Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 366	46 460	70 826	197 104	31 784	228 888	196 103	25 757	221 860	25 367	52 487	77 854
20209	0	0	0	95 403	0	95 403	95 403	0	95 403	0	0	0
30102	141 635	0	141 635	3 638 879	0	3 638 879	3 516 229	0	3 516 229	264 285	0	264 285
30110	7 682	9 389	17 071	11 120	25 782	36 902	8 459	19 269	27 728	10 343	15 902	26 245
30114	0	167 899	167 899	0	242 795	242 795	0	236 142	236 142	0	174 552	174 552
30202	58 650	0	58 650	2 374	0	2 374	0	0	0	61 024	0	61 024
30204	25 546	0	25 546	0	0	0	2 600	0	2 600	22 946	0	22 946
30221	0	0	0	191 450	0	191 450	191 450	0	191 450	0	0	0
30233	0	0	0	19 258	22 524	41 782	19 258	22 524	41 782	0	0	0
30402	53	0	53	960 562	0	960 562	960 454	0	960 454	161	0	161
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31903	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44604	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45201	154 574	0	154 574	269 938	0	269 938	261 718	0	261 718	162 794	0	162 794
45204	16 850	0	16 850	9 100	0	9 100	1 500	0	1 500	24 450	0	24 450
45205	36 000	0	36 000	31 500	0	31 500	11 000	0	11 000	56 500	0	56 500
45206	273 150	131 282	404 432	19 000	5 077	24 077	16 630	29 024	45 654	275 520	107 335	382 855
45207	399 425	36 906	436 331	32 850	2 956	35 806	22 299	1 838	24 137	409 976	38 024	448 000
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45306	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	38 007	21 192	59 199	300	1 292	1 592	2 033	778	2 811	36 274	21 706	57 980
45506	281 971	118 216	400 187	0	7 279	7 279	20 595	5 146	25 741	261 376	120 349	381 725
45507	37 264	2 149	39 413	1 700	49	1 749	206	118	324	38 758	2 080	40 838
45509	71	34	105	466	635	1 101	302	335	637	235	334	569
45812	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	468	0	468	17 476	0	17 476	0	0	0	17 944	0	17 944
45912	256	0	256	239	0	239	239	0	239	256	0	256
45915	330	0	330	51	0	51	33	0	33	348	0	348
47408	0	0	0	15 337	145 676	161 013	15 337	145 676	161 013	0	0	0
47423	144	0	144	1 777	92	1 869	1 769	92	1 861	152	0	152
47427	4 639	979	5 618	19 816	3 330	23 146	20 079	3 512	23 591	4 376	797	5 173
50104	60 822	0	60 822	340	0	340	938	0	938	60 224	0	60 224
50106	10 418	0	10 418	79	0	79	484	0	484	10 013	0	10 013
50121	83	0	83	2	0	2	53	0	53	32	0	32
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	276 136	0	276 136	276 136	0	276 136	0	0	0
51402	0	0	0	49 956	0	49 956	0	0	0	49 956	0	49 956
51403	109 225	0	109 225	408	0	408	39 863	0	39 863	69 770	0	69 770
51404	265 400	0	265 400	50 006	0	50 006	98 437	0	98 437	216 969	0	216 969
51405	0	38 673	38 673	0	2 473	2 473	0	1 729	1 729	0	39 417	39 417
60302	2 919	0	2 919	2 038	0	2 038	18	0	18	4 939	0	4 939
60306	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60312	476	0	476	1 630	0	1 630	1 280	0	1 280	826	0	826
60401	215 420	0	215 420	339	0	339	144	0	144	215 615	0	215 615
60701	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61002	224	0	224	10	0	10	87	0	87	147	0	147
61008	240	0	240	114	0	114	125	0	125	229	0	229
61009	485	0	485	64	0	64	504	0	504	45	0	45
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	446	0	446	82	0	82	168	0	168	360	0	360
70606	697 515	0	697 515	89 293	0	89 293	11	0	11	786 797	0	786 797
70607	2 897	0	2 897	387	0	387	0	0	0	3 284	0	3 284
70608	590 351	0	590 351	60 021	0	60 021	0	0	0	650 372	0	650 372
70611	12 556	0	12 556	50	0	50	0	0	0	12 606	0	12 606
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30220	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30232	0	0	0	2 100	2 266	4 366	2 100	2 266	4 366	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1 898	134	2 032	4 507	4	4 511	5 484	3	5 487	2 875	133	3 008
40701	1 980	0	1 980	71 976	0	71 976	180 565	0	180 565	110 569	0	110 569
40702	826 171	37 947	864 118	3 570 623	337 857	3 908 480	3 601 452	329 543	3 930 995	857 000	29 633	886 633
