Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 270	0	15 270	24 607	0	24 607	15 134	0	15 134	24 743	0	24 743
10610	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
20202	184 755	122 728	307 483	2 161 211	1 191 149	3 352 360	2 203 679	1 187 894	3 391 573	142 287	125 983	268 270
20208	24 971	0	24 971	118 077	0	118 077	122 097	0	122 097	20 951	0	20 951
20209	26 650	7 217	33 867	1 173 049	261 562	1 434 611	1 181 080	268 779	1 449 859	18 619	0	18 619
30102	117 059	0	117 059	5 040 549	0	5 040 549	5 086 644	0	5 086 644	70 964	0	70 964
30110	5 843	357 818	363 661	1 611 711	385 524	1 997 235	1 362 287	731 491	2 093 778	255 267	11 851	267 118
30114	0	2 076	2 076	0	2 412	2 412	0	2 995	2 995	0	1 493	1 493
30202	29 358	0	29 358	0	0	0	4	0	4	29 354	0	29 354
30204	12 462	0	12 462	2 194	0	2 194	0	0	0	14 656	0	14 656
30221	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	0	0
30233	664	0	664	108 521	6 503	115 024	108 717	6 503	115 220	468	0	468
30413	2	0	2	3 068 979	0	3 068 979	3 068 973	0	3 068 973	8	0	8
30424	6	0	6	14 694 217	0	14 694 217	14 694 219	0	14 694 219	4	0	4
30425	8 000	0	8 000	569	0	569	8 569	0	8 569	0	0	0
30602	517	56	573	3 076	183	3 259	3 083	62	3 145	510	177	687
32201	0	2 249	2 249	0	249	249	0	109	109	0	2 389	2 389
32202	277 368	0	277 368	1 472 862	0	1 472 862	1 750 230	0	1 750 230	0	0	0
32203	0	0	0	654 520	0	654 520	447 964	0	447 964	206 556	0	206 556
32401	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
44207	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45203	20 000	0	20 000	25 861	0	25 861	26 861	0	26 861	19 000	0	19 000
45204	167 646	0	167 646	152 352	0	152 352	80 196	0	80 196	239 802	0	239 802
45205	109 135	0	109 135	165 710	0	165 710	116 156	0	116 156	158 689	0	158 689
45206	464 638	0	464 638	438 019	0	438 019	148 495	0	148 495	754 162	0	754 162
45207	922 952	0	922 952	68 103	0	68 103	71 282	0	71 282	919 773	0	919 773
45208	197 344	0	197 344	0	0	0	1 158	0	1 158	196 186	0	196 186
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45408	8 869	0	8 869	0	0	0	168	0	168	8 701	0	8 701
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	90 000	0	90 000	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45505	229 926	0	229 926	10 260	0	10 260	7 143	0	7 143	233 043	0	233 043
45506	118 577	0	118 577	3 036	0	3 036	3 775	0	3 775	117 838	0	117 838
45507	669 304	0	669 304	137 082	0	137 082	11 337	0	11 337	795 049	0	795 049
45509	0	0	0	253	0	253	220	0	220	33	0	33
45706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	1 116	0	1 116	253	0	253	313	0	313	1 056	0	1 056
45912	237	0	237	0	0	0	143	0	143	94	0	94
45915	149	0	149	386	0	386	391	0	391	144	0	144
47404	0	82 499	82 499	3 356 347	3 171 385	6 527 732	3 356 347	3 199 740	6 556 087	0	54 144	54 144
47408	0	0	0	10 786 811	6 677 852	17 464 663	10 786 811	6 677 852	17 464 663	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	1 101	3 462	4 563	19 857	157 302	177 159	15 479	160 758	176 237	5 479	6	5 485
47427	3 652	0	3 652	59 267	0	59 267	58 000	0	58 000	4 919	0	4 919
47801	7 462	0	7 462	2	0	2	65	0	65	7 399	0	7 399
47802	909	0	909	0	0	0	5	0	5	904	0	904
50205	106 056	0	106 056	1 146 823	22 308	1 169 131	1 112 616	290	1 112 906	140 263	22 018	162 281
50206	145 332	0	145 332	1 209 183	0	1 209 183	1 307 054	0	1 307 054	47 461	0	47 461
50207	291 415	0	291 415	3 100 927	0	3 100 927	3 277 078	0	3 277 078	115 264	0	115 264
50208	64 605	0	64 605	478 251	0	478 251	540 366	0	540 366	2 490	0	2 490
