Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 691	0	9 691	3 095	0	3 095	3 731	0	3 731	9 055	0	9 055
20202	61 850	17 030	78 880	826 128	55 283	881 411	845 970	53 517	899 487	42 008	18 796	60 804
20208	9 810	0	9 810	12 000	0	12 000	15 102	0	15 102	6 708	0	6 708
20209	14 674	601	15 275	548 815	4 469	553 284	544 562	4 890	549 452	18 927	180	19 107
30102	48 553	0	48 553	5 458 654	0	5 458 654	5 494 596	0	5 494 596	12 611	0	12 611
30110	12 188	3 809	15 997	10 633	252 133	262 766	10 152	252 039	262 191	12 669	3 903	16 572
30202	48 786	0	48 786	1 443	0	1 443	0	0	0	50 229	0	50 229
30204	17 016	0	17 016	0	0	0	1 039	0	1 039	15 977	0	15 977
30221	0	0	0	252 000	234 480	486 480	252 000	234 480	486 480	0	0	0
30233	51	0	51	13 808	67	13 875	13 820	67	13 887	39	0	39
30402	178	6 325	6 503	544 571	840 293	1 384 864	544 537	843 229	1 387 766	212	3 389	3 601
30404	0	0	0	434 251	0	434 251	434 251	0	434 251	0	0	0
30409	0	0	0	131 662	0	131 662	131 662	0	131 662	0	0	0
30602	2 891	848	3 739	128	99	227	117	89	206	2 902	858	3 760
32002	69 000	0	69 000	259 000	0	259 000	328 000	0	328 000	0	0	0
32003	0	0	0	174 000	14 703	188 703	174 000	14 703	188 703	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32203	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	15 771	0	15 771	2 407	0	2 407	0	0	0	18 178	0	18 178
45201	1 327	0	1 327	7 587	0	7 587	5 915	0	5 915	2 999	0	2 999
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	600	0	600	1 200	0	1 200
45205	73 793	0	73 793	87 096	0	87 096	48 287	0	48 287	112 602	0	112 602
45206	475 755	0	475 755	55 466	0	55 466	66 256	0	66 256	464 965	0	464 965
45207	682 750	0	682 750	30 700	0	30 700	26 600	0	26 600	686 850	0	686 850
45208	393 944	0	393 944	46 715	0	46 715	0	0	0	440 659	0	440 659
45406	80 000	0	80 000	0	0	0	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
45407	2 902	0	2 902	0	0	0	108	0	108	2 794	0	2 794
45503	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45504	0	0	0	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000
45505	117 831	0	117 831	35	0	35	18 221	0	18 221	99 645	0	99 645
45506	58 066	40 564	98 630	2 700	4 735	7 435	2 739	4 278	7 017	58 027	41 021	99 048
45507	20 465	0	20 465	545	0	545	737	0	737	20 273	0	20 273
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	1 618	1 618	0	156	156	0	175	175	0	1 599	1 599
45815	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
45912	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47002	15 000	0	15 000	106 000	0	106 000	121 000	0	121 000	0	0	0
47404	122	21 873	21 995	8 705 465	5 577 697	14 283 162	8 705 468	5 577 328	14 282 796	119	22 242	22 361
47408	0	0	0	5 989 215	5 995 652	11 984 867	5 989 215	5 995 652	11 984 867	0	0	0
47423	74	0	74	308	0	308	192	0	192	190	0	190
47427	26 232	412	26 644	27 045	430	27 475	33 151	439	33 590	20 126	403	20 529
50205	131 817	0	131 817	2 413 258	0	2 413 258	2 470 329	0	2 470 329	74 746	0	74 746
50206	10 244	0	10 244	66	0	66	3	0	3	10 307	0	10 307
50207	166 072	0	166 072	411 005	0	411 005	394 704	0	394 704	182 373	0	182 373
50208	47 323	0	47 323	103 470	0	103 470	96 581	0	96 581	54 212	0	54 212
50211	0	0	0	60 865	0	60 865	60 865	0	60 865	0	0	0
50218	249 366	0	249 366	3 013 821	0	3 013 821	2 986 247	0	2 986 247	276 940	0	276 940
50221	446	0	446	383	0	383	212	0	212	617	0	617
51403	9 957	0	9 957	2 641	0	2 641	12 598	0	12 598	0	0	0
52503	551	733	1 284	7	86	93	96	268	364	462	551	1 013
60302	835	0	835	135	0	135	167	0	167	803	0	803
60308	15	0	15	50	0	50	65	0	65	0	0	0
60310	3	0	3	325	0	325	325	0	325	3	0	3
60312	3 768	0	3 768	5 671	0	5 671	5 969	0	5 969	3 470	0	3 470
60323	662	0	662	492	0	492	660	0	660	494	0	494
60401	61 068	0	61 068	91	0	91	0	0	0	61 159	0	61 159
