Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 359	0	91 359	6 805	0	6 805	49 522	0	49 522	48 642	0	48 642
20202	1 046 457	301 591	1 348 048	25 448 368	4 970 013	30 418 381	25 625 380	4 975 392	30 600 772	869 445	296 212	1 165 657
20203	0	1 075	1 075	0	28	28	0	44	44	0	1 059	1 059
20208	721 083	18 099	739 182	7 587 077	107 525	7 694 602	7 621 148	108 099	7 729 247	687 012	17 525	704 537
20209	505 207	158 298	663 505	12 464 430	2 889 951	15 354 381	12 608 461	2 911 411	15 519 872	361 176	136 838	498 014
30102	1 781 816	0	1 781 816	86 531 399	0	86 531 399	86 384 949	0	86 384 949	1 928 266	0	1 928 266
30110	36 450	18 319	54 769	2 158 073	286 944	2 445 017	2 169 102	282 978	2 452 080	25 421	22 285	47 706
30114	0	258 491	258 491	0	35 946 778	35 946 778	0	35 968 508	35 968 508	0	236 761	236 761
30202	3 299 276	0	3 299 276	0	0	0	1 936 733	0	1 936 733	1 362 543	0	1 362 543
30204	1 275 204	0	1 275 204	0	0	0	784 860	0	784 860	490 344	0	490 344
30210	26 112	0	26 112	1 925 631	0	1 925 631	1 909 233	0	1 909 233	42 510	0	42 510
30213	15 519	1 503	17 022	45 000	67	45 067	40 395	76	40 471	20 124	1 494	21 618
30219	0	0	0	96 567	69	96 636	96 567	69	96 636	0	0	0
30221	0	0	0	27 682 100	1 978 737	29 660 837	27 682 100	1 978 737	29 660 837	0	0	0
30233	198 675	6 716	205 391	11 744 130	182 203	11 926 333	11 759 157	186 008	11 945 165	183 648	2 911	186 559
30302	91 308 968	19 014 106	110 323 074	71 072 788	17 590 530	88 663 318	72 459 487	18 176 498	90 635 985	89 922 269	18 428 138	108 350 407
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	28 266	0	28 266	18 264 954	0	18 264 954	18 266 607	0	18 266 607	26 613	0	26 613
30404	0	0	0	53 004 776	0	53 004 776	53 004 776	0	53 004 776	0	0	0
30409	0	0	0	44 189 822	0	44 189 822	44 189 822	0	44 189 822	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	4 070 000	0	4 070 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	502 814	502 814	0	16 966 093	16 966 093	0	17 468 907	17 468 907	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 071 605	9 071 605	0	8 743 906	8 743 906	0	327 699	327 699
32108	0	31 525	31 525	0	821	821	0	1 289	1 289	0	31 057	31 057
32109	0	598 979	598 979	0	15 599	15 599	0	24 504	24 504	0	590 074	590 074
32201	0	0	0	0	2 491	2 491	0	6	6	0	2 485	2 485
32301	0	3 468	3 468	0	90	90	0	142	142	0	3 416	3 416
45201	211 659	0	211 659	198 781	0	198 781	200 677	0	200 677	209 763	0	209 763
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	15 600	0	15 600	3 000	0	3 000	0	0	0	18 600	0	18 600
45206	155 045	0	155 045	0	0	0	8 145	0	8 145	146 900	0	146 900
45207	8 229 625	1 828 462	10 058 087	12 400	47 618	60 018	13 751	74 803	88 554	8 228 274	1 801 277	10 029 551
45208	1 762 754	0	1 762 754	0	0	0	11 636	0	11 636	1 751 118	0	1 751 118
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	10 924	0	10 924	19 990	0	19 990	19 115	0	19 115	11 799	0	11 799
45407	6 900	0	6 900	0	0	0	1 369	0	1 369	5 531	0	5 531
45408	85 596	0	85 596	0	0	0	5 918	0	5 918	79 678	0	79 678
45502	3	0	3	202	0	202	3	0	3	202	0	202
45503	43 944	3	43 947	44 007	0	44 007	42 734	3	42 737	45 217	0	45 217
45504	204 483	0	204 483	89 869	0	89 869	88 728	0	88 728	205 624	0	205 624
45505	2 945 093	39 749	2 984 842	525 065	8 820	533 885	573 654	1 646	575 300	2 896 504	46 923	2 943 427
45506	16 829 668	46 027	16 875 695	1 336 204	1 199	1 337 403	1 414 075	1 883	1 415 958	16 751 797	45 343	16 797 140
