Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	132 099	71 726	203 825	677 720	107 680	785 400	634 988	143 521	778 509	174 831	35 885	210 716
20208	7 280	0	7 280	39 900	0	39 900	34 820	0	34 820	12 360	0	12 360
20209	0	0	0	219 000	6 208	225 208	214 500	6 208	220 708	4 500	0	4 500
30102	35 008	0	35 008	6 364 621	0	6 364 621	6 381 866	0	6 381 866	17 763	0	17 763
30110	14 901	16 214	31 115	71 777	59 880	131 657	46 368	54 448	100 816	40 310	21 646	61 956
30114	0	24 559	24 559	0	267 126	267 126	0	238 907	238 907	0	52 778	52 778
30202	65 576	0	65 576	4 000	0	4 000	0	0	0	69 576	0	69 576
30204	11 117	0	11 117	253	0	253	0	0	0	11 370	0	11 370
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	20	73	54 851	64 714	119 565	54 851	61 308	116 159	53	3 426	3 479
30233	1 150	33	1 183	80 575	31 194	111 769	81 130	31 217	112 347	595	10	605
30413	232	0	232	0	0	0	5	0	5	227	0	227
30424	60	0	60	230 681	0	230 681	228 395	0	228 395	2 346	0	2 346
30602	635	0	635	93 366	0	93 366	93 422	0	93 422	579	0	579
32002	30 000	0	30 000	2 945 000	0	2 945 000	2 975 000	0	2 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	850 000	0	850 000	265 000	0	265 000
32201	0	3 939	3 939	0	568	568	0	1 019	1 019	0	3 488	3 488
45104	2 464	0	2 464	11 138	0	11 138	3 352	0	3 352	10 250	0	10 250
45105	20 095	0	20 095	0	0	0	20 000	0	20 000	95	0	95
45106	585	0	585	10 548	0	10 548	87	0	87	11 046	0	11 046
45107	294 205	0	294 205	21 529	0	21 529	38 874	0	38 874	276 860	0	276 860
45108	31 833	0	31 833	0	0	0	1 987	0	1 987	29 846	0	29 846
45201	3 000	0	3 000	6 991	0	6 991	6 997	0	6 997	2 994	0	2 994
45203	0	0	0	11 489	0	11 489	11 489	0	11 489	0	0	0
45204	169 977	0	169 977	86 516	0	86 516	93 422	0	93 422	163 071	0	163 071
45205	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
45206	293 305	0	293 305	5 291	0	5 291	10 000	0	10 000	288 596	0	288 596
45207	216 707	0	216 707	10 000	0	10 000	28 207	0	28 207	198 500	0	198 500
45208	8 200	0	8 200	0	0	0	500	0	500	7 700	0	7 700
45502	1	0	1	16	0	16	3	0	3	14	0	14
45503	18	0	18	3	0	3	18	0	18	3	0	3
45504	1 595	0	1 595	5 116	0	5 116	4 520	0	4 520	2 191	0	2 191
45505	58 411	0	58 411	7 547	0	7 547	4 150	0	4 150	61 808	0	61 808
45506	102 532	0	102 532	29 827	0	29 827	14 390	0	14 390	117 969	0	117 969
45507	45 824	0	45 824	780	0	780	188	0	188	46 416	0	46 416
45509	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
45604	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45811	17 058	0	17 058	0	0	0	9 870	0	9 870	7 188	0	7 188
45812	107 555	0	107 555	10 710	0	10 710	5 554	0	5 554	112 711	0	112 711
45815	12 263	0	12 263	1 462	0	1 462	954	0	954	12 771	0	12 771
45912	3 677	0	3 677	1 333	0	1 333	718	0	718	4 292	0	4 292
45914	0	0	0	1 769	0	1 769	27	0	27	1 742	0	1 742
45915	1 492	0	1 492	937	0	937	738	0	738	1 691	0	1 691
47404	0	60	60	18 366	90 356	108 722	18 366	74 909	93 275	0	15 507	15 507
47408	0	0	0	18 366	74 894	93 260	18 366	74 894	93 260	0	0	0
47423	48 600	2 948	51 548	15 764	1 053	16 817	14 650	769	15 419	49 714	3 232	52 946
47427	8 676	0	8 676	36 749	0	36 749	37 762	0	37 762	7 663	0	7 663
47802	512 074	0	512 074	20 643	0	20 643	60 602	0	60 602	472 115	0	472 115
50104	3 067	0	3 067	23	0	23	0	0	0	3 090	0	3 090
50105	42 218	0	42 218	378	0	378	2 294	0	2 294	40 302	0	40 302
50106	254 001	0	254 001	2 311	0	2 311	2 296	0	2 296	254 016	0	254 016
50107	185 418	0	185 418	49 728	0	49 728	17 834	0	17 834	217 312	0	217 312
50110	0	132 374	132 374	0	19 639	19 639	0	34 357	34 357	0	117 656	117 656
