Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 516	0	31 516	1 698	0	1 698	1 226	0	1 226	31 988	0	31 988
20202	7 530	6 668	14 198	62 618	18 147	80 765	56 480	21 391	77 871	13 668	3 424	17 092
20209	0	0	0	7 499	0	7 499	7 499	0	7 499	0	0	0
20302	0	75 243	75 243	0	3 127	3 127	0	9 764	9 764	0	68 606	68 606
30102	17 698	0	17 698	251 343	0	251 343	257 206	0	257 206	11 835	0	11 835
30110	1 542	257	1 799	274 663	927	275 590	274 829	898	275 727	1 376	286	1 662
30202	9 655	0	9 655	0	0	0	140	0	140	9 515	0	9 515
30204	803	0	803	0	0	0	2	0	2	801	0	801
30221	0	0	0	133 796	0	133 796	133 796	0	133 796	0	0	0
30233	272	34	306	972	509	1 481	947	258	1 205	297	285	582
30413	128	0	128	104 811	0	104 811	104 836	0	104 836	103	0	103
30424	0	0	0	141 772	0	141 772	141 772	0	141 772	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	117 593	0	117 593	24 000	0	24 000	5 357	0	5 357	136 236	0	136 236
45207	130 049	0	130 049	21 584	0	21 584	1 041	0	1 041	150 592	0	150 592
45208	298 561	0	298 561	0	0	0	4 021	0	4 021	294 540	0	294 540
45408	61 320	0	61 320	15 213	0	15 213	58	0	58	76 475	0	76 475
45505	275	0	275	0	0	0	26	0	26	249	0	249
45506	2 713	0	2 713	0	0	0	424	0	424	2 289	0	2 289
45507	47 684	0	47 684	3 735	0	3 735	1 093	0	1 093	50 326	0	50 326
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	9 221	0	9 221	6 639	0	6 639	2 200	0	2 200	13 660	0	13 660
47408	0	0	0	187 325	818	188 143	187 325	818	188 143	0	0	0
47415	4 961	0	4 961	0	0	0	14	0	14	4 947	0	4 947
47423	64	0	64	358	0	358	358	0	358	64	0	64
47427	19 135	0	19 135	6 266	0	6 266	6 729	0	6 729	18 672	0	18 672
50205	21 739	0	21 739	119	0	119	136	0	136	21 722	0	21 722
50207	50 676	0	50 676	349	0	349	8	0	8	51 017	0	51 017
50208	328 657	0	328 657	70 441	0	70 441	125 449	0	125 449	273 649	0	273 649
50218	0	0	0	88 224	0	88 224	68 254	0	68 254	19 970	0	19 970
50221	1 885	0	1 885	363	0	363	875	0	875	1 373	0	1 373
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	49 430	0	49 430	0	0	0	0	0	0	49 430	0	49 430
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51501	1 655	0	1 655	8	0	8	0	0	0	1 663	0	1 663
52601	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
60302	5 042	0	5 042	0	0	0	1 007	0	1 007	4 035	0	4 035
60308	423	0	423	1 252	0	1 252	1 214	0	1 214	461	0	461
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	3 135	0	3 135	692	0	692	679	0	679	3 148	0	3 148
60323	654	0	654	110	0	110	40	0	40	724	0	724
60401	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	17	0	17	27	0	27	27	0	27	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	82 989	0	82 989	0	0	0	0	0	0	82 989	0	82 989
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	37 412	0	37 412	37 412	0	37 412	0	0	0
61403	437	0	437	147	0	147	56	0	56	528	0	528
61601	0	0	0	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0
70606	122 467	0	122 467	11 138	0	11 138	56	0	56	133 549	0	133 549
70608	9 388	0	9 388	4 053	0	4 053	0	0	0	13 441	0	13 441
70609	45 467	0	45 467	11 252	0	11 252	0	0	0	56 719	0	56 719
70611	5 227	0	5 227	1 040	0	1 040	0	0	0	6 267	0	6 267
70614	10 777	0	10 777	2 190	0	2 190	0	0	0	12 967	0	12 967
Итого по активу (баланс)	1 589 816	82 202	1 672 018	1 674 669	23 528	1 698 197	1 642 152	33 129	1 675 281	1 622 333	72 601	1 694 934
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 885	0	1 885	875	0	875	363	0	363	1 373	0	1 373
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	35 774	35 774	0	4 643	4 643	0	1 487	1 487	0	32 618	32 618
30232	0	0	0	478	257	735	478	257	735	0	0	0
30601	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
32901	0	0	0	61 750	0	61 750	79 750	0	79 750	18 000	0	18 000
40702	164 969	0	164 969	211 918	0	211 918	200 173	0	200 173	153 224	0	153 224
40703	172	0	172	10 866	0	10 866	11 004	0	11 004	310	0	310
40802	878	0	878	23 225	0	23 225	23 081	0	23 081	734	0	734
40817	1 985	0	1 985	12 978	0	12 978	15 230	0	15 230	4 237	0	4 237
40905	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	354	0	354	11 959	0	11 959	11 994	0	11 994	389	0	389
40912	0	0	0	51	372	423	51	372	423	0	0	0
40913	0	0	0	429	20	449	429	20	449	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	14 600	0	14 600	0	0	0	200	0	200	14 800	0	14 800
42107	14 048	0	14 048	0	0	0	235	0	235	14 283	0	14 283
42301	5 627	109	5 736	2 697	162	2 859	5 283	108	5 391	8 213	55	8 268
42304	67	770	837	0	810	810	340	481	821	407	441	848
42305	41 713	9 300	51 013	196	395	591	305	831	1 136	41 822	9 736	51 558
42306	94 933	37 108	132 041	532	1 387	1 919	1 063	2 938	4 001	95 464	38 659	134 123