45507	59 567 617	30 823	59 598 440	2 574 529	794	2 575 323	1 913 616	3 747	1 917 363	60 228 530	27 870	60 256 400
45508	2 466 718	1 795	2 468 513	315 023	394	315 417	388 080	493	388 573	2 393 661	1 696	2 395 357
45509	5 430 409	208	5 430 617	1 653 715	5	1 653 720	559 415	8	559 423	6 524 709	205	6 524 914
45604	535 000	1 859 987	2 394 987	0	41 650	41 650	0	1 000 998	1 000 998	535 000	900 639	1 435 639
45605	1 212 873	3 729 431	4 942 304	0	97 124	97 124	169 000	152 571	321 571	1 043 873	3 673 984	4 717 857
45606	645 000	4 305 081	4 950 081	0	112 116	112 116	0	176 121	176 121	645 000	4 241 076	4 886 076
45706	0	2 606	2 606	0	0	0	0	2 606	2 606	0	0	0
45812	602 901	8 552	611 453	8 226	222	8 448	10 479	349	10 828	600 648	8 425	609 073
45814	201 267	0	201 267	4 726	0	4 726	7 246	0	7 246	198 747	0	198 747
45815	5 339 582	10 077	5 349 659	848 164	472	848 636	422 033	483	422 516	5 765 713	10 066	5 775 779
45816	0	0	0	25 117	0	25 117	25 117	0	25 117	0	0	0
45817	0	6 107	6 107	0	72	72	0	148	148	0	6 031	6 031
45912	21 417	37	21 454	2 332	2	2 334	544	2	546	23 205	37	23 242
45914	4 756	0	4 756	320	0	320	183	0	183	4 893	0	4 893
45915	853 238	28	853 266	329 857	5	329 862	247 674	5	247 679	935 421	28	935 449
47101	40 705	0	40 705	0	0	0	0	0	0	40 705	0	40 705
47103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47104	53	0	53	6	0	6	0	0	0	59	0	59
47105	7 141	0	7 141	18	0	18	666	0	666	6 493	0	6 493
47106	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
47107	16 765	0	16 765	0	0	0	0	0	0	16 765	0	16 765
47301	0	359 431	359 431	0	9 361	9 361	0	14 705	14 705	0	354 087	354 087
47404	0	0	0	36 155 452	0	36 155 452	36 155 452	0	36 155 452	0	0	0
47406	140 257	1 004 039	1 144 296	5 465 586	5 375 225	10 840 811	5 466 740	5 427 997	10 894 737	139 103	951 267	1 090 370
47408	3 765	0	3 765	235 454 724	234 914 986	470 369 710	235 454 724	234 914 986	470 369 710	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	16 420	1 561	17 981	8 125	44	8 169	3 410	1 422	4 832	21 135	183	21 318
47423	3 774 232	128 658	3 902 890	1 143 144	979 650	2 122 794	1 094 687	980 248	2 074 935	3 822 689	128 060	3 950 749
47427	1 515 097	41 035	1 556 132	1 717 936	28 026	1 745 962	1 760 071	27 682	1 787 753	1 472 962	41 379	1 514 341
47802	278 087	1 590 316	1 868 403	1 584 965	31 358	1 616 323	9 194	1 618 351	1 627 545	1 853 858	3 323	1 857 181
50104	7 270 117	0	7 270 117	8 778 493	0	8 778 493	9 744 977	0	9 744 977	6 303 633	0	6 303 633
50118	0	0	0	8 319 146	0	8 319 146	8 319 146	0	8 319 146	0	0	0
50121	136 474	0	136 474	128 995	0	128 995	60 520	0	60 520	204 949	0	204 949
50205	756 765	5 167 495	5 924 260	4 223	161 522	165 745	6 600	212 024	218 624	754 388	5 116 993	5 871 381
50206	174 090	0	174 090	1 143	0	1 143	8 319	0	8 319	166 914	0	166 914
50211	7 748 135	1 465 113	9 213 248	93 495	45 977	139 472	0	60 128	60 128	7 841 630	1 450 962	9 292 592
50221	241 294	0	241 294	136 028	0	136 028	91 000	0	91 000	286 322	0	286 322
50305	1 949 195	0	1 949 195	29 026 048	0	29 026 048	25 970 201	0	25 970 201	5 005 042	0	5 005 042
50318	4 616 894	0	4 616 894	25 995 082	0	25 995 082	29 011 729	0	29 011 729	1 600 247	0	1 600 247
50505	50 578	0	50 578	0	0	0	4 293	0	4 293	46 285	0	46 285
50605	8 270	0	8 270	28 276	0	28 276	29 504	0	29 504	7 042	0	7 042
