Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	578 589	0	578 589	202 140	0	202 140	282 983	0	282 983	497 746	0	497 746
10610	251 213	0	251 213	0	0	0	0	0	0	251 213	0	251 213
11101	0	0	0	611 648	0	611 648	611 648	0	611 648	0	0	0
20202	1 385 764	1 018 380	2 404 144	18 119 715	295 475	18 415 190	18 283 975	243 482	18 527 457	1 221 504	1 070 373	2 291 877
20203	0	6 361	6 361	0	522	522	0	244	244	0	6 639	6 639
20208	1 400 842	0	1 400 842	9 602 159	0	9 602 159	9 686 604	0	9 686 604	1 316 397	0	1 316 397
20209	167 413	1 354	168 767	14 152 029	43 659	14 195 688	14 214 326	41 884	14 256 210	105 116	3 129	108 245
30102	8 642 290	0	8 642 290	838 466 491	0	838 466 491	833 539 491	0	833 539 491	13 569 290	0	13 569 290
30110	4 295 453	3 969 351	8 264 804	140 075 469	341 955	140 417 424	140 017 356	206 836	140 224 192	4 353 566	4 104 470	8 458 036
30114	0	7 182 020	7 182 020	0	589 430	589 430	0	296 809	296 809	0	7 474 641	7 474 641
30118	0	5 282	5 282	0	4 233	4 233	0	640	640	0	8 875	8 875
30202	2 982 583	0	2 982 583	201 418	0	201 418	0	0	0	3 184 001	0	3 184 001
30204	623 760	0	623 760	0	0	0	1 558	0	1 558	622 202	0	622 202
30210	175 000	0	175 000	2 572 629	0	2 572 629	2 718 024	0	2 718 024	29 605	0	29 605
30215	10	0	10	200	0	200	0	0	0	210	0	210
30233	81 063	14	81 077	5 826 401	1	5 826 402	5 736 600	1	5 736 601	170 864	14	170 878
30302	1 273 026 798	2 482 927	1 275 509 725	166 243 709	2 067 058	168 310 767	81 186 017	3 256 958	84 442 975	1 358 084 490	1 293 027	1 359 377 517
30306	851 900 593	1 336 145	853 236 738	529 077 620	167 932	529 245 552	456 877 782	167 550	457 045 332	924 100 431	1 336 527	925 436 958
30413	149 402	0	149 402	138 142 538	0	138 142 538	138 157 507	0	138 157 507	134 433	0	134 433
30424	71 848	0	71 848	743 004 546	0	743 004 546	742 723 749	0	742 723 749	352 645	0	352 645
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	71 000 000	0	71 000 000	73 000 000	0	73 000 000	0	0	0
32003	17 000 000	0	17 000 000	61 000 000	0	61 000 000	59 000 000	0	59 000 000	19 000 000	0	19 000 000
32004	7 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	5 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32007	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	245 000	0	245 000	1 205 000	0	1 205 000
32008	0	2 891 588	2 891 588	0	234 310	234 310	0	108 594	108 594	0	3 017 304	3 017 304
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	49 176	0	49 176	390 086	0	390 086	343 635	0	343 635	95 627	0	95 627
32202	24 060 582	0	24 060 582	330 764 745	0	330 764 745	354 825 327	0	354 825 327	0	0	0
32203	24 375 135	0	24 375 135	232 212 648	0	232 212 648	179 117 940	0	179 117 940	77 469 843	0	77 469 843
32204	0	0	0	2 167 941	0	2 167 941	2 167 941	0	2 167 941	0	0	0
44207	890 000	0	890 000	4 350 000	0	4 350 000	4 000 000	0	4 000 000	1 240 000	0	1 240 000
44208	1 295 000	0	1 295 000	1 156 340	0	1 156 340	0	0	0	2 451 340	0	2 451 340
44605	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44606	234 404	0	234 404	166 000	0	166 000	92 999	0	92 999	307 405	0	307 405
44607	7 176 240	0	7 176 240	113 826	0	113 826	391 513	0	391 513	6 898 553	0	6 898 553
44608	3 595 420	0	3 595 420	458 156	0	458 156	750 688	0	750 688	3 302 888	0	3 302 888
44903	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
44905	360 150	0	360 150	516 638	0	516 638	220 500	0	220 500	656 288	0	656 288
44906	1 248 341	0	1 248 341	1 165 396	0	1 165 396	0	0	0	2 413 737	0	2 413 737
44907	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44908	2 365 144	0	2 365 144	0	0	0	0	0	0	2 365 144	0	2 365 144
