Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 224	0	18 224	293	0	293	1 161	0	1 161	17 356	0	17 356
20202	17 057	6 821	23 878	62 369	17 513	79 882	70 193	17 189	87 382	9 233	7 145	16 378
20208	501	0	501	3 803	0	3 803	4 276	0	4 276	28	0	28
20209	0	0	0	28 328	36	28 364	27 552	36	27 588	776	0	776
20302	0	81 487	81 487	0	4 778	4 778	0	8 192	8 192	0	78 073	78 073
20308	0	444	444	0	0	0	0	0	0	0	444	444
30102	11 112	0	11 112	3 524 535	0	3 524 535	3 523 212	0	3 523 212	12 435	0	12 435
30110	6 423	20 963	27 386	5 327 116	1 762	5 328 878	5 332 115	2 388	5 334 503	1 424	20 337	21 761
30202	8 412	0	8 412	0	0	0	305	0	305	8 107	0	8 107
30204	714	0	714	145	0	145	0	0	0	859	0	859
30221	0	0	0	1 669 150	0	1 669 150	1 669 150	0	1 669 150	0	0	0
30233	0	0	0	435	73	508	435	73	508	0	0	0
30413	56	0	56	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	56	0	56
30424	13	0	13	1 587	0	1 587	1 294	0	1 294	306	0	306
31902	0	0	0	3 040 500	0	3 040 500	2 870 500	0	2 870 500	170 000	0	170 000
31903	99 100	0	99 100	622 300	0	622 300	721 400	0	721 400	0	0	0
32201	70	252	322	435	86	521	309	78	387	196	260	456
45206	88 250	0	88 250	5 000	0	5 000	6 150	0	6 150	87 100	0	87 100
45207	401 123	0	401 123	0	0	0	22 153	0	22 153	378 970	0	378 970
45208	392 174	0	392 174	3 891	0	3 891	7 119	0	7 119	388 946	0	388 946
45408	93 329	0	93 329	500	0	500	856	0	856	92 973	0	92 973
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 436	0	1 436	0	0	0	29	0	29	1 407	0	1 407
45506	4 742	0	4 742	196	0	196	319	0	319	4 619	0	4 619
45507	117 194	0	117 194	2 624	0	2 624	7 133	0	7 133	112 685	0	112 685
45812	6 448	0	6 448	249	0	249	0	0	0	6 697	0	6 697
45815	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	24	0	24	7	0	7	17	0	17
47404	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47408	0	0	0	2 269	578	2 847	2 269	578	2 847	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	29	0	29	1 795	0	1 795	1 792	0	1 792	32	0	32
47427	5 376	0	5 376	12 558	0	12 558	14 049	0	14 049	3 885	0	3 885
50205	7 376	0	7 376	43	0	43	259	0	259	7 160	0	7 160
50208	56 586	0	56 586	516	0	516	887	0	887	56 215	0	56 215
50211	0	15 155	15 155	0	865	865	0	1 173	1 173	0	14 847	14 847
50221	1 237	0	1 237	286	0	286	67	0	67	1 456	0	1 456
50305	9 903	0	9 903	54	0	54	3 571	0	3 571	6 386	0	6 386
50308	20 048	0	20 048	220	0	220	0	0	0	20 268	0	20 268
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
50721	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	2 339	0	2 339	1	0	1	0	0	0	2 340	0	2 340
60306	12	0	12	53	0	53	0	0	0	65	0	65
60308	886	0	886	1 347	0	1 347	1 325	0	1 325	908	0	908
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	770	0	770	470	0	470	662	0	662	578	0	578
60323	324	0	324	82	0	82	63	0	63	343	0	343
60401	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60901	2 088	0	2 088	120	0	120	0	0	0	2 208	0	2 208
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	14	0	14	87	0	87	87	0	87	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
61214	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61403	100	0	100	71	0	71	17	0	17	154	0	154
61702	19 705	0	19 705	23	0	23	1 719	0	1 719	18 009	0	18 009
70606	107 313	0	107 313	14 108	0	14 108	0	0	0	121 421	0	121 421
70608	64 405	0	64 405	5 292	0	5 292	0	0	0	69 697	0	69 697
70609	145 296	0	145 296	12 548	0	12 548	0	0	0	157 844	0	157 844
70611	2 272	0	2 272	15	0	15	0	0	0	2 287	0	2 287
70616	0	0	0	1 348	0	1 348	0	0	0	1 348	0	1 348
Итого по активу (баланс)	1 764 345	125 122	1 889 467	14 355 303	25 691	14 380 994	14 300 948	29 707	14 330 655	1 818 700	121 106	1 939 806
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	1 237	0	1 237	242	0	242	461	0	461	1 456	0	1 456
10609	3 559	0	3 559	0	0	0	23	0	23	3 582	0	3 582
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	74 286	74 286	0	7 743	7 743	0	4 356	4 356	0	70 899	70 899
30232	0	0	0	309	55	364	309	55	364	0	0	0
30601	1 380	0	1 380	1	0	1	293	0	293	1 672	0	1 672
31302	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 330 000	0	1 330 000	70 000	0	70 000
31303	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	0	0	0
407	89 328	0	89 328	257 107	0	257 107	278 089	0	278 089	110 310	0	110 310