50606	814 648	339 426	1 154 074	77 909	8 840	86 749	80 038	13 886	93 924	812 519	334 380	1 146 899
50621	426 497	0	426 497	154 554	0	154 554	162 089	0	162 089	418 962	0	418 962
50706	8 146 461	0	8 146 461	33 451	0	33 451	28 117	0	28 117	8 151 795	0	8 151 795
50707	0	10 307	10 307	0	268	268	0	422	422	0	10 153	10 153
50708	0	598 158	598 158	0	7 080	7 080	0	14 559	14 559	0	590 679	590 679
50721	157 959	0	157 959	0	0	0	2 677	0	2 677	155 282	0	155 282
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	584	0	584	0	0	0	3	0	3	581	0	581
60104	0	4 701	4 701	0	82	82	0	132	132	0	4 651	4 651
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	462	462	0	5	5	0	11	11	0	456	456
60302	181 042	0	181 042	18 801	0	18 801	15 881	0	15 881	183 962	0	183 962
60306	175 005	0	175 005	152 536	0	152 536	180 206	0	180 206	147 335	0	147 335
60308	22 547	946	23 493	3 455	24	3 479	2 460	48	2 508	23 542	922	24 464
60310	48 824	0	48 824	54 106	0	54 106	52 683	0	52 683	50 247	0	50 247
60312	1 803 001	0	1 803 001	357 895	0	357 895	656 723	0	656 723	1 504 173	0	1 504 173
60314	11 511	99 741	111 252	10 414	5 878	16 292	9 279	7 813	17 092	12 646	97 806	110 452
60323	108 152	14 694	122 846	53 710	328	54 038	43 776	554	44 330	118 086	14 468	132 554
60401	4 865 818	0	4 865 818	32 801	0	32 801	52 481	0	52 481	4 846 138	0	4 846 138
60404	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	250 825	0	250 825	22 498	0	22 498	20 559	0	20 559	252 764	0	252 764
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 478	0	4 478	611	0	611	616	0	616	4 473	0	4 473
61008	30 984	0	30 984	5 218	0	5 218	5 466	0	5 466	30 736	0	30 736
61009	13 725	0	13 725	2 684	0	2 684	4 047	0	4 047	12 362	0	12 362
61010	849	0	849	25	0	25	17	0	17	857	0	857
61011	93 242	0	93 242	2 491	0	2 491	0	0	0	95 733	0	95 733
61209	0	0	0	75 291	0	75 291	75 291	0	75 291	0	0	0
61210	0	0	0	1 582 502	0	1 582 502	1 582 502	0	1 582 502	0	0	0
61212	0	0	0	9 861	0	9 861	9 861	0	9 861	0	0	0
61403	840 973	167 981	1 008 954	11 563	4 374	15 937	39 977	8 779	48 756	812 559	163 576	976 135
70606	51 308 411	0	51 308 411	5 227 461	0	5 227 461	16 125	0	16 125	56 519 747	0	56 519 747
70607	4 170 483	0	4 170 483	224 249	0	224 249	0	0	0	4 394 732	0	4 394 732
70608	58 562 303	0	58 562 303	2 759 954	0	2 759 954	0	0	0	61 322 257	0	61 322 257
70610	8 927	0	8 927	91	0	91	0	0	0	9 018	0	9 018
70611	183 883	0	183 883	13 560	0	13 560	0	0	0	197 443	0	197 443
70614	209 296	0	209 296	88 800	0	88 800	0	0	0	298 096	0	298 096
Итого по активу (баланс)	371 268 134	43 778 021	415 046 155	743 050 823	331 893 065	1 074 943 888	737 364 798	335 546 187	1 072 910 985	376 954 159	40 124 899	417 079 058
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	325 753	0	325 753	93 648	0	93 648	136 028	0	136 028	368 133	0	368 133
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 773 213	0	5 773 213	0	0	0	0	0	0	5 773 213	0	5 773 213
30109	105 850	10 960	116 810	459 260	44 003	503 263	474 391	43 731	518 122	120 981	10 688	131 669
30111	231	38	269	17	2	19	50	1	51	264	37	301
30126	7 016	0	7 016	20	0	20	57	0	57	7 053	0	7 053
30222	54 709	3 922	58 631	12 623 989	137 902	12 761 891	12 586 179	140 307	12 726 486	16 899	6 327	23 226
30223	0	0	0	1 982	0	1 982	2 042	0	2 042	60	0	60
30232	34 133	3 004	37 137	9 226 668	424 314	9 650 982	9 234 776	422 869	9 657 645	42 241	1 559	43 800
