Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 432	0	45 432	30 704	0	30 704	18 184	0	18 184	57 952	0	57 952
20202	35 357	14 017	49 374	61 858	2 920	64 778	46 300	11 557	57 857	50 915	5 380	56 295
20209	0	0	0	38 010	0	38 010	38 010	0	38 010	0	0	0
30102	987 042	0	987 042	506 256 383	0	506 256 383	505 416 035	0	505 416 035	1 827 390	0	1 827 390
30110	3 171	531	3 702	947 143	26	947 169	945 936	14	945 950	4 378	543	4 921
30114	0	741 170	741 170	2 649 630	829 509 452	832 159 082	2 649 630	826 553 021	829 202 651	0	3 697 601	3 697 601
30202	370 219	0	370 219	14 863	0	14 863	0	0	0	385 082	0	385 082
30204	178 500	0	178 500	0	0	0	3 214	0	3 214	175 286	0	175 286
30235	0	0	0	48 110	0	48 110	48 110	0	48 110	0	0	0
30302	7 133 616	3 976 812	11 110 428	7 002 587	8 096 263	15 098 850	6 374 401	7 938 698	14 313 099	7 761 802	4 134 377	11 896 179
30306	11 771 622	1 461	11 773 083	2 887 471	59	2 887 530	2 074 942	26	2 074 968	12 584 151	1 494	12 585 645
30413	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	86 824	0	86 824	36 009 084	0	36 009 084	36 016 538	0	36 016 538	79 370	0	79 370
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	6 950 000	0	6 950 000	7 250 000	0	7 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	3 900 000	0	3 900 000	1 650 000	0	1 650 000
32004	0	44 096	44 096	450 000	358 375	808 375	450 000	44 632	494 632	0	357 839	357 839
32005	50 000	70 535	120 535	600 000	3 608	603 608	50 000	74 143	124 143	600 000	0	600 000
32006	1 400 000	291 758	1 691 758	1 550 000	14 924	1 564 924	600 000	306 682	906 682	2 350 000	0	2 350 000
32007	1 400 000	198 780	1 598 780	400 000	10 168	410 168	400 000	3 522	403 522	1 400 000	205 426	1 605 426
32101	276 734	0	276 734	5 499 958	0	5 499 958	5 776 692	0	5 776 692	0	0	0
32102	0	13 359 546	13 359 546	0	131 402 502	131 402 502	0	144 762 048	144 762 048	0	0	0
32103	0	0	0	0	71 367 718	71 367 718	0	61 560 291	61 560 291	0	9 807 427	9 807 427
32106	0	0	0	0	834 253	834 253	0	2 288	2 288	0	831 965	831 965
32201	0	0	0	30 422	0	30 422	30 422	0	30 422	0	0	0
32205	0	0	0	0	4 293	4 293	0	72	72	0	4 221	4 221
32206	0	15 482	15 482	0	28 746	28 746	0	5 336	5 336	0	38 892	38 892
32207	7 281	152 440	159 721	0	26 070	26 070	0	3 002	3 002	7 281	175 508	182 789
32208	0	190 608	190 608	0	7 787	7 787	0	29 688	29 688	0	168 707	168 707
32209	0	180 370	180 370	0	9 226	9 226	0	3 196	3 196	0	186 400	186 400
32303	0	0	0	822 931	0	822 931	822 931	0	822 931	0	0	0
32304	3 834 003	1 373 710	5 207 713	1 167 396	3 196 424	4 363 820	3 834 003	1 407 087	5 241 090	1 167 396	3 163 047	4 330 443
32306	0	13 466	13 466	0	689	689	0	239	239	0	13 916	13 916
32307	0	181 156	181 156	0	7 118	7 118	0	3 268	3 268	0	185 006	185 006
32902	0	0	0	211 184	0	211 184	211 184	0	211 184	0	0	0
45201	416 667	0	416 667	1 544 678	0	1 544 678	1 391 811	0	1 391 811	569 534	0	569 534