408.1	1 024	0	1 024	9 195	0	9 195	9 135	0	9 135	964	0	964
408.2	6 862	166	7 028	23 445	525	23 970	21 036	521	21 557	4 453	162	4 615
40901	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40909	0	0	0	170	73	243	170	73	243	0	0	0
40911	618	0	618	16 801	0	16 801	16 628	0	16 628	445	0	445
40912	0	0	0	270	120	390	270	120	390	0	0	0
40913	0	0	0	50	26	76	50	26	76	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	19 322	0	19 322	0	0	0	550	0	550	19 872	0	19 872
42107	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 277	24 730	29 007	6 902	1 855	8 757	8 186	1 131	9 317	5 561	24 006	29 567
42304	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
42305	34 436	1 183	35 619	230	92	322	275	70	345	34 481	1 161	35 642
42306	133 451	15 995	149 446	1 137	1 238	2 375	4 616	834	5 450	136 930	15 591	152 521
42307	326 452	0	326 452	5 421	0	5 421	4 386	0	4 386	325 417	0	325 417
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	83 385	0	83 385	684	0	684	1 400	0	1 400	84 101	0	84 101
45415	355	0	355	3	0	3	0	0	0	352	0	352
45515	1 488	0	1 488	22	0	22	124	0	124	1 590	0	1 590
45818	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
47411	3 203	456	3 659	5 553	42	5 595	4 527	85	4 612	2 177	499	2 676
47416	0	0	0	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	0	0	0
47422	18	0	18	6	0	6	12	0	12	24	0	24
47425	209	0	209	35	0	35	22	0	22	196	0	196
47426	506	0	506	2 981	0	2 981	2 949	0	2 949	474	0	474
50220	760	0	760	251	0	251	1	0	1	510	0	510
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 368	0	16 368	821	0	821	292	0	292	15 839	0	15 839
60301	71	0	71	415	0	415	486	0	486	142	0	142
60305	2 945	0	2 945	3 096	0	3 096	2 617	0	2 617	2 466	0	2 466
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	340	0	340	395	0	395	385	0	385	330	0	330
60322	10	0	10	537	0	537	537	0	537	10	0	10
60324	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60335	742	0	742	795	0	795	811	0	811	758	0	758
60414	9 461	0	9 461	0	0	0	84	0	84	9 545	0	9 545
60903	302	0	302	0	0	0	43	0	43	345	0	345
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	124 096	0	124 096	0	0	0	17 006	0	17 006	141 102	0	141 102
70603	64 610	0	64 610	0	0	0	5 275	0	5 275	69 885	0	69 885
70604	146 212	0	146 212	0	0	0	12 243	0	12 243	158 455	0	158 455
70615	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 772 651	116 816	1 889 467	1 958 181	11 769	1 969 950	2 013 018	7 271	2 020 289	1 827 488	112 318	1 939 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	540	0	540	886	0	886	1 160	0	1 160	266	0	266
90902	44 548	0	44 548	3 678	0	3 678	2 981	0	2 981	45 245	0	45 245
90907	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 241 523	0	1 241 523	5 845	0	5 845	5 798	0	5 798	1 241 570	0	1 241 570
91501	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91604	76 755	0	76 755	2 287	0	2 287	1 197	0	1 197	77 845	0	77 845
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 688 422	0	1 688 422	130 163	0	130 163	178 398	0	178 398	1 640 187	0	1 640 187
Итого по активу (баланс)	3 135 137	0	3 135 137	142 859	0	142 859	190 744	0	190 744	3 087 252	0	3 087 252
Пассив
91311	130 985	0	130 985	3 352	0	3 352	1 550	0	1 550	129 183	0	129 183
91312	1 537 888	0	1 537 888	170 459	0	170 459	123 574	0	123 574	1 491 003	0	1 491 003
91316	3 081	0	3 081	4 391	0	4 391	3 810	0	3 810	2 500	0	2 500
91317	11 059	0	11 059	196	0	196	979	0	979	11 842	0	11 842
91507	5 409	0	5 409	0	0	0	250	0	250	5 659	0	5 659
99999	1 446 715	0	1 446 715	12 347	0	12 347	12 697	0	12 697	1 447 065	0	1 447 065
Итого по пассиву (баланс)	3 135 137	0	3 135 137	190 745	0	190 745	142 860	0	142 860	3 087 252	0	3 087 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	109 178 318,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000	0	0	109 171 518,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 178 387,0000	0	0	7,0000	0	0	6 808,0000	0	0	109 171 586,0000
Пассив
98050	0	0	109 178 387,0000	0	0	6 804,0000	0	0	3,0000	0	0	109 171 586,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 178 387,0000	0	0	6 804,0000	0	0	3,0000	0	0	109 171 586,0000

Страница была полезной?