30301	91 308 968	19 014 106	110 323 074	72 459 492	18 175 927	90 635 419	71 072 793	17 589 959	88 662 752	89 922 269	18 428 138	108 350 407
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	42 338 176	0	42 338 176	42 338 176	0	42 338 176	0	0	0
30601	35 080	12	35 092	693 436	531 700	1 225 136	693 435	531 701	1 225 136	35 079	13	35 092
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	109 314	6 280	115 594	6 290 399	257	6 290 656	6 182 724	164	6 182 888	1 639	6 187	7 826
31501	0	81 992	81 992	0	3 354	3 354	0	2 135	2 135	0	80 773	80 773
31502	0	0	0	521 641	0	521 641	521 641	0	521 641	0	0	0
32015	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32115	63 050	0	63 050	937	0	937	0	0	0	62 113	0	62 113
32901	4 601 645	0	4 601 645	37 148 108	0	37 148 108	34 192 374	0	34 192 374	1 645 911	0	1 645 911
40501	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
40502	1 415 149	0	1 415 149	161 971	0	161 971	125 576	0	125 576	1 378 754	0	1 378 754
40503	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
40601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	83 566	0	83 566	46 737	0	46 737	94 511	0	94 511	131 340	0	131 340
40603	53 145	0	53 145	32 766	0	32 766	106 923	0	106 923	127 302	0	127 302
40701	2 049 158	3	2 049 161	150 287	0	150 287	303 170	0	303 170	2 202 041	3	2 202 044
40702	10 843 450	3 754 539	14 597 989	32 679 965	9 125 603	41 805 568	31 639 770	9 720 225	41 359 995	9 803 255	4 349 161	14 152 416
40703	477 388	104 573	581 961	967 130	4 359	971 489	699 952	2 912	702 864	210 210	103 126	313 336
40802	420 347	6 747	427 094	2 221 158	10 841	2 231 999	2 241 119	11 360	2 252 479	440 308	7 266	447 574
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	228	0	228	1	0	1	0	0	0	227	0	227
40807	437 738	184 552	622 290	1 466 394	2 531 818	3 998 212	1 332 865	2 643 485	3 976 350	304 209	296 219	600 428
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 512	0	22 512	2	0	2	0	0	0	22 510	0	22 510
40817	5 045 290	439 434	5 484 724	21 270 950	1 929 099	23 200 049	21 204 350	1 943 179	23 147 529	4 978 690	453 514	5 432 204
40820	14 996	15 232	30 228	27 359	12 392	39 751	27 249	12 622	39 871	14 886	15 462	30 348
40821	5 155	0	5 155	87 812	0	87 812	89 628	0	89 628	6 971	0	6 971
40901	6 592	0	6 592	12 056	0	12 056	12 331	0	12 331	6 867	0	6 867
40905	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
40909	0	6	6	3 493	4 160	7 653	3 493	4 160	7 653	0	6	6
40910	0	13	13	244	561	805	244	560	804	0	12	12
40911	944	0	944	1 236 041	38	1 236 079	1 235 924	38	1 235 962	827	0	827
40912	0	0	0	9 312	18 252	27 564	9 312	18 252	27 564	0	0	0
40913	0	0	0	1 019	2 453	3 472	1 019	2 453	3 472	0	0	0
41505	70 900	0	70 900	5 500	0	5 500	0	0	0	65 400	0	65 400
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41803	29 589	0	29 589	16 191	0	16 191	199	0	199	13 597	0	13 597
41805	116 556	0	116 556	8 120	0	8 120	15 471	0	15 471	123 907	0	123 907
41806	294 210	0	294 210	0	0	0	7 000	0	7 000	301 210	0	301 210
41904	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41905	77 126	0	77 126	39 705	0	39 705	499	0	499	37 920	0	37 920
41906	326 587	0	326 587	0	0	0	1 344	0	1 344	327 931	0	327 931
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	12 000	0	12 000	12 059	0	12 059	99 059	0	99 059	99 000	0	99 000
42004	203 791	0	203 791	0	0	0	109 053	0	109 053	312 844	0	312 844
