Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 223	0	13 223	11 613	0	11 613	14 848	0	14 848	9 988	0	9 988
20202	13 915	31 254	45 169	801 361	73 091	874 452	800 190	43 801	843 991	15 086	60 544	75 630
20207	0	0	0	382 823	56 311	439 134	382 823	56 311	439 134	0	0	0
20208	3 602	0	3 602	6 001	0	6 001	6 486	0	6 486	3 117	0	3 117
20209	17 478	466	17 944	1 029 399	57 665	1 087 064	1 002 466	54 612	1 057 078	44 411	3 519	47 930
30102	1 626	0	1 626	4 309 549	0	4 309 549	4 268 158	0	4 268 158	43 017	0	43 017
30110	12 862	2 937	15 799	1 247	514	1 761	3 168	514	3 682	10 941	2 937	13 878
30202	2 285	0	2 285	100	0	100	0	0	0	2 385	0	2 385
30204	637	0	637	669	0	669	0	0	0	1 306	0	1 306
30221	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30233	100	0	100	7 089	20	7 109	7 137	20	7 157	52	0	52
30402	7 416	163 106	170 522	235 972	475 114	711 086	242 548	578 268	820 816	840	59 952	60 792
30404	0	0	0	227 478	0	227 478	227 478	0	227 478	0	0	0
30409	0	0	0	109 960	0	109 960	109 960	0	109 960	0	0	0
30602	163	0	163	7 726	0	7 726	7 795	0	7 795	94	0	94
45201	7 491	0	7 491	23 857	0	23 857	19 348	0	19 348	12 000	0	12 000
45203	0	0	0	5 980	0	5 980	0	0	0	5 980	0	5 980
45204	98 364	0	98 364	28 132	0	28 132	65 973	0	65 973	60 523	0	60 523
45205	261 953	0	261 953	21 020	0	21 020	51 450	0	51 450	231 523	0	231 523
45206	373 472	0	373 472	28 873	54 161	83 034	50 935	3 795	54 730	351 410	50 366	401 776
45207	85 074	0	85 074	0	0	0	1 025	0	1 025	84 049	0	84 049
45401	226	0	226	9	0	9	103	0	103	132	0	132
45502	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	9 982	0	9 982	3 000	0	3 000	12 276	0	12 276	706	0	706
45505	21 005	0	21 005	2 500	0	2 500	15 130	0	15 130	8 375	0	8 375
45506	55 345	0	55 345	51	0	51	10 851	0	10 851	44 545	0	44 545
45811	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
45812	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45815	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45912	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47102	9 247	0	9 247	166 991	0	166 991	166 988	0	166 988	9 250	0	9 250
47404	28 869	0	28 869	2 774 653	2 173 196	4 947 849	2 786 349	2 173 196	4 959 545	17 173	0	17 173
47408	0	0	0	2 891 563	2 369 230	5 260 793	2 891 563	2 369 230	5 260 793	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	4 370	0	4 370	4 413	0	4 413	4 700	0	4 700	4 083	0	4 083
47427	8 894	0	8 894	8 724	610	9 334	9 379	0	9 379	8 239	610	8 849
50205	51 932	0	51 932	986	0	986	1 218	0	1 218	51 700	0	51 700
50206	30 929	0	30 929	5 590	0	5 590	15 924	0	15 924	20 595	0	20 595
50207	28 962	0	28 962	269	0	269	98	0	98	29 133	0	29 133
50208	5 003	0	5 003	10 079	0	10 079	10 040	0	10 040	5 042	0	5 042
50218	0	0	0	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
50221	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
50305	18 802	0	18 802	114	0	114	0	0	0	18 916	0	18 916
50306	5 091	0	5 091	10 241	0	10 241	10 210	0	10 210	5 122	0	5 122
50318	0	0	0	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240	0	0	0
50605	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
50606	0	0	0	18 927	0	18 927	18 927	0	18 927	0	0	0
50621	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
51401	0	0	0	39 960	0	39 960	39 960	0	39 960	0	0	0
51403	0	0	0	43 476	0	43 476	43 476	0	43 476	0	0	0
51501	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
52503	1 550	2 268	3 818	667	219	886	779	1 659	2 438	1 438	828	2 266
60302	103	0	103	50	0	50	103	0	103	50	0	50
