Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	57 512	19 736	77 248	110 586	20 308	130 894	124 620	26 117	150 737	43 478	13 927	57 405
20209	0	0	0	75 000	12 989	87 989	75 000	12 989	87 989	0	0	0
30102	13 345	0	13 345	1 839 391	0	1 839 391	1 822 889	0	1 822 889	29 847	0	29 847
30110	191	223	414	25 022	13 008	38 030	25 026	13 001	38 027	187	230	417
30114	0	8 072	8 072	0	131 817	131 817	0	138 295	138 295	0	1 594	1 594
30202	27 318	0	27 318	0	0	0	3 326	0	3 326	23 992	0	23 992
30204	21 044	0	21 044	0	0	0	2 711	0	2 711	18 333	0	18 333
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 259	5 595	13 854	8 258	5 595	13 853	1	0	1
31902	54 000	0	54 000	1 138 000	0	1 138 000	1 087 000	0	1 087 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
32201	3 229	4 466	7 695	5 000	1 671	6 671	4 701	3 123	7 824	3 528	3 014	6 542
45107	2 260	0	2 260	0	0	0	175	0	175	2 085	0	2 085
45201	20 476	0	20 476	22 427	0	22 427	21 156	0	21 156	21 747	0	21 747
45206	161 635	140 863	302 498	0	9 008	9 008	50 324	19 549	69 873	111 311	130 322	241 633
45207	511 621	307 606	819 227	45 325	21 797	67 122	87 576	31 844	119 420	469 370	297 559	766 929
45208	105 305	0	105 305	0	0	0	47 870	0	47 870	57 435	0	57 435
45505	110	0	110	0	0	0	50	0	50	60	0	60
45506	90 008	1 221	91 229	0	91	91	5 428	156	5 584	84 580	1 156	85 736
45507	79 718	55 535	135 253	0	3 790	3 790	15 028	5 439	20 467	64 690	53 886	118 576
45812	236 585	0	236 585	105 400	0	105 400	161	0	161	341 824	0	341 824
45815	14 719	0	14 719	0	0	0	0	0	0	14 719	0	14 719
45912	1 177	0	1 177	480	0	480	431	0	431	1 226	0	1 226
45915	102	0	102	328	0	328	131	0	131	299	0	299
47408	0	0	0	0	112 067	112 067	0	112 067	112 067	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	9 613	8	9 621	1 536	0	1 536	909	2	911	10 240	6	10 246
47427	3 077	1 053	4 130	11 317	3 944	15 261	12 090	4 126	16 216	2 304	871	3 175
51401	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0
51409	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	12 005	0	12 005	3 508	0	3 508	12 005	0	12 005	3 508	0	3 508
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	1 114	0	1 114	1 872	0	1 872	1 288	0	1 288	1 698	0	1 698
60323	206	0	206	121	0	121	14	0	14	313	0	313
60336	28	0	28	98	0	98	103	0	103	23	0	23
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	0	0	0	356 848	0	356 848
60901	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
61002	43	0	43	18	0	18	2	0	2	59	0	59
61008	166	0	166	79	0	79	84	0	84	161	0	161
61009	93	0	93	20	0	20	6	0	6	107	0	107
61403	614	0	614	282	0	282	157	0	157	739	0	739
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	610 791	0	610 791	226 479	0	226 479	7	0	7	837 263	0	837 263
70608	1 511 529	0	1 511 529	79 852	0	79 852	0	0	0	1 591 381	0	1 591 381
Итого по активу (баланс)	3 972 860	538 783	4 511 643	3 943 678	336 091	4 279 769	3 651 805	372 309	4 024 114	4 264 733	502 565	4 767 298
Пассив
10207	217 686	0	217 686	129 698	0	129 698	129 698	0	129 698	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	7 583	4 361	11 944	7 583	4 361	11 944	0	0	0
407	151 442	63 894	215 336	509 866	160 819	670 685	433 855	111 166	545 021	75 431	14 241	89 672
408.1	4 084	13	4 097	15 071	2	15 073	14 812	1	14 813	3 825	12	3 837
408.2	43 678	25 868	69 546	167 295	13 127	180 422	165 449	14 566	180 015	41 832	27 307	69 139