42005	441 131	0	441 131	139 298	0	139 298	6 845	0	6 845	308 678	0	308 678
42006	872 437	0	872 437	185 772	63	185 835	1 070 130	12 016	1 082 146	1 756 795	11 953	1 768 748
42101	1 037	0	1 037	10	0	10	0	0	0	1 027	0	1 027
42102	267 272	362 698	629 970	269 218	744 906	1 014 124	13 949	848 795	862 744	12 003	466 587	478 590
42103	229 620	315 259	544 879	168 849	73 080	241 929	53 836	232 893	286 729	114 607	475 072	589 679
42104	223 310	319 405	542 715	86 745	10 752	97 497	407 563	24 246	431 809	544 128	332 899	877 027
42105	5 352 127	445 468	5 797 595	1 329 573	97 639	1 427 212	871 155	34 447	905 602	4 893 709	382 276	5 275 985
42106	5 336 999	597 354	5 934 353	1 519 352	24 493	1 543 845	2 014 277	424 103	2 438 380	5 831 924	996 964	6 828 888
42107	1 547	0	1 547	900	0	900	51 600	0	51 600	52 247	0	52 247
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	7 014	0	7 014	7 044	0	7 044	4 530	0	4 530	4 500	0	4 500
42204	15 540	7 998	23 538	12 118	264	12 382	3 155	154	3 309	6 577	7 888	14 465
42205	280 667	0	280 667	73 947	0	73 947	8 407	0	8 407	215 127	0	215 127
42206	573 904	13 551	587 455	44 423	335	44 758	115 586	234	115 820	645 067	13 450	658 517
42207	1 000 000	0	1 000 000	1 124 317	0	1 124 317	124 317	0	124 317	0	0	0
42301	491 039	305 909	796 948	1 032 193	346 914	1 379 107	1 091 681	340 696	1 432 377	550 527	299 691	850 218
42302	0	327	327	0	13	13	0	10	10	0	324	324
42303	1 647 648	640 855	2 288 503	1 039 756	411 370	1 451 126	1 016 073	283 274	1 299 347	1 623 965	512 759	2 136 724
42304	3 127 874	797 738	3 925 612	801 134	206 432	1 007 566	932 094	197 408	1 129 502	3 258 834	788 714	4 047 548
42305	27 269 836	6 388 060	33 657 896	4 740 206	1 699 726	6 439 932	3 773 886	640 434	4 414 320	26 303 516	5 328 768	31 632 284
42306	32 869 917	9 501 356	42 371 273	4 459 674	1 659 255	6 118 929	7 783 026	1 972 550	9 755 576	36 193 269	9 814 651	46 007 920
42307	8 524 453	3 822 058	12 346 511	3 345 508	1 705 947	5 051 455	1 336 948	474 630	1 811 578	6 515 893	2 590 741	9 106 634
42309	1 010	196	1 206	1	7	8	0	5	5	1 009	194	1 203
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	49 179	49 179	0	2 025	2 025	0	1 760	1 760	0	48 914	48 914
42506	104 800	52 647	157 447	61 760	4 281	66 041	34 900	1 324	36 224	77 940	49 690	127 630
42507	0	26 024	26 024	0	5 583	5 583	0	677	677	0	21 118	21 118
42601	9 670	3 917	13 587	2 838	1 278	4 116	4 598	3 898	8 496	11 430	6 537	17 967
42603	5 173	10 973	16 146	2 759	7 033	9 792	4 881	1 512	6 393	7 295	5 452	12 747
42604	10 898	6 493	17 391	1 194	2 389	3 583	2 948	1 379	4 327	12 652	5 483	18 135
42605	134 068	68 259	202 327	21 313	22 514	43 827	14 568	4 856	19 424	127 323	50 601	177 924
42606	109 426	159 242	268 668	19 783	11 662	31 445	23 189	23 401	46 590	112 832	170 981	283 813
42607	85 658	102 915	188 573	8 532	9 788	18 320	1 856	3 037	4 893	78 982	96 164	175 146
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	963	0	963	17	0	17	60	0	60	1 006	0	1 006
43805	1 007	0	1 007	90	0	90	118	0	118	1 035	0	1 035
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	4 084 896	9 984 896	0	167 114	167 114	0	106 382	106 382	5 900 000	4 024 164	9 924 164
45215	334 102	0	334 102	11 160	0	11 160	2 735	0	2 735	325 677	0	325 677
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	19 034	0	19 034	1 311	0	1 311	161	0	161	17 884	0	17 884