45203	3 966 000	0	3 966 000	12 569 000	53 013	12 622 013	13 251 900	0	13 251 900	3 283 100	53 013	3 336 113
45204	646 300	0	646 300	366 000	0	366 000	611 000	0	611 000	401 300	0	401 300
45205	1 516 000	0	1 516 000	981 500	0	981 500	758 000	0	758 000	1 739 500	0	1 739 500
45206	1 305 900	320 613	1 626 513	275 000	16 400	291 400	60 000	5 681	65 681	1 520 900	331 332	1 852 232
45207	1 730 000	1 635 126	3 365 126	0	59 282	59 282	590 000	750 112	1 340 112	1 140 000	944 296	2 084 296
45208	330 750	541 333	872 083	0	27 643	27 643	5 000	14 653	19 653	325 750	554 323	880 073
45410	675	0	675	530	0	530	530	0	530	675	0	675
45506	0	1 520	1 520	0	75	75	0	286	286	0	1 309	1 309
45507	0	90 924	90 924	0	4 635	4 635	0	3 019	3 019	0	92 540	92 540
45510	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45601	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	0	6 721	6 721	0	344	344	0	119	119	0	6 946	6 946
45912	0	106	106	0	6	6	0	2	2	0	110	110
47104	0	964 374	964 374	0	274 394	274 394	0	366 405	366 405	0	872 363	872 363
47305	0	25 729	25 729	0	25 203	25 203	0	801	801	0	50 131	50 131
47307	29 208	0	29 208	116	0	116	0	0	0	29 324	0	29 324
47404	0	1 794 405	1 794 405	31 075 701	70 884	31 146 585	31 075 701	32 360	31 108 061	0	1 832 929	1 832 929
47408	0	0	0	680 616 246	800 485 428	1 481 101 674	680 616 246	800 485 428	1 481 101 674	0	0	0
47410	0	571 608	571 608	0	196 864	196 864	0	188 284	188 284	0	580 188	580 188
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	8 464	12 541	21 005	4 671 629	1 404 558	6 076 187	4 675 765	1 401 279	6 077 044	4 328	15 820	20 148
47427	86 617	47 452	134 069	106 345	18 706	125 051	122 670	19 560	142 230	70 292	46 598	116 890
47431	0	0	0	0	513 845	513 845	0	513 845	513 845	0	0	0
47802	0	1 257 789	1 257 789	0	63 594	63 594	0	47 029	47 029	0	1 274 354	1 274 354
47803	1 357 521	0	1 357 521	668 081	0	668 081	528 974	0	528 974	1 496 628	0	1 496 628
50104	2 658 142	0	2 658 142	46 616 974	0	46 616 974	47 200 311	0	47 200 311	2 074 805	0	2 074 805
50107	279 228	0	279 228	1 416 463	0	1 416 463	1 516 370	0	1 516 370	179 321	0	179 321
50118	9 752 193	0	9 752 193	25 962 947	0	25 962 947	31 982 430	0	31 982 430	3 732 710	0	3 732 710
50121	23 174	0	23 174	21 656	0	21 656	39 936	0	39 936	4 894	0	4 894
50205	759 291	0	759 291	9 588 366	0	9 588 366	10 081 421	0	10 081 421	266 236	0	266 236
50206	559 548	0	559 548	2 720 008	0	2 720 008	3 279 285	0	3 279 285	271	0	271
50218	2 670 983	0	2 670 983	13 365 931	0	13 365 931	12 304 885	0	12 304 885	3 732 029	0	3 732 029
50221	359	0	359	1 466	0	1 466	1 825	0	1 825	0	0	0
50905	787	0	787	856	0	856	1 320	0	1 320	323	0	323
52601	3 287 555	0	3 287 555	5 735 399	0	5 735 399	5 039 024	0	5 039 024	3 983 930	0	3 983 930
60302	2 077	0	2 077	275	0	275	1 782	0	1 782	570	0	570
60306	463	0	463	21 348	0	21 348	21 785	0	21 785	26	0	26
60308	831	237	1 068	1 243	279	1 522	1 232	352	1 584	842	164	1 006
