Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	10 235	0	10 235	38 649	0	38 649
20202	21 279	53 553	74 832	245 629	153 428	399 057	229 315	165 400	394 715	37 593	41 581	79 174
20208	365	0	365	0	0	0	5	0	5	360	0	360
20209	0	0	0	104 875	55 233	160 108	104 875	55 233	160 108	0	0	0
30102	61 719	0	61 719	5 604 621	0	5 604 621	5 600 002	0	5 600 002	66 338	0	66 338
30110	1 885	4 398	6 283	4 705	29 763	34 468	4 466	29 930	34 396	2 124	4 231	6 355
30114	0	658	658	0	37 876	37 876	0	37 935	37 935	0	599	599
30202	8 258	0	8 258	0	0	0	68	0	68	8 190	0	8 190
30204	3 751	0	3 751	0	0	0	161	0	161	3 590	0	3 590
30221	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30233	0	0	0	4 056	4 090	8 146	4 056	4 090	8 146	0	0	0
30424	13	0	13	948 494	0	948 494	948 507	0	948 507	0	0	0
30425	0	10 927	10 927	0	494	494	0	621	621	0	10 800	10 800
30602	2	85	87	10	1 245	1 255	2	29	31	10	1 301	1 311
31902	20 000	0	20 000	1 390 000	0	1 390 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31903	820 000	0	820 000	3 173 920	0	3 173 920	3 153 920	0	3 153 920	840 000	0	840 000
32201	2 747	2 318	5 065	1 000	791	1 791	762	456	1 218	2 985	2 653	5 638
45201	7 176	0	7 176	17 582	0	17 582	16 688	0	16 688	8 070	0	8 070
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
45206	16 961	0	16 961	0	0	0	3 899	0	3 899	13 062	0	13 062
45207	411 931	19 702	431 633	40 194	867	41 061	47 055	20 569	67 624	405 070	0	405 070
45208	181 397	0	181 397	28 145	0	28 145	4 601	0	4 601	204 941	0	204 941
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 916	0	2 916	0	0	0	292	0	292	2 624	0	2 624
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
45408	23 805	0	23 805	0	0	0	341	0	341	23 464	0	23 464
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45506	7 845	0	7 845	0	0	0	516	0	516	7 329	0	7 329
45507	27 000	7 246	34 246	1 000	256	1 256	557	4 729	5 286	27 443	2 773	30 216
45812	2 728	2 137	4 865	2 290	94	2 384	16	2 231	2 247	5 002	0	5 002
45815	5 785	0	5 785	90	0	90	90	0	90	5 785	0	5 785
45912	441	0	441	111	193	304	95	193	288	457	0	457
45915	98	0	98	62	0	62	62	0	62	98	0	98
47404	0	11 756	11 756	0	541 077	541 077	0	530 518	530 518	0	22 315	22 315
47408	0	0	0	3 687 299	3 765 440	7 452 739	3 687 299	3 765 440	7 452 739	0	0	0
47423	638	0	638	112	1 242	1 354	112	1 242	1 354	638	0	638
47427	2 432	0	2 432	8 338	146	8 484	10 061	146	10 207	709	0	709
50104	0	57 919	57 919	0	3 208	3 208	0	3 624	3 624	0	57 503	57 503
50110	0	42 296	42 296	0	2 357	2 357	0	3 882	3 882	0	40 771	40 771
50121	2 708	0	2 708	3 425	0	3 425	4 973	0	4 973	1 160	0	1 160
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	1 909	0	1 909	770	0	770	0	0	0	2 679	0	2 679
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	423	0	423	1 100	0	1 100	1 346	0	1 346	177	0	177
60323	690	0	690	9	0	9	609	0	609	90	0	90
60336	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	243 370	0	243 370	142	0	142	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	356	0	356	0	0	0	143	0	143	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	143	0	143	119	0	119	126	0	126	136	0	136
61009	434	0	434	10	0	10	10	0	10	434	0	434