45515	7 527 038	0	7 527 038	1 024 378	0	1 024 378	1 714 274	0	1 714 274	8 216 934	0	8 216 934
45615	825 956	0	825 956	106 195	0	106 195	0	0	0	719 761	0	719 761
45715	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45818	4 249 396	0	4 249 396	115 742	0	115 742	426 206	0	426 206	4 559 860	0	4 559 860
45918	438 363	0	438 363	29 121	0	29 121	84 269	0	84 269	493 511	0	493 511
47403	0	0	0	38 114 429	0	38 114 429	38 114 429	0	38 114 429	0	0	0
47405	0	0	0	0	214 061	214 061	0	214 061	214 061	0	0	0
47407	0	0	0	235 096 492	235 425 234	470 521 726	235 096 506	235 425 234	470 521 740	14	0	14
47411	1 455 748	312 891	1 768 639	350 599	92 377	442 976	408 294	61 084	469 378	1 513 443	281 598	1 795 041
47416	22 073	2 936	25 009	293 772	5 016	298 788	274 949	5 275	280 224	3 250	3 195	6 445
47422	70 912	14 682	85 594	868 765	284 665	1 153 430	851 238	283 035	1 134 273	53 385	13 052	66 437
47425	2 037 513	0	2 037 513	188 341	0	188 341	240 053	0	240 053	2 089 225	0	2 089 225
47426	330 724	130 203	460 927	241 410	70 236	311 646	185 070	36 377	221 447	274 384	96 344	370 728
47804	155 877	0	155 877	54 852	0	54 852	139 803	0	139 803	240 828	0	240 828
50120	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
50219	526 673	0	526 673	213	0	213	8 479	0	8 479	534 939	0	534 939
50220	112 243	0	112 243	48 775	0	48 775	6 008	0	6 008	69 476	0	69 476
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	47 204	0	47 204	4 293	0	4 293	0	0	0	42 911	0	42 911
50620	196	0	196	1 406	0	1 406	1 233	0	1 233	23	0	23
50719	1 166 330	0	1 166 330	839	0	839	23 760	0	23 760	1 189 251	0	1 189 251
50720	55 631	0	55 631	746	0	746	798	0	798	55 683	0	55 683
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	116 387	10 570	126 957	147 463	7 511	154 974	94 307	5 820	100 127	63 231	8 879	72 110
52305	17 007	1 025	18 032	14 776	1 037	15 813	0	12	12	2 231	0	2 231
52306	545 584	67 129	612 713	97 738	6 632	104 370	14 776	1 085	15 861	462 622	61 582	524 204
52307	1 700	0	1 700	570	0	570	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	57	0	57	77 989	1 722	79 711	156 948	6 779	163 727	79 016	5 057	84 073
52501	144 697	8 113	152 810	30 474	849	31 323	8 958	698	9 656	123 181	7 962	131 143
52602	160 960	0	160 960	147 560	0	147 560	236 360	0	236 360	249 760	0	249 760
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	104 038	0	104 038	207 124	0	207 124	155 652	0	155 652	52 566	0	52 566
60305	1 499	0	1 499	355 130	0	355 130	355 158	0	355 158	1 527	0	1 527
60307	525	4	529	547	0	547	501	0	501	479	4	483
60309	58 062	0	58 062	2 148	0	2 148	50 138	0	50 138	106 052	0	106 052
60311	13 197	0	13 197	40 309	0	40 309	44 056	0	44 056	16 944	0	16 944
60313	345 397	0	345 397	5 397	0	5 397	5 110	0	5 110	345 110	0	345 110
60322	62 992	75	63 067	51 405	3	51 408	52 882	3	52 885	64 469	75	64 544
60324	94 580	0	94 580	2 432	0	2 432	4 153	0	4 153	96 301	0	96 301
60601	1 935 855	0	1 935 855	48 278	0	48 278	40 969	0	40 969	1 928 546	0	1 928 546
60903	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61501	68 703	0	68 703	1 764	0	1 764	7 363	0	7 363	74 302	0	74 302
70601	52 287 206	0	52 287 206	32 309	0	32 309	4 600 556	0	4 600 556	56 855 453	0	56 855 453
70602	5 042 983	0	5 042 983	0	0	0	285 362	0	285 362	5 328 345	0	5 328 345
70603	58 712 501	0	58 712 501	0	0	0	2 896 626	0	2 896 626	61 609 127	0	61 609 127