60308	2	0	2	631	0	631	633	0	633	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	1 090	0	1 090	1 277	0	1 277	1 305	0	1 305	1 062	0	1 062
60323	1 216	0	1 216	1 243	0	1 243	1 222	0	1 222	1 237	0	1 237
60401	13 558	0	13 558	8	0	8	0	0	0	13 566	0	13 566
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	7	0	7	27	0	27	22	0	22	12	0	12
61008	325	0	325	230	0	230	231	0	231	324	0	324
61009	19	0	19	46	0	46	24	0	24	41	0	41
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	126 979	0	126 979	126 979	0	126 979	0	0	0
61403	796	0	796	51	0	51	155	0	155	692	0	692
70606	49 132	0	49 132	53 392	0	53 392	357	0	357	102 167	0	102 167
70607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70608	55 815	0	55 815	42 903	0	42 903	0	0	0	98 718	0	98 718
70611	309	0	309	299	0	299	0	0	0	608	0	608
70706	740 455	0	740 455	0	0	0	1 222	0	1 222	739 233	0	739 233
70707	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
70708	50 219	0	50 219	0	0	0	0	0	0	50 219	0	50 219
70711	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
30232	0	0	0	4 018	280	4 298	4 030	280	4 310	12	0	12
30408	0	0	0	95 016	0	95 016	95 016	0	95 016	0	0	0
30601	7 360	0	7 360	134 940	0	134 940	129 391	0	129 391	1 811	0	1 811
30607	163	0	163	115	0	115	0	0	0	48	0	48
31201	0	0	0	112 513	0	112 513	112 513	0	112 513	0	0	0
31202	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
31502	0	0	0	20 341	0	20 341	20 341	0	20 341	0	0	0
40701	190	0	190	142	0	142	82	0	82	130	0	130
40702	410 359	502	410 861	4 495 778	223 493	4 719 271	4 451 172	223 036	4 674 208	365 753	45	365 798
40703	2 808	12 909	15 717	1 886	1 473	3 359	1 505	1 067	2 572	2 427	12 503	14 930
40802	1 971	0	1 971	10 349	0	10 349	10 142	0	10 142	1 764	0	1 764
40807	0	1 974	1 974	1 773	2 088	3 861	1 773	11 738	13 511	0	11 624	11 624
40817	11 639	1 971	13 610	237 725	99 749	337 474	237 131	100 897	338 028	11 045	3 119	14 164
40820	577	21	598	11 060	15 063	26 123	12 088	15 539	27 627	1 605	497	2 102
40911	183	0	183	380 465	0	380 465	381 380	0	381 380	1 098	0	1 098
40912	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
42301	4	29	33	0	2	2	0	2	2	4	29	33
42303	60	1 891	1 951	0	1 989	1 989	350	795	1 145	410	697	1 107
42304	4 061	7 482	11 543	801	4 581	5 382	631	24 880	25 511	3 891	27 781	31 672
42305	55 420	171 845	227 265	29 927	40 258	70 185	27 127	39 769	66 896	52 620	171 356	223 976
42306	115 179	21 511	136 690	18 492	12 052	30 544	11 994	12 421	24 415	108 681	21 880	130 561
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 053	0	1 053	0	0	0	9	0	9	1 062	0	1 062
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	37 937	0	37 937	5 376	0	5 376	7 391	0	7 391	39 952	0	39 952
45415	59	0	59	27	0	27	2	0	2	34	0	34
45515	10 292	0	10 292	4 767	0	4 767	613	0	613	6 138	0	6 138
45818	509	0	509	567	0	567	58	0	58	0	0	0
45918	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47403	0	0	0	2 267 522	2 221 892	4 489 414	2 267 522	2 221 892	4 489 414	0	0	0
47407	0	0	0	2 893 542	2 373 637	5 267 179	2 893 542	2 373 637	5 267 179	0	0	0
47411	4 702	1 695	6 397	2 377	1 111	3 488	1 484	1 544	3 028	3 809	2 128	5 937
47416	928	0	928	1 996	0	1 996	3 948	0	3 948	2 880	0	2 880
47425	1 826	0	1 826	14 657	0	14 657	14 417	0	14 417	1 586	0	1 586
47426	1 155	0	1 155	53	0	53	1 096	0	1 096	2 198	0	2 198
50220	13 223	0	13 223	14 848	0	14 848	11 613	0	11 613	9 988	0	9 988
50620	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52301	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