50121	265	0	265	1 476	0	1 476	84	0	84	1 657	0	1 657
60302	11 473	0	11 473	158	0	158	4 371	0	4 371	7 260	0	7 260
60308	0	0	0	4 183	0	4 183	4 179	0	4 179	4	0	4
60310	4	0	4	253	0	253	253	0	253	4	0	4
60312	3 744	0	3 744	5 444	0	5 444	5 004	0	5 004	4 184	0	4 184
60323	1 969	0	1 969	981	0	981	17	0	17	2 933	0	2 933
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	20	0	20	174	0	174	175	0	175	19	0	19
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	15 824	0	15 824	15 824	0	15 824	0	0	0
61212	0	0	0	50 467	0	50 467	50 467	0	50 467	0	0	0
61214	0	0	0	18 258	0	18 258	18 258	0	18 258	0	0	0
61403	2 410	0	2 410	453	0	453	415	0	415	2 448	0	2 448
70606	330 889	0	330 889	134 940	0	134 940	36	0	36	465 793	0	465 793
70607	675	0	675	154	0	154	358	0	358	471	0	471
70608	256 419	0	256 419	102 786	0	102 786	0	0	0	359 205	0	359 205
70611	183	0	183	60	0	60	0	0	0	243	0	243
70802	66 845	0	66 845	0	0	0	0	0	0	66 845	0	66 845
Итого по активу (баланс)	3 525 813	251 873	3 777 686	12 618 210	723 312	13 341 522	12 123 070	721 557	12 844 627	4 020 953	253 628	4 274 581
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	0	0	0	312	0	312	315	0	315	3	0	3
30232	315	0	315	26 847	21 276	48 123	26 827	21 303	48 130	295	27	322
30607	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
31303	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
40602	383	0	383	12 600	0	12 600	12 578	0	12 578	361	0	361
40701	17 361	36 014	53 375	683 221	411 185	1 094 406	681 172	387 871	1 069 043	15 312	12 700	28 012
40702	275 607	32 867	308 474	2 160 020	51 573	2 211 593	2 255 737	65 445	2 321 182	371 324	46 739	418 063
40703	5 769	60	5 829	7 051	75	7 126	36 974	120	37 094	35 692	105	35 797
40802	30 579	15	30 594	55 382	4	55 386	44 750	3	44 753	19 947	14	19 961
40807	230	178	408	32 365	47	32 412	32 589	26	32 615	454	157	611
40817	63 694	7 759	71 453	439 622	62 135	501 757	435 204	92 551	527 755	59 276	38 175	97 451
40820	291	29	320	1 146	9	1 155	1 209	5	1 214	354	25	379
40821	2 956	0	2 956	32 171	0	32 171	32 549	0	32 549	3 334	0	3 334
40901	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
40905	5	0	5	42 752	0	42 752	42 829	0	42 829	82	0	82
40909	0	0	0	1 971	2 567	4 538	1 971	2 567	4 538	0	0	0
40910	0	0	0	620	987	1 607	620	987	1 607	0	0	0
40911	0	0	0	85 670	0	85 670	85 670	0	85 670	0	0	0
40912	0	0	0	2 333	5 400	7 733	2 333	5 400	7 733	0	0	0
40913	0	0	0	1 851	5 222	7 073	1 851	5 222	7 073	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	24 922	0	24 922	5 908	0	5 908	1 600	0	1 600	20 614	0	20 614
42007	8 713	0	8 713	60	0	60	0	0	0	8 653	0	8 653
42106	16 600	0	16 600	1 600	0	1 600	250	0	250	15 250	0	15 250
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
42304	155 724	6 981	162 705	130 942	6 750	137 692	7 656	11 239	18 895	32 438	11 470	43 908
42305	317 653	8 657	326 310	22 180	2 759	24 939	139 348	3 205	142 553	434 821	9 103	443 924
42306	1 222 603	132 693	1 355 296	125 537	43 556	169 093	198 132	20 635	218 767	1 295 198	109 772	1 404 970
42307	29 624	0	29 624	77	0	77	2 599	0	2 599	32 146	0	32 146
42309	279	0	279	23	0	23	3	0	3	259	0	259
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	526	1 111	1 637	0	289	289	5	160	165	531	982	1 513
42609	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 746	0	4 746	8 204	0	8 204	7 715	0	7 715	4 257	0	4 257
45215	70 877	0	70 877	13 416	0	13 416	12 682	0	12 682	70 143	0	70 143
45515	15 906	0	15 906	15 640	0	15 640	17 251	0	17 251	17 517	0	17 517
