Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	711 414	0	711 414	57 901	0	57 901	87 770	0	87 770	681 545	0	681 545
20202	853 168	409 261	1 262 429	16 180 054	3 598 191	19 778 245	16 298 722	3 649 272	19 947 994	734 500	358 180	1 092 680
20203	0	1 046	1 046	0	36	36	0	45	45	0	1 037	1 037
20207	1 278	2 934	4 212	23 467	2 088	25 555	21 302	3 355	24 657	3 443	1 667	5 110
20208	668 617	33 676	702 293	5 930 976	154 298	6 085 274	6 000 723	157 784	6 158 507	598 870	30 190	629 060
20209	191 691	75 547	267 238	5 856 463	1 741 721	7 598 184	5 960 077	1 755 837	7 715 914	88 077	61 431	149 508
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 505 326	0	1 505 326	56 351 178	0	56 351 178	56 124 586	0	56 124 586	1 731 918	0	1 731 918
30110	41 717	68 406	110 123	251 812	2 428 612	2 680 424	226 481	2 473 004	2 699 485	67 048	24 014	91 062
30114	0	437 695	437 695	0	27 674 961	27 674 961	0	27 820 104	27 820 104	0	292 552	292 552
30202	1 307 185	0	1 307 185	66 942	0	66 942	0	0	0	1 374 127	0	1 374 127
30204	625 465	0	625 465	0	0	0	11 148	0	11 148	614 317	0	614 317
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30213	3 942	154	4 096	7 346	5	7 351	7 353	7	7 360	3 935	152	4 087
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30221	9 000	0	9 000	19 109 708	0	19 109 708	19 109 708	0	19 109 708	9 000	0	9 000
30233	75 021	4 445	79 466	5 228 171	185 535	5 413 706	5 209 632	181 981	5 391 613	93 560	7 999	101 559
30302	45 067 468	21 988 526	67 055 994	87 793 479	24 202 150	111 995 629	91 041 444	25 838 955	116 880 399	41 819 503	20 351 721	62 171 224
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32108	0	91 992	91 992	0	3 161	3 161	0	3 944	3 944	0	91 209	91 209
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47408	3 765	0	3 765	262 322 291	350 748 757	613 071 048	262 322 291	350 650 954	612 973 245	3 765	97 803	101 568
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47417	16	2 192	2 208	20	133	153	21	78	99	15	2 247	2 262
47423	1 689 535	59 301	1 748 836	678 700	1 843 569	2 522 269	634 753	1 846 847	2 481 600	1 733 482	56 023	1 789 505
47427	397 374	94 613	491 987	262 469	41 779	304 248	309 073	16 465	325 538	350 770	119 927	470 697
47802	1 943 148	1 700 657	3 643 805	309	58 387	58 696	167 976	87 619	255 595	1 775 481	1 671 425	3 446 906
50104	1 623 743	0	1 623 743	358 258 506	0	358 258 506	359 351 858	0	359 351 858	530 391	0	530 391
50106	39 757	0	39 757	9 050 641	0	9 050 641	9 090 245	0	9 090 245	153	0	153
50107	1 899 002	0	1 899 002	144 988 381	0	144 988 381	145 304 296	0	145 304 296	1 583 087	0	1 583 087
50118	28 321 628	0	28 321 628	513 258 103	0	513 258 103	510 109 075	0	510 109 075	31 470 656	0	31 470 656
50121	1 281 352	0	1 281 352	254 615	0	254 615	244 788	0	244 788	1 291 179	0	1 291 179
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50208	715 177	0	715 177	56 342 232	0	56 342 232	56 835 439	0	56 835 439	221 970	0	221 970
50210	0	793 742	793 742	0	860 051	860 051	0	159 582	159 582	0	1 494 211	1 494 211
50211	6 698 260	406 166	7 104 426	46 650	809 590	856 240	0	1 152 939	1 152 939	6 744 910	62 817	6 807 727
50218	3 475 083	0	3 475 083	65 164 761	271 780	65 436 541	64 672 361	0	64 672 361	3 967 483	271 780	4 239 263
50221	183 755	0	183 755	83 695	0	83 695	226 814	0	226 814	40 636	0	40 636
50605	139 057	0	139 057	191 658	0	191 658	253 344	0	253 344	77 371	0	77 371
50606	378 216	0	378 216	1 060	0	1 060	62 125	0	62 125	317 151	0	317 151
50621	12 550	0	12 550	61 498	0	61 498	42 838	0	42 838	31 210	0	31 210
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50706	13 297 056	4	13 297 060	0	0	0	12 500	0	12 500	13 284 556	4	13 284 560
50707	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
50708	0	442	442	0	38	38	0	11	11	0	469	469
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	5 576	0	5 576	10 137	0	10 137	148	0	148	15 565	0	15 565
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
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47422	16 650	67 612	84 262	804 419	674 762	1 479 181	804 086	620 716	1 424 802	16 317	13 566	29 883
47425	603 234	0	603 234	81 598	0	81 598	132 835	0	132 835	654 471	0	654 471
47426	228 376	72 560	300 936	139 142	43 931	183 073	186 034	24 458	210 492	275 268	53 087	328 355
47804	160 299	0	160 299	29 823	0	29 823	31 094	0	31 094	161 570	0	161 570
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50219	106 022	0	106 022	6 267	0	6 267	7 087	0	7 087	106 842	0	106 842