60310	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
60312	10 301	0	10 301	35 611	0	35 611	33 081	0	33 081	12 831	0	12 831
60314	1 991	1 036	3 027	1 010	20 534	21 544	1 656	19 998	21 654	1 345	1 572	2 917
60323	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60401	167 976	0	167 976	561	0	561	0	0	0	168 537	0	168 537
60701	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60901	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61008	1	0	1	763	0	763	755	0	755	9	0	9
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	24 187 776	0	24 187 776	24 187 776	0	24 187 776	0	0	0
61212	0	0	0	1 292 052	25 125	1 317 177	1 292 052	25 125	1 317 177	0	0	0
61403	492 493	0	492 493	10 513	0	10 513	26 877	0	26 877	476 129	0	476 129
61601	0	0	0	4 752 394	0	4 752 394	4 752 394	0	4 752 394	0	0	0
70606	27 293 637	0	27 293 637	2 092 218	0	2 092 218	19	0	19	29 385 836	0	29 385 836
70607	23 703	0	23 703	122 598	0	122 598	88 647	0	88 647	57 654	0	57 654
70608	16 998 928	0	16 998 928	1 355 541	0	1 355 541	0	0	0	18 354 469	0	18 354 469
70611	69 195	0	69 195	8 753	0	8 753	0	0	0	77 948	0	77 948
70614	468 317	0	468 317	8 191 737	0	8 191 737	8 254 756	0	8 254 756	405 298	0	405 298
Итого по активу (баланс)	105 125 485	28 077 452	133 202 937	1 466 066 443	1 848 141 434	3 314 207 877	1 467 263 172	1 846 583 148	3 313 846 320	103 928 756	29 635 738	133 564 494
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	360	0	360	1 826	0	1 826	1 466	0	1 466	0	0	0
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	2 297 692	0	2 297 692	0	0	0	0	0	0	2 297 692	0	2 297 692
30111	1 576 379	0	1 576 379	585 425 852	0	585 425 852	585 513 612	0	585 513 612	1 664 139	0	1 664 139
30220	0	7 429	7 429	102	578 323	578 425	102	622 983	623 085	0	52 089	52 089
30222	0	7 681	7 681	0	1 944 095	1 944 095	0	1 937 281	1 937 281	0	867	867
30223	420 004	0	420 004	12 910 425	0	12 910 425	13 076 887	0	13 076 887	586 466	0	586 466
30301	7 133 616	3 976 812	11 110 428	6 374 401	7 938 710	14 313 111	7 002 587	8 096 275	15 098 862	7 761 802	4 134 377	11 896 179
30305	11 771 622	1 461	11 773 083	2 074 942	26	2 074 968	2 887 471	59	2 887 530	12 584 151	1 494	12 585 645
30606	0	0	0	2 676 294	0	2 676 294	2 676 294	0	2 676 294	0	0	0
31302	2 395 000	0	2 395 000	4 245 000	0	4 245 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	2 395 000	0	2 395 000	2 710 000	0	2 710 000	340 000	0	340 000
31304	648 000	0	648 000	898 000	0	898 000	948 000	0	948 000	698 000	0	698 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31310	732	0	732	807	0	807	925	0	925	850	0	850
31402	187 500	0	187 500	3 618 500	674 924	4 293 424	3 431 000	674 924	4 105 924	0	0	0
31403	0	0	0	889 500	0	889 500	1 138 000	0	1 138 000	248 500	0	248 500
31404	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31408	0	3 206 130	3 206 130	0	56 810	56 810	0	164 000	164 000	0	3 313 320	3 313 320