52304	0	133 777	133 777	0	76 027	76 027	0	5 158	5 158	0	62 908	62 908
52305	17 734	0	17 734	5 734	0	5 734	5 647	0	5 647	17 647	0	17 647
52306	7 571	0	7 571	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0
60301	417	0	417	3 533	0	3 533	3 488	0	3 488	372	0	372
60305	3 135	0	3 135	6 013	0	6 013	5 991	0	5 991	3 113	0	3 113
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	336	0	336	341	0	341	350	0	350	345	0	345
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	14	0	14	15	0	15	13	0	13	12	0	12
60601	6 957	0	6 957	0	0	0	216	0	216	7 173	0	7 173
61304	426	0	426	51	0	51	173	0	173	548	0	548
70601	66 635	0	66 635	5	0	5	62 771	0	62 771	129 401	0	129 401
70602	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70603	42 846	0	42 846	0	0	0	39 774	0	39 774	82 620	0	82 620
70701	754 533	0	754 533	0	0	0	0	0	0	754 533	0	754 533
70703	49 138	0	49 138	0	0	0	0	0	0	49 138	0	49 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	1 475	0	1 475	7 658	71 153	78 811	7 658	71 153	78 811	1 475	0	1 475
90704	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	32 402	0	32 402	894	0	894	1 469	0	1 469	31 827	0	31 827
90902	213 883	0	213 883	373	0	373	361	0	361	213 895	0	213 895
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	116 812	0	116 812	116 812	0	116 812	0	0	0
91414	954 957	0	954 957	82 969	0	82 969	84 171	0	84 171	953 755	0	953 755
99998	715 777	0	715 777	689 561	0	689 561	726 538	0	726 538	678 800	0	678 800
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91004	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
91311	8 279	133 777	142 056	6 526	76 027	82 553	0	5 158	5 158	1 753	62 908	64 661
91312	526 897	177	527 074	10 626	13	10 639	57 856	15	57 871	574 127	179	574 306
91314	11 390	0	11 390	188 658	0	188 658	187 462	0	187 462	10 194	0	10 194
91315	9 902	1 189	11 091	1 125	91	1 216	0	101	101	8 777	1 199	9 976
91316	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
91317	19 509	0	19 509	368 226	49 935	418 161	363 717	49 935	413 652	15 000	0	15 000
91507	4 600	54	4 654	0	41	41	0	47	47	4 600	60	4 660
91508	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	3	3
99999	1 202 757	0	1 202 757	287 281	0	287 281	285 517	0	285 517	1 200 993	0	1 200 993
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	159 366	159 366	322 438	1 894 682	2 217 120	315 858	1 919 392	2 235 250	6 580	134 656	141 236
93301	0	0	0	1 990	10 086	12 076	1 990	10 086	12 076	0	0	0
93302	0	0	0	1 990	10 391	12 381	1 990	10 391	12 381	0	0	0
93801	0	0	0	18 529	0	18 529	18 338	0	18 338	191	0	191
Пассив
96001	156 282	0	156 282	1 903 904	322 709	2 226 613	1 882 472	329 286	2 211 758	134 850	6 577	141 427
96301	0	0	0	10 092	1 976	12 068	10 092	1 976	12 068	0	0	0
96302	0	0	0	10 092	2 001	12 093	10 092	2 001	12 093	0	0	0
96801	3 084	0	3 084	21 114	0	21 114	18 030	0	18 030	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	23,0000	0	0	62,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	126 861 563,0000	0	0	153 727 085,0000	0	0	154 279 936,0000	0	0	126 308 712,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	126 578 148,0000	0	0	2 857 532,0000	0	0	2 318 313,0000	0	0	126 038 929,0000
98050	0	0	157 446,0000	0	0	151 296 478,0000	0	0	151 282 820,0000	0	0	143 788,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	126 026,0000	0	0	124 995,0000	0	0	124 982,0000	0	0	126 013,0000

Страница была полезной?