Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 860 000 | 0 | 860 000 | 2 858 585 | 0 | 2 858 585 | 2 624 544 | 0 | 2 624 544 | 1 094 041 | 0 | 1 094 041 |
10901 | 16 486 656 | 0 | 16 486 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 486 656 | 0 | 16 486 656 |
20202 | 532 911 | 374 191 | 907 102 | 11 596 699 | 1 736 609 | 13 333 308 | 11 679 839 | 1 736 011 | 13 415 850 | 449 771 | 374 789 | 824 560 |
20203 | 0 | 1 989 | 1 989 | 0 | 72 | 72 | 0 | 97 | 97 | 0 | 1 964 | 1 964 |
20208 | 78 121 | 767 | 78 888 | 1 054 718 | 7 620 | 1 062 338 | 984 409 | 7 706 | 992 115 | 148 430 | 681 | 149 111 |
20209 | 95 261 | 16 169 | 111 430 | 3 397 742 | 720 411 | 4 118 153 | 3 153 261 | 702 084 | 3 855 345 | 339 742 | 34 496 | 374 238 |
30102 | 2 823 898 | 0 | 2 823 898 | 28 746 955 | 0 | 28 746 955 | 28 705 092 | 0 | 28 705 092 | 2 865 761 | 0 | 2 865 761 |
30110 | 206 073 | 249 983 | 456 056 | 201 003 218 | 2 637 262 | 203 640 480 | 200 523 988 | 2 671 216 | 203 195 204 | 685 303 | 216 029 | 901 332 |
30114 | 0 | 26 844 | 26 844 | 0 | 213 700 | 213 700 | 0 | 136 417 | 136 417 | 0 | 104 127 | 104 127 |
30202 | 1 127 445 | 0 | 1 127 445 | 0 | 0 | 0 | 68 069 | 0 | 68 069 | 1 059 376 | 0 | 1 059 376 |
30204 | 118 821 | 0 | 118 821 | 0 | 0 | 0 | 4 694 | 0 | 4 694 | 114 127 | 0 | 114 127 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 264 351 | 0 | 1 264 351 | 1 264 351 | 0 | 1 264 351 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 0 | 2 079 | 2 079 | 0 | 75 | 75 | 0 | 101 | 101 | 0 | 2 053 | 2 053 |
30221 | 26 | 0 | 26 | 619 832 | 357 744 | 977 576 | 619 858 | 357 744 | 977 602 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 63 226 | 541 | 63 767 | 961 341 | 20 733 | 982 074 | 926 626 | 20 878 | 947 504 | 97 941 | 396 | 98 337 |
30302 | 72 645 541 | 71 406 542 | 144 052 083 | 6 841 446 | 3 986 023 | 10 827 469 | 79 486 987 | 75 392 565 | 154 879 552 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 164 416 251 | 26 373 241 | 190 789 492 | 209 927 535 | 1 496 735 | 211 424 270 | 167 241 763 | 27 869 976 | 195 111 739 | 207 102 023 | 0 | 207 102 023 |
30413 | 476 | 0 | 476 | 4 887 964 | 0 | 4 887 964 | 4 887 299 | 0 | 4 887 299 | 1 141 | 0 | 1 141 |
30424 | 171 429 | 2 945 287 | 3 116 716 | 15 108 451 | 1 117 490 | 16 225 941 | 14 659 452 | 443 173 | 15 102 625 | 620 428 | 3 619 604 | 4 240 032 |
30602 | 6 | 0 | 6 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 6 | 0 | 6 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32109 | 0 | 232 487 | 232 487 | 0 | 5 295 | 5 295 | 0 | 17 307 | 17 307 | 0 | 220 475 | 220 475 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 188 616 | 0 | 188 616 | 0 | 0 | 0 | 188 616 | 0 | 188 616 |
32206 | 11 340 108 | 0 | 11 340 108 | 0 | 0 | 0 | 11 340 108 | 0 | 11 340 108 | 0 | 0 | 0 |
32402 | 0 | 1 228 066 | 1 228 066 | 0 | 44 290 | 44 290 | 0 | 59 678 | 59 678 | 0 | 1 212 678 | 1 212 678 |
32502 | 0 | 1 553 | 1 553 | 0 | 35 | 35 | 0 | 116 | 116 | 0 | 1 472 | 1 472 |
45108 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 |
45207 | 13 719 396 | 0 | 13 719 396 | 0 | 0 | 0 | 134 275 | 0 | 134 275 | 13 585 121 | 0 | 13 585 121 |
45208 | 9 854 672 | 19 700 758 | 29 555 430 | 0 | 710 504 | 710 504 | 0 | 978 958 | 978 958 | 9 854 672 | 19 432 304 | 29 286 976 |
45503 | 422 | 0 | 422 | 644 | 0 | 644 | 424 | 0 | 424 | 642 | 0 | 642 |
45504 | 68 | 0 | 68 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 68 | 0 | 68 |
45505 | 552 | 0 | 552 | 400 | 0 | 400 | 409 | 0 | 409 | 543 | 0 | 543 |
45506 | 9 013 | 0 | 9 013 | 3 770 | 0 | 3 770 | 7 214 | 0 | 7 214 | 5 569 | 0 | 5 569 |
