Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 780	84 687	236 467	1 428 945	236 993	1 665 938	1 452 976	206 223	1 659 199	127 749	115 457	243 206
20208	8 605	0	8 605	18 218	0	18 218	19 195	0	19 195	7 628	0	7 628
20209	0	0	0	112 227	48 689	160 916	112 227	48 689	160 916	0	0	0
30102	88 093	0	88 093	11 908 825	0	11 908 825	11 848 647	0	11 848 647	148 271	0	148 271
30110	164 321	53 552	217 873	1 221 574	26 447	1 248 021	1 145 948	50 459	1 196 407	239 947	29 540	269 487
30114	0	118 288	118 288	0	188 133	188 133	0	203 812	203 812	0	102 609	102 609
30202	14 622	0	14 622	0	0	0	2	0	2	14 620	0	14 620
30204	2 840	0	2 840	114	0	114	0	0	0	2 954	0	2 954
30210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30215	300	861	1 161	0	125	125	0	39	39	300	947	1 247
30221	0	0	0	976 800	5 817	982 617	976 800	5 817	982 617	0	0	0
30233	686	122	808	30 116	6 214	36 330	30 338	6 235	36 573	464	101	565
30302	810 765	13 148	823 913	195 600	122 053	317 653	289 807	104 558	394 365	716 558	30 643	747 201
30306	422 639	20 325	442 964	2 115 000	47 517	2 162 517	2 050 775	50 295	2 101 070	486 864	17 547	504 411
30424	112	1 366	1 478	142 582	161 030	303 612	142 610	160 870	303 480	84	1 526	1 610
30425	0	3 747	3 747	0	620	620	0	188	188	0	4 179	4 179
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	180 000	0	180 000	4 280 000	0	4 280 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	995	995	0	144	144	0	44	44	0	1 095	1 095
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	900	0	900	9 100	0	9 100
45106	20 325	0	20 325	0	0	0	2 033	0	2 033	18 292	0	18 292
45107	197 960	0	197 960	0	0	0	13 191	0	13 191	184 769	0	184 769
45108	773	0	773	0	0	0	144	0	144	629	0	629
45201	8 567	0	8 567	2 577	0	2 577	8 102	0	8 102	3 042	0	3 042
45203	0	0	0	2 200	0	2 200	800	0	800	1 400	0	1 400
45204	10 647	0	10 647	22 414	0	22 414	21 211	0	21 211	11 850	0	11 850
45205	51 069	0	51 069	6 130	0	6 130	20 046	0	20 046	37 153	0	37 153
45206	921 595	77 821	999 416	111 189	41 109	152 298	51 064	14 869	65 933	981 720	104 061	1 085 781
45207	263 707	3 498	267 205	11 500	225	11 725	56 583	3 723	60 306	218 624	0	218 624
45208	38 975	0	38 975	3 800	0	3 800	321	0	321	42 454	0	42 454
45401	499	0	499	537	0	537	538	0	538	498	0	498
45406	347	0	347	271	0	271	274	0	274	344	0	344
45407	4 729	0	4 729	0	0	0	227	0	227	4 502	0	4 502
45502	56	0	56	67	0	67	56	0	56	67	0	67
45505	177 935	0	177 935	33 420	0	33 420	34 537	0	34 537	176 818	0	176 818
45506	161 632	6 404	168 036	8 700	1 064	9 764	10 595	580	11 175	159 737	6 888	166 625
45507	77 681	0	77 681	4 365	0	4 365	1 417	0	1 417	80 629	0	80 629
45508	500	0	500	1 312	0	1 312	1 206	0	1 206	606	0	606
45811	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199
45812	14 196	0	14 196	569	0	569	569	0	569	14 196	0	14 196
45814	740	0	740	185	0	185	0	0	0	925	0	925
45815	7 186	0	7 186	14	0	14	34	0	34	7 166	0	7 166
45911	17	0	17	15	0	15	17	0	17	15	0	15
45912	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	94 031	138 197	232 228	94 031	138 197	232 228	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	22	0	22	42	0	42
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	95 375	0	95 375	2 357	29 553	31 910	18 077	29 553	47 630	79 655	0	79 655
47427	1 520	0	1 520	7 078	194	7 272	8 386	194	8 580	212	0	212
47802	1 945	0	1 945	1 250	0	1 250	1 945	0	1 945	1 250	0	1 250
47803	468	0	468	0	0	0	6	0	6	462	0	462
51508	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
60302	1 115	0	1 115	183	0	183	115	0	115	1 183	0	1 183
60306	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60308	33	0	33	717	0	717	725	0	725	25	0	25