45103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
45104	23 074	0	23 074	74 495	0	74 495	0	0	0	97 569	0	97 569
45105	0	0	0	124 823	0	124 823	0	0	0	124 823	0	124 823
45106	999 961	0	999 961	0	0	0	677 963	0	677 963	321 998	0	321 998
45107	2 071 729	12 080 410	14 152 139	532 127	978 898	1 511 025	138 628	453 682	592 310	2 465 228	12 605 626	15 070 854
45108	18 520 452	0	18 520 452	130 164	0	130 164	281 694	0	281 694	18 368 922	0	18 368 922
45201	3 375 645	0	3 375 645	9 739 931	0	9 739 931	9 767 897	0	9 767 897	3 347 679	0	3 347 679
45203	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	6 034 492	0	6 034 492	5 834 623	0	5 834 623	4 112 334	0	4 112 334	7 756 781	0	7 756 781
45205	22 234 266	0	22 234 266	11 217 751	0	11 217 751	11 697 377	0	11 697 377	21 754 640	0	21 754 640
45206	65 168 374	0	65 168 374	14 237 219	0	14 237 219	11 916 923	0	11 916 923	67 488 670	0	67 488 670
45207	72 485 071	0	72 485 071	10 150 279	0	10 150 279	3 659 396	0	3 659 396	78 975 954	0	78 975 954
45208	62 546 688	1 927 725	64 474 413	2 270 067	47 220	2 317 287	1 074 853	1 974 945	3 049 798	63 741 902	0	63 741 902
45504	1 884	0	1 884	610	0	610	602	0	602	1 892	0	1 892
45505	141 906	0	141 906	19 109	0	19 109	21 003	0	21 003	140 012	0	140 012
45506	1 837 818	0	1 837 818	156 163	0	156 163	123 632	0	123 632	1 870 349	0	1 870 349
45507	5 780 139	71 776	5 851 915	376 605	5 183	381 788	165 467	10 354	175 821	5 991 277	66 605	6 057 882
45509	41 597	0	41 597	91 225	0	91 225	90 045	0	90 045	42 777	0	42 777
45605	10 700 000	3 534 163	14 234 163	0	286 379	286 379	0	132 726	132 726	10 700 000	3 687 816	14 387 816
45706	3 273	0	3 273	0	0	0	3 273	0	3 273	0	0	0
45811	1 659 055	0	1 659 055	6 976	0	6 976	666	0	666	1 665 365	0	1 665 365
45812	3 227 308	0	3 227 308	638 300	0	638 300	585	0	585	3 865 023	0	3 865 023
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	40 923	0	40 923	0	0	0	0	0	0	40 923	0	40 923
45815	193 437	9 591	203 028	5 263	876	6 139	6 581	415	6 996	192 119	10 052	202 171
45816	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45911	848 569	0	848 569	57 182	0	57 182	18	0	18	905 733	0	905 733
45912	573 954	0	573 954	15 908	0	15 908	145 300	0	145 300	444 562	0	444 562
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 163	612	4 775	1 530	112	1 642	1 595	85	1 680	4 098	639	4 737
46101	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 639	0	12 639
47002	0	0	0	3 430 778	0	3 430 778	3 430 778	0	3 430 778	0	0	0
47101	17 065	0	17 065	2 461	0	2 461	9 076	0	9 076	10 450	0	10 450
47104	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
47105	2 117	0	2 117	19	0	19	0	0	0	2 136	0	2 136
47106	0	185 823	185 823	0	15 605	15 605	0	7 334	7 334	0	194 094	194 094
47305	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47404	0	293 119	293 119	546 980 693	91 778	547 072 471	546 980 693	372 934	547 353 627	0	11 963	11 963
47408	0	0	0	36 994 997	19 062 521	56 057 518	36 994 997	19 062 521	56 057 518	0	0	0
47415	25 485	0	25 485	6 103	0	6 103	5 702	0	5 702	25 886	0	25 886
47417	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47423	11 048 066	26 154	11 074 220	7 445 704	22 358	7 468 062	7 193 423	21 220	7 214 643	11 300 347	27 292	11 327 639
47427	2 512 423	454	2 512 877	3 398 780	113 486	3 512 266	3 105 212	57 748	3 162 960	2 805 991	56 192	2 862 183
47801	1 367 711	0	1 367 711	57	0	57	4 324	0	4 324	1 363 444	0	1 363 444