31602	0	0	0	159 449	0	159 449	159 449	0	159 449	0	0	0
31603	234 884	0	234 884	894 166	0	894 166	734 243	0	734 243	74 961	0	74 961
31604	2 214 811	0	2 214 811	2 231 648	0	2 231 648	727 352	0	727 352	710 515	0	710 515
31703	0	0	0	0	0	0	0	674 924	674 924	0	674 924	674 924
31803	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
32015	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
32901	12 311 229	0	12 311 229	43 910 907	0	43 910 907	38 872 605	0	38 872 605	7 272 927	0	7 272 927
40701	11 792	494 780	506 572	11 896 754	846 697	12 743 451	11 924 388	537 154	12 461 542	39 426	185 237	224 663
40702	5 977 257	4 111 146	10 088 403	193 538 920	169 720 118	363 259 038	193 870 894	169 949 254	363 820 148	6 309 231	4 340 282	10 649 513
40703	26 430	0	26 430	10 821	63	10 884	30 676	63	30 739	46 285	0	46 285
40807	684 799	2 587 537	3 272 336	3 195 469	6 357 650	9 553 119	3 222 157	5 776 074	8 998 231	711 487	2 005 961	2 717 448
40817	118	37	155	0	2 327	2 327	0	2 346	2 346	118	56	174
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	33 564	0	33 564	92 100	0	92 100	64 976	0	64 976	6 440	0	6 440
40901	767 022	7 633	774 655	0	3 356	3 356	0	839 063	839 063	767 022	843 340	1 610 362
42102	5 667 565	204 032	5 871 597	72 914 515	5 910 707	78 825 222	75 376 489	6 413 799	81 790 288	8 129 539	707 124	8 836 663
42103	2 975 429	390 897	3 366 326	2 108 302	6 926	2 115 228	1 868 310	19 995	1 888 305	2 735 437	403 966	3 139 403
42104	1 100 500	170 778	1 271 278	120 000	3 026	123 026	0	8 736	8 736	980 500	176 488	1 156 988
42105	1 600 000	384 736	1 984 736	700 000	400 097	1 100 097	0	15 361	15 361	900 000	0	900 000
42106	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42204	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	56 700	26 645	83 345	1 480 400	3 528 157	5 008 557	1 566 950	3 507 476	5 074 426	143 250	5 964	149 214
45215	15 437	0	15 437	12 837	0	12 837	14 209	0	14 209	16 809	0	16 809
45415	7	0	7	12	0	12	343	0	343	338	0	338
45515	1	0	1	1	0	1	60	0	60	60	0	60
45818	6 721	0	6 721	0	0	0	225	0	225	6 946	0	6 946
45918	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
47308	549	0	549	293	0	293	245	0	245	501	0	501
47401	9 425	0	9 425	737 255	0	737 255	730 941	0	730 941	3 111	0	3 111
47403	0	0	0	29 389 757	0	29 389 757	29 389 757	0	29 389 757	0	0	0
47407	0	0	0	678 566 454	802 742 991	1 481 309 445	678 566 454	802 742 991	1 481 309 445	0	0	0
47416	331 023	402 516	733 539	98 121 239	4 200 636	102 321 875	97 802 384	3 826 106	101 628 490	12 168	27 986	40 154
47422	5 669	11 612	17 281	1 994 678	3 130 044	5 124 722	1 991 356	3 140 140	5 131 496	2 347	21 708	24 055
47425	77 960	0	77 960	60 861	0	60 861	28 246	0	28 246	45 345	0	45 345
47426	109 994	9 395	119 389	86 834	3 054	89 888	88 398	8 560	96 958	111 558	14 901	126 459
47804	2 319	0	2 319	2 926	0	2 926	607	0	607	0	0	0
50120	1 067	0	1 067	80 892	0	80 892	114 425	0	114 425	34 600	0	34 600
