Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 681	99 789	308 470	852 978	230 294	1 083 272	842 388	248 272	1 090 660	219 271	81 811	301 082
20208	14 926	0	14 926	22 767	0	22 767	27 538	0	27 538	10 155	0	10 155
20209	0	0	0	10 000	2 294	12 294	10 000	2 294	12 294	0	0	0
30102	116 570	0	116 570	11 004 213	0	11 004 213	10 971 020	0	10 971 020	149 763	0	149 763
30110	42 941	9 403	52 344	782 566	37 715	820 281	822 264	41 135	863 399	3 243	5 983	9 226
30114	0	60 629	60 629	0	140 672	140 672	0	157 261	157 261	0	44 040	44 040
30202	24 746	0	24 746	169	0	169	0	0	0	24 915	0	24 915
30204	3 208	0	3 208	0	0	0	96	0	96	3 112	0	3 112
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30215	300	2 624	2 924	0	134	134	0	127	127	300	2 631	2 931
30221	0	0	0	782 590	21 957	804 547	782 590	21 957	804 547	0	0	0
30233	805	95	900	36 365	10 520	46 885	36 736	10 157	46 893	434	458	892
30302	205 501	76 670	282 171	117 203	64 592	181 795	67 051	121 734	188 785	255 653	19 528	275 181
30306	1 501 173	34 896	1 536 069	3 315 120	74 624	3 389 744	3 348 590	107 547	3 456 137	1 467 703	1 973	1 469 676
30424	77	1 705	1 782	134 100	134 183	268 283	134 108	134 178	268 286	69	1 710	1 779
30425	0	12 072	12 072	0	607	607	0	614	614	0	12 065	12 065
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31902	0	0	0	205 000	0	205 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 940 000	0	2 940 000	50 000	0	50 000
32003	200 000	0	200 000	680 000	0	680 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	1 321	0	1 321	217	0	217	0	0	0	1 538	0	1 538
45107	11 006	0	11 006	0	0	0	1 241	0	1 241	9 765	0	9 765
45201	1 354	0	1 354	3 145	0	3 145	3 599	0	3 599	900	0	900
45203	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0
45204	17 243	0	17 243	11 000	0	11 000	4 985	0	4 985	23 258	0	23 258
45205	39 813	6 161	45 974	4 881	0	4 881	1 250	6 161	7 411	43 444	0	43 444
45206	1 363 763	0	1 363 763	44 202	0	44 202	95 831	0	95 831	1 312 134	0	1 312 134
45207	528 496	0	528 496	58 113	0	58 113	12 434	0	12 434	574 175	0	574 175
45208	84 255	0	84 255	0	0	0	364	0	364	83 891	0	83 891
45401	0	0	0	452	0	452	56	0	56	396	0	396
45406	37 165	0	37 165	0	0	0	335	0	335	36 830	0	36 830
45407	6 529	0	6 529	250	0	250	236	0	236	6 543	0	6 543
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45502	103	0	103	2 483	0	2 483	2 503	0	2 503	83	0	83
45503	3 000	0	3 000	0	13 717	13 717	3 000	562	3 562	0	13 155	13 155
45504	2 810	0	2 810	0	0	0	600	0	600	2 210	0	2 210
45505	307 077	0	307 077	35 515	6 656	42 171	44 391	79	44 470	298 201	6 577	304 778
45506	190 249	20 759	211 008	23 640	1 065	24 705	4 175	2 092	6 267	209 714	19 732	229 446
45507	304 006	0	304 006	30 600	0	30 600	10 541	0	10 541	324 065	0	324 065
45508	925	0	925	1 348	0	1 348	1 528	0	1 528	745	0	745
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	36 668	0	36 668	0	0	0	3 668	0	3 668	33 000	0	33 000
45815	13 106	0	13 106	4 085	0	4 085	2 637	0	2 637	14 554	0	14 554
45915	257	0	257	417	0	417	98	0	98	576	0	576
47408	0	4 254	4 254	62 222	133 661	195 883	62 222	137 915	200 137	0	0	0
47415	389	0	389	0	0	0	11	0	11	378	0	378
47423	98 964	0	98 964	48 299	48 601	96 900	30 034	48 601	78 635	117 229	0	117 229
47427	360	0	360	27 608	212	27 820	27 696	212	27 908	272	0	272
47802	120	0	120	117	0	117	120	0	120	117	0	117
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60302	63	0	63	1 043	0	1 043	191	0	191	915	0	915
60306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60308	3 035	0	3 035	181	0	181	181	0	181	3 035	0	3 035
60310	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60312	60 832	0	60 832	11 970	0	11 970	15 861	0	15 861	56 941	0	56 941