47802	5 229 815	18 972 027	24 201 842	172	1 537 337	1 537 509	24 237	712 497	736 734	5 205 750	19 796 867	25 002 617
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50205	7 402 187	0	7 402 187	387 309	0	387 309	460 134	0	460 134	7 329 362	0	7 329 362
50206	23 370 925	0	23 370 925	892 829	0	892 829	887 335	0	887 335	23 376 419	0	23 376 419
50207	26 607 131	0	26 607 131	5 563 739	3 357 471	8 921 210	2 964 699	0	2 964 699	29 206 171	3 357 471	32 563 642
50208	45 349 827	0	45 349 827	4 334 755	0	4 334 755	3 243 020	0	3 243 020	46 441 562	0	46 441 562
50211	2 648 813	0	2 648 813	18 038	0	18 038	0	0	0	2 666 851	0	2 666 851
50218	25 487	0	25 487	109 874	0	109 874	135 361	0	135 361	0	0	0
50221	1 846 831	0	1 846 831	346 385	0	346 385	316 322	0	316 322	1 876 894	0	1 876 894
50305	0	834 046	834 046	0	72 307	72 307	0	32 220	32 220	0	874 133	874 133
50306	9 956 017	0	9 956 017	95 418	0	95 418	390 965	0	390 965	9 660 470	0	9 660 470
50307	2 372 204	0	2 372 204	383 902	0	383 902	83 889	0	83 889	2 672 217	0	2 672 217
50308	9 165 226	0	9 165 226	81 420	0	81 420	164 042	0	164 042	9 082 604	0	9 082 604
50311	0	2 478 597	2 478 597	0	213 867	213 867	0	113 728	113 728	0	2 578 736	2 578 736
50505	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50709	4 418 131	4 990 986	9 409 117	0	404 428	404 428	0	187 437	187 437	4 418 131	5 207 977	9 626 108
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51505	0	0	0	209 451	0	209 451	0	0	0	209 451	0	209 451
52503	126 964	0	126 964	6 074	0	6 074	4 745	0	4 745	128 293	0	128 293
52601	355 154	0	355 154	786 288	0	786 288	1 078 656	0	1 078 656	62 786	0	62 786
60101	2 800 005	0	2 800 005	0	0	0	0	0	0	2 800 005	0	2 800 005
60102	2 754 649	0	2 754 649	0	0	0	0	0	0	2 754 649	0	2 754 649
60106	51 375	0	51 375	0	0	0	0	0	0	51 375	0	51 375
60202	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
60204	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60302	385 598	0	385 598	362 443	0	362 443	434 065	0	434 065	313 976	0	313 976
60306	2 864	0	2 864	65 903	0	65 903	64 158	0	64 158	4 609	0	4 609
60308	121	0	121	1 738	0	1 738	1 661	0	1 661	198	0	198
60310	22 124	0	22 124	21 335	0	21 335	19 057	0	19 057	24 402	0	24 402
60312	316 764	0	316 764	219 743	0	219 743	194 249	0	194 249	342 258	0	342 258
60314	3 432	0	3 432	219	94	313	157	94	251	3 494	0	3 494
60315	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60323	176 378	0	176 378	3 219	0	3 219	497	0	497	179 100	0	179 100
60336	153	0	153	4 857	0	4 857	3 257	0	3 257	1 753	0	1 753
60401	5 880 653	0	5 880 653	8 353	0	8 353	7 942	0	7 942	5 881 064	0	5 881 064
60404	47 288	0	47 288	0	0	0	0	0	0	47 288	0	47 288
60415	76 865	0	76 865	13 043	0	13 043	8 309	0	8 309	81 599	0	81 599
60901	154 759	0	154 759	428	0	428	7	0	7	155 180	0	155 180
60906	476	0	476	416	0	416	429	0	429	463	0	463
61002	3 626	0	3 626	863	0	863	383	0	383	4 106	0	4 106
61008	26 366	0	26 366	13 501	0	13 501	10 510	0	10 510	29 357	0	29 357
61009	15 499	0	15 499	12 665	0	12 665	5 293	0	5 293	22 871	0	22 871
61010	570	0	570	42	0	42	42	0	42	570	0	570
61013	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
61209	0	0	0	13 943	0	13 943	13 943	0	13 943	0	0	0
61210	0	0	0	6 250 766	0	6 250 766	6 250 766	0	6 250 766	0	0	0
61212	0	0	0	9 404	0	9 404	9 404	0	9 404	0	0	0
61213	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
61403	109 322	0	109 322	2 521	0	2 521	2 637	0	2 637	109 206	0	109 206
61601	0	0	0	60 374	0	60 374	60 374	0	60 374	0	0	0
61702	372 487	0	372 487	0	0	0	0	0	0	372 487	0	372 487
61901	2 222 597	0	2 222 597	0	0	0	0	0	0	2 222 597	0	2 222 597
