Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 536	0	38 536	4 548	0	4 548	3 559	0	3 559	39 525	0	39 525
20202	12 547	7 018	19 565	89 497	37 227	126 724	83 975	33 269	117 244	18 069	10 976	29 045
20209	0	0	0	13 762	0	13 762	13 762	0	13 762	0	0	0
20302	0	68 047	68 047	0	16 873	16 873	0	10 753	10 753	0	74 167	74 167
30102	8 790	0	8 790	365 039	0	365 039	348 932	0	348 932	24 897	0	24 897
30110	612	747	1 359	2 337 602	5 832	2 343 434	2 337 895	3 911	2 341 806	319	2 668	2 987
30202	9 945	0	9 945	256	0	256	0	0	0	10 201	0	10 201
30204	313	0	313	16	0	16	0	0	0	329	0	329
30221	0	0	0	161 905	0	161 905	161 905	0	161 905	0	0	0
30233	0	0	0	1 580	204	1 784	1 580	204	1 784	0	0	0
30413	208	0	208	340	0	340	540	0	540	8	0	8
30424	200	0	200	340	0	340	340	0	340	200	0	200
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 717 800	0	1 717 800	1 717 800	0	1 717 800	0	0	0
31903	79 700	0	79 700	458 200	0	458 200	454 900	0	454 900	83 000	0	83 000
32201	252	174	426	1 008	260	1 268	960	87	1 047	300	347	647
45205	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982
45206	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
45207	364 961	0	364 961	31 000	0	31 000	9 029	0	9 029	386 932	0	386 932
45208	322 942	0	322 942	0	0	0	7 813	0	7 813	315 129	0	315 129
45408	111 252	0	111 252	0	0	0	707	0	707	110 545	0	110 545
45505	51	0	51	0	0	0	7	0	7	44	0	44
45506	3 482	0	3 482	0	0	0	154	0	154	3 328	0	3 328
45507	82 131	0	82 131	8 754	0	8 754	791	0	791	90 094	0	90 094
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	359	0	359	493	0	493	359	0	359	493	0	493
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	6 698	0	6 698	4 738	0	4 738	3 136	0	3 136	8 300	0	8 300
47408	0	0	0	6 738	4 930	11 668	6 738	4 930	11 668	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	152	0	152	4 380	0	4 380
47423	68	0	68	572	0	572	551	0	551	89	0	89
47427	20 007	0	20 007	8 967	0	8 967	8 455	0	8 455	20 519	0	20 519
50205	21 528	0	21 528	117	0	117	123	0	123	21 522	0	21 522
50207	70 471	0	70 471	558	0	558	10	0	10	71 019	0	71 019
50208	269 655	0	269 655	1 703	0	1 703	34 225	0	34 225	237 133	0	237 133
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
60308	983	0	983	1 456	0	1 456	1 437	0	1 437	1 002	0	1 002
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	544	0	544	765	0	765	630	0	630	679	0	679
60323	114	0	114	12	0	12	41	0	41	85	0	85
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	99	0	99	42	0	42	57	0	57
61009	14	0	14	58	0	58	58	0	58	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	32 350	0	32 350	32 350	0	32 350	0	0	0
61403	602	0	602	144	0	144	89	0	89	657	0	657
61601	0	0	0	7 873	0	7 873	7 873	0	7 873	0	0	0
61702	295	0	295	0	0	0	47	0	47	248	0	248
70606	126 785	0	126 785	12 838	0	12 838	407	0	407	139 216	0	139 216
70608	18 585	0	18 585	7 561	0	7 561	0	0	0	26 146	0	26 146
70609	83 163	0	83 163	21 201	0	21 201	0	0	0	104 364	0	104 364
70611	5 910	0	5 910	993	0	993	0	0	0	6 903	0	6 903
70614	29 706	0	29 706	3 136	0	3 136	0	0	0	32 842	0	32 842
Итого по активу (баланс)	1 812 288	75 986	1 888 274	5 309 979	65 326	5 375 305	5 247 332	53 154	5 300 486	1 874 935	88 158	1 963 093
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	35	0	35	23	0	23	0	0	0	12	0	12
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	42 136	42 136	0	6 658	6 658	0	10 448	10 448	0	45 926	45 926
30232	0	0	0	387	53	440	387	53	440	0	0	0
30601	1 188	0	1 188	1	0	1	0	0	0	1 187	0	1 187
40702	279 223	0	279 223	181 731	0	181 731	217 217	0	217 217	314 709	0	314 709
40703	456	0	456	5 882	0	5 882	5 660	0	5 660	234	0	234
40802	540	0	540	7 072	0	7 072	7 174	0	7 174	642	0	642
40817	2 017	0	2 017	19 485	0	19 485	20 243	0	20 243	2 775	0	2 775
40905	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
40909	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
40911	329	0	329	9 199	0	9 199	9 308	0	9 308	438	0	438
40912	0	0	0	188	56	244	188	56	244	0	0	0
40913	0	0	0	58	9	67	58	9	67	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42106	29 452	0	29 452	0	0	0	250	0	250	29 702	0	29 702
42107	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
42301	5 985	1 462	7 447	25 772	4 215	29 987	23 751	8 163	31 914	3 964	5 410	9 374
42304	870	210	1 080	0	33	33	0	53	53	870	230	1 100