45507 | 5 587 473 | 9 688 | 5 597 161 | 14 414 | 335 | 14 749 | 675 207 | 726 | 675 933 | 4 926 680 | 9 297 | 4 935 977 |
45508 | 47 639 | 99 | 47 738 | 1 402 | 3 | 1 405 | 5 136 | 19 | 5 155 | 43 905 | 83 | 43 988 |
45509 | 8 594 214 | 385 | 8 594 599 | 18 283 | 14 | 18 297 | 291 514 | 19 | 291 533 | 8 320 983 | 380 | 8 321 363 |
45706 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 38 | 0 | 38 |
45812 | 5 744 291 | 5 262 201 | 11 006 492 | 0 | 189 783 | 189 783 | 240 352 | 255 719 | 496 071 | 5 503 939 | 5 196 265 | 10 700 204 |
45814 | 191 497 | 0 | 191 497 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 191 466 | 0 | 191 466 |
45815 | 70 761 784 | 266 830 | 71 028 614 | 535 341 | 9 349 | 544 690 | 2 033 944 | 11 413 | 2 045 357 | 69 263 181 | 264 766 | 69 527 947 |
45816 | 20 026 072 | 14 421 767 | 34 447 839 | 1 854 718 | 520 118 | 2 374 836 | 0 | 700 826 | 700 826 | 21 880 790 | 14 241 059 | 36 121 849 |
45912 | 257 229 | 21 273 | 278 502 | 53 461 | 767 | 54 228 | 59 226 | 1 034 | 60 260 | 251 464 | 21 006 | 272 470 |
45914 | 7 029 | 0 | 7 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 029 | 0 | 7 029 |
45915 | 8 817 928 | 3 761 | 8 821 689 | 101 726 | 167 | 101 893 | 325 410 | 153 | 325 563 | 8 594 244 | 3 775 | 8 598 019 |
45916 | 353 063 | 561 245 | 914 308 | 0 | 20 071 | 20 071 | 24 432 | 83 022 | 107 454 | 328 631 | 498 294 | 826 925 |
47101 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
47105 | 26 | 0 | 26 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
47107 | 4 063 | 0 | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 |
47301 | 0 | 438 430 | 438 430 | 0 | 113 200 | 113 200 | 0 | 26 594 | 26 594 | 0 | 525 036 | 525 036 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 8 644 831 | 0 | 8 644 831 | 8 644 831 | 0 | 8 644 831 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 1 854 717 | 0 | 1 854 717 | 1 209 059 500 | 1 223 392 515 | 2 432 452 015 | 1 210 914 217 | 1 223 392 515 | 2 434 306 732 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
47417 | 414 373 | 0 | 414 373 | 1 442 | 0 | 1 442 | 29 546 | 0 | 29 546 | 386 269 | 0 | 386 269 |
47423 | 13 482 679 | 984 846 | 14 467 525 | 3 396 331 | 752 126 | 4 148 457 | 3 473 591 | 764 289 | 4 237 880 | 13 405 419 | 972 683 | 14 378 102 |
47427 | 6 664 889 | 469 252 | 7 134 141 | 1 531 988 | 263 831 | 1 795 819 | 1 203 911 | 495 074 | 1 698 985 | 6 992 966 | 238 009 | 7 230 975 |
47801 | 164 333 | 0 | 164 333 | 2 404 | 0 | 2 404 | 6 340 | 0 | 6 340 | 160 397 | 0 | 160 397 |
47802 | 24 846 430 | 16 548 493 | 41 394 923 | 1 012 | 596 262 | 597 274 | 185 425 | 878 745 | 1 064 170 | 24 662 017 | 16 266 010 | 40 928 027 |
50205 | 0 | 38 032 941 | 38 032 941 | 0 | 1 569 238 | 1 569 238 | 0 | 1 897 233 | 1 897 233 | 0 | 37 704 946 | 37 704 946 |
50207 | 11 985 214 | 0 | 11 985 214 | 95 286 | 0 | 95 286 | 5 387 037 | 0 | 5 387 037 | 6 693 463 | 0 | 6 693 463 |
50208 | 145 329 058 | 0 | 145 329 058 | 1 368 392 | 0 | 1 368 392 | 48 537 | 0 | 48 537 | 146 648 913 | 0 | 146 648 913 |
50211 | 0 | 3 371 596 | 3 371 596 | 0 | 141 762 | 141 762 | 0 | 298 028 | 298 028 | 0 | 3 215 330 | 3 215 330 |
50221 | 76 836 | 0 | 76 836 | 69 069 | 0 | 69 069 | 126 328 | 0 | 126 328 | 19 577 | 0 | 19 577 |
50305 | 233 887 | 0 | 233 887 | 8 358 988 | 0 | 8 358 988 | 8 592 875 | 0 | 8 592 875 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 1 214 976 | 0 | 1 214 976 | 8 567 479 | 0 | 8 567 479 | 8 352 221 | 0 | 8 352 221 | 1 430 234 | 0 | 1 430 234 |
50505 | 31 213 | 3 946 682 | 3 977 895 | 0 | 142 336 | 142 336 | 441 | 191 788 | 192 229 | 30 772 | 3 897 230 | 3 928 002 |