42307	295 753	0	295 753	207	0	207	1 207	0	1 207	296 753	0	296 753
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	84 719	0	84 719	608	0	608	568	0	568	84 679	0	84 679
45415	613	0	613	0	0	0	96	0	96	709	0	709
45515	471	0	471	215	0	215	58	0	58	314	0	314
45818	37 423	0	37 423	0	0	0	0	0	0	37 423	0	37 423
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	183 695	0	183 695	183 695	0	183 695	0	0	0
47411	1 248	149	1 397	936	20	956	3 552	183	3 735	3 864	312	4 176
47416	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
47422	21	0	21	225	0	225	225	0	225	21	0	21
47425	5 574	0	5 574	502	0	502	457	0	457	5 529	0	5 529
47426	455	0	455	2 360	0	2 360	2 291	0	2 291	386	0	386
50220	1 143	0	1 143	249	0	249	392	0	392	1 286	0	1 286
50720	30 372	0	30 372	976	0	976	1 306	0	1 306	30 702	0	30 702
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	20 200	0	20 200	22 930	0	22 930	2 900	0	2 900	170	0	170
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60301	5	0	5	1 738	0	1 738	1 815	0	1 815	82	0	82
60305	421	0	421	1 963	0	1 963	2 018	0	2 018	476	0	476
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	255	0	255	307	0	307	301	0	301	249	0	249
60322	1 725	0	1 725	14	0	14	0	0	0	1 711	0	1 711
60324	624	0	624	61	0	61	0	0	0	563	0	563
60601	8 228	0	8 228	0	0	0	102	0	102	8 330	0	8 330
61012	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
61304	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70601	123 688	0	123 688	13	0	13	11 624	0	11 624	135 299	0	135 299
70603	8 155	0	8 155	0	0	0	2 267	0	2 267	10 422	0	10 422
70604	40 207	0	40 207	0	0	0	7 770	0	7 770	47 977	0	47 977
70613	13 758	0	13 758	0	0	0	6 639	0	6 639	20 397	0	20 397
Итого по пассиву (баланс)	1 588 808	83 210	1 672 018	560 437	8 066	568 503	584 742	6 677	591 419	1 613 113	81 821	1 694 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	85	0	85	649	0	649	471	0	471	263	0	263
90902	24 551	0	24 551	2 840	0	2 840	848	0	848	26 543	0	26 543
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	593 071	0	593 071	139 926	0	139 926	38 911	0	38 911	694 086	0	694 086
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	48 738	0	48 738	2 482	0	2 482	805	0	805	50 415	0	50 415
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 252 048	0	1 252 048	300 585	0	300 585	244 061	0	244 061	1 308 572	0	1 308 572
Итого по активу (баланс)	2 000 566	0	2 000 566	446 482	0	446 482	285 096	0	285 096	2 161 952	0	2 161 952
Пассив
91311	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
91312	1 068 668	0	1 068 668	195 564	0	195 564	247 639	0	247 639	1 120 743	0	1 120 743
91316	117 049	0	117 049	46 913	0	46 913	52 016	0	52 016	122 152	0	122 152
91317	34 203	0	34 203	1 584	0	1 584	930	0	930	33 549	0	33 549
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	748 518	0	748 518	41 034	0	41 034	145 896	0	145 896	853 380	0	853 380
Итого по пассиву (баланс)	2 000 566	0	2 000 566	285 095	0	285 095	446 481	0	446 481	2 161 952	0	2 161 952
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	47 198	67 475	114 673	47 198	67 475	114 673	0	0	0
93602	0	0	0	43 299	54 141	97 440	43 299	54 141	97 440	0	0	0
93603	0	46 722	46 722	31 367	13 401	44 768	31 367	60 123	91 490	0	0	0
93604	0	0	0	84 872	96 237	181 109	47 957	47 913	95 870	36 915	48 324	85 239
93801	187	0	187	3 111	0	3 111	3 143	0	3 143	155	0	155
93802	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187	46 722	46 909	212 042	231 254	443 296	175 159	229 652	404 811	37 070	48 324	85 394
Пассив
96601	0	0	0	66 126	47 340	113 466	66 126	47 340	113 466	0	0	0
96602	0	0	0	52 734	43 993	96 727	52 734	43 993	96 727	0	0	0
96603	46 703	0	46 703	58 679	31 887	90 566	11 976	31 887	43 863	0	0	0
96604	0	0	0	47 770	50 377	98 147	95 662	85 615	181 277	47 892	35 238	83 130
96801	206	0	206	3 037	0	3 037	3 419	0	3 419	588	0	588
96802	0	0	0	505	0	505	2 181	0	2 181	1 676	0	1 676
Итого по пассиву (баланс)	46 909	0	46 909	228 851	173 597	402 448	232 098	208 835	440 933	50 156	35 238	85 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	109 953 808,0000	0	0	62 560,0000	0	0	115 758,0000	0	0	109 900 610,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 953 826,0000	0	0	62 568,0000	0	0	115 766,0000	0	0	109 900 628,0000
Пассив
98050	0	0	109 953 826,0000	0	0	115 762,0000	0	0	62 564,0000	0	0	109 900 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 953 826,0000	0	0	115 762,0000	0	0	62 564,0000	0	0	109 900 628,0000

Страница была полезной?