Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 476	0	18 476	2 127	0	2 127	448	0	448	20 155	0	20 155
20202	6 988	4 109	11 097	48 669	9 820	58 489	39 119	9 784	48 903	16 538	4 145	20 683
20208	691	0	691	141	0	141	0	0	0	832	0	832
20209	0	0	0	3 823	125	3 948	3 823	125	3 948	0	0	0
20302	0	69 972	69 972	0	9 786	9 786	0	5 100	5 100	0	74 658	74 658
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	16 821	0	16 821	4 222 965	0	4 222 965	4 222 215	0	4 222 215	17 571	0	17 571
30110	8 522	75 647	84 169	105 923	14 250	120 173	110 902	6 938	117 840	3 543	82 959	86 502
30202	11 050	0	11 050	0	0	0	183	0	183	10 867	0	10 867
30204	1 613	0	1 613	314	0	314	0	0	0	1 927	0	1 927
30215	100	188	288	0	26	26	0	10	10	100	204	304
30221	0	0	0	556 080	0	556 080	556 080	0	556 080	0	0	0
30233	363	0	363	5 515	1 348	6 863	5 585	1 348	6 933	293	0	293
30413	131	0	131	2 843 446	0	2 843 446	2 843 455	0	2 843 455	122	0	122
30424	1 377	0	1 377	3 235 173	0	3 235 173	3 235 424	0	3 235 424	1 126	0	1 126
31902	16 100	0	16 100	1 252 700	0	1 252 700	1 268 800	0	1 268 800	0	0	0
31903	414 000	0	414 000	2 210 300	0	2 210 300	2 188 000	0	2 188 000	436 300	0	436 300
32201	980	424	1 404	82	50	132	41	293	334	1 021	181	1 202
45206	52 354	0	52 354	746	0	746	0	0	0	53 100	0	53 100
45207	357 371	0	357 371	6 342	0	6 342	11 755	0	11 755	351 958	0	351 958
45208	380 498	0	380 498	4 633	0	4 633	4 512	0	4 512	380 619	0	380 619
45408	166 165	0	166 165	0	0	0	2 322	0	2 322	163 843	0	163 843
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
45506	4 552	0	4 552	0	0	0	234	0	234	4 318	0	4 318
45507	90 744	0	90 744	3 200	0	3 200	1 246	0	1 246	92 698	0	92 698
45812	4 912	0	4 912	1	0	1	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	18	0	18	7	0	7	18	0	18	7	0	7
45915	3	0	3	15	0	15	3	0	3	15	0	15
47408	0	0	0	1 939 591	668	1 940 259	1 939 591	668	1 940 259	0	0	0
47415	1 773	0	1 773	0	0	0	526	0	526	1 247	0	1 247
47423	81	0	81	175	0	175	174	0	174	82	0	82
47427	3 417	0	3 417	12 500	0	12 500	13 042	0	13 042	2 875	0	2 875
50205	22 563	0	22 563	143	0	143	2 014	0	2 014	20 692	0	20 692
50207	40 250	0	40 250	246	0	246	1	0	1	40 495	0	40 495
50208	35 395	0	35 395	230	0	230	5 022	0	5 022	30 603	0	30 603
50214	43 654	0	43 654	43 506	0	43 506	43 785	0	43 785	43 375	0	43 375
50221	247	0	247	2	0	2	240	0	240	9	0	9
50305	6 727	0	6 727	51	0	51	115	0	115	6 663	0	6 663
50307	84 982	0	84 982	1 890 779	0	1 890 779	1 890 810	0	1 890 810	84 951	0	84 951
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	3 157	0	3 157	0	0	0	327	0	327	2 830	0	2 830
60306	33	0	33	26	0	26	0	0	0	59	0	59
60308	12	0	12	71	0	71	80	0	80	3	0	3
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	271	0	271	1 778	0	1 778	1 400	0	1 400	649	0	649
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	34	0	34	14	0	14	14	0	14	34	0	34
60401	17 414	0	17 414	0	0	0	0	0	0	17 414	0	17 414
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
60906	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	58	0	58	259	0	259	271	0	271	46	0	46
61009	14	0	14	77	0	77	77	0	77	14	0	14
61010	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61210	0	0	0	1 940 662	0	1 940 662	1 940 662	0	1 940 662	0	0	0
61403	154	0	154	46	0	46	23	0	23	177	0	177
61702	18 341	0	18 341	385	0	385	296	0	296	18 430	0	18 430
70606	114 095	0	114 095	14 477	0	14 477	0	0	0	128 572	0	128 572
70608	49 565	0	49 565	15 615	0	15 615	0	0	0	65 180	0	65 180
70609	63 426	0	63 426	13 987	0	13 987	0	0	0	77 413	0	77 413
70611	3 174	0	3 174	357	0	357	0	0	0	3 531	0	3 531
70616	110	0	110	296	0	296	0	0	0	406	0	406
Итого по активу (баланс)	2 100 596	150 751	2 251 347	20 378 179	36 073	20 414 252	20 333 344	24 266	20 357 610	2 145 431	162 558	2 307 989
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	247	0	247	240	0	240	2	0	2	9	0	9
10609	1 077	0	1 077	0	0	0	385	0	385	1 462	0	1 462
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	63 543	63 543	0	4 631	4 631	0	8 886	8 886	0	67 798	67 798
30126	144	0	144	0	0	0	19	0	19	163	0	163
30232	0	0	0	11 763	51	11 814	11 763	51	11 814	0	0	0
30601	1 980	0	1 980	1 005	0	1 005	2	0	2	977	0	977
407	287 266	8 052	295 318	321 047	417	321 464	327 334	1 129	328 463	293 553	8 764	302 317