50220	218 088	0	218 088	47 501	0	47 501	44 021	0	44 021	214 608	0	214 608
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52304	0	0	0	6 016	0	6 016	19 116	0	19 116	13 100	0	13 100
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52306	90 000	0	90 000	0	0	0	30 600	0	30 600	120 600	0	120 600
52307	4 700	592	5 292	0	25	25	0	20	20	4 700	587	5 287
52406	21 704	0	21 704	12 227	0	12 227	0	0	0	9 477	0	9 477
52501	7 843	304	8 147	43	13	56	1 265	14	1 279	9 065	305	9 370
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	11 099	0	11 099	142 397	0	142 397	145 514	0	145 514	14 216	0	14 216
60305	6 560	0	6 560	282 440	0	282 440	276 801	0	276 801	921	0	921
60307	64	3	67	349	0	349	340	0	340	55	3	58
60309	59 582	614	60 196	77 092	36	77 128	96 057	20	96 077	78 547	598	79 145
60311	16 551	0	16 551	9 903	0	9 903	10 568	0	10 568	17 216	0	17 216
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	59 010	46	59 056	13 846	2	13 848	10 651	2	10 653	55 815	46	55 861
60324	80 845	0	80 845	1 422	0	1 422	6 012	0	6 012	85 435	0	85 435
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61304	897	0	897	937	0	937	829	0	829	789	0	789
70601	24 443 260	0	24 443 260	21 078	0	21 078	3 293 229	0	3 293 229	27 715 411	0	27 715 411
70602	7 226 858	0	7 226 858	0	0	0	531 544	0	531 544	7 758 402	0	7 758 402
70603	35 967 476	0	35 967 476	720 479	0	720 479	4 461 207	0	4 461 207	39 708 204	0	39 708 204
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 730	0	2 730	190	0	190	3	0	3	2 917	0	2 917
80601	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	56	0	56	5	0	5	61	0	61	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	245	0	245	436	0	436	191	0	191	0	0	0
85501	2 679	0	2 679	61	0	61	436	0	436	3 054	0	3 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	132 960	0	132 960	114 374	0	114 374	0	0	0	247 334	0	247 334
90901	1 396 585	0	1 396 585	445 760	6 025	451 785	306 710	135	306 845	1 535 635	5 890	1 541 525
90902	13 257 184	2 136	13 259 320	873 557	73	873 630	950 288	91	950 379	13 180 453	2 118	13 182 571
90907	2 990	0	2 990	14 052	0	14 052	6 290	0	6 290	10 752	0	10 752
90909	15 156	2 086	17 242	112 643	56 041	168 684	119 347	56 648	175 995	8 452	1 479	9 931
91202	1 785	0	1 785	5 041	0	5 041	5 207	0	5 207	1 619	0	1 619
91203	1 673	0	1 673	199	0	199	205	0	205	1 667	0	1 667
91207	30	0	30	2	0	2	3	0	3	29	0	29
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	56 448 048	3 287 351	59 735 399	6 446 709	112 945	6 559 654	2 179 875	141 906	2 321 781	60 714 882	3 258 390	63 973 272
91416	0	0	0	0	221 084	221 084	0	221 084	221 084	0	0	0
91418	2 176 198	2 593 480	4 769 678	25 447	64 485	89 932	190 708	974 313	1 165 021	2 010 937	1 683 652	3 694 589
91501	854 966	0	854 966	36 830	0	36 830	12 136	0	12 136	879 660	0	879 660
91502	49	0	49	0	0	0	2	0	2	47	0	47
91604	655 202	107 657	762 859	94 750	15 427	110 177	56 590	31 601	88 191	693 362	91 483	784 845
91704	40 808	333	41 141	0	11	11	0	13	13	40 808	331	41 139
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	386	382 238	0	14	14	0	16	16	381 852	384	382 236
91803	1 412	547	1 959	0	29	29	0	21	21	1 412	555	1 967
99998	56 796 630	0	56 796 630	8 117 594	0	8 117 594	6 975 224	0	6 975 224	57 939 000	0	57 939 000
Пассив
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91311	916 212	2 695 956	3 612 168	56 210	115 513	171 723	142 538	92 831	235 369	1 002 540	2 673 274	3 675 814
91312	36 161 621	4 071 196	40 232 817	1 126 781	174 781	1 301 562	1 584 136	141 190	1 725 326	36 618 976	4 037 605	40 656 581
91314	99 991	0	99 991	99 991	1 025 862	1 125 853	0	1 025 862	1 025 862	0	0	0
91315	2 658 254	1 606 993	4 265 247	249 008	77 759	326 767	86 445	54 960	141 405	2 495 691	1 584 194	4 079 885
91316	549 000	5 874	554 874	30 000	959 540	989 540	60 000	1 031 324	1 091 324	579 000	77 658	656 658
91317	6 267 450	648 941	6 916 391	1 087 078	1 847 331	2 934 409	1 775 356	1 931 491	3 706 847	6 955 728	733 101	7 688 829
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91508	2 313	0	2 313	365	0	365	365	0	365	2 313	0	2 313
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97001	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	622,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	615,0000
98010	0	0	1 688 765 051,0000	0	0	1 149 734 896,0000	0	0	1 152 902 572,0000	0	0	1 685 597 375,0000
98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
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