42305	40 950	11 971	52 921	4 201	2 362	6 563	266	3 454	3 720	37 015	13 063	50 078
42306	106 926	6 908	113 834	15 662	1 029	16 691	1 324	1 694	3 018	92 588	7 573	100 161
42307	321 885	0	321 885	207	0	207	207	0	207	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	101 350	0	101 350	4 557	0	4 557	2 570	0	2 570	99 363	0	99 363
45515	863	0	863	19	0	19	115	0	115	959	0	959
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
47411	1 376	561	1 937	1 474	497	1 971	3 755	94	3 849	3 657	158	3 815
47416	3	0	3	667	0	667	737	0	737	73	0	73
47425	9 366	0	9 366	6	0	6	53	0	53	9 413	0	9 413
47426	478	0	478	2 451	0	2 451	2 366	0	2 366	393	0	393
50220	13 999	0	13 999	1 438	0	1 438	3 720	0	3 720	16 281	0	16 281
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	25 933	0	25 933	2 122	0	2 122	829	0	829	24 640	0	24 640
52301	8 351	0	8 351	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 351	0	8 351
52406	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
52602	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
60301	91	0	91	1 726	0	1 726	1 788	0	1 788	153	0	153
60305	980	0	980	2 008	0	2 008	2 028	0	2 028	1 000	0	1 000
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	197	0	197	351	0	351	367	0	367	213	0	213
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 804	0	9 804	0	0	0	68	0	68	9 872	0	9 872
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
61301	67	0	67	11	0	11	0	0	0	56	0	56
61304	26	0	26	4	0	4	2	0	2	24	0	24
70601	125 737	0	125 737	0	0	0	18 037	0	18 037	143 774	0	143 774
70603	13 639	0	13 639	0	0	0	6 496	0	6 496	20 135	0	20 135
70604	92 541	0	92 541	0	0	0	23 532	0	23 532	116 073	0	116 073
70613	33 376	0	33 376	0	0	0	4 737	0	4 737	38 113	0	38 113
70615	260	0	260	24	0	24	0	0	0	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	1 825 026	63 248	1 888 274	307 836	15 116	322 952	373 543	24 228	397 771	1 890 733	72 360	1 963 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	454	0	454	697	0	697	784	0	784	367	0	367
90902	51 300	0	51 300	9 005	0	9 005	2 333	0	2 333	57 972	0	57 972
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	719 997	0	719 997	14 238	0	14 238	0	0	0	734 235	0	734 235
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	61 789	0	61 789	1 822	0	1 822	382	0	382	63 229	0	63 229
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 471 802	0	1 471 802	179 842	0	179 842	31 812	0	31 812	1 619 832	0	1 619 832
Итого по активу (баланс)	2 394 593	0	2 394 593	205 604	0	205 604	35 311	0	35 311	2 564 886	0	2 564 886
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	77 104	0	77 104	0	0	0	11 772	0	11 772	88 876	0	88 876
91312	1 342 475	0	1 342 475	540	0	540	135 843	0	135 843	1 477 778	0	1 477 778
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	6 708	0	6 708	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	6 708	0	6 708
91317	32 717	0	32 717	0	0	0	955	0	955	33 672	0	33 672
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	922 791	0	922 791	3 499	0	3 499	25 762	0	25 762	945 054	0	945 054
Итого по пассиву (баланс)	2 394 593	0	2 394 593	35 311	0	35 311	205 604	0	205 604	2 564 886	0	2 564 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	22 106	15 788	37 894	0	1 002	1 002	22 106	14 786	36 892
93604	22 106	13 550	35 656	0	2 221	2 221	22 106	15 771	37 877	0	0	0
99996	37 445	0	37 445	6 201	0	6 201	3 952	0	3 952	39 694	0	39 694
Итого по активу (баланс)	59 551	13 550	73 101	28 307	18 009	46 316	26 058	16 773	42 831	61 800	14 786	76 586
Пассив
96603	0	0	0	0	1 390	1 390	12 434	28 650	41 084	12 434	27 260	39 694
96604	12 435	25 010	37 445	12 435	28 704	41 139	0	3 694	3 694	0	0	0
99997	35 656	0	35 656	2 146	0	2 146	3 382	0	3 382	36 892	0	36 892
Итого по пассиву (баланс)	48 091	25 010	73 101	14 581	30 094	44 675	15 816	32 344	48 160	49 326	27 260	76 586
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	109 771 307,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 741 307,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 350,0000	0	0	9,0000	0	0	30 004,0000	0	0	109 741 355,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 350,0000	0	0	30 002,0000	0	0	7,0000	0	0	109 741 355,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 350,0000	0	0	30 002,0000	0	0	7,0000	0	0	109 741 355,0000

Страница была полезной?