42301	1 258	1 408	2 666	1 226	194	1 420	0	89	89	32	1 303	1 335
42305	43 095	4 641	47 736	30	503	533	3 830	79 779	83 609	46 895	83 917	130 812
42306	288 104	66 198	354 302	17 013	12 932	29 945	56 847	14 107	70 954	327 938	67 373	395 311
42307	153 505	255 217	408 722	25 000	38 403	63 403	3 802	17 948	21 750	132 307	234 762	367 069
42309	172	0	172	17	0	17	2	0	2	157	0	157
42606	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	98 317	0	98 317	141 906	0	141 906	68 228	0	68 228	24 639	0	24 639
45515	51 975	0	51 975	2 605	0	2 605	1 712	0	1 712	51 082	0	51 082
45818	239 304	0	239 304	18 200	0	18 200	135 404	0	135 404	356 508	0	356 508
45918	1 181	0	1 181	161	0	161	349	0	349	1 369	0	1 369
47405	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47407	0	0	0	111 407	0	111 407	111 407	0	111 407	0	0	0
47411	20 686	9 921	30 607	6 952	2 070	9 022	4 660	2 101	6 761	18 394	9 952	28 346
47416	176	0	176	9 863	5 118	14 981	9 805	5 118	14 923	118	0	118
47422	170	27	197	38	27	65	20	0	20	152	0	152
47425	10 479	0	10 479	519	0	519	874	0	874	10 834	0	10 834
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	68	0	68	1 017	0	1 017	2 116	0	2 116	1 167	0	1 167
60305	13 253	0	13 253	11 075	0	11 075	9 384	0	9 384	11 562	0	11 562
60309	32	0	32	62	0	62	30	0	30	0	0	0
60311	395	11	406	305	18	323	571	21	592	661	14	675
60313	0	28	28	0	29	29	0	23	23	0	22	22
60324	206	0	206	133	0	133	490	0	490	563	0	563
60335	4 002	0	4 002	2 243	0	2 243	1 733	0	1 733	3 492	0	3 492
60414	153 398	0	153 398	0	0	0	1 292	0	1 292	154 690	0	154 690
60903	177	0	177	0	0	0	34	0	34	211	0	211
61501	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	532 054	0	532 054	21	0	21	183 059	0	183 059	715 092	0	715 092
70603	1 488 621	0	1 488 621	0	0	0	75 537	0	75 537	1 564 158	0	1 564 158
Итого по пассиву (баланс)	4 084 417	427 226	4 511 643	1 179 306	237 644	1 416 950	1 423 284	249 321	1 672 605	4 328 395	438 903	4 767 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	787 089	0	787 089	113 437	0	113 437	3 167	0	3 167	897 359	0	897 359
90902	145 964	0	145 964	5 158	0	5 158	3 725	0	3 725	147 397	0	147 397
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 782 240	1 056 294	3 838 534	30 477	73 442	103 919	191 081	104 424	295 505	2 621 636	1 025 312	3 646 948
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	11 219	159	11 378	2 331	437	2 768	643	455	1 098	12 907	141	13 048
91606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 606	0	104 606	0	0	0	22	0	22	104 584	0	104 584
91803	1 049	0	1 049	2	0	2	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	1 445 418	0	1 445 418	40 688	0	40 688	135 650	0	135 650	1 350 456	0	1 350 456
Итого по активу (баланс)	5 283 468	1 056 453	6 339 921	192 093	73 879	265 972	334 288	104 879	439 167	5 141 273	1 025 453	6 166 726
Пассив
91312	1 095 096	0	1 095 096	4 804	0	4 804	0	0	0	1 090 292	0	1 090 292
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	185 396	29 714	215 110	127 587	3 258	130 845	35 042	5 645	40 687	92 851	32 101	124 952
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 894 503	0	4 894 503	302 910	0	302 910	224 677	0	224 677	4 816 270	0	4 816 270
Итого по пассиву (баланс)	6 310 207	29 714	6 339 921	435 301	3 258	438 559	259 719	5 645	265 364	6 134 625	32 101	6 166 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?