Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 220	5 246	15 466	27 039	3 803	30 842	26 549	4 943	31 492	10 710	4 106	14 816
30102	150 947	0	150 947	3 229 245	0	3 229 245	3 136 114	0	3 136 114	244 078	0	244 078
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	123 428	123 428	0	3 724 113	3 724 113	0	3 583 060	3 583 060	0	264 481	264 481
30202	19 182	0	19 182	2 646	0	2 646	0	0	0	21 828	0	21 828
30204	143 569	0	143 569	0	0	0	56 029	0	56 029	87 540	0	87 540
30424	53 722	0	53 722	6 010 590	0	6 010 590	6 009 040	0	6 009 040	55 272	0	55 272
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 250 000	0	1 250 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	345 000	0	345 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32007	0	49 767	49 767	0	1 665	1 665	0	51 432	51 432	0	0	0
32103	0	132 713	132 713	0	443 815	443 815	0	576 528	576 528	0	0	0
32104	0	99 535	99 535	0	349 841	349 841	0	271 478	271 478	0	177 898	177 898
32201	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
45204	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
45205	334 424	170 537	504 961	30 226	856 975	887 201	79 827	75 665	155 492	284 823	951 847	1 236 670
45206	198 988	1 605 657	1 804 645	0	199 634	199 634	0	105 796	105 796	198 988	1 699 495	1 898 483
45207	76 925	63 977	140 902	3 946	1 259	5 205	1 000	65 236	66 236	79 871	0	79 871
45506	174	0	174	0	0	0	101	0	101	73	0	73
45507	46 612	865	47 477	2 400	32	2 432	633	94	727	48 379	803	49 182
45706	1 444	0	1 444	0	0	0	117	0	117	1 327	0	1 327
45812	24 646	0	24 646	44 600	0	44 600	639	0	639	68 607	0	68 607
45815	12	0	12	12	0	12	23	0	23	1	0	1
45912	710	0	710	1 660	0	1 660	710	0	710	1 660	0	1 660
45915	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
47404	0	2 488	2 488	0	12 969 078	12 969 078	0	12 969 140	12 969 140	0	2 426	2 426
47408	0	0	0	6 547 645	13 859 690	20 407 335	6 547 645	13 859 690	20 407 335	0	0	0
47410	0	342 451	342 451	0	19 990	19 990	0	95 545	95 545	0	266 896	266 896
47423	4	0	4	1	6 121	6 122	0	6 121	6 121	5	0	5
47427	1 382	4 202	5 584	6 916	21 647	28 563	7 100	23 623	30 723	1 198	2 226	3 424
50305	14 009	0	14 009	75	0	75	227	0	227	13 857	0	13 857
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	0	0	0	15 951	15 951	0	0	0	0	15 951	15 951
60302	0	0	0	58 139	0	58 139	11 663	0	11 663	46 476	0	46 476
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	10	0	10	229	0	229	239	0	239	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	1 105	0	1 105	2 021	0	2 021	558	0	558	2 568	0	2 568
60314	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60323	116	0	116	49	0	49	71	0	71	94	0	94
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	137	0	137	398	0	398	101	0	101	434	0	434
61009	185	0	185	8	0	8	12	0	12	181	0	181
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	3 836	0	3 836	18	0	18	806	0	806	3 048	0	3 048
70606	530 470	0	530 470	73 216	0	73 216	0	0	0	603 686	0	603 686
70608	2 056 827	0	2 056 827	256 406	0	256 406	0	0	0	2 313 233	0	2 313 233
70611	67 073	0	67 073	23 326	0	23 326	58 139	0	58 139	32 260	0	32 260
Итого по активу (баланс)	3 907 210	2 603 520	6 510 730	18 114 759	32 473 717	50 588 476	17 681 293	31 688 520	49 369 813	4 340 676	3 388 717	7 729 393
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	91	1 837	1 928	0	2 836	2 836	0	4 124	4 124	91	3 125	3 216
30111	100 582	121 574	222 156	7 668 186	629 350	8 297 536	7 618 600	688 443	8 307 043	50 996	180 667	231 663
30220	0	0	0	0	54 839	54 839	0	54 839	54 839	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	33 178	33 178	15 000	204 088	219 088	15 000	170 910	185 910	0	0	0
31304	0	0	0	0	58 581	58 581	0	58 581	58 581	0	0	0
31402	0	0	0	5 540 700	0	5 540 700	5 540 700	0	5 540 700	0	0	0
31403	288 800	0	288 800	1 693 400	0	1 693 400	1 804 600	0	1 804 600	400 000	0	400 000
31405	50 000	0	50 000	50 000	22	50 022	50 000	7 655	57 655	50 000	7 633	57 633
31406	0	255 937	255 937	0	71 799	71 799	0	59 194	59 194	0	243 332	243 332
31407	0	1 222 105	1 222 105	0	256 136	256 136	0	236 004	236 004	0	1 201 973	1 201 973
31408	0	129 097	129 097	0	95 503	95 503	0	2 827	2 827	0	36 421	36 421
40502	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
40702	94 639	25 745	120 384	761 966	1 194 796	1 956 762	798 385	1 186 073	1 984 458	131 058	17 022	148 080
40703	4	64	68	0	4	4	0	3	3	4	63	67
40802	189	177	366	126	85	211	112	4	116	175	96	271
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	108 924	8 788	117 712	417 042	226 831	643 873	340 471	332 164	672 635	32 353	114 121	146 474
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	0	21 118	21 118	0	9 637	9 637	0	35 280	35 280	0	46 761	46 761
