Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 444	0	14 444	24 928	0	24 928	20 873	0	20 873	18 499	0	18 499
10610	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
20202	69 392	86 059	155 451	1 667 460	745 881	2 413 341	1 687 171	725 096	2 412 267	49 681	106 844	156 525
20208	6 610	0	6 610	27 881	0	27 881	25 862	0	25 862	8 629	0	8 629
20209	29 755	1 876	31 631	1 048 725	70 227	1 118 952	1 078 480	72 103	1 150 583	0	0	0
30102	246 777	0	246 777	6 894 324	0	6 894 324	6 842 133	0	6 842 133	298 968	0	298 968
30110	13 072	17 629	30 701	13 961	327 335	341 296	9 662	316 107	325 769	17 371	28 857	46 228
30202	106 530	0	106 530	2 337	0	2 337	0	0	0	108 867	0	108 867
30204	56 735	0	56 735	966	0	966	0	0	0	57 701	0	57 701
30221	0	0	0	13 100	69 104	82 204	13 100	69 104	82 204	0	0	0
30233	27	0	27	4 480	0	4 480	4 490	0	4 490	17	0	17
30413	831	0	831	1 852 948	0	1 852 948	1 850 631	0	1 850 631	3 148	0	3 148
30424	18 915	0	18 915	2 397 161	0	2 397 161	2 292 498	0	2 292 498	123 578	0	123 578
30425	5 000	3 967	8 967	0	617	617	0	4 584	4 584	5 000	0	5 000
30602	1 835	0	1 835	0	0	0	1	0	1	1 834	0	1 834
32201	0	2 126	2 126	0	1 160	1 160	0	861	861	0	2 425	2 425
32202	0	0	0	745 273	0	745 273	745 273	0	745 273	0	0	0
32203	542 744	0	542 744	663 014	0	663 014	745 842	0	745 842	459 916	0	459 916
32204	0	0	0	45 993	0	45 993	45 993	0	45 993	0	0	0
32902	28 418	0	28 418	43 074	0	43 074	71 492	0	71 492	0	0	0
45106	126 428	0	126 428	0	0	0	144	0	144	126 284	0	126 284
45107	100 552	0	100 552	0	0	0	5 821	0	5 821	94 731	0	94 731
45201	1 800	0	1 800	7 012	0	7 012	7 131	0	7 131	1 681	0	1 681
45203	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
45204	96 670	113 183	209 853	10 818	25 427	36 245	96 831	123 234	220 065	10 657	15 376	26 033
45205	168 150	17 854	186 004	460 731	94 867	555 598	150 466	8 464	158 930	478 415	104 257	582 672
45206	2 818 030	67 181	2 885 211	524 575	161 965	686 540	449 863	32 035	481 898	2 892 742	197 111	3 089 853
45207	289 129	133 169	422 298	242 009	68 381	310 390	2 360	91 846	94 206	528 778	109 704	638 482
45208	536 786	0	536 786	0	0	0	0	0	0	536 786	0	536 786
45406	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0
45407	3 871	0	3 871	0	0	0	229	0	229	3 642	0	3 642
45503	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
45504	1 038	0	1 038	0	0	0	838	0	838	200	0	200
45505	43 005	0	43 005	29 082	0	29 082	708	0	708	71 379	0	71 379
45506	44 399	0	44 399	6 541	0	6 541	2 129	0	2 129	48 811	0	48 811
45507	31 817	0	31 817	0	0	0	608	0	608	31 209	0	31 209
45704	0	246	246	0	31	31	0	277	277	0	0	0
45705	1 500	1 474	2 974	0	1 635	1 635	0	854	854	1 500	2 255	3 755
45812	14 886	0	14 886	100	0	100	5 000	0	5 000	9 986	0	9 986
45815	225	0	225	115	0	115	83	0	83	257	0	257
45912	109	0	109	2	0	2	2	0	2	109	0	109
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47002	45 849	0	45 849	55 984	0	55 984	101 833	0	101 833	0	0	0
47404	0	82 445	82 445	12 662 810	9 242 603	21 905 413	12 662 810	9 225 367	21 888 177	0	99 681	99 681
47408	0	0	0	10 511 708	9 929 777	20 441 485	10 511 708	9 929 777	20 441 485	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	574	0	574	7 281	67 273	74 554	6 894	67 273	74 167	961	0	961
47427	59 519	3 090	62 609	60 577	3 032	63 609	91 815	5 910	97 725	28 281	212	28 493
50205	35 750	0	35 750	719 477	0	719 477	755 227	0	755 227	0	0	0
50206	0	0	0	30 479	0	30 479	30 479	0	30 479	0	0	0
