Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 021	10 102	21 123	13 989	1 218 727	1 232 716	5 219	1 217 900	1 223 119	19 791	10 929	30 720
20209	0	0	0	0	1 075 878	1 075 878	0	760 652	760 652	0	315 226	315 226
30102	1 238	0	1 238	19 982 898	0	19 982 898	19 982 085	0	19 982 085	2 051	0	2 051
30110	13	103 604	103 617	0	9 227 968	9 227 968	0	9 287 173	9 287 173	13	44 399	44 412
30114	0	99 588	99 588	0	25 157 457	25 157 457	0	25 060 182	25 060 182	0	196 863	196 863
30202	224 478	0	224 478	8 338	0	8 338	0	0	0	232 816	0	232 816
30221	0	0	0	0	1 213 136	1 213 136	0	1 213 136	1 213 136	0	0	0
30424	387	0	387	13 128 647	0	13 128 647	13 128 755	0	13 128 755	279	0	279
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	1 194 000	0	1 194 000	1 194 000	0	1 194 000	0	0	0
31903	976 500	0	976 500	2 690 800	0	2 690 800	3 624 800	0	3 624 800	42 500	0	42 500
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 975 000	7 856 479	24 831 479	16 975 000	7 856 479	24 831 479	0	0	0
32003	1 100 000	754 676	1 854 676	6 050 000	4 806 237	10 856 237	5 025 000	4 709 803	9 734 803	2 125 000	851 110	2 976 110
32102	0	0	0	0	9 416 940	9 416 940	0	9 416 940	9 416 940	0	0	0
32103	0	741 665	741 665	0	3 695 699	3 695 699	0	3 649 299	3 649 299	0	788 065	788 065
32107	0	260 233	260 233	0	68 474	68 474	0	13 481	13 481	0	315 226	315 226
45206	22 132	0	22 132	4 779	0	4 779	0	0	0	26 911	0	26 911
45207	101 717	2 957	104 674	0	44	44	0	1 568	1 568	101 717	1 433	103 150
45208	495 526	0	495 526	0	0	0	0	0	0	495 526	0	495 526
45216	24 490	0	24 490	26 901	0	26 901	51 068	0	51 068	323	0	323
45507	33 011	0	33 011	0	0	0	298	0	298	32 713	0	32 713
45523	6 914	0	6 914	0	0	0	178	0	178	6 736	0	6 736
45706	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45713	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
45812	17 754	252 788	270 542	0	4 898	4 898	79	12 720	12 799	17 675	244 966	262 641
45912	0	56 547	56 547	2 506	1 095	3 601	2 506	2 845	5 351	0	54 797	54 797
47404	0	57 843	57 843	0	2 359 904	2 359 904	0	2 393 764	2 393 764	0	23 983	23 983
47408	0	0	0	2 142 567	2 394 112	4 536 679	2 142 567	2 394 112	4 536 679	0	0	0
47410	0	462 757	462 757	0	28 652	28 652	0	60 440	60 440	0	430 969	430 969
47421	3	0	3	4 205	0	4 205	4 204	0	4 204	4	0	4
47423	28 259	0	28 259	0	0	0	1	0	1	28 258	0	28 258
47427	25 346	3 573	28 919	7 333	990	8 323	7 235	206	7 441	25 444	4 357	29 801
47465	14 560	0	14 560	2 628	0	2 628	0	0	0	17 188	0	17 188
50401	13 797	0	13 797	69	0	69	0	0	0	13 866	0	13 866
60302	1 860	0	1 860	0	0	0	661	0	661	1 199	0	1 199
60306	24	0	24	10	0	10	23	0	23	11	0	11
60308	0	0	0	760	119	879	565	5	570	195	114	309
60310	32	0	32	508	0	508	529	0	529	11	0	11
60312	1 788	0	1 788	1 365	0	1 365	991	0	991	2 162	0	2 162
60314	0	691	691	300	0	300	300	0	300	0	691	691
60323	2 181	2 938	5 119	0	57	57	0	148	148	2 181	2 847	5 028
60336	214	0	214	62	0	62	62	0	62	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
60901	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
60906	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	93	0	93	61	0	61	108	0	108	46	0	46
61009	3	0	3	29	0	29	30	0	30	2	0	2
61703	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	303 137	0	303 137	101 509	0	101 509	0	0	0	404 646	0	404 646
70608	979 730	0	979 730	222 871	0	222 871	0	0	0	1 202 601	0	1 202 601
70611	3 338	0	3 338	682	0	682	0	0	0	4 020	0	4 020
70616	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	4 520 037	2 809 962	7 329 999	63 562 825	68 526 866	132 089 691	63 146 274	68 050 853	131 197 127	4 936 588	3 285 975	8 222 563
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	583 193	0	583 193	0	0	0	0	0	0	583 193	0	583 193
30109	650	187 971	188 621	0	2 785 713	2 785 713	0	2 854 329	2 854 329	650	256 587	257 237
30111	483 073	904 604	1 387 677	32 158 847	10 204 810	42 363 657	32 055 846	10 309 217	42 365 063	380 072	1 009 011	1 389 083
30222	0	0	0	0	908 305	908 305	0	1 223 531	1 223 531	0	315 226	315 226
31402	0	0	0	19 745 000	0	19 745 000	19 745 000	0	19 745 000	0	0	0
31403	1 467 000	585 525	2 052 525	9 775 500	3 603 337	13 378 837	10 032 000	3 427 606	13 459 606	1 723 500	409 794	2 133 294
31405	0	0	0	0	4 250	4 250	0	130 340	130 340	0	126 090	126 090
31407	0	8 737	8 737	0	999	999	35 000	17 316	52 316	35 000	25 054	60 054