70605	7 451	0	7 451	0	0	0	64	0	64	7 515	0	7 515
70613	38 150	0	38 150	0	0	0	0	0	0	38 150	0	38 150
Итого по пассиву (баланс)	362 790 311	52 255 844	415 046 155	540 632 725	276 281 255	816 913 980	544 183 186	274 763 697	818 946 883	366 340 772	50 738 286	417 079 058
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 462	0	2 462	5	0	5	50	0	50	2 417	0	2 417
80601	2 614	0	2 614	3	0	3	0	0	0	2 617	0	2 617
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	56	0	56	52	0	52	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	6 460	2	6 462	60	0	60	50	0	50	6 470	2	6 472
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	69	0	69	0	0	0	8	0	8	77	0	77
85501	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
Итого по пассиву (баланс)	6 462	0	6 462	0	0	0	10	0	10	6 472	0	6 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	636 973	77 698	714 671	0	1 223	1 223	78 684	3 802	82 486	558 289	75 119	633 408
90901	972 566	6 107	978 673	106 717	159	106 876	77 573	250	77 823	1 001 710	6 016	1 007 726
90902	12 938 293	3 642	12 941 935	609 516	71	609 587	335 004	117	335 121	13 212 805	3 596	13 216 401
90907	95 041	0	95 041	12 365	0	12 365	18 021	0	18 021	89 385	0	89 385
91202	3 194	0	3 194	43	0	43	36	0	36	3 201	0	3 201
91203	2 183	0	2 183	205	0	205	134	0	134	2 254	0	2 254
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	26 275 099	3 117 646	29 392 745	59 683	81 169	140 852	651 546	131 428	782 974	25 683 236	3 067 387	28 750 623
91416	260 000	0	260 000	11 788 419	0	11 788 419	11 788 419	0	11 788 419	260 000	0	260 000
91418	534 669	1 590 529	2 125 198	2 609	41 422	44 031	12 096	65 069	77 165	525 182	1 566 882	2 092 064
91501	899 913	0	899 913	0	0	0	18 718	0	18 718	881 195	0	881 195
91604	3 515 535	335 205	3 850 740	829 550	36 360	865 910	357 975	13 753	371 728	3 987 110	357 812	4 344 922
91704	37 604	343	37 947	0	9	9	0	14	14	37 604	338	37 942
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	397	377 678	0	10	10	0	16	16	377 281	391	377 672
91803	1 412	565	1 977	0	12	12	0	20	20	1 412	557	1 969
99998	50 223 908	0	50 223 908	6 099 525	0	6 099 525	5 390 979	0	5 390 979	50 932 454	0	50 932 454
Итого по активу (баланс)	96 792 376	5 132 132	101 924 508	19 508 632	160 435	19 669 067	18 729 186	214 469	18 943 655	97 571 822	5 078 098	102 649 920
Пассив
91311	580 859	950 087	1 530 946	59 742	38 796	98 538	59 742	24 681	84 423	580 859	935 972	1 516 831
91312	23 115 262	3 925 122	27 040 384	245 881	160 287	406 168	4 119	102 026	106 145	22 873 500	3 866 861	26 740 361
91315	816 467	471 964	1 288 431	649 167	23 462	672 629	0	242 906	242 906	167 300	691 408	858 708
91316	1 354 200	7 724	1 361 924	0	355	355	0	201	201	1 354 200	7 570	1 361 770
91317	17 706 001	8 050	17 714 051	3 259 924	952 418	4 212 342	4 713 210	952 385	5 665 595	19 159 287	8 017	19 167 304
91318	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0	146 839	0	146 839
91507	1 139 685	736	1 140 421	917	30	947	236	19	255	1 139 004	725	1 139 729
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	51 700 600	0	51 700 600	13 136 186	0	13 136 186	13 153 052	0	13 153 052	51 717 466	0	51 717 466
Итого по пассиву (баланс)	96 560 825	5 363 683	101 924 508	17 351 817	1 175 348	18 527 165	17 930 359	1 322 218	19 252 577	97 139 367	5 510 553	102 649 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 855 399	11 855 399	1 251 688	235 447 494	236 699 182	1 251 688	233 219 509	234 471 197	0	14 083 384	14 083 384
