Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 499	0	18 499	13 258	0	13 258	5 541	0	5 541	26 216	0	26 216
10610	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
20202	49 681	106 844	156 525	852 085	649 368	1 501 453	841 052	487 177	1 328 229	60 714	269 035	329 749
20208	8 629	0	8 629	10 720	0	10 720	9 739	0	9 739	9 610	0	9 610
20209	0	0	0	499 300	36 935	536 235	489 970	34 087	524 057	9 330	2 848	12 178
30102	298 968	0	298 968	5 473 152	0	5 473 152	5 248 530	0	5 248 530	523 590	0	523 590
30110	17 371	28 857	46 228	910	296 293	297 203	5 040	291 555	296 595	13 241	33 595	46 836
30202	108 867	0	108 867	0	0	0	3 229	0	3 229	105 638	0	105 638
30204	57 701	0	57 701	4 721	0	4 721	0	0	0	62 422	0	62 422
30221	0	0	0	300	78 706	79 006	300	78 706	79 006	0	0	0
30233	17	0	17	629	24	653	627	24	651	19	0	19
30413	3 148	0	3 148	3 937 361	0	3 937 361	3 940 060	0	3 940 060	449	0	449
30424	123 578	0	123 578	3 066 964	0	3 066 964	3 178 364	0	3 178 364	12 178	0	12 178
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
32201	0	2 425	2 425	0	732	732	0	186	186	0	2 971	2 971
32202	0	0	0	2 199 070	0	2 199 070	2 199 070	0	2 199 070	0	0	0
32203	459 916	0	459 916	795 701	0	795 701	853 687	0	853 687	401 930	0	401 930
45106	126 284	0	126 284	0	510 075	510 075	144	0	144	126 140	510 075	636 215
45107	94 731	0	94 731	0	0	0	290	0	290	94 441	0	94 441
45201	1 681	0	1 681	4 016	0	4 016	3 839	0	3 839	1 858	0	1 858
45203	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
45204	10 657	15 376	26 033	19 143	2 164	21 307	19 143	17 540	36 683	10 657	0	10 657
45205	478 415	104 257	582 672	32 752	24 921	57 673	32 224	53 356	85 580	478 943	75 822	554 765
45206	2 892 742	197 111	3 089 853	43 547	83 981	127 528	334 195	43 033	377 228	2 602 094	238 059	2 840 153
45207	528 778	109 704	638 482	90 190	33 119	123 309	100	8 411	8 511	618 868	134 412	753 280
45208	536 786	0	536 786	0	0	0	0	0	0	536 786	0	536 786
45407	3 642	0	3 642	0	0	0	229	0	229	3 413	0	3 413
45503	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	71 379	0	71 379	0	0	0	0	0	0	71 379	0	71 379
45506	48 811	0	48 811	1 310	0	1 310	1 236	0	1 236	48 885	0	48 885
45507	31 209	0	31 209	500	0	500	430	0	430	31 279	0	31 279
45705	1 500	2 255	3 755	0	545	545	0	222	222	1 500	2 578	4 078
45812	9 986	0	9 986	100	0	100	0	0	0	10 086	0	10 086
45815	257	0	257	115	0	115	72	0	72	300	0	300
45912	109	0	109	74	0	74	74	0	74	109	0	109
45915	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
47404	0	99 681	99 681	9 851 732	6 307 783	16 159 515	9 851 732	6 289 832	16 141 564	0	117 632	117 632
47408	0	0	0	6 541 703	6 557 765	13 099 468	6 541 703	6 557 765	13 099 468	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	961	0	961	1 553	142 773	144 326	1 939	142 773	144 712	575	0	575
47427	28 281	212	28 493	68 582	4 209	72 791	29 974	339	30 313	66 889	4 082	70 971
50205	0	0	0	65 266	0	65 266	65 266	0	65 266	0	0	0
50207	0	0	0	77 107	0	77 107	77 107	0	77 107	0	0	0
50208	0	0	0	93 425	0	93 425	83 119	0	83 119	10 306	0	10 306
50211	0	0	0	10 264	0	10 264	10 264	0	10 264	0	0	0
50218	244 424	0	244 424	231 328	0	231 328	245 179	0	245 179	230 573	0	230 573
50221	174	0	174	7	0	7	181	0	181	0	0	0