408.1	13 804	0	13 804	32 716	0	32 716	25 651	0	25 651	6 739	0	6 739
40817	9 339	37 169	46 508	24 283	2 049	26 332	27 750	5 208	32 958	12 806	40 328	53 134
40820	22	0	22	31	0	31	19	0	19	10	0	10
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	241	1 347	1 588	241	1 347	1 588	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	295	0	295	7 974	0	7 974	7 852	0	7 852	173	0	173
40912	0	0	0	159	108	267	159	108	267	0	0	0
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
42107	35 592	0	35 592	0	0	0	0	0	0	35 592	0	35 592
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	4 534	32 197	36 731	3 308	1 775	5 083	3 184	4 511	7 695	4 410	34 933	39 343
42304	894	0	894	898	0	898	4	0	4	0	0	0
42305	3 642	368	4 010	69	19	88	250	52	302	3 823	401	4 224
42306	309 140	2 150	311 290	12 029	111	12 140	6 976	306	7 282	304 087	2 345	306 432
42313	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	77 634	0	77 634	2 370	0	2 370	1 290	0	1 290	76 554	0	76 554
45415	773	0	773	7	0	7	99	0	99	865	0	865
45515	1 167	0	1 167	90	0	90	56	0	56	1 133	0	1 133
45818	4 927	0	4 927	14	0	14	0	0	0	4 913	0	4 913
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47407	0	0	0	1 938 930	1 347	1 940 277	1 938 930	1 347	1 940 277	0	0	0
47411	1 033	69	1 102	1 961	8	1 969	1 963	31	1 994	1 035	92	1 127
47416	0	0	0	3 462 940	0	3 462 940	3 462 940	0	3 462 940	0	0	0
47422	66	0	66	7 762	0	7 762	7 764	0	7 764	68	0	68
47425	2 487	0	2 487	629	0	629	313	0	313	2 171	0	2 171
47426	991	0	991	5 133	0	5 133	5 137	0	5 137	995	0	995
50220	354	0	354	113	0	113	1 070	0	1 070	1 311	0	1 311
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 615	0	17 615	322	0	322	1 056	0	1 056	18 349	0	18 349
60301	28	0	28	710	0	710	738	0	738	56	0	56
60305	2 340	0	2 340	2 740	0	2 740	2 252	0	2 252	1 852	0	1 852
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	220	0	220	549	0	549	544	0	544	215	0	215
60322	18	0	18	568	0	568	569	0	569	19	0	19
60324	128	0	128	0	0	0	77	0	77	205	0	205
60335	1 737	0	1 737	883	0	883	736	0	736	1 590	0	1 590
60414	4 439	0	4 439	0	0	0	71	0	71	4 510	0	4 510
60903	1 323	0	1 323	0	0	0	47	0	47	1 370	0	1 370
70601	167 392	0	167 392	387	0	387	19 609	0	19 609	186 614	0	186 614
70603	49 590	0	49 590	0	0	0	15 633	0	15 633	65 223	0	65 223
70604	63 597	0	63 597	0	0	0	14 417	0	14 417	78 014	0	78 014
Итого по пассиву (баланс)	2 107 799	143 548	2 251 347	5 842 624	11 863	5 854 487	5 888 153	22 976	5 911 129	2 153 328	154 661	2 307 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	307	0	307	952	0	952	854	0	854	405	0	405
90902	779 919	0	779 919	7 459	0	7 459	5 311	0	5 311	782 067	0	782 067
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 727 354	0	1 727 354	0	0	0	52 609	0	52 609	1 674 745	0	1 674 745
91501	996	0	996	202	0	202	0	0	0	1 198	0	1 198
91604	61 691	0	61 691	1 131	0	1 131	907	0	907	61 915	0	61 915
91704	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91802	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
99998	1 911 844	0	1 911 844	18 050	0	18 050	35 646	0	35 646	1 894 248	0	1 894 248
Итого по активу (баланс)	4 484 645	0	4 484 645	27 794	0	27 794	95 327	0	95 327	4 417 112	0	4 417 112
Пассив
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	137 217	0	137 217	1 309	0	1 309	3 336	0	3 336	139 244	0	139 244
91312	1 589 551	31 946	1 621 497	11 572	1 778	13 350	100	4 476	4 576	1 578 079	34 644	1 612 723
91316	30 956	0	30 956	12 972	0	12 972	4 691	0	4 691	22 675	0	22 675
91317	121 903	0	121 903	7 885	0	7 885	5 117	0	5 117	119 135	0	119 135
91507	271	0	271	0	0	0	200	0	200	471	0	471
99999	2 572 801	0	2 572 801	59 681	0	59 681	9 744	0	9 744	2 522 864	0	2 522 864
Итого по пассиву (баланс)	4 452 699	31 946	4 484 645	93 550	1 778	95 328	23 319	4 476	27 795	4 382 468	34 644	4 417 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	43 542	0	43 542	43 542	0	43 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 542	0	43 542	43 542	0	43 542	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 542	0	43 542	43 542	0	43 542	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 542	0	43 542	43 542	0	43 542	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?