300 216
45208	1 477 525	1 756 845	3 234 370	0	88 128	88 128	10 938	23 465	34 403	1 466 587	1 821 508	3 288 095
45507	7 554	0	7 554	0	0	0	105	0	105	7 449	0	7 449
45608	37	0	37	8	0	8	42	0	42	3	0	3
47404	20	293 627	293 647	100	35 013	35 113	23	4 131	4 154	97	324 509	324 606
47408	0	0	0	289 400	137 008	426 408	289 400	137 008	426 408	0	0	0
47423	215	0	215	67	0	67	59	0	59	223	0	223
47427	30 543	4 159	34 702	22 916	4 261	27 177	24 951	85	25 036	28 508	8 335	36 843
52601	604	0	604	1 296	0	1 296	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	394	0	394	2	0	2	3	0	3	393	0	393
60306	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
60308	198	0	198	383	0	383	425	0	425	156	0	156
60310	310	0	310	426	0	426	431	0	431	305	0	305
60312	1 699	0	1 699	4 279	0	4 279	3 034	0	3 034	2 944	0	2 944
60314	0	1 826	1 826	28	0	28	0	198	198	28	1 628	1 656
60323	287	0	287	1	0	1	10	0	10	278	0	278
60401	8 482	0	8 482	41	0	41	0	0	0	8 523	0	8 523
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	164	0	164	51	0	51	53	0	53	162	0	162
61009	102	0	102	118	0	118	73	0	73	147	0	147
61010	525	0	525	46	0	46	150	0	150	421	0	421
61403	5 233	409	5 642	36	21	57	158	95	253	5 111	335	5 446
70606	123 839	0	123 839	32 964	0	32 964	0	0	0	156 803	0	156 803
70608	976 747	0	976 747	183 525	0	183 525	0	0	0	1 160 272	0	1 160 272
70611	9 062	0	9 062	2 266	0	2 266	0	0	0	11 328	0	11 328
70614	4 860	0	4 860	1 237	0	1 237	0	0	0	6 097	0	6 097
Итого по активу (баланс)	6 378 338	2 539 112	8 917 450	18 640 319	10 433 084	29 073 403	19 468 676	10 318 086	29 786 762	5 549 981	2 654 110	8 204 091
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	75 941	0	75 941	295 533	0	295 533
30111	88 403	0	88 403	11 472 404	0	11 472 404	11 393 058	0	11 393 058	9 057	0	9 057
30220	0	0	0	0	1 783	1 783	0	1 783	1 783	0	0	0
30222	848 225	0	848 225	850 875	0	850 875	2 650	0	2 650	0	0	0
30232	31	0	31	2 962	1 978	4 940	2 971	1 978	4 949	40	0	40
31403	0	0	0	0	20 230	20 230	0	20 230	20 230	0	0	0
31404	0	293 627	293 627	0	455 964	455 964	0	682 914	682 914	0	520 577	520 577
31405	0	164 063	164 063	0	165 194	165 194	0	1 131	1 131	0	0	0
31406	0	293 466	293 466	0	3 126	3 126	9 000	14 734	23 734	9 000	305 074	314 074
31407	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 393 347	1 618 147	0	14 843	14 843	0	69 957	69 957	224 800	1 448 461	1 673 261
40702	1 047 294	207 549	1 254 843	12 908 900	3 386 053	16 294 953	12 844 643	3 455 169	16 299 812	983 037	276 665	1 259 702
40703	75	584	659	5 779	685	6 464	5 851	101	5 952	147	0	147
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	31 445	8 212	39 657	99 401	21 691	121 092	127 251	16 327	143 578	59 295	2 848	62 143
40817	36	0	36	56	0	56	56	0	56	36	0	36
40820	2 095	0	2 095	6 294	6 307	12 601	5 289	6 307	11 596	1 090	0	1 090
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42102	422 500	144 005	566 505	4 640 500	144 986	4 785 486	4 334 000	981	4 334 981	116 000	0	116 000
42103	0	5 838	5 838	0	5 877	5 877	210 000	69 428	279 428	210 000	69 389	279 389
42105	0	19 032	19 032	0	203	203	0	956	956	0	19 785	19 785
42301	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
45215	66	0	66	64	0	64	867	0	867	869	0	869
47407	0	0	0	136 034	290 434	426 468	136 034	290 434	426 468	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	10	79	89	101	3 871	3 972	103	5 044	5 147	12	1 252	1 264
47422	0	0	0	40 290	2 267	42 557	40 290	2 267	42 557	0	0	0
47425	459	0	459	346	0	346	121	0	121	234	0	234
47426	22 210	3 559	25 769	21 642	184	21 826	11 404	2 949	14 353	11 972	6 324	18 296
52602	543	0	543	0	0	0	1 237	0	1 237	1 780	0	1 780