50207	0	0	0	596 972	0	596 972	596 972	0	596 972	0	0	0
50208	5 442	0	5 442	599 002	0	599 002	604 444	0	604 444	0	0	0
50211	0	0	0	50 847	0	50 847	50 847	0	50 847	0	0	0
50218	232 987	0	232 987	1 672 224	0	1 672 224	1 660 787	0	1 660 787	244 424	0	244 424
50221	157	0	157	1 312	0	1 312	1 295	0	1 295	174	0	174
50705	0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	0	22 771	0	0	0
50706	948	0	948	284 515	0	284 515	284 515	0	284 515	948	0	948
50718	34 900	0	34 900	213 363	0	213 363	248 263	0	248 263	0	0	0
50721	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
52503	2 164	0	2 164	0	0	0	645	0	645	1 519	0	1 519
52601	980	0	980	326 806	0	326 806	327 786	0	327 786	0	0	0
60302	2 887	0	2 887	159	0	159	575	0	575	2 471	0	2 471
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	3 978	0	3 978	10 625	0	10 625	10 730	0	10 730	3 873	0	3 873
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7	0	7	40	0	40	18	0	18	29	0	29
60401	59 801	0	59 801	250	0	250	0	0	0	60 051	0	60 051
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61002	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
61008	24	0	24	1 212	0	1 212	1 211	0	1 211	25	0	25
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	460 054	0	460 054	460 054	0	460 054	0	0	0
61403	2 606	0	2 606	285	0	285	262	0	262	2 629	0	2 629
61601	0	0	0	3 019 076	0	3 019 076	3 019 076	0	3 019 076	0	0	0
61702	1 211	0	1 211	33	0	33	33	0	33	1 211	0	1 211
70606	1 865 033	0	1 865 033	515 758	0	515 758	7 714	0	7 714	2 373 077	0	2 373 077
70608	1 266 629	0	1 266 629	919 775	0	919 775	0	0	0	2 186 404	0	2 186 404
70611	8 623	0	8 623	423	0	423	0	0	0	9 046	0	9 046
70614	15 025	0	15 025	255 242	0	255 242	266 404	0	266 404	3 863	0	3 863
Итого по активу (баланс)	9 108 541	530 299	9 638 840	49 737 675	20 809 326	70 547 001	47 933 263	20 672 903	68 606 166	10 912 953	666 722	11 579 675
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	157	0	157	1 841	0	1 841	1 858	0	1 858	174	0	174
10609	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	87	103	190	13 233	1 501	14 734	13 416	1 595	15 011	270	197	467
30601	1 070	0	1 070	312	0	312	13	0	13	771	0	771
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31501	24 394	0	24 394	86 273	0	86 273	61 879	0	61 879	0	0	0
31502	0	0	0	292 579	0	292 579	292 579	0	292 579	0	0	0
31503	570 733	0	570 733	609 072	0	609 072	498 255	0	498 255	459 916	0	459 916
31504	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
32211	115	0	115	4 393	0	4 393	4 278	0	4 278	0	0	0
32901	227 479	0	227 479	1 378 110	0	1 378 110	1 359 782	0	1 359 782	209 151	0	209 151
40701	24 921	0	24 921	331 719	1 837	333 556	354 648	36 799	391 447	47 850	34 962	82 812
40702	578 938	1 034	579 972	8 608 822	1 375 408	9 984 230	8 595 190	1 377 215	9 972 405	565 306	2 841	568 147
40703	4 951	795	5 746	18 136	324	18 460	17 658	434	18 092	4 473	905	5 378
40802	18 401	180	18 581	130 823	543	131 366	128 476	363	128 839	16 054	0	16 054
40807	722	197	919	93 483	97	93 580	92 895	101	92 996	134	201	335
40817	38 114	46 818	84 932	1 126 083	576 077	1 702 160	1 141 012	554 800	1 695 812	53 043	25 541	78 584
40820	648	560	1 208	2 424	4 805	7 229	2 437	4 848	7 285	661	603	1 264
40821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40911	17 534	0	17 534	362 875	0	362 875	345 341	0	345 341	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	87 000	107 522	194 522	86 500	125 396	211 896	0	17 874	17 874	500	0	500