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	19 747	0	19 747	31 396	0	31 396	29 484	0	29 484	21 659	0	21 659
60323	276	0	276	9	0	9	54	0	54	231	0	231
60401	191 631	0	191 631	0	0	0	852	0	852	190 779	0	190 779
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	0	0	0	23 291	0	23 291	0	0	0	23 291	0	23 291
61002	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61008	122	0	122	1 007	0	1 007	456	0	456	673	0	673
61009	148	0	148	17	0	17	7	0	7	158	0	158
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61212	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
61403	10 405	0	10 405	489	0	489	437	0	437	10 457	0	10 457
70606	535 883	0	535 883	59 781	0	59 781	355	0	355	595 309	0	595 309
70607	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70608	1 031 258	0	1 031 258	77 833	0	77 833	0	0	0	1 109 091	0	1 109 091
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	299	0	299	18	0	18	8	0	8	309	0	309
70616	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	5 707 682	384 814	6 092 496	24 364 182	1 054 124	25 418 306	24 033 691	1 024 345	25 058 036	6 038 173	414 593	6 452 766
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	88 473	0	88 473	0	0	0	0	0	0	88 473	0	88 473
30126	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30223	17 875	0	17 875	798 172	0	798 172	780 297	0	780 297	0	0	0
30232	646	241	887	55 018	8 117	63 135	55 570	8 126	63 696	1 198	250	1 448
30301	810 765	13 148	823 913	289 807	104 558	394 365	195 600	122 053	317 653	716 558	30 643	747 201
30305	422 639	20 325	442 964	2 050 775	50 295	2 101 070	2 115 000	47 517	2 162 517	486 864	17 547	504 411
31204	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
31305	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
406	1 299	0	1 299	10 565	0	10 565	12 148	0	12 148	2 882	0	2 882
407	415 328	12 449	427 777	3 637 123	168 878	3 806 001	3 805 968	200 132	4 006 100	584 173	43 703	627 876
408.1	105 839	705	106 544	934 727	1 243	935 970	924 071	1 948	926 019	95 183	1 410	96 593
408.2	5 375	11 846	17 221	104 268	13 734	118 002	105 399	15 126	120 525	6 506	13 238	19 744
40905	80	0	80	7 632	0	7 632	7 621	0	7 621	69	0	69
40906	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
40909	0	33	33	2 098	3 901	5 999	2 098	3 904	6 002	0	36	36
40910	0	0	0	452	960	1 412	452	960	1 412	0	0	0
40911	917	0	917	98 930	0	98 930	98 019	0	98 019	6	0	6
40912	0	0	0	3 709	4 105	7 814	3 709	4 105	7 814	0	0	0
40913	0	0	0	1 992	2 624	4 616	1 992	2 624	4 616	0	0	0
42002	581	0	581	581	0	581	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738
42102	3 000	0	3 000	3 026	0	3 026	16 616	0	16 616	16 590	0	16 590
42103	4 930	0	4 930	5 004	0	5 004	14 614	0	14 614	14 540	0	14 540
42104	7 870	0	7 870	72	0	72	2 002	0	2 002	9 800	0	9 800
42105	75 290	0	75 290	36 352	0	36 352	44 213	0	44 213	83 151	0	83 151
42106	500	0	500	500	0	500	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600
42107	95 120	0	95 120	20	0	20	0	0	0	95 100	0	95 100
42301	10 446	1 906	12 352	186 335	42 132	228 467	184 161	43 648	227 809	8 272	3 422	11 694
42303	30 022	20	30 042	39 623	3 182	42 805	31 759	5 198	36 957	22 158	2 036	24 194
42304	166 314	17 675	183 989	73 766	9 389	83 155	72 220	10 552	82 772	164 768	18 838	183 606
42305	1 306 185	287 179	1 593 364	462 403	98 818	561 221	290 668	66 277	356 945	1 134 450	254 638	1 389 088
42306	43 118	14 431	57 549	11 309	9 239	20 548	264 953	7 467	272 420	296 762	12 659	309 421
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	887	0	887	0	0	0	819	0	819	1 706	0	1 706
42310	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	37	0	37	3	0	3	12	0	12	46	0	46
42312	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	80	0	80	9	0	9	6	0	6	77	0	77
