Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 810	85 337	310 147	708 191	92 518	800 709	718 509	89 784	808 293	214 492	88 071	302 563
20208	11 344	0	11 344	21 961	0	21 961	23 539	0	23 539	9 766	0	9 766
20209	0	0	0	8 000	1 794	9 794	8 000	1 794	9 794	0	0	0
30102	114 294	0	114 294	12 674 350	0	12 674 350	12 675 569	0	12 675 569	113 075	0	113 075
30110	6 709	13 512	20 221	40 653	32 471	73 124	45 724	34 421	80 145	1 638	11 562	13 200
30114	0	122 587	122 587	0	144 811	144 811	0	154 242	154 242	0	113 156	113 156
30202	22 226	0	22 226	279	0	279	0	0	0	22 505	0	22 505
30204	3 206	0	3 206	308	0	308	0	0	0	3 514	0	3 514
30215	300	2 382	2 682	0	89	89	0	122	122	300	2 349	2 649
30221	0	0	0	26 213	30 110	56 323	26 213	30 110	56 323	0	0	0
30233	327	103	430	37 326	10 711	48 037	37 175	10 712	47 887	478	102	580
30302	134 979	68 810	203 789	185 952	96 271	282 223	148 175	118 486	266 661	172 756	46 595	219 351
30306	1 596 031	63 312	1 659 343	2 410 000	12 419	2 422 419	2 430 015	74 118	2 504 133	1 576 016	1 613	1 577 629
30424	0	1 786	1 786	132 600	132 243	264 843	132 536	132 267	264 803	64	1 762	1 826
30425	0	3 528	3 528	0	164	164	0	175	175	0	3 517	3 517
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32002	300 000	0	300 000	5 030 000	0	5 030 000	5 060 000	0	5 060 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 180	0	6 180	0	0	0	23	0	23	6 157	0	6 157
45107	41 777	0	41 777	1 408	0	1 408	3 104	0	3 104	40 081	0	40 081
45201	482	0	482	2 745	0	2 745	2 172	0	2 172	1 055	0	1 055
45203	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
45204	30 808	0	30 808	3 003	0	3 003	19 291	0	19 291	14 520	0	14 520
45205	22 419	0	22 419	20 755	0	20 755	3 800	0	3 800	39 374	0	39 374
45206	1 014 023	22 297	1 036 320	123 179	1 247	124 426	61 610	1 080	62 690	1 075 592	22 464	1 098 056
45207	602 372	0	602 372	28 898	0	28 898	22 055	0	22 055	609 215	0	609 215
45208	33 993	0	33 993	0	0	0	242	0	242	33 751	0	33 751
45406	42 059	0	42 059	0	0	0	59	0	59	42 000	0	42 000
45407	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45502	122	0	122	898	0	898	122	0	122	898	0	898
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	1 100	0	1 100	1 400	0	1 400
45504	11 200	0	11 200	4 000	0	4 000	3 700	0	3 700	11 500	0	11 500
45505	249 983	17 750	267 733	30 035	665	30 700	30 088	1 888	31 976	249 930	16 527	266 457
45506	201 521	20 245	221 766	5 000	757	5 757	4 287	1 328	5 615	202 234	19 674	221 908
45507	196 999	0	196 999	6 856	0	6 856	4 195	0	4 195	199 660	0	199 660
45508	1 095	0	1 095	1 226	0	1 226	1 434	0	1 434	887	0	887
45812	24 794	0	24 794	0	0	0	0	0	0	24 794	0	24 794
45815	10 613	0	10 613	85	0	85	112	0	112	10 586	0	10 586
45912	155	0	155	253	0	253	0	0	0	408	0	408
45915	182	0	182	110	0	110	22	0	22	270	0	270
47103	1 200	0	1 200	500	0	500	1 200	0	1 200	500	0	500
47408	0	0	0	1 223	132 623	133 846	1 223	132 623	133 846	0	0	0
47415	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47423	117 018	0	117 018	955	7 800	8 755	29 895	7 800	37 695	88 078	0	88 078
47427	752	0	752	31 764	445	32 209	31 770	445	32 215	746	0	746
47802	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60302	73	0	73	0	0	0	3	0	3	70	0	70
60308	4 038	0	4 038	165	0	165	165	0	165	4 038	0	4 038
60310	3	0	3	331	0	331	334	0	334	0	0	0
60312	14 266	0	14 266	13 373	0	13 373	13 555	0	13 555	14 084	0	14 084
60323	331	0	331	1	0	1	51	0	51	281	0	281
60336	1 522	0	1 522	325	0	325	185	0	185	1 662	0	1 662
60401	263 789	0	263 789	1 546	0	1 546	8 056	0	8 056	257 279	0	257 279
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	23 291	0	23 291
60901	8 601	0	8 601	850	0	850	0	0	0	9 451	0	9 451
