Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 109	0	6 109	10 150	0	10 150	7 316	0	7 316	8 943	0	8 943
20202	53 437	27 055	80 492	698 384	389 741	1 088 125	698 375	311 963	1 010 338	53 446	104 833	158 279
20208	0	0	0	16 000	0	16 000	13 874	0	13 874	2 126	0	2 126
20209	7 035	0	7 035	397 036	128 905	525 941	396 954	128 905	525 859	7 117	0	7 117
30102	168 352	0	168 352	8 374 369	0	8 374 369	8 480 144	0	8 480 144	62 577	0	62 577
30110	10 014	11 179	21 193	14 040	166 383	180 423	6 743	160 051	166 794	17 311	17 511	34 822
30202	77 414	0	77 414	5 001	0	5 001	0	0	0	82 415	0	82 415
30204	20 052	0	20 052	334	0	334	0	0	0	20 386	0	20 386
30221	0	0	0	14 000	2 928	16 928	14 000	2 928	16 928	0	0	0
30233	11	0	11	6 261	14	6 275	6 259	14	6 273	13	0	13
30413	638	0	638	9 155 742	0	9 155 742	9 155 331	0	9 155 331	1 049	0	1 049
30424	545	0	545	5 036 400	0	5 036 400	5 026 455	0	5 026 455	10 490	0	10 490
30425	5 000	2 870	7 870	0	147	147	0	146	146	5 000	2 871	7 871
30602	1 840	0	1 840	0	0	0	1	0	1	1 839	0	1 839
32201	0	535	535	3 470	27	3 497	3 470	27	3 497	0	535	535
32202	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32902	0	0	0	129 174	0	129 174	129 174	0	129 174	0	0	0
45106	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45107	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45108	2 077	0	2 077	0	0	0	417	0	417	1 660	0	1 660
45201	530	0	530	7 563	0	7 563	7 979	0	7 979	114	0	114
45203	10 403	0	10 403	209 639	207 050	416 689	20 042	0	20 042	200 000	207 050	407 050
45204	120 639	0	120 639	16 070	0	16 070	133 604	0	133 604	3 105	0	3 105
45205	103 067	0	103 067	0	0	0	13 699	0	13 699	89 368	0	89 368
45206	1 762 989	0	1 762 989	315 434	0	315 434	245 498	0	245 498	1 832 925	0	1 832 925
45207	271 936	0	271 936	25 860	0	25 860	41 126	0	41 126	256 670	0	256 670
45208	539 580	0	539 580	19 996	0	19 996	150	0	150	559 426	0	559 426
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45407	3 326	0	3 326	700	0	700	350	0	350	3 676	0	3 676
45504	16 600	0	16 600	900	0	900	10 300	0	10 300	7 200	0	7 200
45505	121 705	0	121 705	24 277	0	24 277	36 440	0	36 440	109 542	0	109 542
45506	37 637	17 844	55 481	3 855	911	4 766	6 623	906	7 529	34 869	17 849	52 718
45507	33 835	0	33 835	0	0	0	919	0	919	32 916	0	32 916
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	1 125	0	1 125	242	0	242	185	0	185	1 182	0	1 182
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	70	0	70	5	0	5	22	0	22	53	0	53
47002	0	0	0	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	0	0	0
47102	35 460	0	35 460	189 161	0	189 161	224 621	0	224 621	0	0	0
47404	0	38 801	38 801	14 424 690	11 967 680	26 392 370	14 424 690	11 967 448	26 392 138	0	39 033	39 033
47408	0	0	0	14 616 502	14 512 614	29 129 116	14 616 502	14 512 614	29 129 116	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	709	0	709	987	46 626	47 613	935	46 626	47 561	761	0	761
47427	43 610	170	43 780	42 092	165	42 257	49 742	170	49 912	35 960	165	36 125
50205	67 760	0	67 760	132 706	0	132 706	133 083	0	133 083	67 383	0	67 383
50206	0	0	0	10 111	0	10 111	10 111	0	10 111	0	0	0
50207	25 618	0	25 618	1 484 021	0	1 484 021	1 503 938	0	1 503 938	5 701	0	5 701
50208	0	0	0	711 476	0	711 476	705 380	0	705 380	6 096	0	6 096
50211	10 392	0	10 392	40 178	0	40 178	50 570	0	50 570	0	0	0
50218	344 482	0	344 482	2 223 397	0	2 223 397	2 221 901	0	2 221 901	345 978	0	345 978
50221	971	0	971	667	0	667	1 147	0	1 147	491	0	491
50706	3 281	0	3 281	9 962	0	9 962	11 972	0	11 972	1 271	0	1 271
50718	4 981	0	4 981	9 962	0	9 962	9 962	0	9 962	4 981	0	4 981
51504	0	0	0	8 084	0	8 084	8 084	0	8 084	0	0	0
51505	0	0	0	12 533	0	12 533	2 021	0	2 021	10 512	0	10 512
52503	905	0	905	1 216	0	1 216	1 107	0	1 107	1 014	0	1 014
60302	310	0	310	315	0	315	236	0	236	389	0	389
60308	17	0	17	86	0	86	98	0	98	5	0	5
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	2 817	0	2 817	8 873	0	8 873	8 789	0	8 789	2 901	0	2 901
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	60 241	0	60 241	0	0	0	0	0	0	60 241	0	60 241
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	22	0	22	526	0	526	522	0	522	26	0	26