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	1 519	0	1 519	1	0	1	646	0	646	874	0	874
52601	0	0	0	295 421	0	295 421	290 324	0	290 324	5 097	0	5 097
60302	2 471	0	2 471	142	0	142	343	0	343	2 270	0	2 270
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	3 873	0	3 873	9 112	0	9 112	8 909	0	8 909	4 076	0	4 076
60323	29	0	29	11	0	11	11	0	11	29	0	29
60401	60 051	0	60 051	36 306	0	36 306	0	0	0	96 357	0	96 357
60701	0	0	0	125	0	125	104	0	104	21	0	21
61002	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
61008	25	0	25	354	0	354	353	0	353	26	0	26
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61403	2 629	0	2 629	440	0	440	632	0	632	2 437	0	2 437
61601	0	0	0	2 985 510	0	2 985 510	2 985 510	0	2 985 510	0	0	0
61702	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
70606	2 373 077	0	2 373 077	245 986	0	245 986	2 373 077	0	2 373 077	245 986	0	245 986
70608	2 186 404	0	2 186 404	568 739	0	568 739	2 186 404	0	2 186 404	568 739	0	568 739
70611	9 046	0	9 046	421	0	421	9 046	0	9 046	421	0	421
70614	3 863	0	3 863	173 748	0	173 748	131 804	0	131 804	45 807	0	45 807
70706	0	0	0	2 373 580	0	2 373 580	1 215	0	1 215	2 372 365	0	2 372 365
70708	0	0	0	2 186 404	0	2 186 404	0	0	0	2 186 404	0	2 186 404
70711	0	0	0	9 046	0	9 046	0	0	0	9 046	0	9 046
70714	0	0	0	3 863	0	3 863	0	0	0	3 863	0	3 863
Итого по активу (баланс)	10 912 953	666 722	11 579 675	42 884 356	14 729 393	57 613 749	42 070 389	14 005 006	56 075 395	11 726 920	1 391 109	13 118 029
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	4 580	0	4 580	36 202	0	36 202	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	174	0	174	180	0	180	6	0	6	0	0	0
10609	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	270	197	467	4 290	2 876	7 166	4 240	2 894	7 134	220	215	435
30601	771	0	771	19	0	19	3	0	3	755	0	755
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	75 645	0	75 645	75 645	0	75 645	0	0	0
31503	459 916	0	459 916	459 916	0	459 916	401 930	0	401 930	401 930	0	401 930
32901	209 151	0	209 151	209 151	0	209 151	191 109	0	191 109	191 109	0	191 109
40701	47 850	34 962	82 812	232 495	511 670	744 165	202 406	519 545	721 951	17 761	42 837	60 598
40702	565 306	2 841	568 147	3 938 602	325 601	4 264 203	3 907 556	335 089	4 242 645	534 260	12 329	546 589
40703	4 473	905	5 378	1 423	71	1 494	1 748	269	2 017	4 798	1 103	5 901
40802	16 054	0	16 054	53 789	0	53 789	62 254	0	62 254	24 519	0	24 519
40807	134	201	335	3	19	22	205	51	256	336	233	569
40817	53 043	25 541	78 584	646 300	347 525	993 825	620 869	353 326	974 195	27 612	31 342	58 954
40820	661	603	1 264	1 244	2 195	3 439	1 249	2 364	3 613	666	772	1 438
40821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	122 510	0	122 510	131 088	0	131 088	8 578	0	8 578
42006	0	0	0	0	0	0	0	510 075	510 075	0	510 075	510 075
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	85 045	236 102	321 147	26 360	44 962	71 322	30 500	70 567	101 067	89 185	261 707	350 892
42105	536 400	381 572	917 972	0	126 391	126 391	0	98 440	98 440	536 400	353 621	890 021
42106	455 695	136 356	592 051	0	82 828	82 828	0	40 956	40 956	455 695	94 484	550 179
42205	13 450	0	13 450	0	0	0	300	0	300	13 750	0	13 750
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	1 757	285	2 042	532	22	554	16 941	86	17 027	18 166	349	18 515