50220	45 432	0	45 432	18 184	0	18 184	30 704	0	30 704	57 952	0	57 952
52602	3 343 106	0	3 343 106	4 342 861	0	4 342 861	5 038 955	0	5 038 955	4 039 200	0	4 039 200
60301	20 140	0	20 140	25 124	0	25 124	28 706	0	28 706	23 722	0	23 722
60305	0	0	0	56 509	0	56 509	56 509	0	56 509	0	0	0
60307	89	0	89	896	0	896	937	0	937	130	0	130
60309	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60311	1 350	0	1 350	1 369	0	1 369	713	0	713	694	0	694
60313	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	345	0	345	0	0	0	17	0	17	362	0	362
60348	25 278	0	25 278	7 115	0	7 115	6 476	0	6 476	24 639	0	24 639
60601	118 612	0	118 612	0	0	0	1 409	0	1 409	120 021	0	120 021
60903	76	0	76	0	0	0	6	0	6	82	0	82
61304	30 298	0	30 298	17 677	0	17 677	11 650	0	11 650	24 271	0	24 271
70601	27 192 680	0	27 192 680	39	0	39	1 841 520	0	1 841 520	29 034 161	0	29 034 161
70602	81 174	0	81 174	49 653	0	49 653	31 792	0	31 792	63 313	0	63 313
70603	18 476 842	0	18 476 842	0	0	0	1 665 913	0	1 665 913	20 142 755	0	20 142 755
70613	174 092	0	174 092	1 078 775	0	1 078 775	1 079 774	0	1 079 774	175 091	0	175 091
Итого по пассиву (баланс)	117 201 680	16 001 257	133 202 937	1 769 730 390	1 008 048 737	2 777 779 127	1 769 183 117	1 008 957 567	2 778 140 684	116 654 407	16 910 087	133 564 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47	0	47	9 840	0	9 840	9 887	0	9 887	0	0	0
90902	60 698	0	60 698	32 222	0	32 222	8 668	0	8 668	84 252	0	84 252
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 076 300	58 240 884	74 317 184	1 878 400	4 532 798	6 411 198	453 400	4 832 468	5 285 868	17 501 300	57 941 214	75 442 514
91417	6 000 000	171	6 000 171	0	5	5	0	12	12	6 000 000	164	6 000 164
91418	1 542 497	1 738 709	3 281 206	759 974	88 194	848 168	598 640	55 551	654 191	1 703 831	1 771 352	3 475 183
91604	9 543	0	9 543	2 606	0	2 606	12 149	0	12 149	0	0	0
91704	16 018	8	16 026	0	0	0	0	0	0	16 018	8	16 026
91802	650 467	186	650 653	0	8	8	0	3	3	650 467	191	650 658
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	49 749 626	0	49 749 626	30 840 008	0	30 840 008	26 547 768	0	26 547 768	54 041 866	0	54 041 866
Итого по активу (баланс)	74 105 788	59 979 958	134 085 746	33 523 050	4 621 005	38 144 055	27 630 512	4 888 034	32 518 546	79 998 326	59 712 929	139 711 255
Пассив
91003	0	0	0	11 649	0	11 649	11 649	0	11 649	0	0	0
91311	182 447	0	182 447	0	0	0	0	0	0	182 447	0	182 447
91312	1 970 982	0	1 970 982	0	0	0	0	0	0	1 970 982	0	1 970 982
91314	1 416 984	1 371 132	2 788 116	3 050 068	1 437 582	4 487 650	1 991 604	3 211 671	5 203 275	358 520	3 145 221	3 503 741
91315	8 940 529	7 214 923	16 155 452	1 569 589	902 761	2 472 350	536 515	2 809 581	3 346 096	7 907 455	9 121 743	17 029 198
91316	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
91317	14 310 701	14 028 633	28 339 334	18 421 805	1 030 314	19 452 119	20 118 570	2 036 418	22 154 988	16 007 466	15 034 737	31 042 203