60906	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61002	2	0	2	34	0	34	26	0	26	10	0	10
61008	910	0	910	361	0	361	355	0	355	916	0	916
61009	152	0	152	151	0	151	76	0	76	227	0	227
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10 836	0	10 836	10 836	0	10 836	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	3 611	0	3 611	1 222	0	1 222	921	0	921	3 912	0	3 912
61911	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
62001	97 382	0	97 382	0	0	0	2 710	0	2 710	94 672	0	94 672
70606	464 060	0	464 060	58 177	0	58 177	10	0	10	522 227	0	522 227
70608	271 412	0	271 412	36 289	0	36 289	0	0	0	307 701	0	307 701
70611	1 979	0	1 979	266	0	266	0	0	0	2 245	0	2 245
Итого по активу (баланс)	6 246 638	421 649	6 668 287	23 286 014	697 138	23 983 152	23 087 144	791 395	23 878 539	6 445 508	327 392	6 772 900
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	368	0	368	742	0	742	800	0	800	426	0	426
30220	0	0	0	0	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	0	0
30222	6	0	6	6	26 250	26 256	0	26 250	26 250	0	0	0
30223	1 178	0	1 178	302 074	0	302 074	303 187	0	303 187	2 291	0	2 291
30226	0	0	0	330	0	330	365	0	365	35	0	35
30232	1 463	379	1 842	46 909	33 723	80 632	45 815	33 889	79 704	369	545	914
30301	134 979	68 810	203 789	148 175	118 486	266 661	185 952	96 271	282 223	172 756	46 595	219 351
30305	1 596 031	63 312	1 659 343	2 430 015	74 118	2 504 133	2 410 000	12 419	2 422 419	1 576 016	1 613	1 577 629
31302	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
406	792	0	792	13 431	0	13 431	15 403	0	15 403	2 764	0	2 764
407	552 693	4 622	557 315	2 683 651	113 754	2 797 405	2 728 167	112 594	2 840 761	597 209	3 462	600 671
408.1	137 629	608	138 237	800 770	30	800 800	826 953	24	826 977	163 812	602	164 414
408.2	17 185	14 906	32 091	99 744	11 483	111 227	97 463	9 069	106 532	14 904	12 492	27 396
40901	0	0	0	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398
40905	69	0	69	20 807	382	21 189	20 807	382	21 189	69	0	69
40909	0	30	30	10 291	7 164	17 455	10 291	7 163	17 454	0	29	29
40910	0	0	0	1 369	5 298	6 667	1 369	5 298	6 667	0	0	0
40911	1 199	0	1 199	87 264	245	87 509	87 763	245	88 008	1 698	0	1 698
40912	0	0	0	6 329	9 089	15 418	6 329	9 089	15 418	0	0	0
40913	0	0	0	4 908	23 835	28 743	4 908	23 835	28 743	0	0	0
41805	47 500	0	47 500	20 000	0	20 000	18 800	0	18 800	46 300	0	46 300
42007	246	0	246	264	0	264	48	0	48	30	0	30
42102	0	0	0	850	0	850	1 350	0	1 350	500	0	500
42103	31 700	0	31 700	231 400	0	231 400	259 921	0	259 921	60 221	0	60 221
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42105	46 404	0	46 404	24 280	0	24 280	9 650	0	9 650	31 774	0	31 774
42106	59 210	0	59 210	0	0	0	0	0	0	59 210	0	59 210
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	3 549	0	3 549	2 399	0	2 399	500	0	500	1 650	0	1 650
42112	11 406	0	11 406	1 801	0	1 801	167	0	167	9 772	0	9 772
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	20	0	20	20	0	20	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	4 380	0	4 380	2 000	0	2 000	0	0	0	2 380	0	2 380
42301	13 452	8 547	21 999	43 480	3 433	46 913	42 234	2 684	44 918	12 206	7 798	20 004
42303	19 970	60	20 030	13 705	3	13 708	11 353	2	11 355	17 618	59	17 677
42304	118 733	9 514	128 247	40 458	2 236	42 694	40 524	396	40 920	118 799	7 674	126 473
42305	579 039	206 705	785 744	119 956	23 710	143 666	95 174	19 166	114 340	554 257	202 161	756 418
42306	1 246 473	37 077	1 283 550	89 220	3 060	92 280	101 522	4 911	106 433	1 258 775	38 928	1 297 703
42307	1	1 288	1 289	0	119	119	992	1 197	2 189	993	2 366	3 359