42601	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
42605	2 935	118	3 053	29	6	35	30	23	53	2 936	135	3 071
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	2 191	0	2 191	154	0	154	0	0	0	2 037	0	2 037
45215	19 298	0	19 298	2 533	0	2 533	3 122	0	3 122	19 887	0	19 887
45515	6 059	0	6 059	409	0	409	1 774	0	1 774	7 424	0	7 424
45818	21 026	0	21 026	7	0	7	2	0	2	21 021	0	21 021
45918	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	137 962	94 184	232 146	137 962	94 184	232 146	0	0	0
47411	57 769	5 043	62 812	38 071	2 758	40 829	17 385	2 011	19 396	37 083	4 296	41 379
47416	1 266	2	1 268	37 651	0	37 651	38 375	0	38 375	1 990	2	1 992
47422	192	0	192	1 921	21	1 942	1 903	21	1 924	174	0	174
47425	10 744	0	10 744	9 007	0	9 007	15 422	0	15 422	17 159	0	17 159
47426	2 608	0	2 608	3 778	0	3 778	3 140	0	3 140	1 970	0	1 970
47804	480	0	480	12	0	12	1	0	1	469	0	469
51510	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60301	1 502	0	1 502	4 779	0	4 779	3 345	0	3 345	68	0	68
60305	1 365	0	1 365	7 462	0	7 462	6 097	0	6 097	0	0	0
60309	60	0	60	33	0	33	59	0	59	86	0	86
60311	31	0	31	289	0	289	303	0	303	45	0	45
60322	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
60324	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
60601	40 000	0	40 000	846	0	846	983	0	983	40 137	0	40 137
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
70601	544 511	0	544 511	76	0	76	60 254	0	60 254	604 689	0	604 689
70603	1 033 738	0	1 033 738	0	0	0	77 414	0	77 414	1 111 152	0	1 111 152
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	5 707 368	385 128	6 092 496	9 093 510	618 145	9 711 655	9 436 047	635 878	10 071 925	6 049 905	402 861	6 452 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	450 850	0	450 850	5 590	0	5 590	6 374	0	6 374	450 066	0	450 066
90902	1 695 676	56	1 695 732	141 829	8	141 837	1 036 761	2	1 036 763	800 744	62	800 806
91202	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91414	2 933 606	282 778	3 216 384	137 633	100 900	238 533	497 730	192 797	690 527	2 573 509	190 881	2 764 390
91418	2 419	0	2 419	1 251	0	1 251	1 951	0	1 951	1 719	0	1 719
91604	2 562	0	2 562	122	0	122	453	0	453	2 231	0	2 231
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	1	0	1	1 054	0	1 054
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 458 577	0	2 458 577	618 786	0	618 786	528 225	0	528 225	2 549 138	0	2 549 138
Итого по активу (баланс)	7 595 516	282 834	7 878 350	905 229	100 908	1 006 137	2 071 513	192 799	2 264 312	6 429 232	190 943	6 620 175
Пассив
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
91312	2 104 421	6 553	2 110 974	343 494	336	343 830	455 311	1 114	456 425	2 216 238	7 331	2 223 569
91315	177 271	0	177 271	60 671	0	60 671	38 864	0	38 864	155 464	0	155 464
91316	49 266	0	49 266	69 772	20 601	90 373	53 500	27 959	81 459	32 994	7 358	40 352
91317	19 341	0	19 341	26 739	0	26 739	41 926	0	41 926	34 528	0	34 528
91507	95 203	0	95 203	0	0	0	0	0	0	95 203	0	95 203
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	5 419 773	0	5 419 773	1 736 085	0	1 736 085	387 349	0	387 349	4 071 037	0	4 071 037
Итого по пассиву (баланс)	7 871 797	6 553	7 878 350	2 243 373	20 937	2 264 310	977 062	29 073	1 006 135	6 605 486	14 689	6 620 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 291	14 291	0	14 291	14 291	0	0	0
99996	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 231	14 291	28 522	14 231	14 291	28 522	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
99997	0	0	0	14 291	0	14 291	14 291	0	14 291	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 522	0	28 522	28 522	0	28 522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?