91507	299 045	0	299 045	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	299 045	0	299 045
99999	84 336 120	0	84 336 120	5 970 779	0	5 970 779	7 304 048	0	7 304 048	85 669 389	0	85 669 389
Итого по пассиву (баланс)	111 471 058	22 614 688	134 085 746	29 147 890	3 370 657	32 518 547	30 086 386	8 057 670	38 144 056	112 409 554	27 301 701	139 711 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 277 427	15 068 503	23 345 930	277 715 997	221 570 853	499 286 850	252 800 691	224 119 148	476 919 839	33 192 733	12 520 208	45 712 941
93002	26 437 530	20 963 900	47 401 430	240 326 263	207 779 038	448 105 301	264 375 031	208 356 997	472 732 028	2 388 762	20 385 941	22 774 703
93201	0	0	0	32 236	0	32 236	32 236	0	32 236	0	0	0
93202	0	0	0	5 322 526	0	5 322 526	5 322 526	0	5 322 526	0	0	0
93301	17 580	0	17 580	9 487 581	15 742 037	25 229 618	9 505 161	15 742 037	25 247 198	0	0	0
93302	2 333 406	160 307	2 493 713	9 546 842	15 688 130	25 234 972	9 487 581	15 746 735	25 234 316	2 392 667	101 702	2 494 369
93303	5 180 942	14 476 239	19 657 181	9 390 466	8 737 995	18 128 461	8 177 194	15 450 943	23 628 137	6 394 214	7 763 291	14 157 505
93304	8 515 352	3 056 857	11 572 209	4 474 866	16 646 912	21 121 778	6 132 308	1 529 564	7 661 872	6 857 910	18 174 205	25 032 115
93305	22 682 631	23 052 678	45 735 309	4 086 047	1 771 444	5 857 491	2 261 441	2 310 652	4 572 093	24 507 237	22 513 470	47 020 707
93306	9 786 150	0	9 786 150	20 532 849	20 635 081	41 167 930	30 318 999	20 635 081	50 954 080	0	0	0
93307	580 062	1 557 718	2 137 780	25 367 059	33 328 537	58 695 596	20 658 188	20 566 294	41 224 482	5 288 933	14 319 961	19 608 894
93308	17 857 939	16 121 418	33 979 357	20 160 388	32 726 914	52 887 302	24 445 160	32 446 155	56 891 315	13 573 167	16 402 177	29 975 344
93309	14 868 164	29 547 742	44 415 906	23 186 799	18 114 057	41 300 856	13 856 464	27 210 350	41 066 814	24 198 499	20 451 449	44 649 948
93310	31 252 437	30 133 062	61 385 499	3 884 490	12 526 254	16 410 744	5 888 459	9 655 477	15 543 936	29 248 468	33 003 839	62 252 307
93311	0	2 610 493	2 610 493	0	102 569	102 569	0	47 092	47 092	0	2 665 970	2 665 970
93312	0	2 564 904	2 564 904	0	131 200	131 200	0	45 448	45 448	0	2 650 656	2 650 656
93506	0	0	0	1 124 266	0	1 124 266	1 124 266	0	1 124 266	0	0	0
93507	88 859	0	88 859	1 353 177	0	1 353 177	1 151 794	0	1 151 794	290 242	0	290 242
93801	1 763 599	0	1 763 599	14 818 389	0	14 818 389	14 882 134	0	14 882 134	1 699 854	0	1 699 854
93803	1 331	0	1 331	7 055	0	7 055	7 150	0	7 150	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	149 643 409	159 313 821	308 957 230	670 817 296	605 501 021	1 276 318 317	670 426 783	593 861 973	1 264 288 756	150 033 922	170 952 869	320 986 791
Пассив
96001	15 057 269	8 281 054	23 338 323	223 061 603	253 941 266	477 002 869	220 540 498	278 809 853	499 350 351	12 536 164	33 149 641	45 685 805