50606 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 |
50706 | 12 766 600 | 0 | 12 766 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 766 600 | 0 | 12 766 600 |
50709 | 40 110 733 | 1 016 705 | 41 127 438 | 0 | 35 530 | 35 530 | 0 | 40 484 | 40 484 | 40 110 733 | 1 011 751 | 41 122 484 |
50721 | 1 995 748 | 0 | 1 995 748 | 139 597 | 0 | 139 597 | 453 689 | 0 | 453 689 | 1 681 656 | 0 | 1 681 656 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 6 926 | 0 | 6 926 | 6 926 | 0 | 6 926 | 0 | 0 | 0 |
60104 | 2 767 | 0 | 2 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 767 | 0 | 2 767 |
60106 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 |
60202 | 7 378 412 | 0 | 7 378 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 378 412 | 0 | 7 378 412 |
60204 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
60302 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 846 | 0 | 2 846 |
60306 | 696 | 0 | 696 | 44 135 | 0 | 44 135 | 44 645 | 0 | 44 645 | 186 | 0 | 186 |
60308 | 384 | 0 | 384 | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 169 | 0 | 1 169 | 234 | 0 | 234 |
60310 | 1 452 | 0 | 1 452 | 1 849 | 0 | 1 849 | 908 | 0 | 908 | 2 393 | 0 | 2 393 |
60312 | 821 021 | 0 | 821 021 | 107 386 | 0 | 107 386 | 112 811 | 0 | 112 811 | 815 596 | 0 | 815 596 |
60314 | 4 954 | 89 871 | 94 825 | 0 | 103 236 | 103 236 | 0 | 105 632 | 105 632 | 4 954 | 87 475 | 92 429 |
60323 | 1 075 731 | 114 097 | 1 189 828 | 110 044 | 4 142 | 114 186 | 120 597 | 5 570 | 126 167 | 1 065 178 | 112 669 | 1 177 847 |
60336 | 47 240 | 0 | 47 240 | 5 133 | 0 | 5 133 | 1 574 | 0 | 1 574 | 50 799 | 0 | 50 799 |
60401 | 4 300 263 | 0 | 4 300 263 | 210 410 | 0 | 210 410 | 283 263 | 0 | 283 263 | 4 227 410 | 0 | 4 227 410 |
60404 | 24 627 | 0 | 24 627 | 5 278 | 0 | 5 278 | 5 847 | 0 | 5 847 | 24 058 | 0 | 24 058 |
60415 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 |
60901 | 415 834 | 0 | 415 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 834 | 0 | 415 834 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 163 | 0 | 163 | 41 | 0 | 41 |
61008 | 628 | 0 | 628 | 3 185 | 0 | 3 185 | 3 369 | 0 | 3 369 | 444 | 0 | 444 |
61009 | 3 371 | 0 | 3 371 | 1 912 | 0 | 1 912 | 1 888 | 0 | 1 888 | 3 395 | 0 | 3 395 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 53 905 | 0 | 53 905 | 53 905 | 0 | 53 905 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 133 531 | 0 | 5 133 531 | 5 133 531 | 0 | 5 133 531 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 230 979 | 76 345 | 307 324 | 230 979 | 76 345 | 307 324 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 401 662 | 0 | 401 662 | 401 662 | 0 | 401 662 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 022 | 0 | 4 022 | 452 | 0 | 452 | 911 | 0 | 911 | 3 563 | 0 | 3 563 |
61905 | 123 119 | 0 | 123 119 | 577 464 | 0 | 577 464 | 11 698 | 0 | 11 698 | 688 885 | 0 | 688 885 |
61906 | 22 733 | 0 | 22 733 | 701 789 | 0 | 701 789 | 410 | 0 | 410 | 724 112 | 0 | 724 112 |
61907 | 778 286 | 0 | 778 286 | 115 059 | 0 | 115 059 | 103 066 | 0 | 103 066 | 790 279 | 0 | 790 279 |
61908 | 711 599 | 0 | 711 599 | 123 104 | 0 | 123 104 | 62 638 | 0 | 62 638 | 772 065 | 0 | 772 065 |
61911 | 1 498 460 | 0 | 1 498 460 | 12 | 0 | 12 | 1 280 938 | 0 | 1 280 938 | 217 534 | 0 | 217 534 |
62001 | 89 136 | 0 | 89 136 | 1 703 | 0 | 1 703 | 21 958 | 0 | 21 958 | 68 881 | 0 | 68 881 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 683 | 0 | 1 683 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 265 455 320 | 0 | 265 455 320 | 34 812 175 | 0 | 34 812 175 | 20 191 140 | 0 | 20 191 140 | 280 076 355 | 0 | 280 076 355 |