42206	0	4 778	4 778	0	304	304	0	184	184	0	4 658	4 658
42301	51	148	199	0	10	10	0	6	6	51	144	195
42305	1 432	2 363	3 795	0	150	150	0	91	91	1 432	2 304	3 736
42306	2 862	0	2 862	0	0	0	66	0	66	2 928	0	2 928
42507	0	331 783	331 783	0	21 145	21 145	0	12 813	12 813	0	323 451	323 451
42601	52	195	247	0	12	12	0	8	8	52	191	243
42604	0	589	589	0	38	38	0	23	23	0	574	574
42605	153	735	888	0	47	47	4	29	33	157	717	874
45215	70 756	0	70 756	24 456	0	24 456	17 658	0	17 658	63 958	0	63 958
45515	1 986	0	1 986	34	0	34	84	0	84	2 036	0	2 036
45715	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45818	997	0	997	11	0	11	15 480	0	15 480	16 466	0	16 466
45918	30	0	30	48	0	48	214	0	214	196	0	196
47405	0	0	0	371 929	96 064	467 993	371 929	96 064	467 993	0	0	0
47407	0	0	0	6 745 555	13 653 499	20 399 054	6 745 555	13 653 499	20 399 054	0	0	0
47411	77	88	165	71	6	77	45	27	72	51	109	160
47416	15	868	883	1 918	876	2 794	1 903	8	1 911	0	0	0
47422	0	7	7	0	2 892	2 892	0	2 892	2 892	0	7	7
47425	4 446	0	4 446	3 732	0	3 732	49	0	49	763	0	763
47426	301	20 602	20 903	397	12 470	12 867	291	8 845	9 136	195	16 977	17 172
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	0	0	0	0	0	0	824 578	824 578	0	824 578	824 578
60301	1 057	0	1 057	25 187	0	25 187	25 227	0	25 227	1 097	0	1 097
60305	1 736	0	1 736	4 088	0	4 088	4 171	0	4 171	1 819	0	1 819
60309	145	0	145	0	0	0	255	0	255	400	0	400
60311	15	0	15	848	0	848	935	0	935	102	0	102
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60601	11 693	0	11 693	0	0	0	224	0	224	11 917	0	11 917
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	590	0	590	587	0	587	0	5 982	5 982	3	5 982	5 985
70601	644 481	0	644 481	635	0	635	95 154	0	95 154	739 000	0	739 000
70603	2 086 789	0	2 086 789	0	0	0	248 341	0	248 341	2 335 130	0	2 335 130
Итого по пассиву (баланс)	4 328 925	2 181 805	6 510 730	23 500 919	16 592 056	40 092 975	23 870 453	17 441 185	41 311 638	4 698 459	3 030 934	7 729 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	740	0	740	740	0	740	11 900	0	11 900
90902	12 796	0	12 796	1 555	0	1 555	1 090	0	1 090	13 261	0	13 261
91414	492 234	401 544	893 778	18 225	56 292	74 517	1 942	60 665	62 607	508 517	397 171	905 688
91604	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91704	0	6 335	6 335	0	245	245	0	404	404	0	6 176	6 176
91802	0	6 635	6 635	0	257	257	0	423	423	0	6 469	6 469
99998	5 457 967	0	5 457 967	1 183 072	0	1 183 072	964 907	0	964 907	5 676 132	0	5 676 132
Итого по активу (баланс)	5 974 902	414 514	6 389 416	1 203 594	56 794	1 260 388	968 683	61 492	1 030 175	6 209 813	409 816	6 619 629
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	824 578	824 578	0	824 578	824 578
91312	4 952 352	222 028	5 174 380	699 966	63 701	763 667	189 387	51 853	241 240	4 441 773	210 180	4 651 953
91315	31 769	70 688	102 457	1 792	47 883	49 675	8 475	77 985	86 460	38 452	100 790	139 242
91316	3 945	71 367	75 312	4 195	72 784	76 979	2 000	1 417	3 417	1 750	0	1 750
91317	35 371	61 712	97 083	30 225	44 361	74 586	26 227	1 150	27 377	31 373	18 501	49 874
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	931 449	0	931 449	65 268	0	65 268	77 316	0	77 316	943 497	0	943 497
Итого по пассиву (баланс)	5 963 621	425 795	6 389 416	801 446	228 729	1 030 175	303 405	956 983	1 260 388	5 465 580	1 154 049	6 619 629
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	343 594	52 900	396 494	6 506 695	3 263 155	9 769 850	6 455 468	3 027 968	9 483 436	394 821	288 087	682 908
93002	0	1 119	1 119	3 131	371 461	374 592	3 131	347 637	350 768	0	24 943	24 943
93307	0	0	0	0	83 714	83 714	0	173	173	0	83 541	83 541
93308	0	0	0	0	235 278	235 278	0	5 875	5 875	0	229 403	229 403
93801	0	0	0	84 668	0	84 668	81 997	0	81 997	2 671	0	2 671
Итого по активу (баланс)	343 594	54 019	397 613	6 594 494	3 953 608	10 548 102	6 540 596	3 381 653	9 922 249	397 492	625 974	1 023 466
Пассив
96001	0	395 547	395 547	5 470	9 516 672	9 522 142	5 470	9 804 827	9 810 297	0	683 702	683 702
96002	1 121	0	1 121	258 540	91 298	349 838	282 419	91 298	373 717	25 000	0	25 000
96307	0	0	0	0	0	0	83 387	0	83 387	83 387	0	83 387
96308	0	0	0	0	3 380	3 380	0	234 723	234 723	0	231 343	231 343
96801	945	0	945	81 996	0	81 996	81 085	0	81 085	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	2 066	395 547	397 613	346 006	9 611 350	9 957 356	452 361	10 130 848	10 583 209	108 421	915 045	1 023 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	13 011,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	13 011,0000

Страница была полезной?