96002	11 394 510	28 290 006	39 684 516	89 877 961	378 470 195	468 348 156	89 730 487	361 641 706	451 372 193	11 247 036	11 461 517	22 708 553
96201	0	0	0	52 070	0	52 070	52 070	0	52 070	0	0	0
96202	7 682 587	0	7 682 587	10 503 115	0	10 503 115	2 876 091	0	2 876 091	55 563	0	55 563
96301	0	17 489	17 489	15 349 547	9 620 832	24 970 379	15 349 547	9 603 343	24 952 890	0	0	0
96302	162 000	2 356 410	2 518 410	15 349 547	9 588 631	24 938 178	15 287 118	9 707 582	24 994 700	99 571	2 475 361	2 574 932
96303	14 521 701	5 200 821	19 722 522	14 963 018	8 403 431	23 366 449	8 055 821	9 752 771	17 808 592	7 614 504	6 550 161	14 164 665
96304	3 163 684	8 566 779	11 730 463	1 251 965	6 404 410	7 656 375	16 470 199	4 741 139	21 211 338	18 381 918	6 903 508	25 285 426
96305	25 436 829	22 970 170	48 406 999	1 882 801	2 732 507	4 615 308	695 781	5 079 553	5 775 334	24 249 809	25 317 216	49 567 025
96306	0	9 618 390	9 618 390	16 664 538	34 919 112	51 583 650	16 664 538	25 300 722	41 965 260	0	0	0
96307	1 706 386	582 583	2 288 969	16 690 681	25 168 796	41 859 477	27 907 605	31 324 818	59 232 423	12 923 310	6 738 605	19 661 915
96308	11 532 887	22 454 501	33 987 388	25 624 926	31 460 493	57 085 419	23 154 829	29 796 112	52 950 941	9 062 790	20 790 120	29 852 910
96309	21 733 499	22 556 727	44 290 226	21 181 405	19 719 676	40 901 081	13 938 668	27 287 742	41 226 410	14 490 762	30 124 793	44 615 555
96310	22 956 280	35 820 112	58 776 392	7 683 057	7 893 681	15 576 738	9 550 323	7 045 071	16 595 394	24 823 546	34 971 502	59 795 048
96311	0	2 564 904	2 564 904	0	45 448	45 448	0	131 200	131 200	0	2 650 656	2 650 656
96312	0	2 610 493	2 610 493	0	47 092	47 092	0	102 568	102 568	0	2 665 969	2 665 969
96506	0	0	0	799 128	0	799 128	799 128	0	799 128	0	0	0
96507	0	0	0	926 233	0	926 233	926 233	0	926 233	0	0	0
96801	1 717 002	0	1 717 002	13 640 644	0	13 640 644	13 626 235	0	13 626 235	1 702 593	0	1 702 593
96803	2 157	0	2 157	11 354	0	11 354	9 373	0	9 373	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	137 066 791	171 890 439	308 957 230	475 513 593	788 415 570	1 263 929 163	475 634 544	800 324 180	1 275 958 724	137 187 742	183 799 049	320 986 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	58 421 528,0000	0	0	334 957 724,0000	0	0	319 424 148,0000	0	0	73 955 104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 421 529,0000	0	0	334 957 724,0000	0	0	319 424 148,0000	0	0	73 955 105,0000
Пассив
98040	0	0	3 650 229,0000	0	0	26 229 749,0000	0	0	24 373 306,0000	0	0	1 793 786,0000
98050	0	0	3 271 162,0000	0	0	185 058 381,0000	0	0	183 948 234,0000	0	0	2 161 015,0000
98070	0	0	51 500 138,0000	0	0	53 000 009,0000	0	0	71 500 175,0000	0	0	70 000 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 421 529,0000	0	0	264 288 139,0000	0	0	279 821 715,0000	0	0	73 955 105,0000

Страница была полезной?