60301	1 431	0	1 431	3 807	0	3 807	3 864	0	3 864	1 488	0	1 488
60305	1 951	0	1 951	5 466	0	5 466	5 506	0	5 506	1 991	0	1 991
60307	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
60309	127	0	127	0	0	0	161	0	161	288	0	288
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	4 721	0	4 721	0	0	0	955	0	955	5 676	0	5 676
60601	5 977	0	5 977	0	0	0	118	0	118	6 095	0	6 095
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	73	16	89	41	12	53	8	2	10	40	6	46
61304	80	0	80	16	0	16	29	0	29	93	0	93
70601	164 726	0	164 726	4	0	4	43 993	0	43 993	208 715	0	208 715
70603	975 975	0	975 975	0	0	0	183 865	0	183 865	1 159 840	0	1 159 840
70613	5 325	0	5 325	0	0	0	1 296	0	1 296	6 621	0	6 621
70801	75 941	0	75 941	75 941	0	75 941	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 384 073	2 533 377	8 917 450	30 270 982	4 525 688	34 796 670	29 440 619	4 642 692	34 083 311	5 553 710	2 650 381	8 204 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	562	0	562	30 413	0	30 413	30 563	0	30 563	412	0	412
90902	2 541	0	2 541	1 100 809	0	1 100 809	314 608	0	314 608	788 742	0	788 742
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	8 396	8 396	0	651	651	0	7 745	7 745
91414	3 008 700	2 315 058	5 323 758	25 400	133 439	158 839	0	24 912	24 912	3 034 100	2 423 585	5 457 685
91604	357	3	360	368	4	372	0	0	0	725	7	732
99998	4 610 756	0	4 610 756	73 175	0	73 175	160 770	0	160 770	4 523 161	0	4 523 161
Итого по активу (баланс)	7 622 918	2 315 061	9 937 979	1 230 165	141 839	1 372 004	505 941	25 563	531 504	8 347 142	2 431 337	10 778 479
Пассив
91312	4 188 935	0	4 188 935	0	0	0	0	0	0	4 188 935	0	4 188 935
91315	99 710	105 953	205 663	57 000	53 331	110 331	0	17 661	17 661	42 710	70 283	112 993
91317	87 395	87 008	174 403	19 500	30 939	50 439	34 533	20 981	55 514	102 428	77 050	179 478
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
99999	5 327 223	0	5 327 223	370 734	0	370 734	1 298 829	0	1 298 829	6 255 318	0	6 255 318
Итого по пассиву (баланс)	9 745 018	192 961	9 937 979	447 234	84 270	531 504	1 333 362	38 642	1 372 004	10 631 146	147 333	10 778 479
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	289 400	0	289 400	289 400	0	289 400	0	0	0
93002	0	0	0	0	104 771	104 771	0	104 771	104 771	0	0	0
93303	0	0	0	0	4 376	4 376	0	0	0	0	4 376	4 376
93304	0	2 202	2 202	20 736	76	20 812	0	2 278	2 278	20 736	0	20 736
93305	8 048	0	8 048	39 539	0	39 539	0	0	0	47 587	0	47 587
93308	0	0	0	0	2 054	2 054	0	0	0	0	2 054	2 054
93309	0	1 033	1 033	0	21 364	21 364	0	1 358	1 358	0	21 039	21 039
93310	0	7 784	7 784	0	41 283	41 283	0	1 325	1 325	0	47 742	47 742
93801	250	0	250	2 776	0	2 776	2 528	0	2 528	498	0	498
93804	1 122	0	1 122	3 010	0	3 010	1 957	0	1 957	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	9 420	11 019	20 439	355 461	173 924	529 385	293 885	109 732	403 617	70 996	75 211	146 207
Пассив
96001	0	0	0	0	290 195	290 195	0	290 195	290 195	0	0	0
96002	0	0	0	103 460	882	104 342	103 460	882	104 342	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0	2 048	2 048
96304	0	1 031	1 031	0	1 386	1 386	0	21 394	21 394	0	21 039	21 039
96305	0	7 784	7 784	0	1 380	1 380	0	41 338	41 338	0	47 742	47 742
96308	0	0	0	0	0	0	0	4 263	4 263	0	4 263	4 263
96309	0	2 145	2 145	0	2 219	2 219	20 705	74	20 779	20 705	0	20 705
96310	8 021	0	8 021	0	0	0	39 484	0	39 484	47 505	0	47 505
96801	274	0	274	4 514	0	4 514	4 851	0	4 851	611	0	611
96804	1 184	0	1 184	1 956	0	1 956	3 066	0	3 066	2 294	0	2 294
Итого по пассиву (баланс)	9 479	10 960	20 439	109 930	296 062	405 992	171 566	360 194	531 760	71 115	75 092	146 207

Страница была полезной?