45615	2 820	0	2 820	1 880	0	1 880	0	0	0	940	0	940
45818	70 127	0	70 127	7 525	0	7 525	25 500	0	25 500	88 102	0	88 102
45918	2 508	0	2 508	117	0	117	647	0	647	3 038	0	3 038
47403	0	0	0	72 950	18 749	91 699	72 950	18 749	91 699	0	0	0
47407	0	0	0	72 928	18 749	91 677	72 928	18 749	91 677	0	0	0
47411	6 224	4 199	10 423	23 374	1 610	24 984	26 684	1 092	27 776	9 534	3 681	13 215
47416	9	0	9	4 786	0	4 786	7 261	0	7 261	2 484	0	2 484
47422	1 067	0	1 067	16 382	0	16 382	15 365	0	15 365	50	0	50
47425	28 670	0	28 670	1 679	0	1 679	3 121	0	3 121	30 112	0	30 112
47426	0	0	0	1 015	0	1 015	1 426	0	1 426	411	0	411
47804	14 155	0	14 155	5 127	0	5 127	15 458	0	15 458	24 486	0	24 486
50120	22 049	0	22 049	4 839	0	4 839	153	0	153	17 363	0	17 363
60301	718	0	718	3 552	0	3 552	3 376	0	3 376	542	0	542
60305	0	0	0	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	198	0	198	762	0	762	886	0	886	322	0	322
60322	1 818	0	1 818	1 837	0	1 837	19	0	19	0	0	0
60324	1 049	0	1 049	0	0	0	619	0	619	1 668	0	1 668
60601	4 374	0	4 374	0	0	0	121	0	121	4 495	0	4 495
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	820	0	820	136	0	136	51	0	51	735	0	735
70601	303 135	0	303 135	12	0	12	104 744	0	104 744	407 867	0	407 867
70602	15 651	0	15 651	432	0	432	6 306	0	6 306	21 525	0	21 525
70603	257 214	0	257 214	0	0	0	99 325	0	99 325	356 539	0	356 539
Итого по пассиву (баланс)	3 547 123	230 563	3 777 686	4 152 213	652 942	4 805 155	4 646 721	655 329	5 302 050	4 041 631	232 950	4 274 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	13 866	0	13 866	481	0	481	480	0	480	13 867	0	13 867
90902	2 414 554	0	2 414 554	13 113	0	13 113	13 292	0	13 292	2 414 375	0	2 414 375
90907	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91203	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 954 402	0	2 954 402	152 480	0	152 480	290 241	0	290 241	2 816 641	0	2 816 641
91418	468 752	0	468 752	25 166	0	25 166	61 152	0	61 152	432 766	0	432 766
91604	10 244	0	10 244	6 128	0	6 128	3 430	0	3 430	12 942	0	12 942
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 626 792	0	1 626 792	360 589	0	360 589	605 144	0	605 144	1 382 237	0	1 382 237
Итого по активу (баланс)	7 709 056	0	7 709 056	573 263	0	573 263	989 044	0	989 044	7 293 275	0	7 293 275
Пассив
91311	0	0	0	21 671	0	21 671	41 509	0	41 509	19 838	0	19 838
91312	1 517 065	0	1 517 065	288 536	0	288 536	91 018	0	91 018	1 319 547	0	1 319 547
91315	6 512	0	6 512	16 940	0	16 940	15 300	0	15 300	4 872	0	4 872
91316	13	0	13	36 896	0	36 896	36 896	0	36 896	13	0	13
91317	76 039	0	76 039	241 103	0	241 103	175 868	0	175 868	10 804	0	10 804
91507	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	6 082 264	0	6 082 264	383 899	0	383 899	212 673	0	212 673	5 911 038	0	5 911 038
Итого по пассиву (баланс)	7 709 056	0	7 709 056	989 045	0	989 045	573 264	0	573 264	7 293 275	0	7 293 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
99996	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	537	548	1 085	537	548	1 085	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
99997	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	503 054,0000	0	0	92 750,0000	0	0	60 760,0000	0	0	535 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 054,0000	0	0	92 758,0000	0	0	60 765,0000	0	0	535 047,0000
Пассив
98050	0	0	471 344,0000	0	0	15 765,0000	0	0	47 758,0000	0	0	503 337,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 054,0000	0	0	15 765,0000	0	0	47 758,0000	0	0	535 047,0000

Страница была полезной?