42104	80 950	0	80 950	80 450	18 304	98 754	84 545	254 406	338 951	85 045	236 102	321 147
42105	250 000	134 797	384 797	0	97 890	97 890	286 400	344 665	631 065	536 400	381 572	917 972
42106	499 630	248 696	748 326	43 935	199 725	243 660	0	87 385	87 385	455 695	136 356	592 051
42205	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
42301	2	1	3	0	0	0	0	1	1	2	2	4
42304	1 905	375	2 280	1 693	632	2 325	1 545	542	2 087	1 757	285	2 042
42305	576 542	366 690	943 232	200 390	238 031	438 421	469 252	264 464	733 716	845 404	393 123	1 238 527
42306	1 030 531	414 472	1 445 003	183 804	350 629	534 433	104 429	340 992	445 421	951 156	404 835	1 355 991
42309	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	4	4
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42605	669	5 371	6 040	0	3 194	3 194	6	2 907	2 913	675	5 084	5 759
42606	4 759	4 996	9 755	600	2 757	3 357	519	2 544	3 063	4 678	4 783	9 461
43702	53 060	0	53 060	108 210	0	108 210	55 150	0	55 150	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	7 049	0	7 049	238	0	238	0	0	0	6 811	0	6 811
45215	160 549	0	160 549	39 484	0	39 484	108 368	0	108 368	229 433	0	229 433
45415	444	0	444	408	0	408	0	0	0	36	0	36
45515	28 327	0	28 327	7 760	0	7 760	10 628	0	10 628	31 195	0	31 195
45715	762	0	762	64	0	64	203	0	203	901	0	901
45818	15 111	0	15 111	5 071	0	5 071	203	0	203	10 243	0	10 243
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47008	66	0	66	183	0	183	117	0	117	0	0	0
47403	0	0	0	12 644 885	8 972 688	21 617 573	12 644 885	8 972 688	21 617 573	0	0	0
47407	0	0	0	10 241 284	9 972 703	20 213 987	10 241 284	9 972 703	20 213 987	0	0	0
47411	31 317	5 865	37 182	22 076	5 546	27 622	17 009	5 385	22 394	26 250	5 704	31 954
47416	0	0	0	2 310	210	2 520	2 320	832	3 152	10	622	632
47422	0	0	0	45 589	0	45 589	45 780	0	45 780	191	0	191
47425	4 004	0	4 004	17 994	0	17 994	16 886	0	16 886	2 896	0	2 896
47426	10 240	2 597	12 837	14 454	2 701	17 155	10 521	2 336	12 857	6 307	2 232	8 539
50220	13 729	0	13 729	16 224	0	16 224	20 451	0	20 451	17 956	0	17 956
50720	715	0	715	4 649	0	4 649	4 477	0	4 477	543	0	543
52205	56 245	0	56 245	0	0	0	0	0	0	56 245	0	56 245
52301	2 200	0	2 200	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 200	0	2 200
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	58 683	0	58 683	0	0	0	0	0	0	58 683	0	58 683
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	1 601	0	1 601	0	0	0	596	0	596	2 197	0	2 197
52602	0	0	0	237 730	0	237 730	237 730	0	237 730	0	0	0
60301	1 045	0	1 045	5 645	0	5 645	5 278	0	5 278	678	0	678
60305	4 375	0	4 375	13 449	0	13 449	9 074	0	9 074	0	0	0
60309	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60311	693	0	693	691	0	691	17	0	17	19	0	19
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	71	0	71	48	0	48	0	0	0	23	0	23
60601	19 676	0	19 676	0	0	0	213	0	213	19 889	0	19 889
61301	3 674	0	3 674	1 926	0	1 926	1 228	0	1 228	2 976	0	2 976
61304	1 329	0	1 329	383	0	383	226	0	226	1 172	0	1 172
70601	2 199 912	0	2 199 912	0	0	0	480 988	0	480 988	2 680 900	0	2 680 900
70603	1 001 569	0	1 001 569	0	0	0	849 135	0	849 135	1 850 704	0	1 850 704
70613	2 449	0	2 449	266 404	0	266 404	355 480	0	355 480	91 525	0	91 525
70615	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
Итого по пассиву (баланс)	8 297 765	1 341 075	9 638 840	37 406 601	21 951 000	59 357 601	39 052 554	22 245 882	61 298 436	9 943 718	1 635 957	11 579 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 245	0	56 245	0	0	0	0	0	0	56 245	0	56 245