40703	39 885	4 952	44 837	27 215	2 577	29 792	24 316	2 332	26 648	36 986	4 707	41 693
40802	30 705	0	30 705	10 556	9 050	19 606	10 979	12 232	23 211	31 128	3 182	34 310
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	18	2	20	3	0	3	3	1	4	18	3	21
40817	186 987	153 533	340 520	91 491	38 184	129 675	58 493	35 813	94 306	153 989	151 162	305 151
40820	247	11 095	11 342	0	730	730	0	462	462	247	10 827	11 074
40911	0	0	0	10 103	0	10 103	10 103	0	10 103	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	146 800	0	146 800	0	0	0	0	0	0	146 800	0	146 800
42106	343 000	0	343 000	170 000	0	170 000	0	0	0	173 000	0	173 000
42301	22 863	1 143	24 006	25 282	53	25 335	2 731	74	2 805	312	1 164	1 476
42305	3 971	11 592	15 563	0	413	413	0	266	266	3 971	11 445	15 416
42306	143 911	132 016	275 927	714	12 184	12 898	2 350	11 556	13 906	145 547	131 388	276 935
42307	177 263	196 944	374 207	252	9 720	9 972	24 852	19 564	44 416	201 863	206 788	408 651
42309	186	0	186	5	0	5	3	0	3	184	0	184
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	61 556	0	61 556	24 775	0	24 775	24 298	0	24 298	61 079	0	61 079
45315	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45515	30 386	0	30 386	18 679	0	18 679	2 297	0	2 297	14 004	0	14 004
45818	12 468	0	12 468	0	0	0	16 015	0	16 015	28 483	0	28 483
45918	586	0	586	8	0	8	9	0	9	587	0	587
47407	0	0	0	122 407	38 417	160 824	122 407	38 417	160 824	0	0	0
47411	6 057	19 059	25 116	1 772	1 896	3 668	2 436	3 282	5 718	6 721	20 445	27 166
47416	185	0	185	4 370	195	4 565	4 750	199	4 949	565	4	569
47422	6	0	6	99	0	99	124	0	124	31	0	31
47425	10 057	0	10 057	24 909	0	24 909	27 527	0	27 527	12 675	0	12 675
47426	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
50120	303	0	303	0	0	0	72	0	72	375	0	375
50620	1 135	0	1 135	74	0	74	262	0	262	1 323	0	1 323
60301	157	0	157	1 062	0	1 062	1 008	0	1 008	103	0	103
60305	0	0	0	5 973	0	5 973	5 973	0	5 973	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	67	0	67	119	0	119
60311	339	7	346	614	2	616	737	6	743	462	11	473
60313	0	42	42	0	9	9	0	22	22	0	55	55
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	48	0	48	122	0	122	777	0	777	703	0	703
60601	56 674	0	56 674	137	0	137	806	0	806	57 343	0	57 343
61304	123	0	123	31	0	31	46	0	46	138	0	138
61501	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
70601	760 657	0	760 657	2	0	2	100 114	0	100 114	860 769	0	860 769
70602	2 106	0	2 106	0	0	0	75	0	75	2 181	0	2 181
70603	587 561	0	587 561	0	0	0	59 724	0	59 724	647 285	0	647 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 244	0	42 244	2 351	0	2 351	2 262	0	2 262	42 333	0	42 333
90902	39 160	0	39 160	2 510	0	2 510	4 894	0	4 894	36 776	0	36 776
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 298 907	422 693	2 721 600	101 950	19 183	121 133	58 133	73 236	131 369	2 342 724	368 640	2 711 364
91604	2 728	0	2 728	92	0	92	43	0	43	2 777	0	2 777
91803	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	1 152 500	0	1 152 500	336 559	0	336 559	360 261	0	360 261	1 128 798	0	1 128 798
Пассив
91311	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91312	855 577	0	855 577	32 092	0	32 092	25 951	0	25 951	849 436	0	849 436
91315	115 854	0	115 854	8 272	0	8 272	3 889	0	3 889	111 471	0	111 471
91316	15 000	0	15 000	14 500	2 429	16 929	10 000	16 367	26 367	10 500	13 938	24 438
91317	113 000	2 311	115 311	302 254	715	302 969	272 020	417	272 437	82 766	2 013	84 779
91318	0	0	0	0	0	0	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 805 904	0	2 805 904	138 568	0	138 568	126 086	0	126 086	2 793 422	0	2 793 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 718,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	22 495 716,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?