93002	0	0	0	784 078	1 427 529	2 211 607	563 169	1 427 529	1 990 698	220 909	0	220 909
93201	0	0	0	140 274	0	140 274	136 996	0	136 996	3 278	0	3 278
93306	0	0	0	1 086 573	1 728 337	2 814 910	1 086 573	1 728 337	2 814 910	0	0	0
93307	0	0	0	1 146 650	1 736 105	2 882 755	1 086 572	1 736 105	2 822 677	60 078	0	60 078
93308	1 295 950	1 724 498	3 020 448	3 013 288	1 394 120	4 407 408	1 121 534	1 776 977	2 898 511	3 187 704	1 341 641	4 529 345
93309	2 902 303	0	2 902 303	505 860	116 248	622 108	3 013 288	3 327	3 016 615	394 875	112 921	507 796
93310	3 375 110	7 911 193	11 286 303	812 006	2 763 656	3 575 662	130 000	2 624 058	2 754 058	4 057 116	8 050 791	12 107 907
93801	700 143	0	700 143	671 464	0	671 464	815 173	0	815 173	556 434	0	556 434
93803	337 859	94 133	431 992	127 610	53 099	180 709	156 388	3 988	160 376	309 081	143 244	452 325
Итого по активу (баланс)	8 611 365	21 585 223	30 196 588	9 539 491	244 666 588	254 206 079	9 361 381	242 519 830	251 881 211	8 789 475	23 731 981	32 521 456
Пассив
96001	11 815 215	0	11 815 215	232 644 850	1 258 290	233 903 140	234 844 494	1 258 290	236 102 784	14 014 859	0	14 014 859
96002	0	0	0	1 425 472	563 750	1 989 222	1 425 472	781 145	2 206 617	0	217 395	217 395
96202	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232
96306	0	0	0	1 243 858	271 268	1 515 126	1 243 858	271 268	1 515 126	0	0	0
96307	0	0	0	1 243 858	255 521	1 499 379	1 243 858	314 715	1 558 573	0	59 194	59 194
96308	1 243 858	497 727	1 741 585	1 243 858	416 680	1 660 538	1 243 858	3 275 850	4 519 708	1 243 858	3 356 897	4 600 755
96309	0	3 116 511	3 116 511	0	3 309 603	3 309 603	130 000	559 124	689 124	130 000	366 032	496 032
96310	2 910 000	3 158 888	6 068 888	130 000	239 723	369 723	0	79 837	79 837	2 780 000	2 999 002	5 779 002
96506	0	0	0	1 121 573	358 188	1 479 761	1 121 573	358 188	1 479 761	0	0	0
96507	0	0	0	1 156 341	360 621	1 516 962	1 156 341	360 621	1 516 962	0	0	0
96508	1 086 882	362 610	1 449 492	1 165 488	369 755	1 535 243	78 606	7 145	85 751	0	0	0
96510	0	5 292 519	5 292 519	38 352	2 457 082	2 495 434	1 111 881	2 748 535	3 860 416	1 073 529	5 583 972	6 657 501
96801	664 627	0	664 627	839 935	0	839 935	768 379	0	768 379	593 071	0	593 071
96803	47 751	0	47 751	156 388	0	156 388	207 052	0	207 052	98 415	0	98 415
Итого по пассиву (баланс)	17 768 333	12 428 255	30 196 588	242 409 973	9 860 481	252 270 454	244 580 604	10 014 718	254 595 322	19 938 964	12 582 492	32 521 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	483,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	482,0000
98010	0	0	454 876 075,0000	0	0	866 136 986,0000	0	0	864 581 082,0000	0	0	456 431 979,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 876 561,0000	0	0	866 136 999,0000	0	0	864 581 097,0000	0	0	456 432 463,0000
Пассив
98040	0	0	39 898 957,0000	0	0	732 338 986,0000	0	0	739 937 480,0000	0	0	47 497 451,0000
98050	0	0	240 163 854,0000	0	0	354 635 515,0000	0	0	348 592 923,0000	0	0	234 121 262,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 254 614,0000	0	0	6 254 614,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 876 561,0000	0	0	1 093 229 115,0000	0	0	1 094 785 017,0000	0	0	456 432 463,0000

Страница была полезной?