Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 080	0	17 080	6 355	0	6 355	5 497	0	5 497	17 938	0	17 938
20202	16 260	3 654	19 914	84 422	16 672	101 094	86 842	15 906	102 748	13 840	4 420	18 260
20208	793	0	793	2 453	0	2 453	2 588	0	2 588	658	0	658
20209	0	0	0	33 849	104	33 953	33 849	104	33 953	0	0	0
20302	0	67 177	67 177	0	4 330	4 330	0	2 621	2 621	0	68 886	68 886
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	22 663	0	22 663	2 458 673	0	2 458 673	2 459 130	0	2 459 130	22 206	0	22 206
30110	4 316	91 896	96 212	5 071 682	6 295	5 077 977	5 074 402	5 526	5 079 928	1 596	92 665	94 261
30202	15 261	0	15 261	0	0	0	650	0	650	14 611	0	14 611
30204	2 285	0	2 285	0	0	0	4	0	4	2 281	0	2 281
30215	0	0	0	100	182	282	0	7	7	100	175	275
30221	0	0	0	2 182 668	0	2 182 668	2 182 668	0	2 182 668	0	0	0
30233	110	0	110	3 729	9	3 738	3 640	9	3 649	199	0	199
30413	75	0	75	1 842 725	0	1 842 725	1 842 717	0	1 842 717	83	0	83
30424	386	0	386	1 768 893	0	1 768 893	1 768 517	0	1 768 517	762	0	762
31902	26 900	0	26 900	701 300	0	701 300	728 200	0	728 200	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	2 153 700	0	2 153 700	2 098 700	0	2 098 700	385 000	0	385 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	950	164	1 114	55	10	65	19	7	26	986	167	1 153
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
45206	85 668	0	85 668	0	0	0	25 077	0	25 077	60 591	0	60 591
45207	214 051	0	214 051	9 400	0	9 400	9 842	0	9 842	213 609	0	213 609
45208	383 731	0	383 731	3 092	0	3 092	13 653	0	13 653	373 170	0	373 170
45408	90 679	0	90 679	21 500	0	21 500	956	0	956	111 223	0	111 223
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	840	0	840	350	0	350	17	0	17	1 173	0	1 173
45506	2 467	0	2 467	650	0	650	275	0	275	2 842	0	2 842
45507	107 489	0	107 489	300	0	300	3 475	0	3 475	104 314	0	104 314
45812	5 212	0	5 212	312	0	312	299	0	299	5 225	0	5 225
45815	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
45915	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47404	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47408	0	0	0	1 692 681	919	1 693 600	1 692 681	919	1 693 600	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	70	0	70	538	0	538	529	0	529	79	0	79
47427	2 962	0	2 962	10 927	0	10 927	11 718	0	11 718	2 171	0	2 171
50205	20 822	0	20 822	140	0	140	4	0	4	20 958	0	20 958
50207	40 294	0	40 294	283	0	283	1	0	1	40 576	0	40 576
50208	126 917	0	126 917	959	0	959	8	0	8	127 868	0	127 868
50221	1 707	0	1 707	660	0	660	783	0	783	1 584	0	1 584
50305	6 625	0	6 625	49	0	49	115	0	115	6 559	0	6 559
50307	84 981	0	84 981	1 693 197	0	1 693 197	1 724 590	0	1 724 590	53 588	0	53 588
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	8	0	8	8	0	8	34	0	34
60306	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
60308	3	0	3	99	0	99	84	0	84	18	0	18
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	83	0	83	613	0	613	388	0	388	308	0	308
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 304	0	2 304	31	0	31	0	0	0	2 335	0	2 335
60906	27	0	27	31	0	31	31	0	31	27	0	27
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	31	0	31	54	0	54	44	0	44	41	0	41
61009	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 724 590	0	1 724 590	1 724 590	0	1 724 590	0	0	0
61403	112	0	112	53	0	53	21	0	21	144	0	144
61702	18 804	0	18 804	0	0	0	437	0	437	18 367	0	18 367
70606	149 638	0	149 638	12 134	0	12 134	1	0	1	161 771	0	161 771
70608	67 146	0	67 146	9 078	0	9 078	0	0	0	76 224	0	76 224
70609	90 926	0	90 926	6 554	0	6 554	0	0	0	97 480	0	97 480
70611	10 919	0	10 919	1 619	0	1 619	0	0	0	12 538	0	12 538
Итого по активу (баланс)	2 014 367	163 324	2 177 691	21 602 145	28 521	21 630 666	21 497 184	25 099	21 522 283	2 119 328	166 746	2 286 074
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 707	0	1 707	783	0	783	660	0	660	1 584	0	1 584
10609	1 035	0	1 035	154	0	154	0	0	0	881	0	881
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	61 005	61 005	0	2 381	2 381	0	3 932	3 932	0	62 556	62 556