90901	948	0	948	4 713	0	4 713	3 058	0	3 058	2 603	0	2 603
90902	128 346	0	128 346	28 705	0	28 705	62 830	0	62 830	94 221	0	94 221
91202	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 749 407	3 588	2 752 995	17 196	1 687	18 883	358 657	2 050	360 707	2 407 946	3 225	2 411 171
91604	798	0	798	860	0	860	1 039	0	1 039	619	0	619
99998	2 722 955	0	2 722 955	3 680 521	0	3 680 521	3 433 160	0	3 433 160	2 970 316	0	2 970 316
Итого по активу (баланс)	5 658 715	3 588	5 662 303	3 762 000	1 687	3 763 687	3 888 750	2 050	3 890 800	5 531 965	3 225	5 535 190
Пассив
91003	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
91004	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
91311	58 683	0	58 683	0	0	0	0	0	0	58 683	0	58 683
91312	2 021 274	441 693	2 462 967	293 630	421 148	714 778	378 802	677 227	1 056 029	2 106 446	697 772	2 804 218
91314	0	0	0	1 426 427	0	1 426 427	1 426 427	0	1 426 427	0	0	0
91315	83 252	29 467	112 719	64 042	44 778	108 820	0	15 311	15 311	19 210	0	19 210
91316	0	0	0	136 096	2 552	138 648	136 096	2 552	138 648	0	0	0
91317	200	0	200	965 394	1 291	966 685	965 513	1 291	966 804	319	0	319
91507	88 386	0	88 386	74 500	0	74 500	74 000	0	74 000	87 886	0	87 886
99999	2 939 348	0	2 939 348	457 343	0	457 343	82 869	0	82 869	2 564 874	0	2 564 874
Итого по пассиву (баланс)	5 191 143	471 160	5 662 303	3 420 735	469 769	3 890 504	3 067 010	696 381	3 763 391	4 837 418	697 772	5 535 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 438 696	2 360 471	4 799 167	2 438 696	2 360 471	4 799 167	0	0	0
93302	0	202 849	202 849	0	2 251 956	2 251 956	0	2 454 805	2 454 805	0	0	0
93303	0	400 137	400 137	0	2 534 292	2 534 292	0	2 119 729	2 119 729	0	814 700	814 700
93901	0	222 578	222 578	562 424	6 970 327	7 532 751	562 424	7 035 420	7 597 844	0	157 485	157 485
99996	782 631	0	782 631	12 729 005	0	12 729 005	12 521 819	0	12 521 819	989 817	0	989 817
Итого по активу (баланс)	782 631	825 564	1 608 195	15 730 125	14 117 046	29 847 171	15 522 939	13 970 425	29 493 364	989 817	972 185	1 962 002
Пассив
96301	0	0	0	2 288 196	2 468 876	4 757 072	2 288 196	2 468 876	4 757 072	0	0	0
96302	184 503	0	184 503	2 413 904	0	2 413 904	2 229 401	0	2 229 401	0	0	0
96303	380 646	0	380 646	2 070 945	0	2 070 945	2 519 187	0	2 519 187	828 888	0	828 888
96901	217 483	0	217 483	6 972 907	562 865	7 535 772	6 916 353	562 865	7 479 218	160 929	0	160 929
97101	0	0	0	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306	0	0	0
99997	825 563	0	825 563	12 576 309	0	12 576 309	12 722 931	0	12 722 931	972 185	0	972 185
Итого по пассиву (баланс)	1 608 195	0	1 608 195	26 327 567	3 031 741	29 359 308	26 681 374	3 031 741	29 713 115	1 962 002	0	1 962 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	11 671 481,0000	0	0	4 267 457 631,0000	0	0	4 268 478 427,0000	0	0	10 650 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 671 487,0000	0	0	4 267 457 631,0000	0	0	4 268 478 427,0000	0	0	10 650 691,0000
Пассив
98040	0	0	8 751 481,0000	0	0	995 665,0000	0	0	14 869,0000	0	0	7 770 685,0000
98050	0	0	2 920 000,0000	0	0	10 699 463 180,0000	0	0	10 699 423 180,0000	0	0	2 880 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 823,0000	0	0	4 823,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 671 487,0000	0	0	10 700 463 668,0000	0	0	10 699 442 872,0000	0	0	10 650 691,0000

Страница была полезной?