61903	542 299	0	542 299	0	0	0	0	0	0	542 299	0	542 299
61904	73 239	0	73 239	73 239	0	73 239	73 239	0	73 239	73 239	0	73 239
61911	155 829	0	155 829	0	0	0	0	0	0	155 829	0	155 829
62001	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
62101	33 751	0	33 751	0	0	0	0	0	0	33 751	0	33 751
62102	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70606	36 053 390	0	36 053 390	5 795 036	0	5 795 036	808	0	808	41 847 618	0	41 847 618
70608	102 627 230	0	102 627 230	7 355 260	0	7 355 260	0	0	0	109 982 490	0	109 982 490
70609	2 627	0	2 627	1 344	0	1 344	0	0	0	3 971	0	3 971
70610	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70611	796 629	0	796 629	127 954	0	127 954	49 456	0	49 456	875 127	0	875 127
70614	3 946	0	3 946	1 211 312	0	1 211 312	1 104 233	0	1 104 233	111 025	0	111 025
Итого по активу (баланс)	2 834 516 909	64 298 905	2 898 815 814	4 010 509 611	29 954 525	4 040 464 136	3 791 933 087	27 462 968	3 819 396 055	3 053 093 433	66 790 462	3 119 883 895
Пассив
10207	547 312	0	547 312	0	0	0	0	0	0	547 312	0	547 312
10601	632 003	0	632 003	0	0	0	0	0	0	632 003	0	632 003
10602	12 894 744	0	12 894 744	0	0	0	0	0	0	12 894 744	0	12 894 744
10603	1 849 628	0	1 849 628	316 402	0	316 402	346 385	0	346 385	1 879 611	0	1 879 611
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	27 484 813	0	27 484 813	611 648	0	611 648	3 020 325	0	3 020 325	29 893 490	0	29 893 490
20309	0	5 328	5 328	0	673	673	0	4 220	4 220	0	8 875	8 875
30109	489	889	1 378	71	45	116	0	146	146	418	990	1 408
30222	0	0	0	11 384	0	11 384	11 384	0	11 384	0	0	0
30223	49 087	0	49 087	1 248 982	0	1 248 982	1 225 021	0	1 225 021	25 126	0	25 126
30226	660	0	660	79	0	79	73	0	73	654	0	654
30232	6 199	8 776	14 975	6 402 139	334	6 402 473	6 405 294	717	6 406 011	9 354	9 159	18 513
30301	1 273 026 798	2 482 927	1 275 509 725	81 186 017	3 256 958	84 442 975	166 243 709	2 067 058	168 310 767	1 358 084 490	1 293 027	1 359 377 517
30305	851 900 593	1 336 145	853 236 738	456 877 782	167 550	457 045 332	529 077 620	167 932	529 245 552	924 100 431	1 336 527	925 436 958
30414	55 939	0	55 939	5 724 640	0	5 724 640	5 669 158	0	5 669 158	457	0	457
30601	5 871	0	5 871	754 543	0	754 543	757 027	0	757 027	8 355	0	8 355
31302	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31501	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
31502	24 638	0	24 638	2 089 302	0	2 089 302	2 064 664	0	2 064 664	0	0	0
31503	0	0	0	470 103	0	470 103	470 103	0	470 103	0	0	0
32211	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
405	25 531 096	0	25 531 096	12 305 311	0	12 305 311	11 410 999	0	11 410 999	24 636 784	0	24 636 784
406	3 906 051	0	3 906 051	13 192 821	0	13 192 821	13 518 995	0	13 518 995	4 232 225	0	4 232 225
407	198 019 571	4 694 761	202 714 332	1 694 989 070	2 100 772	1 697 089 842	1 681 994 144	2 304 300	1 684 298 444	185 024 645	4 898 289	189 922 934
408.1	1 805 718	1 294 259	3 099 977	14 041 932	761 263	14 803 195	13 917 915	106 841	14 024 756	1 681 701	639 837	2 321 538
408.2	7 395 616	5 582	7 401 198	12 563 107	814	12 563 921	13 026 884	975	13 027 859	7 859 393	5 743	7 865 136
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	368	0	368	112	0	112	97	0	97	353	0	353
40906	160	0	160	174 847	0	174 847	177 325	0	177 325	2 638	0	2 638
40909	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
40910	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
40911	86	0	86	501 199	0	501 199	501 457	0	501 457	344	0	344
41103	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