50211	992	103 103	104 095	248 340	653 112	901 452	249 332	645 957	895 289	0	110 258	110 258
50218	998 842	166 666	1 165 508	6 255 297	600 725	6 856 022	5 911 551	646 462	6 558 013	1 342 588	120 929	1 463 517
50221	10 733	0	10 733	10 677	0	10 677	7 991	0	7 991	13 419	0	13 419
50306	213 031	0	213 031	401 504	0	401 504	405 653	0	405 653	208 882	0	208 882
50311	0	34 381	34 381	0	2 399 090	2 399 090	0	2 321 210	2 321 210	0	112 261	112 261
50318	78 713	568 616	647 329	400 768	2 363 337	2 764 105	399 558	2 401 527	2 801 085	79 923	530 426	610 349
52601	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60302	7 526	0	7 526	0	0	0	2 925	0	2 925	4 601	0	4 601
60306	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
60308	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60310	260	0	260	1 097	0	1 097	1 086	0	1 086	271	0	271
60312	26 778	0	26 778	13 998	0	13 998	14 553	0	14 553	26 223	0	26 223
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
60401	32 094	0	32 094	521	0	521	0	0	0	32 615	0	32 615
60701	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61008	814	0	814	632	0	632	404	0	404	1 042	0	1 042
61009	1 035	0	1 035	564	0	564	585	0	585	1 014	0	1 014
61210	0	0	0	297 234	0	297 234	297 234	0	297 234	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	17 532	0	17 532	2 297	0	2 297	550	0	550	19 279	0	19 279
61601	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
61703	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
70606	802 717	0	802 717	137 423	0	137 423	454	0	454	939 686	0	939 686
70608	2 190 014	0	2 190 014	214 034	0	214 034	0	0	0	2 404 048	0	2 404 048
70611	4 226	0	4 226	3 898	0	3 898	0	0	0	8 124	0	8 124
70614	7 450	0	7 450	1 613	0	1 613	405	0	405	8 658	0	8 658
Итого по активу (баланс)	9 154 020	1 450 871	10 604 891	59 590 116	17 894 603	77 484 719	58 294 315	18 253 539	76 547 854	10 449 821	1 091 935	11 541 756
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	12 385	0	12 385	8 632	0	8 632	11 029	0	11 029	14 782	0	14 782
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	0	0	0	206 340	10 019	216 359	206 340	10 019	216 359	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31502	49 761	0	49 761	782 025	0	782 025	732 264	0	732 264	0	0	0
31503	0	0	0	213 345	0	213 345	213 345	0	213 345	0	0	0
32901	1 600 000	0	1 600 000	7 400 000	0	7 400 000	7 700 000	0	7 700 000	1 900 000	0	1 900 000
40602	9 993	0	9 993	6 200	0	6 200	2 906	0	2 906	6 699	0	6 699
40702	166 318	0	166 318	4 403 912	25 629	4 429 541	4 421 816	25 629	4 447 445	184 222	0	184 222
40703	2 991	0	2 991	27 204	0	27 204	27 522	0	27 522	3 309	0	3 309
40802	1 751	0	1 751	31 747	0	31 747	34 630	0	34 630	4 634	0	4 634
40817	69 332	4 345	73 677	1 067 693	110 578	1 178 271	1 075 398	108 845	1 184 243	77 037	2 612	79 649
40820	3 750	0	3 750	45 384	3 681	49 065	44 559	3 681	48 240	2 925	0	2 925
40901	425 890	0	425 890	548 476	0	548 476	347 971	0	347 971	225 385	0	225 385
40902	6 000	0	6 000	6 605	0	6 605	4 325	0	4 325	3 720	0	3 720
40905	2	0	2	1 459	78	1 537	1 460	78	1 538	3	0	3
40909	0	0	0	210	2 567	2 777	210	2 567	2 777	0	0	0
40910	0	0	0	102	278	380	102	278	380	0	0	0
40911	405	0	405	75 254	0	75 254	75 286	0	75 286	437	0	437
40912	0	0	0	38	3 071	3 109	38	3 071	3 109	0	0	0
40913	0	0	0	27	3 958	3 985	27	3 958	3 985	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
42102	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	209 478	0	209 478	0	0	0	178	0	178	209 656	0	209 656