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	18	0	18	9	0	9	12	0	12	21	0	21
42311	32	0	32	6	0	6	3	0	3	29	0	29
42312	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42313	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42314	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	1	7	8	1 409	0	1 409	1 408	1	1 409	0	8	8
42606	2 130	1 115	3 245	1 420	54	1 474	20	62	82	730	1 123	1 853
45115	480	0	480	32	0	32	14	0	14	462	0	462
45215	57 983	0	57 983	3 459	0	3 459	6 155	0	6 155	60 679	0	60 679
45415	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
45515	14 737	0	14 737	667	0	667	4 184	0	4 184	18 254	0	18 254
45818	31 955	0	31 955	11	0	11	37	0	37	31 981	0	31 981
45918	263	0	263	0	0	0	31	0	31	294	0	294
47108	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	132 507	1 233	133 740	132 507	1 233	133 740	0	0	0
47411	40 222	1 821	42 043	12 600	627	13 227	13 517	441	13 958	41 139	1 635	42 774
47416	1 731	0	1 731	71 957	92	72 049	71 473	92	71 565	1 247	0	1 247
47422	217	0	217	2 594	0	2 594	2 588	0	2 588	211	0	211
47425	31 885	0	31 885	9 588	0	9 588	4 222	0	4 222	26 519	0	26 519
47426	1 569	0	1 569	2 345	0	2 345	3 465	0	3 465	2 689	0	2 689
47804	450	0	450	1	0	1	2	0	2	451	0	451
52301	0	0	0	39 000	0	39 000	46 570	0	46 570	7 570	0	7 570
60301	43	0	43	1 301	0	1 301	1 313	0	1 313	55	0	55
60305	7 935	0	7 935	9 412	0	9 412	8 170	0	8 170	6 693	0	6 693
60309	48	0	48	12	0	12	241	0	241	277	0	277
60311	141	0	141	3 105	0	3 105	3 174	0	3 174	210	0	210
60322	1	0	1	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	1	0	1
60324	177	0	177	16	0	16	25	0	25	186	0	186
60335	3 411	0	3 411	2 669	0	2 669	3 318	0	3 318	4 060	0	4 060
60414	57 193	0	57 193	6 951	0	6 951	1 308	0	1 308	51 550	0	51 550
60903	1 742	0	1 742	0	0	0	95	0	95	1 837	0	1 837
61301	6	0	6	0	0	0	24	0	24	30	0	30
61701	754	0	754	323	0	323	0	0	0	431	0	431
61912	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
70601	472 608	0	472 608	14	0	14	64 079	0	64 079	536 673	0	536 673
70603	272 376	0	272 376	0	0	0	36 399	0	36 399	308 775	0	308 775
70615	883	0	883	0	0	0	323	0	323	1 206	0	1 206
Итого по пассиву (баланс)	6 249 486	418 801	6 668 287	8 204 193	460 686	8 664 879	8 400 517	368 975	8 769 492	6 445 810	327 090	6 772 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 219 979	0	1 219 979	717	0	717	1 387	0	1 387	1 219 309	0	1 219 309
90902	766 696	17	766 713	117 517	1	117 518	31 695	1	31 696	852 518	17	852 535
90907	3 686	0	3 686	4 398	0	4 398	0	0	0	8 084	0	8 084
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 498 410	64 753	2 563 163	266 203	2 873	269 076	26 147	3 243	29 390	2 738 466	64 383	2 802 849
91418	654	0	654	200	0	200	200	0	200	654	0	654
91604	5 165	0	5 165	4 630	1	4 631	4 246	1	4 247	5 549	0	5 549
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 081 330	0	3 081 330	379 282	0	379 282	197 410	0	197 410	3 263 202	0	3 263 202
Итого по активу (баланс)	7 580 986	64 770	7 645 756	772 947	2 875	775 822	261 086	3 245	264 331	8 092 847	64 400	8 157 247
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91312	2 721 615	0	2 721 615	63 865	0	63 865	156 067	0	156 067	2 813 817	0	2 813 817
91315	94 148	0	94 148	0	0	0	7	0	7	94 155	0	94 155
91316	65 900	0	65 900	84 659	0	84 659	153 700	0	153 700	134 941	0	134 941
91317	66 236	0	66 236	48 300	0	48 300	68 922	0	68 922	86 858	0	86 858
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 564 426	0	4 564 426	66 913	0	66 913	396 532	0	396 532	4 894 045	0	4 894 045
Итого по пассиву (баланс)	7 645 756	0	7 645 756	264 324	0	264 324	775 815	0	775 815	8 157 247	0	8 157 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?