70607 | 812 352 | 0 | 812 352 | 3 853 | 0 | 3 853 | 0 | 0 | 0 | 816 205 | 0 | 816 205 |
70608 | 180 988 147 | 0 | 180 988 147 | 13 857 290 | 0 | 13 857 290 | 0 | 0 | 0 | 194 845 437 | 0 | 194 845 437 |
70610 | 726 733 | 0 | 726 733 | 76 472 | 0 | 76 472 | 0 | 0 | 0 | 803 205 | 0 | 803 205 |
70611 | 446 003 | 0 | 446 003 | 1 247 | 0 | 1 247 | 0 | 0 | 0 | 447 250 | 0 | 447 250 |
70614 | 24 889 | 0 | 24 889 | 27 536 | 0 | 27 536 | 0 | 0 | 0 | 52 425 | 0 | 52 425 |
Итого по активу (баланс) | 1 249 218 096 | 208 120 659 | 1 457 338 755 | 1 798 896 248 | 1 240 985 728 | 3 039 881 976 | 1 817 465 513 | 1 339 619 255 | 3 157 084 768 | 1 230 648 831 | 109 487 132 | 1 340 135 963 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10601 | 1 575 069 | 0 | 1 575 069 | 108 267 | 0 | 108 267 | 167 722 | 0 | 167 722 | 1 634 524 | 0 | 1 634 524 |
10603 | 2 072 584 | 0 | 2 072 584 | 580 018 | 0 | 580 018 | 208 667 | 0 | 208 667 | 1 701 233 | 0 | 1 701 233 |
10701 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
10801 | 4 907 | 0 | 4 907 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 0 | 1 591 | 6 498 | 0 | 6 498 |
30109 | 21 578 | 6 963 | 28 541 | 1 488 120 | 3 407 | 1 491 527 | 1 484 398 | 3 211 | 1 487 609 | 17 856 | 6 767 | 24 623 |
30111 | 58 | 125 | 183 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 58 | 123 | 181 |
30126 | 5 354 | 0 | 5 354 | 399 | 0 | 399 | 122 | 0 | 122 | 5 077 | 0 | 5 077 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 373 | 1 373 | 0 | 1 373 | 1 373 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 2 942 | 999 | 3 941 | 1 723 962 | 20 717 | 1 744 679 | 1 725 597 | 20 060 | 1 745 657 | 4 577 | 342 | 4 919 |
30226 | 10 880 | 0 | 10 880 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 10 880 | 0 | 10 880 |
30232 | 30 735 | 75 819 | 106 554 | 998 081 | 24 687 | 1 022 768 | 1 043 272 | 23 350 | 1 066 622 | 75 926 | 74 482 | 150 408 |
30301 | 72 645 541 | 71 406 542 | 144 052 083 | 79 486 987 | 75 392 565 | 154 879 552 | 6 841 446 | 3 986 023 | 10 827 469 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 164 416 251 | 26 373 241 | 190 789 492 | 167 241 763 | 27 869 976 | 195 111 739 | 209 927 535 | 1 496 735 | 211 424 270 | 207 102 023 | 0 | 207 102 023 |
30601 | 394 | 22 | 416 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 394 | 22 | 416 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31304 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 304 975 000 | 0 | 304 975 000 | 167 975 000 | 0 | 167 975 000 | 166 275 000 | 0 | 166 275 000 | 303 275 000 | 0 | 303 275 000 |
31501 | 0 | 1 224 | 1 224 | 0 | 59 | 59 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 210 | 1 210 |
31502 | 1 195 878 | 0 | 1 195 878 | 5 781 510 | 0 | 5 781 510 | 4 585 632 | 0 | 4 585 632 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 2 445 220 | 0 | 2 445 220 | 2 633 836 | 0 | 2 633 836 | 188 616 | 0 | 188 616 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 363 | 0 | 1 425 363 | 1 425 363 | 0 | 1 425 363 |
31509 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
32115 | 232 487 | 0 | 232 487 | 17 306 | 0 | 17 306 | 5 294 | 0 | 5 294 | 220 475 | 0 | 220 475 |
32211 | 11 340 118 | 0 | 11 340 118 | 11 340 108 | 0 | 11 340 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32403 | 1 228 066 | 0 | 1 228 066 | 59 678 | 0 | 59 678 | 44 290 | 0 | 44 290 | 1 212 678 | 0 | 1 212 678 |
32505 | 1 553 | 0 | 1 553 | 116 | 0 | 116 | 35 | 0 | 35 | 1 472 | 0 | 1 472 |
405 | 64 | 0 | 64 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 | 55 | 0 | 55 |
406 | 128 | 0 | 128 | 146 | 0 | 146 | 149 | 0 | 149 | 131 | 0 | 131 |