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	158 242	0	158 242	0	0	0	1 006	0	1 006	159 248	0	159 248
42301	16	0	16	18 324	0	18 324	18 373	0	18 373	65	0	65
42303	75 180	12 362	87 542	36 493	5 387	41 880	39 382	7 784	47 166	78 069	14 759	92 828
42304	565 834	16 210	582 044	99 524	3 078	102 602	138 230	13 959	152 189	604 540	27 091	631 631
42305	28 364	29 685	58 049	3 844	1 826	5 670	58 060	8 001	66 061	82 580	35 860	118 440
42306	1 413 015	693 984	2 106 999	400 266	87 395	487 661	312 755	135 474	448 229	1 325 504	742 063	2 067 567
42603	10	0	10	0	0	0	265	0	265	275	0	275
42604	4 701	824	5 525	68	40	108	615	95	710	5 248	879	6 127
42605	1 403	298	1 701	150	15	165	375	232	607	1 628	515	2 143
42606	5 917	11	5 928	200	0	200	307	1	308	6 024	12	6 036
44215	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
45215	20 379	0	20 379	4 162	0	4 162	5 724	0	5 724	21 941	0	21 941
45315	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45515	54 001	0	54 001	4 368	0	4 368	5 691	0	5 691	55 324	0	55 324
45715	31	0	31	31	0	31	4	0	4	4	0	4
45818	7 932	0	7 932	75	0	75	45	0	45	7 902	0	7 902
45918	135	0	135	61	0	61	25	0	25	99	0	99
47403	0	0	0	3 389 123	0	3 389 123	3 389 123	0	3 389 123	0	0	0
47407	0	0	0	10 404 326	7 231 346	17 635 672	10 404 326	7 231 346	17 635 672	0	0	0
47411	104	0	104	7 779	191	7 970	7 830	3 397	11 227	155	3 206	3 361
47416	1 063	0	1 063	81 293	0	81 293	80 579	0	80 579	349	0	349
47422	234	0	234	7 442 998	0	7 442 998	7 442 998	0	7 442 998	234	0	234
47425	14 792	0	14 792	2 698	0	2 698	7 256	0	7 256	19 350	0	19 350
47426	3 144	0	3 144	20 002	0	20 002	18 113	0	18 113	1 255	0	1 255
47804	167	0	167	20	0	20	57	0	57	204	0	204
50220	10 493	0	10 493	14 430	0	14 430	24 253	0	24 253	20 316	0	20 316
52301	1 170	0	1 170	0	12 325	12 325	2 330	602 231	604 561	3 500	589 906	593 406
52304	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0
52305	53 000	0	53 000	0	0	0	320 000	0	320 000	373 000	0	373 000
52306	0	555 240	555 240	0	588 154	588 154	0	32 914	32 914	0	0	0
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	898	23 274	24 172	0	1 127	1 127	4 273	4 835	9 108	5 171	26 982	32 153
52602	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60301	0	0	0	5 564	0	5 564	8 542	0	8 542	2 978	0	2 978
60305	0	0	0	13 262	0	13 262	13 262	0	13 262	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	277	0	277	299	0	299	197	0	197	175	0	175
60311	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	2 095	0	2 095	1 486	0	1 486	65	0	65	674	0	674
60601	5 516	0	5 516	0	0	0	614	0	614	6 130	0	6 130
61301	4	0	4	0	0	0	1 665	0	1 665	1 669	0	1 669
61304	80	0	80	34	0	34	6	0	6	52	0	52
61701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
70601	841 712	0	841 712	1 339	0	1 339	140 963	0	140 963	981 336	0	981 336
70603	2 201 101	0	2 201 101	0	0	0	217 676	0	217 676	2 418 777	0	2 418 777
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	9 268 658	1 336 233	10 604 891	36 816 411	8 090 743	44 907 154	37 645 624	8 198 395	45 844 019	10 097 871	1 443 885	11 541 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	98 758	0	98 758	0	0	0	2 260	0	2 260	96 498	0	96 498
90901	4 270	0	4 270	10 049	0	10 049	14 265	0	14 265	54	0	54
90902	28 826	0	28 826	5 463	0	5 463	5 135	0	5 135	29 154	0	29 154
90907	50 406	0	50 406	9 253	0	9 253	45 251	0	45 251	14 408	0	14 408
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	7 416 592	0	7 416 592	357 109	0	357 109	102 070	0	102 070	7 671 631	0	7 671 631