60323	206	0	206	144	0	144	52	0	52	298	0	298
60336	1 335	0	1 335	291	0	291	171	0	171	1 455	0	1 455
60401	255 201	0	255 201	133	0	133	0	0	0	255 334	0	255 334
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	133	0	133	133	0	133	19 743	0	19 743
60901	10 284	0	10 284	184	0	184	0	0	0	10 468	0	10 468
60906	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61002	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
61008	1 653	0	1 653	363	0	363	860	0	860	1 156	0	1 156
61009	174	0	174	100	0	100	161	0	161	113	0	113
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61214	0	0	0	48 633	0	48 633	48 633	0	48 633	0	0	0
61403	3 193	0	3 193	266	0	266	571	0	571	2 888	0	2 888
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	15 650	0	15 650	0	0	0
61911	94 089	0	94 089	0	0	0	0	0	0	94 089	0	94 089
62001	39 694	0	39 694	15 650	0	15 650	200	0	200	55 144	0	55 144
70606	707 499	0	707 499	82 400	0	82 400	0	0	0	789 899	0	789 899
70608	411 387	0	411 387	34 916	0	34 916	0	0	0	446 303	0	446 303
70611	3 774	0	3 774	191	0	191	1 043	0	1 043	2 922	0	2 922
Итого по активу (баланс)	7 044 638	329 057	7 373 695	21 634 111	921 504	22 555 615	21 552 006	1 040 898	22 592 904	7 126 743	209 663	7 336 406
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30222	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
30223	794	0	794	230 518	0	230 518	230 268	0	230 268	544	0	544
30232	1 276	2 044	3 320	60 703	37 846	98 549	60 134	35 845	95 979	707	43	750
30301	205 501	76 670	282 171	67 051	121 734	188 785	117 203	64 592	181 795	255 653	19 528	275 181
30305	1 501 173	34 896	1 536 069	3 348 590	107 547	3 456 137	3 315 120	74 624	3 389 744	1 467 703	1 973	1 469 676
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
406	355	0	355	272	0	272	136	0	136	219	0	219
407	621 630	49 230	670 860	2 635 301	79 453	2 714 754	2 578 228	61 639	2 639 867	564 557	31 416	595 973
408.1	182 937	2 979	185 916	671 984	1 833	673 817	667 850	470	668 320	178 803	1 616	180 419
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	24 271	6 396	30 667	223 902	55 244	279 146	221 056	55 987	277 043	21 425	7 139	28 564
40820	15	0	15	37	0	37	45	0	45	23	0	23
40821	3 347	0	3 347	331 565	0	331 565	335 623	0	335 623	7 405	0	7 405
40905	9	0	9	10 829	621	11 450	10 829	621	11 450	9	0	9
40909	0	14	14	7 475	10 088	17 563	7 475	10 087	17 562	0	13	13
40910	0	0	0	1 445	3 372	4 817	1 445	3 372	4 817	0	0	0
40911	721	0	721	75 169	945	76 114	74 917	945	75 862	469	0	469
40912	0	0	0	6 375	11 918	18 293	6 375	11 918	18 293	0	0	0
40913	0	0	0	4 809	27 238	32 047	4 809	27 238	32 047	0	0	0
41805	52 400	0	52 400	27 200	0	27 200	12 700	0	12 700	37 900	0	37 900
42007	3 065	0	3 065	541	0	541	3	0	3	2 527	0	2 527
42102	350	0	350	800	0	800	1 600	0	1 600	1 150	0	1 150
42103	700	0	700	120 700	0	120 700	165 800	0	165 800	45 800	0	45 800
42104	118 160	0	118 160	100 850	0	100 850	29 100	0	29 100	46 410	0	46 410
42105	137 061	0	137 061	49 896	0	49 896	60 107	0	60 107	147 272	0	147 272
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42110	6 550	0	6 550	4 608	0	4 608	1 478	0	1 478	3 420	0	3 420
42111	950	0	950	500	0	500	1 400	0	1 400	1 850	0	1 850
42112	2 950	0	2 950	0	0	0	1 000	0	1 000	3 950	0	3 950
42203	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42205	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42301	18 712	17 769	36 481	76 694	11 051	87 745	83 869	11 411	95 280	25 887	18 129	44 016
42303	19 350	890	20 240	10 026	48	10 074	13 371	44	13 415	22 695	886	23 581
42304	239 699	6 112	245 811	99 574	1 898	101 472	128 884	3 660	132 544	269 009	7 874	276 883