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	9	0	9	195	0	195	191	0	191	13	0	13
61009	4	0	4	45	0	45	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	17 617	0	17 617	17 617	0	17 617	0	0	0
61403	1 439	0	1 439	681	0	681	257	0	257	1 863	0	1 863
70606	456 711	0	456 711	115 167	0	115 167	78	0	78	571 800	0	571 800
70608	116 234	0	116 234	52 867	0	52 867	0	0	0	169 101	0	169 101
70611	1 396	0	1 396	273	0	273	0	0	0	1 669	0	1 669
Итого по активу (баланс)	3 558 440	93 813	3 652 253	30 019 178	12 980 283	42 999 461	29 920 561	12 981 154	42 901 715	3 657 057	92 942	3 749 999
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	446	0	446	212	0	212	383	0	383	617	0	617
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	122	0	122	0	0	0	5	0	5	127	0	127
30222	0	0	0	262 500	0	262 500	262 500	0	262 500	0	0	0
30226	1	0	1	186	0	186	185	0	185	0	0	0
30232	0	0	0	24 648	2 039	26 687	24 648	2 039	26 687	0	0	0
30408	0	0	0	152 221	0	152 221	152 221	0	152 221	0	0	0
30601	1 784	0	1 784	125	0	125	129	0	129	1 788	0	1 788
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31201	0	0	0	47 510	0	47 510	47 510	0	47 510	0	0	0
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
31502	0	0	0	45 218	0	45 218	45 218	0	45 218	0	0	0
32015	390	0	390	1 970	0	1 970	1 580	0	1 580	0	0	0
32901	217 667	0	217 667	2 768 344	0	2 768 344	2 799 818	0	2 799 818	249 141	0	249 141
40701	4 692	0	4 692	100 664	0	100 664	102 957	0	102 957	6 985	0	6 985
40702	638 456	23 602	662 058	4 708 048	1 163 039	5 871 087	4 648 087	1 147 528	5 795 615	578 495	8 091	586 586
40703	1 972	42	2 014	2 647	3	2 650	4 361	4	4 365	3 686	43	3 729
40802	10 745	0	10 745	38 620	0	38 620	46 085	0	46 085	18 210	0	18 210
40807	22	213	235	0	4 886	4 886	60	4 909	4 969	82	236	318
40817	46 970	22 277	69 247	513 490	192 407	705 897	501 555	193 728	695 283	35 035	23 598	58 633
40820	752	423	1 175	1 021	219	1 240	1 101	963	2 064	832	1 167	1 999
40911	0	0	0	170 857	0	170 857	182 646	0	182 646	11 789	0	11 789
42105	52 616	0	52 616	10 071	0	10 071	3 888	0	3 888	46 433	0	46 433
42205	199 784	0	199 784	79 704	0	79 704	88 617	0	88 617	208 697	0	208 697
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	0	214	214	0	57	57	0	45	45	0	202	202
42305	322 024	182 734	504 758	104 440	104 046	208 486	74 658	71 581	146 239	292 242	150 269	442 511
42306	479 903	129 514	609 417	27 743	41 406	69 149	38 786	46 371	85 157	490 946	134 479	625 425
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	647	647	0	701	701	625	54	679	625	0	625
42606	2 845	160	3 005	120	15	135	10	18	28	2 735	163	2 898
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	5 493	0	5 493	0	0	0	288	0	288	5 781	0	5 781
45215	90 957	0	90 957	18 708	0	18 708	23 212	0	23 212	95 461	0	95 461
45415	6 087	0	6 087	153	0	153	0	0	0	5 934	0	5 934
45515	27 844	0	27 844	7 414	0	7 414	6 487	0	6 487	26 917	0	26 917
45715	421	0	421	10	0	10	5	0	5	416	0	416
45818	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45918	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47403	0	0	0	8 702 071	4 738 428	13 440 499	8 702 071	4 738 428	13 440 499	0	0	0
47407	0	0	0	6 027 632	5 954 705	11 982 337	6 027 632	5 954 705	11 982 337	0	0	0
47411	20 064	5 927	25 991	4 745	3 030	7 775	6 421	1 893	8 314	21 740	4 790	26 530
47416	104	0	104	15 019	0	15 019	14 986	0	14 986	71	0	71
47422	263	0	263	56 453	0	56 453	56 366	0	56 366	176	0	176
47425	3 711	0	3 711	14 578	0	14 578	14 344	0	14 344	3 477	0	3 477
47426	6 846	0	6 846	7 649	0	7 649	3 732	0	3 732	2 929	0	2 929
50220	9 691	0	9 691	3 731	0	3 731	3 095	0	3 095	9 055	0	9 055
52301	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
52303	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