407 | 1 794 419 | 201 756 | 1 996 175 | 1 100 507 | 17 128 | 1 117 635 | 1 127 341 | 18 249 | 1 145 590 | 1 821 253 | 202 877 | 2 024 130 |
408.1 | 83 442 | 948 | 84 390 | 283 605 | 334 | 283 939 | 288 380 | 328 | 288 708 | 88 217 | 942 | 89 159 |
40804 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
40805 | 161 | 0 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
40807 | 12 873 | 125 687 | 138 560 | 20 | 6 132 | 6 152 | 0 | 4 532 | 4 532 | 12 853 | 124 087 | 136 940 |
40813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40814 | 22 435 | 0 | 22 435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 434 | 0 | 22 434 |
40817 | 1 702 653 | 242 389 | 1 945 042 | 3 073 398 | 223 464 | 3 296 862 | 3 174 156 | 207 896 | 3 382 052 | 1 803 411 | 226 821 | 2 030 232 |
40820 | 14 570 | 9 155 | 23 725 | 3 699 | 852 | 4 551 | 2 400 | 1 225 | 3 625 | 13 271 | 9 528 | 22 799 |
40821 | 3 739 | 0 | 3 739 | 9 611 | 0 | 9 611 | 7 449 | 0 | 7 449 | 1 577 | 0 | 1 577 |
40905 | 620 | 0 | 620 | 487 | 0 | 487 | 14 | 0 | 14 | 147 | 0 | 147 |
40907 | 216 | 0 | 216 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
40909 | 0 | 10 | 10 | 350 | 764 | 1 114 | 350 | 764 | 1 114 | 0 | 10 | 10 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 138 | 781 | 919 | 138 | 781 | 919 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 44 | 0 | 44 | 29 927 | 0 | 29 927 | 29 911 | 0 | 29 911 | 28 | 0 | 28 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 368 | 295 | 663 | 368 | 295 | 663 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 27 | 109 | 136 | 27 | 109 | 136 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 10 258 | 0 | 10 258 | 7 954 | 0 | 7 954 | 0 | 0 | 0 | 2 304 | 0 | 2 304 |
42101 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
42103 | 11 860 | 0 | 11 860 | 550 | 0 | 550 | 195 176 | 0 | 195 176 | 206 486 | 0 | 206 486 |
42104 | 5 900 | 0 | 5 900 | 2 800 | 0 | 2 800 | 250 | 0 | 250 | 3 350 | 0 | 3 350 |
42105 | 8 815 723 | 0 | 8 815 723 | 46 899 | 0 | 46 899 | 43 436 | 0 | 43 436 | 8 812 260 | 0 | 8 812 260 |
42106 | 184 690 | 0 | 184 690 | 133 795 | 0 | 133 795 | 169 707 | 0 | 169 707 | 220 602 | 0 | 220 602 |
42110 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 240 | 0 | 3 240 | 3 240 | 0 | 3 240 |
42112 | 3 420 | 0 | 3 420 | 220 | 0 | 220 | 335 | 0 | 335 | 3 535 | 0 | 3 535 |
42113 | 1 307 | 0 | 1 307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
42205 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 2 951 | 0 | 2 951 | 2 971 | 0 | 2 971 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 307 544 | 83 403 | 390 947 | 1 320 857 | 103 873 | 1 424 730 | 1 399 053 | 140 166 | 1 539 219 | 385 740 | 119 696 | 505 436 |
42303 | 2 296 | 3 017 | 5 313 | 53 | 146 | 199 | 4 | 109 | 113 | 2 247 | 2 980 | 5 227 |
42304 | 3 292 937 | 96 449 | 3 389 386 | 1 214 238 | 35 848 | 1 250 086 | 1 623 098 | 33 608 | 1 656 706 | 3 701 797 | 94 209 | 3 796 006 |
42305 | 16 066 115 | 955 827 | 17 021 942 | 2 926 319 | 232 616 | 3 158 935 | 3 228 688 | 153 848 | 3 382 536 | 16 368 484 | 877 059 | 17 245 543 |
42306 | 81 180 049 | 7 114 985 | 88 295 034 | 12 495 426 | 1 610 140 | 14 105 566 | 4 313 904 | 549 987 | 4 863 891 | 72 998 527 | 6 054 832 | 79 053 359 |
42307 | 9 798 | 4 585 | 14 383 | 190 | 236 | 426 | 8 | 177 | 185 | 9 616 | 4 526 | 14 142 |
42309 | 776 | 304 | 1 080 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 776 | 300 | 1 076 |
42601 | 857 | 902 | 1 759 | 3 876 | 382 | 4 258 | 19 331 | 1 470 | 20 801 | 16 312 | 1 990 | 18 302 |