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	187 951	0	187 951	187 951	0	187 951	0	0	0
61403	2 022	0	2 022	57	0	57	241	0	241	1 838	0	1 838
70606	377 934	0	377 934	183 828	0	183 828	301	0	301	561 461	0	561 461
70608	100 833	0	100 833	40 650	0	40 650	0	0	0	141 483	0	141 483
70611	1 435	0	1 435	2 828	0	2 828	0	0	0	4 263	0	4 263
Итого по активу (баланс)	4 598 668	98 454	4 697 122	58 881 525	27 423 199	86 304 724	58 669 118	27 131 806	85 800 924	4 811 075	389 847	5 200 922
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	930	0	930	1 106	0	1 106	622	0	622	446	0	446
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	21 579	0	21 579	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	1	1	6 742	938	7 680	6 883	1 435	8 318	141	498	639
30601	668	0	668	260 900	0	260 900	260 832	0	260 832	600	0	600
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	126 996	0	126 996	126 996	0	126 996	0	0	0
31503	0	0	0	39 778	0	39 778	39 778	0	39 778	0	0	0
32901	285 263	0	285 263	1 663 705	0	1 663 705	1 663 185	0	1 663 185	284 743	0	284 743
40502	0	0	0	35 708	0	35 708	35 709	0	35 709	1	0	1
40701	8 335	0	8 335	157 637	0	157 637	157 630	0	157 630	8 328	0	8 328
40702	576 250	2 234	578 484	5 620 949	2 726 019	8 346 968	5 453 314	2 726 477	8 179 791	408 615	2 692	411 307
40703	5 486	52	5 538	3 596	3	3 599	3 201	3	3 204	5 091	52	5 143
40802	20 166	108	20 274	45 428	5	45 433	41 671	6	41 677	16 409	109	16 518
40807	173	147	320	35	40	75	574	41	615	712	148	860
40817	41 992	10 557	52 549	497 942	284 262	782 204	492 872	286 076	778 948	36 922	12 371	49 293
40820	645	740	1 385	815	2 493	3 308	805	2 490	3 295	635	737	1 372
40821	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
40901	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
40911	5	0	5	151 680	0	151 680	151 678	0	151 678	3	0	3
41505	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	207 100	199 910	407 010	207 100	199 910	407 010
42103	107 100	0	107 100	106 000	0	106 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42106	0	206 060	206 060	0	10 477	10 477	0	10 845	10 845	0	206 428	206 428
42205	279 051	0	279 051	0	0	0	1 600	0	1 600	280 651	0	280 651
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 062	161	1 223	395	167	562	1 080	42	1 122	1 747	36	1 783
42305	537 097	171 086	708 183	86 586	52 988	139 574	54 635	115 668	170 303	505 146	233 766	738 912
42306	771 248	139 424	910 672	73 873	21 799	95 672	98 630	141 666	240 296	796 005	259 291	1 055 296
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	1 422	2 032	0	100	100	630	1 658	2 288	1 240	2 980	4 220
42606	4 255	1 414	5 669	0	77	77	12	704	716	4 267	2 041	6 308
43702	0	0	0	112 464	0	112 464	112 464	0	112 464	0	0	0
43802	19 509	0	19 509	138 266	0	138 266	118 757	0	118 757	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	4 539	0	4 539	1 649	0	1 649	460	0	460	3 350	0	3 350
45215	139 864	0	139 864	46 866	0	46 866	56 689	0	56 689	149 687	0	149 687
45415	1 923	0	1 923	1 270	0	1 270	444	0	444	1 097	0	1 097
45515	51 248	0	51 248	13 082	0	13 082	2 164	0	2 164	40 330	0	40 330
45715	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45818	4 675	0	4 675	185	0	185	139	0	139	4 629	0	4 629
45918	132	0	132	22	0	22	2	0	2	112	0	112
47008	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47108	77	0	77	598	0	598	521	0	521	0	0	0
47403	0	0	0	14 372 464	11 990 908	26 363 372	14 372 464	11 990 908	26 363 372	0	0	0
47407	0	0	0	14 539 506	14 435 455	28 974 961	14 539 506	14 435 455	28 974 961	0	0	0
47411	74 861	6 114	80 975	17 841	1 785	19 626	12 168	2 151	14 319	69 188	6 480	75 668
47416	0	0	0	2 499	0	2 499	2 506	0	2 506	7	0	7
47422	0	0	0	51 034	0	51 034	51 034	0	51 034	0	0	0
47425	6 875	0	6 875	23 252	0	23 252	21 326	0	21 326	4 949	0	4 949
47426	4 853	1 761	6 614	4 103	378	4 481	5 208	978	6 186	5 958	2 361	8 319
50219	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50220	4 918	0	4 918	7 295	0	7 295	9 999	0	9 999	7 622	0	7 622
50719	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50720	1 187	0	1 187	61	0	61	195	0	195	1 321	0	1 321