31409	0	650 583	650 583	0	32 736	32 736	0	12 605	12 605	0	630 452	630 452
32117	994	0	994	994	0	994	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322
407	53 861	35 869	89 730	514 096	360 567	874 663	507 516	384 587	892 103	47 281	59 889	107 170
408.1	44	13	57	426	1	427	457	0	457	75	12	87
40807	93 555	18 449	112 004	334 631	22 651	357 282	259 079	16 116	275 195	18 003	11 914	29 917
40902	0	0	0	0	65 761	65 761	0	98 025	98 025	0	32 264	32 264
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45215	53 839	0	53 839	47	0	47	1 880	0	1 880	55 672	0	55 672
45217	195	0	195	237	0	237	26 884	0	26 884	26 842	0	26 842
45515	6 720	0	6 720	27	0	27	0	0	0	6 693	0	6 693
45524	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45818	252 788	0	252 788	12 720	0	12 720	4 898	0	4 898	244 966	0	244 966
45918	56 547	0	56 547	3 472	0	3 472	1 722	0	1 722	54 797	0	54 797
47405	0	0	0	221 025	19 188	240 213	221 025	19 188	240 213	0	0	0
47407	0	0	0	2 353 682	2 181 864	4 535 546	2 353 682	2 181 864	4 535 546	0	0	0
47416	0	0	0	2 599	1 250	3 849	3 438	1 250	4 688	839	0	839
47424	2	0	2	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	2	0	2
47425	19 964	0	19 964	938	0	938	495	0	495	19 521	0	19 521
47426	0	5 848	5 848	0	295	295	562	1 333	1 895	562	6 886	7 448
47452	976	0	976	296	0	296	0	0	0	680	0	680
47466	8 180	0	8 180	3 293	0	3 293	3 570	0	3 570	8 457	0	8 457
60301	71	0	71	969	0	969	1 419	0	1 419	521	0	521
60305	5 029	0	5 029	3 274	0	3 274	6 347	0	6 347	8 102	0	8 102
60309	220	0	220	0	0	0	89	0	89	309	0	309
60311	196	0	196	1 698	0	1 698	1 534	0	1 534	32	0	32
60313	0	0	0	2 327	96	2 423	2 327	96	2 423	0	0	0
60322	0	502	502	10	25	35	10	10	20	0	487	487
60324	5 115	0	5 115	148	0	148	57	0	57	5 024	0	5 024
60335	1 399	0	1 399	148	0	148	1 688	0	1 688	2 939	0	2 939
60414	14 711	0	14 711	0	0	0	137	0	137	14 848	0	14 848
60903	1 024	0	1 024	0	0	0	76	0	76	1 100	0	1 100
70601	373 919	0	373 919	588	0	588	63 847	0	63 847	437 178	0	437 178
70603	955 682	0	955 682	0	0	0	210 085	0	210 085	1 165 767	0	1 165 767
70801	94 223	0	94 223	0	0	0	0	0	0	94 223	0	94 223
Итого по пассиву (баланс)	4 931 887	2 398 112	7 329 999	65 141 184	20 191 849	85 333 033	65 548 184	20 677 413	86 225 597	5 338 887	2 883 676	8 222 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	664 536	0	664 536	18 066	0	18 066	90 588	0	90 588	592 014	0	592 014
90902	27 112	0	27 112	202	0	202	18 070	0	18 070	9 244	0	9 244
91101	0	28 540	28 540	0	518	518	0	633	633	0	28 425	28 425
91102	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
91414	298 441	488 411	786 852	0	9 355	9 355	0	38 507	38 507	298 441	459 259	757 700
99998	2 017 218	0	2 017 218	118 828	0	118 828	123 866	0	123 866	2 012 180	0	2 012 180
Итого по активу (баланс)	3 007 308	516 951	3 524 259	137 097	9 880	146 977	232 526	39 140	271 666	2 911 879	487 691	3 399 570
Пассив
91003	0	0	0	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 339 515	620 186	1 959 701	0	31 206	31 206	0	12 016	12 016	1 339 515	600 996	1 940 511
91315	0	28 124	28 124	0	79 544	79 544	0	98 474	98 474	0	47 054	47 054
91317	17 867	0	17 867	4 778	0	4 778	0	0	0	13 089	0	13 089
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 507 041	0	1 507 041	130 019	0	130 019	10 368	0	10 368	1 387 390	0	1 387 390
Итого по пассиву (баланс)	2 875 949	648 310	3 524 259	143 135	110 750	253 885	18 706	110 490	129 196	2 751 520	648 050	3 399 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 431	1 431	993 042	1 735	994 777	988 946	3 166	992 112	4 096	0	4 096
93902	1 433	0	1 433	1 760	943 011	944 771	3 193	938 885	942 078	0	4 126	4 126
99996	2 863	0	2 863	1 939 542	0	1 939 542	1 934 185	0	1 934 185	8 220	0	8 220
Итого по активу (баланс)	4 296	1 431	5 727	2 934 344	944 746	3 879 090	2 926 324	942 051	3 868 375	12 316	4 126	16 442
Пассив
96901	1 433	0	1 433	3 135	992 818	995 953	1 702	996 916	998 618	0	4 098	4 098
96902	0	1 430	1 430	935 008	3 223	938 231	939 130	1 793	940 923	4 122	0	4 122
99997	2 864	0	2 864	1 934 190	0	1 934 190	1 939 548	0	1 939 548	8 222	0	8 222
Итого по пассиву (баланс)	4 297	1 430	5 727	2 872 333	996 041	3 868 374	2 880 380	998 709	3 879 089	12 344	4 098	16 442

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?