42305	845 404	393 123	1 238 527	117 742	65 440	183 182	343 538	119 111	462 649	1 071 200	446 794	1 517 994
42306	951 156	404 835	1 355 991	89 379	136 084	225 463	24 051	199 621	223 672	885 828	468 372	1 354 200
42309	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42604	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
42605	675	5 084	5 759	0	2 470	2 470	6	1 212	1 218	681	3 826	4 507
42606	4 678	4 783	9 461	0	496	496	25	1 271	1 296	4 703	5 558	10 261
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 811	0	6 811	22	0	22	0	0	0	6 789	0	6 789
45215	229 433	0	229 433	99 722	0	99 722	73 132	0	73 132	202 843	0	202 843
45415	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45515	31 195	0	31 195	467	0	467	711	0	711	31 439	0	31 439
45715	901	0	901	0	0	0	84	0	84	985	0	985
45818	10 243	0	10 243	60	0	60	203	0	203	10 386	0	10 386
45918	109	0	109	38	0	38	38	0	38	109	0	109
47403	0	0	0	9 909 059	6 084 231	15 993 290	9 909 059	6 084 231	15 993 290	0	0	0
47407	0	0	0	6 705 724	6 221 067	12 926 791	6 705 724	6 221 067	12 926 791	0	0	0
47411	26 250	5 704	31 954	15 649	4 559	20 208	26 353	5 317	31 670	36 954	6 462	43 416
47416	10	622	632	1 285	622	1 907	1 282	0	1 282	7	0	7
47422	191	0	191	3 383	12	3 395	3 220	12	3 232	28	0	28
47425	2 896	0	2 896	16 076	0	16 076	17 405	0	17 405	4 225	0	4 225
47426	6 307	2 232	8 539	8 404	1 382	9 786	15 102	2 768	17 870	13 005	3 618	16 623
50220	17 956	0	17 956	5 528	0	5 528	13 258	0	13 258	25 686	0	25 686
50720	543	0	543	13	0	13	0	0	0	530	0	530
52205	56 245	0	56 245	20 000	0	20 000	0	0	0	36 245	0	36 245
52301	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	58 683	0	58 683	0	0	0	0	0	0	58 683	0	58 683
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	26 604	0	26 604	41 251	0	41 251
52501	2 197	0	2 197	377	0	377	384	0	384	2 204	0	2 204
52602	0	0	0	127 534	0	127 534	127 534	0	127 534	0	0	0
60301	678	0	678	1 432	0	1 432	2 272	0	2 272	1 518	0	1 518
60305	0	0	0	5 698	0	5 698	11 983	0	11 983	6 285	0	6 285
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	19	0	19	487	0	487	485	0	485	17	0	17
60322	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	19 889	0	19 889	0	0	0	4 897	0	4 897	24 786	0	24 786
61301	2 976	0	2 976	1 875	13	1 888	832	386	1 218	1 933	373	2 306
61304	1 172	0	1 172	110	0	110	5	0	5	1 067	0	1 067
70601	2 680 900	0	2 680 900	2 680 901	0	2 680 901	315 770	0	315 770	315 769	0	315 769
70603	1 850 704	0	1 850 704	1 850 704	0	1 850 704	386 193	0	386 193	386 193	0	386 193
70613	91 525	0	91 525	219 466	0	219 466	295 829	0	295 829	167 888	0	167 888
70615	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	36	0	36	2 680 946	0	2 680 946	2 680 910	0	2 680 910
70703	0	0	0	0	0	0	1 850 704	0	1 850 704	1 850 704	0	1 850 704
70713	0	0	0	0	0	0	91 525	0	91 525	91 525	0	91 525
70715	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876
Итого по пассиву (баланс)	9 943 718	1 635 957	11 579 675	27 690 316	13 960 537	41 650 853	28 620 547	14 568 660	43 189 207	10 873 949	2 244 080	13 118 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 245	0	56 245	0	0	0	20 000	0	20 000	36 245	0	36 245
90901	2 603	0	2 603	1 951	0	1 951	3 306	0	3 306	1 248	0	1 248
90902	94 221	0	94 221	83	0	83	31 784	0	31 784	62 520	0	62 520