52304	0	26 999	26 999	0	2 847	2 847	0	3 152	3 152	0	27 304	27 304
52305	14 647	26 220	40 867	0	2 765	2 765	0	3 061	3 061	14 647	26 516	41 163
60301	2 026	0	2 026	4 063	0	4 063	4 210	0	4 210	2 173	0	2 173
60305	4 141	0	4 141	8 562	0	8 562	8 428	0	8 428	4 007	0	4 007
60309	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60311	911	0	911	43	0	43	264	0	264	1 132	0	1 132
60322	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60324	36	0	36	28	0	28	3	0	3	11	0	11
60601	13 455	0	13 455	0	0	0	345	0	345	13 800	0	13 800
61304	1 488	0	1 488	255	0	255	118	0	118	1 351	0	1 351
70601	467 950	0	467 950	4	0	4	122 828	0	122 828	590 774	0	590 774
70603	117 069	0	117 069	0	0	0	48 869	0	48 869	165 938	0	165 938
Итого по пассиву (баланс)	3 233 276	418 977	3 652 253	24 324 865	12 210 593	36 535 458	24 464 725	12 168 479	36 633 204	3 373 136	376 863	3 749 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150 771	0	150 771	2 399	0	2 399	2 330	0	2 330	150 840	0	150 840
90902	653 143	0	653 143	1 492	0	1 492	2 755	0	2 755	651 880	0	651 880
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	61 586	0	61 586	61 586	0	61 586	0	0	0
91414	2 870 246	115 870	2 986 116	433 717	13 421	447 138	130 032	12 059	142 091	3 173 931	117 232	3 291 163
91604	87	0	87	80	0	80	87	0	87	80	0	80
99998	964 559	0	964 559	623 308	0	623 308	531 976	0	531 976	1 055 891	0	1 055 891
Итого по активу (баланс)	4 639 816	115 870	4 755 686	1 127 009	13 421	1 140 430	734 194	12 059	746 253	5 032 631	117 232	5 149 863
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	70 000	53 219	123 219	5 000	5 613	10 613	0	6 214	6 214	65 000	53 820	118 820
91312	697 406	0	697 406	11 710	0	11 710	89 279	0	89 279	774 975	0	774 975
91314	16 649	0	16 649	167 467	0	167 467	186 224	0	186 224	35 406	0	35 406
91315	27 599	15 769	43 368	0	1 663	1 663	899	1 841	2 740	28 498	15 947	44 445
91316	12 000	0	12 000	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	12 000	0	12 000
91317	2 673	0	2 673	338 608	0	338 608	336 936	0	336 936	1 001	0	1 001
91507	68 744	17	68 761	0	2	2	0	2	2	68 744	17	68 761
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	3 791 127	0	3 791 127	214 278	0	214 278	517 123	0	517 123	4 093 972	0	4 093 972
Итого по пассиву (баланс)	4 686 679	69 007	4 755 686	738 977	7 278	746 255	1 132 375	8 057	1 140 432	5 080 077	69 786	5 149 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 965	324 066	364 031	358 271	5 157 323	5 515 594	388 559	5 228 631	5 617 190	9 677	252 758	262 435
93801	2 050	0	2 050	48 920	0	48 920	49 620	0	49 620	1 350	0	1 350
Итого по активу (баланс)	42 015	324 066	366 081	407 191	5 157 323	5 564 514	438 179	5 228 631	5 666 810	11 027	252 758	263 785
Пассив
96001	326 116	39 515	365 631	5 191 262	391 513	5 582 775	5 118 825	361 709	5 480 534	253 679	9 711	263 390
96801	450	0	450	59 362	0	59 362	59 307	0	59 307	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	326 566	39 515	366 081	5 250 624	391 513	5 642 137	5 178 132	361 709	5 539 841	254 074	9 711	263 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	8 965 088,0000	0	0	91 022 341,0000	0	0	91 128 822,0000	0	0	8 858 607,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 965 123,0000	0	0	91 022 342,0000	0	0	91 128 826,0000	0	0	8 858 639,0000
Пассив
98040	0	0	8 502 945,0000	0	0	1 480,0000	0	0	1 580,0000	0	0	8 503 045,0000
98050	0	0	462 144,0000	0	0	272 855 512,0000	0	0	272 748 930,0000	0	0	355 562,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 060,0000	0	0	3 060,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	59 989,0000	0	0	59 987,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 965 123,0000	0	0	272 920 041,0000	0	0	272 813 557,0000	0	0	8 858 639,0000

Страница была полезной?