41104	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000
41204	0	0	0	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	13 700 000	0	13 700 000
41804	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
41902	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42002	311 400	0	311 400	1 081 300	0	1 081 300	806 900	0	806 900	37 000	0	37 000
42003	363 600	0	363 600	237 150	0	237 150	176 900	0	176 900	303 350	0	303 350
42004	83 700	0	83 700	28 000	0	28 000	0	0	0	55 700	0	55 700
42005	19 720 901	0	19 720 901	1 005 000	0	1 005 000	8 700 000	0	8 700 000	27 415 901	0	27 415 901
42007	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
42102	39 463 421	0	39 463 421	166 840 950	0	166 840 950	181 028 385	0	181 028 385	53 650 856	0	53 650 856
42103	11 523 747	0	11 523 747	8 551 584	0	8 551 584	5 747 983	0	5 747 983	8 720 146	0	8 720 146
42104	10 205 791	0	10 205 791	2 956 962	0	2 956 962	5 437 671	0	5 437 671	12 686 500	0	12 686 500
42105	66 364 879	0	66 364 879	6 338 960	0	6 338 960	1 721 480	0	1 721 480	61 747 399	0	61 747 399
42106	15 018 153	0	15 018 153	0	0	0	427 762	0	427 762	15 445 915	0	15 445 915
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42108	36 791	0	36 791	13 953	0	13 953	23 045	0	23 045	45 883	0	45 883
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	0	0	0	813 700	0	813 700	1 768 700	0	1 768 700	955 000	0	955 000
42203	1 829 200	0	1 829 200	1 200 800	0	1 200 800	637 500	0	637 500	1 265 900	0	1 265 900
42204	10 520 100	0	10 520 100	711 000	0	711 000	1 275 651	0	1 275 651	11 084 751	0	11 084 751
42205	684 678	0	684 678	22 718	0	22 718	26 400	0	26 400	688 360	0	688 360
42301	975 559	657 121	1 632 680	5 346 172	25 951	5 372 123	5 288 674	54 527	5 343 201	918 061	685 697	1 603 758
42303	422 908	0	422 908	397 682	0	397 682	372 418	0	372 418	397 644	0	397 644
42304	1 812 637	0	1 812 637	530 602	0	530 602	916 203	0	916 203	2 198 238	0	2 198 238
42305	24 477 429	0	24 477 429	3 638 310	0	3 638 310	3 843 653	0	3 843 653	24 682 772	0	24 682 772
42306	6 963 911	0	6 963 911	957 813	0	957 813	1 702 390	0	1 702 390	7 708 488	0	7 708 488
42307	70 256	0	70 256	1 657	0	1 657	16 264	0	16 264	84 863	0	84 863
42503	169 150	0	169 150	66 500	0	66 500	67 490	0	67 490	170 140	0	170 140
42505	378 700	0	378 700	191 800	0	191 800	208 200	0	208 200	395 100	0	395 100
42601	14 848	353	15 201	41 687	14	41 701	49 368	29	49 397	22 529	368	22 897
42603	2 495	0	2 495	2 374	0	2 374	3 868	0	3 868	3 989	0	3 989
42604	34 592	0	34 592	7 019	0	7 019	19 358	0	19 358	46 931	0	46 931
42605	192 162	0	192 162	28 644	0	28 644	23 843	0	23 843	187 361	0	187 361
42606	3 324 032	0	3 324 032	7 296	0	7 296	10 285	0	10 285	3 327 021	0	3 327 021
43506	123 750	0	123 750	0	0	0	0	0	0	123 750	0	123 750
43507	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
43806	137 330	51 406 000	51 543 330	0	53 632 160	53 632 160	0	2 226 160	2 226 160	137 330	0	137 330
43807	13 121 178	0	13 121 178	0	1 322 250	1 322 250	29 930 000	53 622 186	83 552 186	43 051 178	52 299 936	95 351 114
44615	65 224	0	65 224	0	0	0	2 500	0	2 500	67 724	0	67 724
45115	830 165	0	830 165	5 822	0	5 822	0	0	0	824 343	0	824 343
45215	7 867 243	0	7 867 243	407 708	0	407 708	248 229	0	248 229	7 707 764	0	7 707 764
45515	324 453	0	324 453	18 426	0	18 426	19 958	0	19 958	325 985	0	325 985
45818	3 549 679	0	3 549 679	2 447	0	2 447	287 343	0	287 343	3 834 575	0	3 834 575
45918	488 982	0	488 982	2 595	0	2 595	37 252	0	37 252	523 639	0	523 639