51510	0	0	0	3 000	0	3 000	6 154	0	6 154	3 154	0	3 154
52204	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
52302	0	0	0	47 591	0	47 591	56 929	0	56 929	9 338	0	9 338
52304	0	0	0	40 748	0	40 748	48 510	0	48 510	7 762	0	7 762
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	1 878	0	1 878	4	0	4	346	0	346	2 220	0	2 220
60301	1 183	0	1 183	6 883	0	6 883	6 782	0	6 782	1 082	0	1 082
60305	4 247	0	4 247	10 588	0	10 588	10 693	0	10 693	4 352	0	4 352
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	691	0	691	689	0	689	156	0	156	158	0	158
60322	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	20	0	20	43	0	43
60601	18 459	0	18 459	0	0	0	252	0	252	18 711	0	18 711
61304	4 627	0	4 627	623	0	623	76	0	76	4 080	0	4 080
70601	426 497	0	426 497	70	0	70	187 339	0	187 339	613 766	0	613 766
70603	65 760	0	65 760	0	0	0	39 264	0	39 264	105 024	0	105 024
70801	21 578	0	21 578	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 155 836	541 286	4 697 122	38 411 286	29 527 894	67 939 180	38 526 467	29 916 513	68 442 980	4 271 017	929 905	5 200 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	108 839	0	108 839	108 839	0	108 839	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	11 926	0	11 926	2 045	0	2 045	2 008	0	2 008	11 963	0	11 963
90902	145 573	0	145 573	1 947	0	1 947	1 138	0	1 138	146 382	0	146 382
90907	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
91202	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 802 817	95 464	3 898 281	141 615	4 877	146 492	333 724	4 847	338 571	3 610 708	95 494	3 706 202
91604	254	0	254	266	0	266	277	0	277	243	0	243
99998	1 675 199	0	1 675 199	1 567 511	0	1 567 511	1 260 312	0	1 260 312	1 982 398	0	1 982 398
Итого по активу (баланс)	5 663 129	95 464	5 758 593	1 830 177	4 877	1 835 054	1 714 249	4 847	1 719 096	5 779 057	95 494	5 874 551
Пассив
91003	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100
91312	1 214 190	159 667	1 373 857	153 413	8 121	161 534	264 648	208 385	473 033	1 325 425	359 931	1 685 356
91314	19 820	0	19 820	266 150	0	266 150	246 330	0	246 330	0	0	0
91315	145 354	35 947	181 301	0	1 825	1 825	0	1 837	1 837	145 354	35 959	181 313
91316	0	0	0	195 548	0	195 548	195 548	0	195 548	0	0	0
91317	1 470	0	1 470	627 912	0	627 912	628 328	0	628 328	1 886	0	1 886
91507	98 582	19	98 601	2 007	1	2 008	0	0	0	96 575	18	96 593
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 083 394	0	4 083 394	458 692	0	458 692	267 451	0	267 451	3 892 153	0	3 892 153
Итого по пассиву (баланс)	5 562 959	195 634	5 758 593	1 709 057	9 947	1 719 004	1 624 740	210 222	1 834 962	5 478 642	395 909	5 874 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 392	556 356	686 748	2 332 545	12 094 884	14 427 429	2 349 370	12 009 309	14 358 679	113 567	641 931	755 498
99996	687 489	0	687 489	14 404 870	0	14 404 870	14 337 864	0	14 337 864	754 495	0	754 495
Итого по активу (баланс)	817 881	556 356	1 374 237	16 737 415	12 094 884	28 832 299	16 687 234	12 009 309	28 696 543	868 062	641 931	1 509 993
Пассив
96901	556 720	130 769	687 489	11 981 541	2 354 289	14 335 830	12 065 352	2 337 484	14 402 836	640 531	113 964	754 495
97101	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
99997	686 748	0	686 748	14 358 679	0	14 358 679	14 427 429	0	14 427 429	755 498	0	755 498
Итого по пассиву (баланс)	1 243 468	130 769	1 374 237	26 342 253	2 354 289	28 696 542	26 494 814	2 337 484	28 832 298	1 396 029	113 964	1 509 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	13 122 326,0000	0	0	1 396 798,0000	0	0	1 454 068,0000	0	0	13 065 056,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 122 326,0000	0	0	1 396 811,0000	0	0	1 454 073,0000	0	0	13 065 064,0000
Пассив
98040	0	0	9 737 486,0000	0	0	245 220,0000	0	0	242 290,0000	0	0	9 734 556,0000
98050	0	0	3 384 840,0000	0	0	3 394 723,0000	0	0	3 340 389,0000	0	0	3 330 506,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	487 510,0000	0	0	487 510,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 122 326,0000	0	0	4 127 453,0000	0	0	4 070 191,0000	0	0	13 065 064,0000

Страница была полезной?