42603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42604 | 11 274 | 10 747 | 22 021 | 5 333 | 1 263 | 6 596 | 5 268 | 377 | 5 645 | 11 209 | 9 861 | 21 070 |
42605 | 69 031 | 10 311 | 79 342 | 23 853 | 2 519 | 26 372 | 8 142 | 2 292 | 10 434 | 53 320 | 10 084 | 63 404 |
42606 | 156 696 | 77 396 | 234 092 | 20 742 | 8 209 | 28 951 | 5 584 | 3 258 | 8 842 | 141 538 | 72 445 | 213 983 |
42607 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 0 | 2 296 |
42609 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
43307 | 99 000 000 | 0 | 99 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 000 | 0 | 99 000 000 |
43707 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 |
43805 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
43901 | 59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
45115 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 |
45215 | 8 140 511 | 0 | 8 140 511 | 126 354 | 0 | 126 354 | 58 995 | 0 | 58 995 | 8 073 152 | 0 | 8 073 152 |
45515 | 5 284 130 | 0 | 5 284 130 | 155 364 | 0 | 155 364 | 85 772 | 0 | 85 772 | 5 214 538 | 0 | 5 214 538 |
45715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 75 057 116 | 0 | 75 057 116 | 5 474 621 | 0 | 5 474 621 | 6 078 104 | 0 | 6 078 104 | 75 660 599 | 0 | 75 660 599 |
45918 | 7 256 216 | 0 | 7 256 216 | 590 954 | 0 | 590 954 | 400 924 | 0 | 400 924 | 7 066 186 | 0 | 7 066 186 |
47108 | 5 645 | 0 | 5 645 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 652 | 0 | 5 652 |
47308 | 347 033 | 0 | 347 033 | 22 153 | 0 | 22 153 | 109 904 | 0 | 109 904 | 434 784 | 0 | 434 784 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 8 418 353 | 0 | 8 418 353 | 8 418 353 | 0 | 8 418 353 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 311 | 2 311 | 0 | 2 311 | 2 311 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 209 067 370 | 1 222 975 850 | 2 432 043 220 | 1 209 067 370 | 1 222 975 850 | 2 432 043 220 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 192 810 | 74 228 | 4 267 038 | 1 149 117 | 31 653 | 1 180 770 | 732 207 | 12 173 | 744 380 | 3 775 900 | 54 748 | 3 830 648 |
47416 | 994 | 0 | 994 | 213 444 | 144 | 213 588 | 213 950 | 144 | 214 094 | 1 500 | 0 | 1 500 |
47422 | 42 423 | 1 240 | 43 663 | 18 410 907 | 330 728 | 18 741 635 | 18 408 585 | 330 494 | 18 739 079 | 40 101 | 1 006 | 41 107 |
47425 | 21 354 809 | 0 | 21 354 809 | 2 444 959 | 0 | 2 444 959 | 330 149 | 0 | 330 149 | 19 239 999 | 0 | 19 239 999 |
47426 | 1 970 586 | 1 | 1 970 587 | 3 010 927 | 20 | 3 010 947 | 2 567 168 | 19 | 2 567 187 | 1 526 827 | 0 | 1 526 827 |
47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 |
47606 | 0 | 0 | 0 | 424 158 | 0 | 424 158 | 424 158 | 0 | 424 158 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 8 955 730 | 0 | 8 955 730 | 194 959 | 0 | 194 959 | 159 525 | 0 | 159 525 | 8 920 296 | 0 | 8 920 296 |
50219 | 37 762 710 | 0 | 37 762 710 | 226 796 | 0 | 226 796 | 531 592 | 0 | 531 592 | 38 067 506 | 0 | 38 067 506 |
50220 | 861 654 | 0 | 861 654 | 2 624 544 | 0 | 2 624 544 | 2 858 584 | 0 | 2 858 584 | 1 095 694 | 0 | 1 095 694 |
50507 | 3 977 895 | 0 | 3 977 895 | 192 229 | 0 | 192 229 | 142 336 | 0 | 142 336 | 3 928 002 | 0 | 3 928 002 |
50620 | 758 885 | 0 | 758 885 | 0 | 0 | 0 | 3 853 | 0 | 3 853 | 762 738 | 0 | 762 738 |
50719 | 41 127 438 | 0 | 41 127 438 | 40 484 | 0 | 40 484 | 35 530 | 0 | 35 530 | 41 122 484 | 0 | 41 122 484 |
50908 | 34 | 0 | 34 | 477 | 0 | 477 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 27 536 | 0 | 27 536 | 27 536 | 0 | 27 536 | 0 | 0 | 0 |
60105 | 7 177 567 | 0 | 7 177 567 | 0 | 0 | 0 | 7 699 | 0 | 7 699 | 7 185 266 | 0 | 7 185 266 |