47403	0	0	0	585 107 634	0	585 107 634	585 107 634	0	585 107 634	0	0	0
47407	60 654	0	60 654	36 684 758	19 406 219	56 090 977	36 684 758	19 406 219	56 090 977	60 654	0	60 654
47411	573 560	0	573 560	144 254	6	144 260	325 977	6	325 983	755 283	0	755 283
47416	70 147	0	70 147	861 663	0	861 663	853 131	0	853 131	61 615	0	61 615
47422	65 495	2	65 497	24 345 158	0	24 345 158	24 610 940	0	24 610 940	331 277	2	331 279
47425	5 819 908	0	5 819 908	327 500	0	327 500	796 936	0	796 936	6 289 344	0	6 289 344
47426	4 518 255	416 304	4 934 559	2 257 927	582 652	2 840 579	3 099 289	177 494	3 276 783	5 359 617	11 146	5 370 763
47804	1 613 863	0	1 613 863	5 759	0	5 759	140 487	0	140 487	1 748 591	0	1 748 591
50220	295 079	0	295 079	268 807	0	268 807	202 140	0	202 140	228 412	0	228 412
50319	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50507	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50719	94 091	0	94 091	0	0	0	2 170	0	2 170	96 261	0	96 261
52301	92 696	0	92 696	422 091	0	422 091	445 675	0	445 675	116 280	0	116 280
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000
52304	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000	0	0	0	550 000	0	550 000
52305	878 984	0	878 984	92 097	0	92 097	0	0	0	786 887	0	786 887
52306	1 055 167	0	1 055 167	0	0	0	45 000	0	45 000	1 100 167	0	1 100 167
52307	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	66 363	0	66 363	8 711	0	8 711	13 539	0	13 539	71 191	0	71 191
52602	303 330	0	303 330	1 034 566	0	1 034 566	911 088	0	911 088	179 852	0	179 852
60105	580 924	0	580 924	1	0	1	7 552	0	7 552	588 475	0	588 475
60206	3 203	0	3 203	0	0	0	3	0	3	3 206	0	3 206
60301	13 310	0	13 310	413 548	0	413 548	409 043	0	409 043	8 805	0	8 805
60305	239 005	0	239 005	235 553	0	235 553	221 323	0	221 323	224 775	0	224 775
60307	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60309	13 288	0	13 288	34 857	0	34 857	25 472	0	25 472	3 903	0	3 903
60311	4 392	0	4 392	29 816	0	29 816	27 002	0	27 002	1 578	0	1 578
60320	107	0	107	606 163	0	606 163	611 647	0	611 647	5 591	0	5 591
60322	2 049	0	2 049	47 319	0	47 319	48 082	0	48 082	2 812	0	2 812
60324	168 592	0	168 592	236	0	236	2 962	0	2 962	171 318	0	171 318
60335	51 664	0	51 664	54 056	0	54 056	48 772	0	48 772	46 380	0	46 380
60405	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60414	1 496 540	0	1 496 540	7 627	0	7 627	25 128	0	25 128	1 514 041	0	1 514 041
60903	30 219	0	30 219	6	0	6	3 182	0	3 182	33 395	0	33 395
61304	1 550	0	1 550	487	0	487	805	0	805	1 868	0	1 868
61909	5 900	0	5 900	0	0	0	1 083	0	1 083	6 983	0	6 983
61910	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
61912	508 984	0	508 984	82	0	82	642	0	642	509 544	0	509 544
62002	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
62103	11 963	0	11 963	0	0	0	0	0	0	11 963	0	11 963
70601	38 043 777	0	38 043 777	7 762	0	7 762	6 342 991	0	6 342 991	44 379 006	0	44 379 006
70603	102 278 524	0	102 278 524	0	0	0	7 530 337	0	7 530 337	109 808 861	0	109 808 861
70604	2 626	0	2 626	0	0	0	1 377	0	1 377	4 003	0	4 003
70605	676	0	676	0	0	0	14	0	14	690	0	690
70613	51 828	0	51 828	1 104 183	0	1 104 183	1 052 360	0	1 052 360	5	0	5
70615	286 056	0	286 056	0	0	0	0	0	0	286 056	0	286 056
70801	3 020 325	0	3 020 325	3 020 325	0	3 020 325	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 836 507 364	62 308 450	2 898 815 814	3 163 807 336	81 257 661	3 245 064 997	3 385 994 268	80 138 810	3 466 133 078	3 058 694 296	61 189 599	3 119 883 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
