Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 298	0	3 298	191	0	191	1 125	0	1 125	2 364	0	2 364
30102	411 987	0	411 987	10 727 425	0	10 727 425	9 744 165	0	9 744 165	1 395 247	0	1 395 247
30110	28 632	2 501	31 133	402 843	436	403 279	405 390	568	405 958	26 085	2 369	28 454
30114	0	75 765	75 765	0	8 607 736	8 607 736	0	8 471 050	8 471 050	0	212 451	212 451
30202	36 391	0	36 391	0	0	0	1 402	0	1 402	34 989	0	34 989
30204	44 021	0	44 021	294	0	294	0	0	0	44 315	0	44 315
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	39 002	0	39 002	39 002	0	39 002	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32004	545 000	0	545 000	1 014 500	0	1 014 500	1 479 500	0	1 479 500	80 000	0	80 000
32005	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
32102	350 000	180 267	530 267	780 000	3 577 673	4 357 673	1 130 000	3 434 844	4 564 844	0	323 096	323 096
32103	0	0	0	280 000	1 059 216	1 339 216	280 000	1 059 216	1 339 216	0	0	0
32104	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32105	0	223 006	223 006	5 000	7 595	12 595	0	36 976	36 976	5 000	193 625	198 625
32106	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32308	0	4 884	4 884	0	181	181	0	179	179	0	4 886	4 886
45201	158	44 827	44 985	52	12 961	13 013	36	14 003	14 039	174	43 785	43 959
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	20 000	13 220	33 220	0	484	484	0	376	376	20 000	13 328	33 328
45207	150 000	1 145 458	1 295 458	0	41 956	41 956	0	32 588	32 588	150 000	1 154 826	1 304 826
45208	1 296 562	244 181	1 540 743	6 500	8 928	15 428	0	7 739	7 739	1 303 062	245 370	1 548 432
45507	8 746	0	8 746	0	0	0	65	0	65	8 681	0	8 681
45608	12	0	12	12	0	12	18	0	18	6	0	6
45812	15	0	15	14	0	14	0	0	0	29	0	29
47404	101	280 685	280 786	363 805	373 050	736 855	363 813	372 977	736 790	93	280 758	280 851
47408	0	0	0	421 255	463 733	884 988	421 255	463 733	884 988	0	0	0
47423	90	0	90	37	0	37	22	0	22	105	0	105
47427	14 065	5 160	19 225	8 986	2 916	11 902	21 640	7 633	29 273	1 411	443	1 854
60302	525	0	525	30	0	30	7	0	7	548	0	548
60306	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
60308	68	0	68	163	0	163	197	0	197	34	0	34
60310	380	0	380	500	0	500	507	0	507	373	0	373
60312	1 352	0	1 352	3 635	0	3 635	3 891	0	3 891	1 096	0	1 096
60314	0	1 772	1 772	0	0	0	0	218	218	0	1 554	1 554
60323	132	0	132	36	134	170	55	1	56	113	133	246
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	182	0	182	10	0	10	25	0	25	167	0	167
61009	91	0	91	10	0	10	42	0	42	59	0	59
61010	319	0	319	21	0	21	29	0	29	311	0	311
61403	4 995	229	5 224	337	8	345	144	9	153	5 188	228	5 416
70606	134 289	0	134 289	21 102	0	21 102	0	0	0	155 391	0	155 391
70608	777 502	0	777 502	146 170	0	146 170	0	0	0	923 672	0	923 672
70611	6 378	0	6 378	1 096	0	1 096	0	0	0	7 474	0	7 474
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	0	0	0	219 592	0	219 592
30111	130 808	0	130 808	9 158 882	0	9 158 882	10 171 102	0	10 171 102	1 143 028	0	1 143 028
30232	0	0	0	36 294	483	36 777	36 294	483	36 777	0	0	0
31402	0	33 682	33 682	0	426 286	426 286	0	426 295	426 295	0	33 691	33 691
31403	0	0	0	0	165 546	165 546	0	165 546	165 546	0	0	0
31404	0	400 863	400 863	0	413 869	413 869	0	414 925	414 925	0	401 919	401 919
31406	20 000	27 935	47 935	0	28 959	28 959	0	31 628	31 628	20 000	30 604	50 604
31407	30 000	1 157 717	1 187 717	0	32 938	32 938	0	42 405	42 405	30 000	1 167 184	1 197 184
31409	124 000	40 059	164 059	0	1 139	1 139	0	1 467	1 467	124 000	40 387	164 387
