Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 511	0	19 511	375 088	0	375 088	374 258	0	374 258	20 341	0	20 341
20208	4 088	0	4 088	23 079	0	23 079	23 644	0	23 644	3 523	0	3 523
20209	2 750	0	2 750	310 553	0	310 553	313 303	0	313 303	0	0	0
30102	23 712	0	23 712	5 319 186	0	5 319 186	5 262 466	0	5 262 466	80 432	0	80 432
30110	964	476	1 440	2 700	13	2 713	2 816	13	2 829	848	476	1 324
30202	3 086	0	3 086	1 997	0	1 997	0	0	0	5 083	0	5 083
30233	89	0	89	4 100	0	4 100	4 169	0	4 169	20	0	20
32002	0	0	0	2 945 000	0	2 945 000	2 945 000	0	2 945 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	960 000	0	960 000	815 000	0	815 000	285 000	0	285 000
32004	200 000	0	200 000	545 000	0	545 000	200 000	0	200 000	545 000	0	545 000
32005	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
32201	0	846	846	0	9	9	0	620	620	0	235	235
45201	9 921	0	9 921	26 384	0	26 384	27 926	0	27 926	8 379	0	8 379
45203	0	0	0	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	0	0	0
45206	55 992	0	55 992	0	0	0	642	0	642	55 350	0	55 350
45207	89 924	0	89 924	22 100	0	22 100	1 200	0	1 200	110 824	0	110 824
45407	2 350	0	2 350	4 000	0	4 000	0	0	0	6 350	0	6 350
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	5 990	0	5 990	100	0	100	368	0	368	5 722	0	5 722
45506	18 181	0	18 181	5 200	0	5 200	1 421	0	1 421	21 960	0	21 960
45507	49 003	0	49 003	58 786	0	58 786	3 033	0	3 033	104 756	0	104 756
45815	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	11	0	11	11	0	11	7	0	7	15	0	15
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	114	0	114	9 960	0	9 960	8 000	0	8 000	2 074	0	2 074
47801	68 255	0	68 255	0	0	0	177	0	177	68 078	0	68 078
47802	88 168	0	88 168	9	0	9	1 693	0	1 693	86 484	0	86 484
60202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	717	0	717	0	0	0	372	0	372	345	0	345
60306	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	34	0	34	175	0	175	164	0	164	45	0	45
60312	836	0	836	3 139	0	3 139	1 513	0	1 513	2 462	0	2 462
60323	0	0	0	275	0	275	1	0	1	274	0	274
60401	1 284	0	1 284	74	0	74	0	0	0	1 358	0	1 358
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	69	0	69	104	0	104	14	0	14	159	0	159
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61212	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61403	1 687	0	1 687	0	0	0	83	0	83	1 604	0	1 604
70606	69 933	0	69 933	34 045	0	34 045	3	0	3	103 975	0	103 975
70608	163	0	163	21	0	21	0	0	0	184	0	184
70611	520	0	520	339	0	339	0	0	0	859	0	859
70802	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0	27 856	0	27 856
Итого по активу (баланс)	1 285 221	1 322	1 286 543	10 862 659	22	10 862 681	10 198 508	633	10 199 141	1 949 372	711	1 950 083
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	750 000	0	750 000	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	41 028	0	41 028	0	0	0	0	0	0	41 028	0	41 028
30232	1	0	1	11 685	0	11 685	11 697	0	11 697	13	0	13
40702	56 814	0	56 814	1 866 505	0	1 866 505	1 904 282	0	1 904 282	94 591	0	94 591
40703	1 329	0	1 329	4 670	0	4 670	5 833	0	5 833	2 492	0	2 492
40802	967	0	967	8 798	0	8 798	8 448	0	8 448	617	0	617
40817	41 467	0	41 467	1 182 408	0	1 182 408	1 216 341	0	1 216 341	75 400	0	75 400
40901	298 424	0	298 424	236 680	0	236 680	211 368	0	211 368	273 112	0	273 112
40911	0	0	0	36 664	0	36 664	36 664	0	36 664	0	0	0
42101	51 100	0	51 100	116 600	0	116 600	393 700	0	393 700	328 200	0	328 200
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	186	0	186	0	0	0	1 315	0	1 315	1 501	0	1 501
42302	322 740	0	322 740	420 110	0	420 110	97 370	0	97 370	0	0	0
42303	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0
42305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	13 719	0	13 719	18 620	0	18 620	15 034	0	15 034	10 133	0	10 133
45415	0	0	0	360	0	360	600	0	600	240	0	240
45515	1 428	0	1 428	34	0	34	0	0	0	1 394	0	1 394
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47411	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47416	5	0	5	1 259	0	1 259	1 523	0	1 523	269	0	269
47422	277	0	277	1 203	0	1 203	1 198	0	1 198	272	0	272
47425	2 486	0	2 486	4 973	0	4 973	6 805	0	6 805	4 318	0	4 318
47426	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
47804	10 214	0	10 214	463	0	463	4 503	0	4 503	14 254	0	14 254
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	46	0	46	0	0	0	23	0	23	69	0	69
60206	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60305	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	36	0	36	3	0	3	58	0	58	91	0	91
60311	4	0	4	521	0	521	575	0	575	58	0	58
60322	1	0	1	750 007	0	750 007	750 007	0	750 007	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
60601	436	0	436	0	0	0	22	0	22	458	0	458
70601	71 579	0	71 579	0	0	0	35 443	0	35 443	107 022	0	107 022
70603	181	0	181	0	0	0	22	0	22	203	0	203
Итого по пассиву (баланс)	1 286 543	0	1 286 543	4 794 330	0	4 794 330	5 457 870	0	5 457 870	1 950 083	0	1 950 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	5 269	0	5 269	2 219	0	2 219	3 050	0	3 050
90902	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
90907	298 424	0	298 424	211 368	0	211 368	236 680	0	236 680	273 112	0	273 112
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	537 347	0	537 347	41 380	0	41 380	9 265	0	9 265	569 462	0	569 462
91418	156 423	0	156 423	0	0	0	1 861	0	1 861	154 562	0	154 562
91604	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
99998	345 889	0	345 889	172 057	0	172 057	63 266	0	63 266	454 680	0	454 680
Итого по активу (баланс)	2 088 085	0	2 088 085	430 314	0	430 314	1 063 531	0	1 063 531	1 454 868	0	1 454 868
Пассив
91003	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
91311	13 730	0	13 730	0	0	0	7 408	0	7 408	21 138	0	21 138
91312	303 345	0	303 345	8 824	0	8 824	112 835	0	112 835	407 356	0	407 356
91315	8 061	0	8 061	573	0	573	5 645	0	5 645	13 133	0	13 133
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
91317	20 179	0	20 179	39 873	0	39 873	29 926	0	29 926	10 232	0	10 232
91319	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
91507	574	0	574	0	0	0	1 247	0	1 247	1 821	0	1 821
99999	1 742 196	0	1 742 196	1 000 264	0	1 000 264	258 256	0	258 256	1 000 188	0	1 000 188
Итого по пассиву (баланс)	2 088 085	0	2 088 085	1 069 177	0	1 069 177	435 960	0	435 960	1 454 868	0	1 454 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?