80601	2 212	0	2 212	49 767	0	49 767	47 955	0	47 955	4 024	0	4 024
80801	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
80901	0	0	0	37	0	37	1	0	1	36	0	36
Итого по активу (баланс)	2 451	0	2 451	50 044	0	50 044	48 435	0	48 435	4 060	0	4 060
Пассив
85101	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
85201	7	0	7	275	0	275	1 817	0	1 817	1 549	0	1 549
85401	0	0	0	26	0	26	93	0	93	67	0	67
85501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
Итого по пассиву (баланс)	2 451	0	2 451	301	0	301	1 910	0	1 910	4 060	0	4 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	264 188	0	264 188	264 188	0	264 188	0	0	0
90807	0	0	0	99 549	0	99 549	99 549	0	99 549	0	0	0
90901	1 645 596	0	1 645 596	788 451	0	788 451	670 113	0	670 113	1 763 934	0	1 763 934
90902	18 960 461	0	18 960 461	6 923 971	0	6 923 971	4 883 210	0	4 883 210	21 001 222	0	21 001 222
90909	15 420	13	15 433	1 070	1	1 071	2 735	0	2 735	13 755	14	13 769
91102	0	32	32	0	3	3	0	1	1	0	34	34
91202	2 085 506	27 213	2 112 719	782 956	2 205	785 161	195 333	1 022	196 355	2 673 129	28 396	2 701 525
91203	36	0	36	52	0	52	42	0	42	46	0	46
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91219	0	46 139	46 139	0	3 739	3 739	0	1 733	1 733	0	48 145	48 145
91414	501 716 820	26 898 736	528 615 556	36 622 485	2 041 787	38 664 272	11 244 291	3 426 779	14 671 070	527 095 014	25 513 744	552 608 758
91418	6 989 903	18 972 027	25 961 930	0	1 537 337	1 537 337	9 404	712 497	721 901	6 980 499	19 796 867	26 777 366
91419	0	0	0	2 635 080	0	2 635 080	2 635 080	0	2 635 080	0	0	0
91501	371 314	0	371 314	0	0	0	240	0	240	371 074	0	371 074
91502	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
91604	2 105 427	10 322	2 115 749	260 108	1 200	261 308	186 143	568	186 711	2 179 392	10 954	2 190 346
91704	466 933	0	466 933	126	0	126	6	0	6	467 053	0	467 053
91706	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91802	816 548	588	817 136	555	48	603	1	22	23	817 102	614	817 716
91803	79 181	0	79 181	40	0	40	15	0	15	79 206	0	79 206
91805	157 332	0	157 332	0	0	0	23	0	23	157 309	0	157 309
99998	482 971 216	0	482 971 216	707 647 049	0	707 647 049	669 181 074	0	669 181 074	521 437 191	0	521 437 191
Итого по активу (баланс)	1 018 390 555	45 955 070	1 064 345 625	756 025 680	3 586 320	759 612 000	689 371 447	4 142 622	693 514 069	1 085 044 788	45 398 768	1 130 443 556
Пассив
91003	0	0	0	199 860	0	199 860	199 860	0	199 860	0	0	0
91211	5 446	0	5 446	0	0	0	162	0	162	5 608	0	5 608
91311	16 305 461	51 105	16 356 566	131 866	1 919	133 785	853 658	4 141	857 799	17 027 253	53 327	17 080 580
91312	170 970 389	217 702	171 188 091	7 450 709	16 888	7 467 597	10 530 176	17 195	10 547 371	174 049 856	218 009	174 267 865
91314	65 291 786	0	65 291 786	601 327 993	0	601 327 993	633 705 235	0	633 705 235	97 669 028	0	97 669 028
91315	52 393 826	242 446	52 636 272	2 029 246	9 318	2 038 564	8 721 500	19 973	8 741 473	59 086 080	253 101	59 339 181
91316	34 247 935	0	34 247 935	10 527 523	0	10 527 523	10 691 873	0	10 691 873	34 412 285	0	34 412 285
91317	115 716 172	3 534	115 719 706	47 027 318	132	47 027 450	43 094 344	286	43 094 630	111 783 198	3 688	111 786 886
91319	26 789 336	0	26 789 336	3 001 494	0	3 001 494	2 116 189	0	2 116 189	25 904 031	0	25 904 031
91507	735 548	0	735 548	194 356	0	194 356	430 005	0	430 005	971 197	0	971 197
91508	530	0	530	8	0	8	8	0	8	530	0	530
99999	581 374 409	0	581 374 409	24 030 307	0	24 030 307	51 662 263	0	51 662 263	609 006 365	0	609 006 365