40702	594 250	273 129	867 379	14 941 291	2 547 216	17 488 507	14 883 235	2 805 194	17 688 429	536 194	531 107	1 067 301
40703	1 191	0	1 191	6 012	0	6 012	5 398	0	5 398	577	0	577
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	71 014	3 142	74 156	63 817	14 343	78 160	89 649	27 672	117 321	96 846	16 471	113 317
40817	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40820	1 727	0	1 727	1 433	1 101	2 534	1 205	1 101	2 306	1 499	0	1 499
42102	755 000	0	755 000	7 576 500	0	7 576 500	6 994 500	0	6 994 500	173 000	0	173 000
42103	0	223 006	223 006	0	36 976	36 976	5 000	7 595	12 595	5 000	193 625	198 625
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
45215	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	463 590	421 392	884 982	463 590	421 392	884 982	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	54	51	105	1 010	488	1 498	956	437	1 393	0	0	0
47425	104	0	104	35	0	35	25	0	25	94	0	94
47426	2 265	3 736	6 001	3 516	4 031	7 547	2 457	1 897	4 354	1 206	1 602	2 808
60301	1 211	0	1 211	2 539	0	2 539	2 797	0	2 797	1 469	0	1 469
60305	1 992	0	1 992	6 058	0	6 058	5 832	0	5 832	1 766	0	1 766
60307	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60309	274	0	274	403	0	403	129	0	129	0	0	0
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	25	0	25	24	0	24	0	0	0	1	0	1
60348	5 091	0	5 091	0	0	0	839	0	839	5 930	0	5 930
60601	4 843	0	4 843	0	0	0	106	0	106	4 949	0	4 949
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	2	5	7	4	11	15	8	32	40	6	26	32
61304	23	0	23	8	0	8	20	0	20	35	0	35
70601	158 913	0	158 913	1	0	1	25 998	0	25 998	184 910	0	184 910
70603	776 866	0	776 866	0	0	0	146 580	0	146 580	923 446	0	923 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	29 568	0	29 568	29 570	0	29 570	0	0	0
90902	1 633	0	1 633	22	0	22	8	0	8	1 647	0	1 647
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	661	661	0	7 555	7 555	0	6 163	6 163	0	2 053	2 053
91414	1 568 800	1 513 255	3 082 055	6 500	55 452	61 952	0	43 521	43 521	1 575 300	1 525 186	3 100 486
91604	508	51	559	252	28	280	754	79	833	6	0	6
99998	6 469 869	0	6 469 869	65 542	0	65 542	48 885	0	48 885	6 486 526	0	6 486 526
Пассив
91312	6 076 537	0	6 076 537	0	0	0	27 558	0	27 558	6 104 095	0	6 104 095
91315	150 000	51 062	201 062	0	23 491	23 491	0	25 078	25 078	150 000	52 649	202 649
91317	144 115	7 922	152 037	12 064	13 330	25 394	441	12 465	12 906	132 492	7 057	139 549
91507	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
99999	3 084 912	0	3 084 912	80 093	0	80 093	99 375	0	99 375	3 104 194	0	3 104 194
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 600	364 153	372 753	8 600	364 153	372 753	0	0	0
93002	0	0	0	363 838	57 675	421 513	363 838	57 675	421 513	0	0	0
93306	0	0	0	48 817	0	48 817	48 817	0	48 817	0	0	0
93307	0	0	0	48 817	0	48 817	48 817	0	48 817	0	0	0
93308	48 817	0	48 817	0	0	0	48 817	0	48 817	0	0	0
93309	0	0	0	49 031	0	49 031	0	0	0	49 031	0	49 031
93801	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	363 805	8 644	372 449	363 805	8 644	372 449	0	0	0
96002	0	0	0	57 413	364 153	421 566	57 413	364 153	421 566	0	0	0
96306	0	0	0	0	48 853	48 853	0	48 853	48 853	0	0	0
96307	0	0	0	0	49 009	49 009	0	49 009	49 009	0	0	0
96308	0	48 557	48 557	0	49 930	49 930	0	1 373	1 373	0	0	0
96309	0	0	0	0	434	434	0	49 388	49 388	0	48 954	48 954
96801	260	0	260	2 543	0	2 543	2 360	0	2 360	77	0	77

Страница была полезной?