30126	8	0	8	8	0	8	77	0	77	77	0	77
30232	0	0	0	7 986	3	7 989	7 986	3	7 989	0	0	0
30601	1 736	0	1 736	1	0	1	375	0	375	2 110	0	2 110
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
407	290 367	0	290 367	549 514	0	549 514	528 149	0	528 149	269 002	0	269 002
408.1	2 521	0	2 521	34 129	0	34 129	34 258	0	34 258	2 650	0	2 650
40817	7 180	29 450	36 630	39 077	2 462	41 539	38 923	2 696	41 619	7 026	29 684	36 710
40820	27	0	27	31	0	31	18	0	18	14	0	14
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	91	9	100	91	9	100	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	408	0	408	13 878	0	13 878	14 219	0	14 219	749	0	749
40912	0	0	0	259	63	322	259	63	322	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	4 250	0	4 250	0	0	0	500	0	500	4 750	0	4 750
42107	36 922	0	36 922	0	0	0	260	0	260	37 182	0	37 182
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 605	63 527	69 132	8 086	2 760	10 846	5 879	3 740	9 619	3 398	64 507	67 905
42305	6 986	338	7 324	41	14	55	214	24	238	7 159	348	7 507
42306	543 650	1 900	545 550	16 082	83	16 165	12 024	216	12 240	539 592	2 033	541 625
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	91 237	0	91 237	686	0	686	242	0	242	90 793	0	90 793
45415	12	0	12	0	0	0	91	0	91	103	0	103
45515	1 214	0	1 214	73	0	73	10	0	10	1 151	0	1 151
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
47403	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47407	0	0	0	1 693 594	0	1 693 594	1 693 594	0	1 693 594	0	0	0
47411	2 484	7	2 491	4 066	0	4 066	3 927	2	3 929	2 345	9	2 354
47416	313	0	313	2 281	0	2 281	1 968	0	1 968	0	0	0
47422	56	0	56	4 948	0	4 948	4 959	0	4 959	67	0	67
47425	990	0	990	85	0	85	320	0	320	1 225	0	1 225
47426	501	0	501	2 589	0	2 589	2 506	0	2 506	418	0	418
50220	216	0	216	5 151	0	5 151	5 225	0	5 225	290	0	290
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 242	0	16 242	333	0	333	1 130	0	1 130	17 039	0	17 039
60301	69	0	69	1 944	0	1 944	2 004	0	2 004	129	0	129
60305	2 123	0	2 123	2 556	0	2 556	2 373	0	2 373	1 940	0	1 940
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	219	0	219	386	0	386	471	0	471	304	0	304
60322	17	0	17	796	0	796	796	0	796	17	0	17
60324	83	0	83	4	0	4	47	0	47	126	0	126
60335	683	0	683	693	0	693	694	0	694	684	0	684
60414	3 812	0	3 812	1	0	1	72	0	72	3 883	0	3 883
60903	952	0	952	0	0	0	44	0	44	996	0	996
70601	197 165	0	197 165	0	0	0	15 904	0	15 904	213 069	0	213 069
70603	66 706	0	66 706	0	0	0	9 082	0	9 082	75 788	0	75 788
70604	91 207	0	91 207	0	0	0	6 710	0	6 710	97 917	0	97 917
70615	1 712	0	1 712	282	0	282	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	2 021 464	156 227	2 177 691	2 391 101	7 775	2 398 876	2 496 574	10 685	2 507 259	2 126 937	159 137	2 286 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	309	0	309	686	0	686	964	0	964	31	0	31
90902	853 189	0	853 189	18 128	0	18 128	10 181	0	10 181	861 136	0	861 136
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 139 576	0	1 139 576	35 006	0	35 006	215 993	0	215 993	958 589	0	958 589
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	84 506	0	84 506	2 207	0	2 207	2 229	0	2 229	84 484	0	84 484
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 673 668	0	1 673 668	55 205	0	55 205	95 245	0	95 245	1 633 628	0	1 633 628
Итого по активу (баланс)	3 824 374	0	3 824 374	111 232	0	111 232	324 612	0	324 612	3 610 994	0	3 610 994
Пассив
91311	153 486	0	153 486	1 430	0	1 430	0	0	0	152 056	0	152 056
91312	1 396 712	29 448	1 426 160	76 471	1 260	77 731	35 211	1 494	36 705	1 355 452	29 682	1 385 134
91316	12 845	0	12 845	2 000	0	2 000	0	0	0	10 845	0	10 845
91317	80 662	0	80 662	14 067	0	14 067	18 469	0	18 469	85 064	0	85 064
91507	515	0	515	16	0	16	30	0	30	529	0	529
99999	2 150 706	0	2 150 706	229 366	0	229 366	56 026	0	56 026	1 977 366	0	1 977 366
Итого по пассиву (баланс)	3 794 926	29 448	3 824 374	323 350	1 260	324 610	109 736	1 494	111 230	3 581 312	29 682	3 610 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?