91416	1 300 000	0	1 300 000	6 400 000	0	6 400 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
91418	8 372	0	8 372	0	0	0	69	0	69	8 303	0	8 303
91419	0	0	0	85 330	0	85 330	85 330	0	85 330	0	0	0
91604	306	0	306	47	0	47	42	0	42	311	0	311
99998	6 208 091	0	6 208 091	4 561 980	0	4 561 980	3 942 834	0	3 942 834	6 827 237	0	6 827 237
Итого по активу (баланс)	15 115 626	0	15 115 626	11 429 238	0	11 429 238	11 897 262	0	11 897 262	14 647 602	0	14 647 602
Пассив
91004	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
91311	280 097	0	280 097	231 071	0	231 071	320 000	0	320 000	369 026	0	369 026
91312	3 046 727	0	3 046 727	52 675	0	52 675	497 927	0	497 927	3 491 979	0	3 491 979
91314	0	313 498	313 498	1 591 296	911 162	2 502 458	1 637 690	814 811	2 452 501	46 394	217 147	263 541
91315	847 151	0	847 151	4 616	0	4 616	109 039	0	109 039	951 574	0	951 574
91316	245 047	0	245 047	492 442	0	492 442	492 800	0	492 800	245 405	0	245 405
91317	492 298	0	492 298	657 441	0	657 441	667 251	0	667 251	502 108	0	502 108
91319	772 254	0	772 254	86 077	0	86 077	102 060	0	102 060	788 237	0	788 237
91507	211 019	0	211 019	0	0	0	4 348	0	4 348	215 367	0	215 367
99999	8 907 535	0	8 907 535	7 954 401	0	7 954 401	6 867 231	0	6 867 231	7 820 365	0	7 820 365
Итого по пассиву (баланс)	14 802 128	313 498	15 115 626	11 072 209	911 162	11 983 371	10 700 536	814 811	11 515 347	14 430 455	217 147	14 647 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93702	0	0	0	0	7 546	7 546	0	7 546	7 546	0	0	0
93703	0	5 260	5 260	0	11 374	11 374	0	8 117	8 117	0	8 517	8 517
93704	0	0	0	0	7 449	7 449	0	7 449	7 449	0	0	0
93901	1 100 616	1 177 682	2 278 298	209 457	4 285 571	4 495 028	1 290 997	5 043 876	6 334 873	19 076	419 377	438 453
94101	0	0	0	59 726	0	59 726	59 726	0	59 726	0	0	0
94102	0	0	0	0	52 216	52 216	0	23 053	23 053	0	29 163	29 163
99996	2 296 069	0	2 296 069	4 611 430	0	4 611 430	6 427 620	0	6 427 620	479 879	0	479 879
Итого по активу (баланс)	3 396 685	1 182 942	4 579 627	4 880 613	4 364 156	9 244 769	7 778 343	5 090 041	12 868 384	498 955	457 057	956 012
Пассив
96302	0	0	0	0	8 121	8 121	0	8 121	8 121	0	0	0
96303	0	5 459	5 459	0	8 317	8 317	0	12 086	12 086	0	9 228	9 228
96304	0	0	0	0	7 471	7 471	0	7 471	7 471	0	0	0
96901	1 111 026	1 124 630	2 235 656	3 451 091	2 837 924	6 289 015	2 756 681	1 738 102	4 494 783	416 616	24 808	441 424
96902	0	0	0	0	22 863	22 863	0	52 091	52 091	0	29 228	29 228
97101	0	54 955	54 955	51 201	55 269	106 470	51 201	314	51 515	0	0	0
99997	2 283 557	0	2 283 557	6 426 788	0	6 426 788	4 619 363	0	4 619 363	476 132	0	476 132
Итого по пассиву (баланс)	3 394 583	1 185 044	4 579 627	9 929 080	2 939 965	12 869 045	7 427 245	1 818 185	9 245 430	892 748	63 264	956 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	71,0000	0	0	9,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	955 090,0000	0	0	2 625 850 858,0000	0	0	2 625 658 535,0000	0	0	1 147 413,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	955 254,0000	0	0	2 625 850 935,0000	0	0	2 625 658 550,0000	0	0	1 147 639,0000
Пассив
98050	0	0	634 092,0000	0	0	2 625 658 538,0000	0	0	2 625 873 417,0000	0	0	848 971,0000
98070	0	0	321 162,0000	0	0	276 011,0000	0	0	253 517,0000	0	0	298 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	955 254,0000	0	0	2 625 934 549,0000	0	0	2 626 126 934,0000	0	0	1 147 639,0000

Страница была полезной?