61214	0	0	0	22 752	0	22 752	22 752	0	22 752	0	0	0
61403	551	0	551	9	0	9	122	0	122	438	0	438
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	37 304	0	37 304	44 032	0	44 032	11	0	11	81 325	0	81 325
70607	0	0	0	4 949	0	4 949	4 347	0	4 347	602	0	602
70608	18 260	0	18 260	29 076	0	29 076	0	0	0	47 336	0	47 336
70706	660 865	0	660 865	6 670	0	6 670	667 535	0	667 535	0	0	0
70708	337 683	0	337 683	0	0	0	337 683	0	337 683	0	0	0
70711	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
70716	1 310	0	1 310	11 431	0	11 431	12 741	0	12 741	0	0	0
70802	0	0	0	1 019 759	0	1 019 759	1 012 528	0	1 012 528	7 231	0	7 231
Итого по активу (баланс)	3 063 245	212 995	3 276 240	16 408 999	4 597 800	21 006 799	17 315 404	4 626 268	21 941 672	2 156 840	184 527	2 341 367
Пассив
10207	217 686	0	217 686	16 563	0	16 563	16 563	0	16 563	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
30223	150	0	150	217	0	217	69	0	69	2	0	2
30232	0	0	0	2 437	20 729	23 166	2 437	20 729	23 166	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
407	289 108	28 678	317 786	665 441	72 400	737 841	638 571	58 742	697 313	262 238	15 020	277 258
408.1	4 310	6	4 316	23 803	0	23 803	25 699	0	25 699	6 206	6	6 212
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	14 982	15 384	30 366	58 243	9 370	67 613	61 981	10 413	72 394	18 720	16 427	35 147
40820	366	481	847	1	23	24	0	18	18	365	476	841
40905	0	0	0	1 505	1 136	2 641	1 505	1 136	2 641	0	0	0
40909	0	0	0	1 722	2 258	3 980	1 722	2 258	3 980	0	0	0
40910	0	0	0	663	677	1 340	663	677	1 340	0	0	0
40911	6	0	6	2 717	0	2 717	2 711	0	2 711	0	0	0
40912	0	0	0	252	3 287	3 539	252	3 287	3 539	0	0	0
40913	0	0	0	527	17 139	17 666	527	17 139	17 666	0	0	0
42101	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	54 000	0	54 000	24 000	0	24 000
42103	0	0	0	0	1 974	1 974	0	36 490	36 490	0	34 516	34 516
42106	50	0	50	52	0	52	2	0	2	0	0	0
42107	0	221 576	221 576	0	13 222	13 222	0	10 713	10 713	0	219 067	219 067
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42303	6 448	0	6 448	2 442	59	2 501	3 441	59	3 500	7 447	0	7 447
42304	2 900	0	2 900	2 847	0	2 847	47	0	47	100	0	100
42305	262 138	4 315	266 453	48 547	2 490	51 037	31 125	201	31 326	244 716	2 026	246 742
42306	393 668	34 675	428 343	23 759	3 100	26 859	25 801	4 134	29 935	395 710	35 709	431 419
42307	32 056	23 872	55 928	8 524	1 448	9 972	11 014	1 180	12 194	34 546	23 604	58 150
42309	69	0	69	7	0	7	7	0	7	69	0	69
42603	750	0	750	754	0	754	758	0	758	754	0	754
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	38 933	0	38 933	8 782	0	8 782	5 342	0	5 342	35 493	0	35 493
45415	1 095	0	1 095	2 788	0	2 788	2 586	0	2 586	893	0	893
45515	1 990	0	1 990	1 527	0	1 527	1 255	0	1 255	1 718	0	1 718
45818	7 147	0	7 147	658	0	658	761	0	761	7 250	0	7 250
45918	295	0	295	20	0	20	182	0	182	457	0	457
47407	0	0	0	3 759 655	3 693 735	7 453 390	3 759 655	3 693 735	7 453 390	0	0	0
47411	17 164	762	17 926	6 178	263	6 441	4 619	205	4 824	15 605	704	16 309
47416	33	0	33	1 295	0	1 295	1 314	0	1 314	52	0	52
47422	26 033	0	26 033	23 043	0	23 043	23 439	0	23 439	26 429	0	26 429