60206 | 883 156 | 0 | 883 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 156 | 0 | 883 156 |
60301 | 7 201 | 0 | 7 201 | 29 158 | 0 | 29 158 | 22 240 | 0 | 22 240 | 283 | 0 | 283 |
60305 | 120 521 | 0 | 120 521 | 129 845 | 0 | 129 845 | 131 322 | 0 | 131 322 | 121 998 | 0 | 121 998 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 30 476 | 0 | 30 476 | 5 156 | 0 | 5 156 | 19 412 | 0 | 19 412 | 44 732 | 0 | 44 732 |
60311 | 12 019 | 0 | 12 019 | 29 357 | 0 | 29 357 | 71 249 | 0 | 71 249 | 53 911 | 0 | 53 911 |
60322 | 68 541 | 11 901 | 80 442 | 11 966 | 631 | 12 597 | 11 406 | 602 | 12 008 | 67 981 | 11 872 | 79 853 |
60324 | 1 207 258 | 0 | 1 207 258 | 46 228 | 0 | 46 228 | 26 997 | 0 | 26 997 | 1 188 027 | 0 | 1 188 027 |
60335 | 25 814 | 0 | 25 814 | 27 568 | 0 | 27 568 | 41 015 | 0 | 41 015 | 39 261 | 0 | 39 261 |
60405 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
60414 | 1 979 834 | 0 | 1 979 834 | 143 998 | 0 | 143 998 | 91 896 | 0 | 91 896 | 1 927 732 | 0 | 1 927 732 |
60903 | 181 379 | 0 | 181 379 | 21 050 | 0 | 21 050 | 19 699 | 0 | 19 699 | 180 028 | 0 | 180 028 |
61501 | 2 929 394 | 0 | 2 929 394 | 38 947 | 0 | 38 947 | 6 126 | 0 | 6 126 | 2 896 573 | 0 | 2 896 573 |
62002 | 42 012 | 0 | 42 012 | 6 065 | 0 | 6 065 | 2 807 | 0 | 2 807 | 38 754 | 0 | 38 754 |
70601 | 113 898 417 | 0 | 113 898 417 | 28 126 | 0 | 28 126 | 26 300 032 | 0 | 26 300 032 | 140 170 323 | 0 | 140 170 323 |
70602 | 159 683 | 0 | 159 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 683 | 0 | 159 683 |
70603 | 178 441 245 | 0 | 178 441 245 | 0 | 0 | 0 | 12 587 050 | 0 | 12 587 050 | 191 028 295 | 0 | 191 028 295 |
70605 | 479 072 | 0 | 479 072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 479 076 | 0 | 479 076 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 926 | 0 | 6 926 | 6 926 | 0 | 6 926 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 350 448 555 | 106 890 200 | 1 457 338 755 | 1 768 452 823 | 1 328 899 235 | 3 097 352 058 | 1 750 177 388 | 1 229 971 878 | 2 980 149 266 | 1 332 173 120 | 7 962 843 | 1 340 135 963 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 230 655 | 0 | 230 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 655 | 0 | 230 655 |
90901 | 109 439 | 11 300 | 120 739 | 5 305 | 408 | 5 713 | 10 240 | 549 | 10 789 | 104 504 | 11 159 | 115 663 |
90902 | 7 150 830 | 3 504 | 7 154 334 | 96 867 | 126 | 96 993 | 127 629 | 170 | 127 799 | 7 120 068 | 3 460 | 7 123 528 |
91202 | 1 107 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 1 107 |
91203 | 392 | 0 | 392 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 381 | 0 | 381 |
91207 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
91411 | 19 640 514 | 38 842 429 | 58 482 943 | 133 624 | 1 400 845 | 1 534 469 | 56 151 | 2 351 530 | 2 407 681 | 19 717 987 | 37 891 744 | 57 609 731 |
91412 | 66 658 843 | 0 | 66 658 843 | 534 | 0 | 534 | 2 955 | 0 | 2 955 | 66 656 422 | 0 | 66 656 422 |
91414 | 62 772 130 | 41 254 951 | 104 027 081 | 0 | 1 487 852 | 1 487 852 | 8 633 | 2 004 784 | 2 013 417 | 62 763 497 | 40 738 019 | 103 501 516 |
91416 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
91418 | 25 886 002 | 16 548 887 | 42 434 889 | 19 419 | 596 277 | 615 696 | 229 969 | 878 765 | 1 108 734 | 25 675 452 | 16 266 399 | 41 941 851 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 198 898 | 0 | 198 898 | 0 | 0 | 0 | 198 898 | 0 | 198 898 |
91501 | 140 074 | 0 | 140 074 | 1 118 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 141 192 | 0 | 141 192 |
91603 | 0 | 7 085 | 7 085 | 0 | 169 | 169 | 0 | 512 | 512 | 0 | 6 742 | 6 742 |