91202	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 407 946	3 225	2 411 171	1 215	779	1 994	34 424	318	34 742	2 374 737	3 686	2 378 423
91419	0	0	0	821 212	0	821 212	348 685	0	348 685	472 527	0	472 527
91604	619	0	619	947	0	947	872	0	872	694	0	694
99998	2 970 316	0	2 970 316	5 080 090	0	5 080 090	4 169 783	0	4 169 783	3 880 623	0	3 880 623
Итого по активу (баланс)	5 531 965	3 225	5 535 190	5 925 518	779	5 926 297	4 628 874	318	4 629 192	6 828 609	3 686	6 832 295
Пассив
91004	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
91311	58 683	0	58 683	0	0	0	26 604	0	26 604	85 287	0	85 287
91312	2 106 446	697 772	2 804 218	46 383	249 868	296 251	0	703 054	703 054	2 060 063	1 150 958	3 211 021
91314	0	0	0	3 306 248	0	3 306 248	3 778 775	0	3 778 775	472 527	0	472 527
91315	19 210	0	19 210	0	0	0	4 050	0	4 050	23 260	0	23 260
91316	0	0	0	79 752	3	79 755	79 752	3	79 755	0	0	0
91317	319	0	319	485 447	590	486 037	485 270	590	485 860	142	0	142
91507	87 886	0	87 886	0	0	0	500	0	500	88 386	0	88 386
99999	2 564 874	0	2 564 874	459 073	0	459 073	845 871	0	845 871	2 951 672	0	2 951 672
Итого по пассиву (баланс)	4 837 418	697 772	5 535 190	4 378 395	250 461	4 628 856	5 222 314	703 647	5 925 961	5 681 337	1 150 958	6 832 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 520 770	2 683 532	5 204 302	2 520 770	2 683 532	5 204 302	0	0	0
93302	0	0	0	114 027	3 369 001	3 483 028	114 027	2 578 646	2 692 673	0	790 355	790 355
93303	0	814 700	814 700	113 306	2 459 977	2 573 283	113 306	3 274 677	3 387 983	0	0	0
93305	0	0	0	26 604	0	26 604	0	0	0	26 604	0	26 604
93901	0	157 485	157 485	227 965	3 628 431	3 856 396	126 741	3 608 206	3 734 947	101 224	177 710	278 934
99996	989 817	0	989 817	9 222 344	0	9 222 344	9 115 724	0	9 115 724	1 096 437	0	1 096 437
Итого по активу (баланс)	989 817	972 185	1 962 002	12 225 016	12 140 941	24 365 957	11 990 568	12 145 061	24 135 629	1 224 265	968 065	2 192 330
Пассив
96301	0	0	0	2 731 008	2 570 182	5 301 190	2 731 008	2 570 182	5 301 190	0	0	0
96302	0	0	0	2 666 451	113 733	2 780 184	3 458 253	113 733	3 571 986	791 802	0	791 802
96303	828 888	0	828 888	3 321 819	113 793	3 435 612	2 492 931	113 793	2 606 724	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	26 538	26 538	0	26 538	26 538
96901	160 929	0	160 929	3 561 869	126 163	3 688 032	3 579 455	225 746	3 805 201	178 515	99 583	278 098
99997	972 185	0	972 185	9 011 173	0	9 011 173	9 134 880	0	9 134 880	1 095 892	0	1 095 892
Итого по пассиву (баланс)	1 962 002	0	1 962 002	21 292 320	2 923 871	24 216 191	21 396 527	3 049 992	24 446 519	2 066 209	126 121	2 192 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	10 650 685,0000	0	0	2 226 223 134,9000	0	0	2 226 213 224,0000	0	0	10 660 595,9000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 650 691,0000	0	0	2 226 223 135,9000	0	0	2 226 213 224,0000	0	0	10 660 602,9000
Пассив
98040	0	0	7 770 685,0000	0	0	134,0000	0	0	44,9000	0	0	7 770 595,9000
98050	0	0	2 880 000,0000	0	0	6 302 939 190,0000	0	0	6 302 949 190,0000	0	0	2 890 000,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 650 691,0000	0	0	6 302 939 324,0000	0	0	6 302 949 235,9000	0	0	10 660 602,9000

Страница была полезной?