42305	588 468	118 732	707 200	119 123	21 317	140 440	93 620	8 317	101 937	562 965	105 732	668 697
42306	1 223 655	18 770	1 242 425	97 765	7 204	104 969	76 501	4 421	80 922	1 202 391	15 987	1 218 378
42307	1	2 487	2 488	0	142	142	0	118	118	1	2 463	2 464
42310	27	0	27	9	0	9	3	0	3	21	0	21
42311	52	0	52	9	0	9	9	0	9	52	0	52
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42314	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	100	197	297	0	10	10	0	10	10	100	197	297
45115	110	0	110	12	0	12	0	0	0	98	0	98
45215	129 110	0	129 110	6 613	0	6 613	6 508	0	6 508	129 005	0	129 005
45415	1 368	0	1 368	12	0	12	7	0	7	1 363	0	1 363
45515	32 649	0	32 649	5 795	0	5 795	9 241	0	9 241	36 095	0	36 095
45715	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	39 847	0	39 847	3 937	0	3 937	477	0	477	36 387	0	36 387
45918	109	0	109	1	0	1	78	0	78	186	0	186
47407	4 257	0	4 257	137 419	2 315	139 734	133 162	2 315	135 477	0	0	0
47411	38 718	496	39 214	12 129	139	12 268	11 890	118	12 008	38 479	475	38 954
47416	3 323	0	3 323	111 968	0	111 968	112 307	0	112 307	3 662	0	3 662
47422	776	4	780	2 855	4	2 859	2 771	0	2 771	692	0	692
47425	19 500	0	19 500	14 298	0	14 298	18 966	0	18 966	24 168	0	24 168
47426	3 774	0	3 774	3 992	0	3 992	3 883	0	3 883	3 665	0	3 665
47804	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
52406	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	10	0	10	2 434	0	2 434	2 429	0	2 429	5	0	5
60305	9 237	0	9 237	9 061	0	9 061	8 354	0	8 354	8 530	0	8 530
60309	129	0	129	223	0	223	174	0	174	80	0	80
60311	389	0	389	692	0	692	590	0	590	287	0	287
60322	26	0	26	19	0	19	10	0	10	17	0	17
60324	3 290	0	3 290	318	0	318	18	0	18	2 990	0	2 990
60335	3 782	0	3 782	3 536	0	3 536	3 366	0	3 366	3 612	0	3 612
60405	18 488	0	18 488	0	0	0	0	0	0	18 488	0	18 488
60414	66 668	0	66 668	0	0	0	1 171	0	1 171	67 839	0	67 839
60903	3 332	0	3 332	0	0	0	117	0	117	3 449	0	3 449
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61912	5 797	0	5 797	0	0	0	2 826	0	2 826	8 623	0	8 623
70601	712 935	0	712 935	113	0	113	82 132	0	82 132	794 954	0	794 954
70603	413 283	0	413 283	0	0	0	35 220	0	35 220	448 503	0	448 503
Итого по пассиву (баланс)	7 035 996	337 699	7 373 695	8 796 067	502 624	9 298 691	8 882 993	378 409	9 261 402	7 122 922	213 484	7 336 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 431 205	0	1 431 205	4 063	0	4 063	171 804	0	171 804	1 263 464	0	1 263 464
90902	1 958 108	380	1 958 488	50 574	17	50 591	69 499	24	69 523	1 939 183	373	1 939 556
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 325 089	39 231	2 364 320	255 507	22 647	278 154	80 863	8 930	89 793	2 499 733	52 948	2 552 681
91418	575	0	575	117	0	117	120	0	120	572	0	572
91604	4 561	0	4 561	7 741	0	7 741	8 678	0	8 678	3 624	0	3 624
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 172 871	0	3 172 871	492 739	0	492 739	313 941	0	313 941	3 351 669	0	3 351 669
Итого по активу (баланс)	8 897 931	39 611	8 937 542	810 741	22 664	833 405	644 906	8 954	653 860	9 063 766	53 321	9 117 087
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 957 094	0	2 957 094	163 630	0	163 630	272 016	0	272 016	3 065 480	0	3 065 480
91315	15 761	0	15 761	2 000	0	2 000	59 287	0	59 287	73 048	0	73 048
91316	31 715	358	32 073	100 686	358	101 044	125 119	0	125 119	56 148	0	56 148
91317	30 511	0	30 511	47 192	0	47 192	36 243	0	36 243	19 562	0	19 562
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	5 764 671	0	5 764 671	339 902	0	339 902	340 649	0	340 649	5 765 418	0	5 765 418
Итого по пассиву (баланс)	8 937 184	358	8 937 542	653 484	358	653 842	833 387	0	833 387	9 117 087	0	9 117 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?