91604 | 81 961 980 | 1 997 612 | 83 959 592 | 2 146 576 | 148 358 | 2 294 934 | 2 660 986 | 97 038 | 2 758 024 | 81 447 570 | 2 048 932 | 83 496 502 |
91704 | 113 692 | 40 622 | 154 314 | 1 803 008 | 1 458 | 1 804 466 | 0 | 1 917 | 1 917 | 1 916 700 | 40 163 | 1 956 863 |
91802 | 615 756 | 23 214 | 638 970 | 1 835 133 | 826 | 1 835 959 | 4 | 1 038 | 1 042 | 2 450 885 | 23 002 | 2 473 887 |
91803 | 128 503 | 0 | 128 503 | 7 656 | 0 | 7 656 | 0 | 0 | 0 | 136 159 | 0 | 136 159 |
99998 | 144 683 766 | 0 | 144 683 766 | 2 960 397 | 0 | 2 960 397 | 17 015 464 | 0 | 17 015 464 | 130 628 699 | 0 | 130 628 699 |
Итого по активу (баланс) | 410 353 691 | 98 729 604 | 509 083 295 | 9 208 542 | 3 636 319 | 12 844 861 | 20 112 049 | 5 336 303 | 25 448 352 | 399 450 184 | 97 029 620 | 496 479 804 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 18 294 614 | 1 750 701 | 20 045 315 | 95 466 | 85 070 | 180 536 | 26 986 | 63 139 | 90 125 | 18 226 134 | 1 728 770 | 19 954 904 |
91312 | 90 993 908 | 8 610 748 | 99 604 656 | 37 169 | 419 548 | 456 717 | 1 907 500 | 308 525 | 2 216 025 | 92 864 239 | 8 499 725 | 101 363 964 |
91314 | 15 604 594 | 0 | 15 604 594 | 15 604 595 | 0 | 15 604 595 | 198 898 | 0 | 198 898 | 198 897 | 0 | 198 897 |
91315 | 0 | 827 089 | 827 089 | 0 | 40 192 | 40 192 | 0 | 29 828 | 29 828 | 0 | 816 725 | 816 725 |
91317 | 1 748 913 | 1 002 | 1 749 915 | 479 902 | 43 | 479 945 | 274 255 | 50 | 274 305 | 1 543 266 | 1 009 | 1 544 275 |
91318 | 2 274 712 | 4 027 707 | 6 302 419 | 39 651 | 224 354 | 264 005 | 17 372 | 145 259 | 162 631 | 2 252 433 | 3 948 612 | 6 201 045 |
91507 | 549 688 | 0 | 549 688 | 898 | 0 | 898 | 9 | 0 | 9 | 548 799 | 0 | 548 799 |
91508 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99999 | 364 399 529 | 0 | 364 399 529 | 6 020 739 | 0 | 6 020 739 | 7 472 315 | 0 | 7 472 315 | 365 851 105 | 0 | 365 851 105 |
Итого по пассиву (баланс) | 493 866 048 | 15 217 247 | 509 083 295 | 22 278 420 | 769 207 | 23 047 627 | 9 897 335 | 546 801 | 10 444 136 | 481 484 963 | 14 994 841 | 496 479 804 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 528 299 | 406 287 | 1 934 586 | 1 528 299 | 406 287 | 1 934 586 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 528 298 | 408 805 | 1 937 103 | 1 528 298 | 408 805 | 1 937 103 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 59 896 851 | 316 933 | 60 213 784 | 1 208 257 587 | 6 457 999 | 1 214 715 586 | 1 207 242 455 | 6 069 115 | 1 213 311 570 | 60 911 983 | 705 817 | 61 617 800 |
99996 | 60 052 589 | 0 | 60 052 589 | 1 218 759 872 | 0 | 1 218 759 872 | 1 217 196 475 | 0 | 1 217 196 475 | 61 615 986 | 0 | 61 615 986 |
Итого по активу (баланс) | 119 949 440 | 316 933 | 120 266 373 | 2 430 074 056 | 7 273 091 | 2 437 347 147 | 2 427 495 527 | 6 884 207 | 2 434 379 734 | 122 527 969 | 705 817 | 123 233 786 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 1 924 237 | 1 926 310 | 2 073 | 1 924 237 | 1 926 310 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 1 935 740 | 1 937 813 | 2 073 | 1 935 740 | 1 937 813 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 495 | 60 051 094 | 60 052 589 | 88 958 | 1 215 169 704 | 1 215 258 662 | 390 713 | 1 216 431 346 | 1 216 822 059 | 303 250 | 61 312 736 | 61 615 986 |
99997 | 60 213 784 | 0 | 60 213 784 | 1 215 248 673 | 0 | 1 215 248 673 | 1 216 652 689 | 0 | 1 216 652 689 | 61 617 800 | 0 | 61 617 800 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 215 279 | 60 051 094 | 120 266 373 | 1 215 341 777 | 1 219 029 681 | 2 434 371 458 | 1 217 047 548 | 1 220 291 323 | 2 437 338 871 | 61 921 050 | 61 312 736 | 123 233 786 |
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