47425	7 489	0	7 489	1 607	0	1 607	1 212	0	1 212	7 094	0	7 094
47426	17	0	17	18	1 445	1 463	1	1 460	1 461	0	15	15
50120	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	649	0	649	547	0	547	528	0	528	630	0	630
60305	5 987	0	5 987	4 297	0	4 297	4 537	0	4 537	6 227	0	6 227
60309	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
60311	342	0	342	452	0	452	498	0	498	388	0	388
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60322	1 201	0	1 201	7 207	0	7 207	6 006	0	6 006	0	0	0
60324	707	0	707	607	0	607	0	0	0	100	0	100
60335	2 255	0	2 255	1 233	0	1 233	1 331	0	1 331	2 353	0	2 353
60414	122 790	0	122 790	0	0	0	756	0	756	123 546	0	123 546
60903	283	0	283	0	0	0	11	0	11	294	0	294
61701	17 743	0	17 743	10 235	0	10 235	11 431	0	11 431	18 939	0	18 939
70601	36 960	0	36 960	0	0	0	45 111	0	45 111	82 071	0	82 071
70602	947	0	947	2 421	0	2 421	1 474	0	1 474	0	0	0
70603	22 308	0	22 308	0	0	0	36 234	0	36 234	58 542	0	58 542
70701	667 350	0	667 350	667 952	0	667 952	602	0	602	0	0	0
70702	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0
70703	342 814	0	342 814	342 814	0	342 814	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 946 470	329 770	3 276 240	5 744 144	3 845 093	9 589 237	4 791 462	3 862 902	8 654 364	1 993 788	347 579	2 341 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 890	0	58 890	7 861	0	7 861	5 483	0	5 483	61 268	0	61 268
90902	772 003	0	772 003	1 328	0	1 328	3 558	0	3 558	769 773	0	769 773
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 292 939	32 742	3 325 681	28 684	1 439	30 123	224 831	34 181	259 012	3 096 792	0	3 096 792
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	1 203	262	1 465	1 709	69	1 778	1 269	329	1 598	1 643	2	1 645
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
99998	2 286 341	0	2 286 341	91 568	0	91 568	172 441	0	172 441	2 205 468	0	2 205 468
Итого по активу (баланс)	6 509 187	33 004	6 542 191	131 151	1 508	132 659	407 582	34 510	442 092	6 232 756	2	6 232 758
Пассив
91312	1 987 480	0	1 987 480	59 615	0	59 615	30 043	0	30 043	1 957 908	0	1 957 908
91317	223 214	0	223 214	112 826	0	112 826	61 525	0	61 525	171 913	0	171 913
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 255 850	0	4 255 850	265 699	0	265 699	37 139	0	37 139	4 027 290	0	4 027 290
Итого по пассиву (баланс)	6 542 191	0	6 542 191	438 140	0	438 140	128 707	0	128 707	6 232 758	0	6 232 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	118 212	118 212	819 016	2 870 821	3 689 837	814 886	2 820 644	3 635 530	4 130	168 389	172 519
99996	118 209	0	118 209	3 689 943	0	3 689 943	3 633 991	0	3 633 991	174 161	0	174 161
Итого по активу (баланс)	118 209	118 212	236 421	4 508 959	2 870 821	7 379 780	4 448 877	2 820 644	7 269 521	178 291	168 389	346 680
Пассив
96901	118 209	0	118 209	2 814 976	819 015	3 633 991	2 866 836	823 107	3 689 943	170 069	4 092	174 161
99997	118 212	0	118 212	3 635 531	0	3 635 531	3 689 838	0	3 689 838	172 519	0	172 519
Итого по пассиву (баланс)	236 421	0	236 421	6 450 507	819 015	7 269 522	6 556 674	823 107	7 379 781	342 588	4 092	346 680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?