Итого по пассиву (баланс)	1 063 830 838	514 787	1 064 345 625	695 920 680	28 257	695 948 937	762 005 273	41 595	762 046 868	1 129 915 431	528 125	1 130 443 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	875 050	550 237	1 425 287	875 050	550 237	1 425 287	0	0	0
93302	0	0	0	1 154 159	557 758	1 711 917	875 050	557 758	1 432 808	279 109	0	279 109
93303	584 532	555 923	1 140 455	1 055 176	565 043	1 620 219	995 913	567 437	1 563 350	643 795	553 529	1 197 324
93304	1 712 328	1 628 482	3 340 810	2 557 804	2 566 492	5 124 296	2 233 663	2 174 815	4 408 478	2 036 469	2 020 159	4 056 628
93305	6 954 303	6 207 765	13 162 068	10 232 803	6 669 082	16 901 885	7 836 644	7 266 922	15 103 566	9 350 462	5 609 925	14 960 387
93511	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
93901	376 649	0	376 649	10 970 050	9 880 945	20 850 995	10 778 387	9 880 945	20 659 332	568 312	0	568 312
94001	0	46	46	0	3 353	3 353	0	3 399	3 399	0	0	0
94101	0	0	0	1 153 650	0	1 153 650	1 153 650	0	1 153 650	0	0	0
99996	19 469 323	0	19 469 323	26 319 185	0	26 319 185	23 191 240	0	23 191 240	22 597 268	0	22 597 268
Итого по активу (баланс)	30 597 135	8 392 216	38 989 351	55 817 877	20 792 910	76 610 787	49 439 597	21 001 513	70 441 110	36 975 415	8 183 613	45 159 028
Пассив
96301	0	0	0	574 314	550 237	1 124 551	574 314	550 237	1 124 551	0	0	0
96302	0	0	0	574 314	557 758	1 132 072	574 314	557 758	1 132 072	0	0	0
96303	574 314	555 922	1 130 236	574 314	567 436	1 141 750	550 940	565 043	1 115 983	550 940	553 529	1 104 469
96304	1 700 501	1 628 483	3 328 984	2 214 505	2 174 815	4 389 320	2 548 127	2 566 491	5 114 618	2 034 123	2 020 159	4 054 282
96305	6 924 526	6 207 765	13 132 291	7 809 088	7 266 922	15 076 010	6 924 525	10 021 642	16 946 167	6 039 963	8 962 485	15 002 448
96311	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
96501	0	0	0	290 576	0	290 576	290 576	0	290 576	0	0	0
96502	0	0	0	290 576	0	290 576	569 972	0	569 972	279 396	0	279 396
96503	0	0	0	411 481	0	411 481	497 170	0	497 170	85 689	0	85 689
96901	46	377 766	377 812	11 019 078	9 271 501	20 290 579	11 019 032	9 464 719	20 483 751	0	570 984	570 984
97001	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
97101	0	0	0	1 522 019	0	1 522 019	1 522 019	0	1 522 019	0	0	0
99997	19 520 028	0	19 520 028	23 205 452	0	23 205 452	26 247 184	0	26 247 184	22 561 760	0	22 561 760
Итого по пассиву (баланс)	30 219 415	8 769 936	38 989 351	49 985 717	20 388 833	70 374 550	52 818 173	23 726 054	76 544 227	33 051 871	12 107 157	45 159 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	927,0000	0	0	90,0000	0	0	44,0000	0	0	973,0000
98010	0	0	114 608 752 680,3800	0	0	183 583 999 722,0000	0	0	36 533 032 425,0000	0	0	261 659 719 977,3800
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 608 753 609,3800	0	0	183 583 999 814,0000	0	0	36 533 032 471,0000	0	0	261 659 720 952,3800
Пассив
98040	0	0	97 693 573 789,3800	0	0	3 444 619,0000	0	0	3 284 922,0000	0	0	97 693 414 092,3800
98050	0	0	16 440 835 149,0000	0	0	216 075 057 625,0000	0	0	363 124 475 526,0000	0	0	163 490 253 050,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 164 547,0000	0	0	2 164 547,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 469,0000	0	0	241,0000	0	0	227,0000	0	0	3 455,0000
98070	0	0	474 341 202,0000	0	0	942 856,0000	0	0	2 652 009,0000	0	0	476 050 355,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 608 753 609,3800	0	0	216 081 609 888,0000	0	0	363 132 577 231,0000	0	0	261 659 720 952,3800

Страница была полезной?