Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	321 163	0	321 163	0	0	0	0	0	0	321 163	0	321 163
10605	188 478	0	188 478	1 541	0	1 541	16 497	0	16 497	173 522	0	173 522
10610	338 370	0	338 370	45 755	0	45 755	42 686	0	42 686	341 439	0	341 439
10635	5 103	0	5 103	353	0	353	264	0	264	5 192	0	5 192
10901	11 132 439	0	11 132 439	0	0	0	0	0	0	11 132 439	0	11 132 439
20202	2 199 775	1 153 553	3 353 328	23 480 643	4 690 239	28 170 882	23 123 019	4 410 402	27 533 421	2 557 399	1 433 390	3 990 789
20203	0	172	172	0	11	11	0	8	8	0	175	175
20208	1 269 186	1 427	1 270 613	4 146 412	2 640	4 149 052	4 273 706	2 883	4 276 589	1 141 892	1 184	1 143 076
20209	346 121	136 062	482 183	18 265 752	2 042 689	20 308 441	18 235 714	2 127 920	20 363 634	376 159	50 831	426 990
20302	0	601 108	601 108	0	49 058	49 058	0	615 154	615 154	0	35 012	35 012
30102	11 264 518	0	11 264 518	273 027 457	0	273 027 457	277 293 228	0	277 293 228	6 998 747	0	6 998 747
30110	215 411	493 090	708 501	2 492 865	5 165 800	7 658 665	2 573 955	5 118 115	7 692 070	134 321	540 775	675 096
30114	0	3 640 251	3 640 251	6 965	74 285 487	74 292 452	6 965	72 893 320	72 900 285	0	5 032 418	5 032 418
30119	0	49 546	49 546	0	333 456	333 456	0	175 593	175 593	0	207 409	207 409
30202	1 462 132	0	1 462 132	36 080	0	36 080	0	0	0	1 498 212	0	1 498 212
30210	55 000	0	55 000	1 279 568	0	1 279 568	1 311 568	0	1 311 568	23 000	0	23 000
30215	28 794	0	28 794	0	0	0	0	0	0	28 794	0	28 794
30221	68 443	554	68 997	1 130 769	853 617	1 984 386	1 175 980	853 206	2 029 186	23 232	965	24 197
30233	296 230	16 877	313 107	19 558 207	5 864 699	25 422 906	19 275 945	5 838 942	25 114 887	578 492	42 634	621 126
30242	2 790	0	2 790	11 882	0	11 882	10 361	0	10 361	4 311	0	4 311
30302	961 754 882	404 707 408	1 366 462 290	114 931 181	37 293 581	152 224 762	123 295 060	73 899 466	197 194 526	953 391 003	368 101 523	1 321 492 526
30306	1 227 571 431	52 470 457	1 280 041 888	227 563 445	7 424 786	234 988 231	231 490 854	52 629 454	284 120 308	1 223 644 022	7 265 789	1 230 909 811
304.1	342 070	26 523	368 593	117 741 113	73 363 229	191 104 342	117 631 984	73 364 327	190 996 311	451 199	25 425	476 624
32103	0	2 934 532	2 934 532	0	2 512	2 512	0	2 937 044	2 937 044	0	0	0
32107	0	427 111	427 111	0	27 956	27 956	0	15 618	15 618	0	439 449	439 449
32108	0	862 532	862 532	0	56 455	56 455	0	31 539	31 539	0	887 448	887 448
32110	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
32201	47 010	435 786	482 796	54 560	376 139	430 699	0	30 586	30 586	101 570	781 339	882 909
32202	0	0	0	2 747 801	3 658 886	6 406 687	2 605 249	3 658 886	6 264 135	142 552	0	142 552
32203	107 802	226 587	334 389	359 100	895 014	1 254 114	466 902	921 920	1 388 822	0	199 681	199 681
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32308	0	20 117	20 117	0	1 302	1 302	0	953	953	0	20 466	20 466
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45107	1 824 480	0	1 824 480	328 270	0	328 270	407 102	0	407 102	1 745 648	0	1 745 648
45108	1 795 892	452 288	2 248 180	164 192	29 145	193 337	57 789	29 821	87 610	1 902 295	451 612	2 353 907
45116	17 273	0	17 273	1 738	0	1 738	2 593	0	2 593	16 418	0	16 418
45201	242 408	0	242 408	1 132 180	0	1 132 180	1 126 905	0	1 126 905	247 683	0	247 683
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45403	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
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45506	826 746	0	826 746	120 273	0	120 273	142 275	0	142 275	804 744	0	804 744
45507	40 477 729	92 074	40 569 803	5 412 904	5 948	5 418 852	4 860 762	4 730	4 865 492	41 029 871	93 292	41 123 163
45508	388	79	467	61	5	66	61	3	64	388	81	469
45509	340 922	2 983	343 905	249 888	3 561	253 449	251 960	2 224	254 184	338 850	4 320	343 170
45510	22 712	47 686	70 398	68 988	104 491	173 479	76 569	99 492	176 061	15 131	52 685	67 816
45523	560 701	0	560 701	297 380	0	297 380	313 063	0	313 063	545 018	0	545 018
45603	0	1 247 176	1 247 176	0	80 721	80 721	0	59 048	59 048	0	1 268 849	1 268 849
45605	0	8 111 294	8 111 294	0	519 205	519 205	0	739 429	739 429	0	7 891 070	7 891 070
45606	0	4 401 798	4 401 798	0	284 898	284 898	0	208 404	208 404	0	4 478 292	4 478 292
45616	0	0	0	19 854	0	19 854	19 790	0	19 790	64	0	64
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45708	242	0	242	23	0	23	23	0	23	242	0	242
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45807	2	173	175	0	11	11	0	6	6	2	178	180
45809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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45811	19 170	44	19 214	82	3	85	68	2	70	19 184	45	19 229
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45813	13 785	0	13 785	172	0	172	11 904	0	11 904	2 053	0	2 053
45814	187 603	0	187 603	98 009	0	98 009	95 885	0	95 885	189 727	0	189 727
45815	2 011 702	170 527	2 182 229	375 556	18 291	393 847	302 712	14 462	317 174	2 084 546	174 356	2 258 902
45816	1 052	43	1 095	124	3	127	108	2	110	1 068	44	1 112
45817	1 561	750	2 311	102	49	151	19	36	55	1 644	763	2 407
45820	2 209 132	0	2 209 132	425 334	0	425 334	168 778	0	168 778	2 465 688	0	2 465 688
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	2 164 263	0	2 164 263	22 858	0	22 858	22 439	0	22 439	2 164 682	0	2 164 682
45914	21 999	0	21 999	6 435	0	6 435	5 831	0	5 831	22 603	0	22 603
45915	587 237	45 761	632 998	113 780	6 128	119 908	99 334	4 997	104 331	601 683	46 892	648 575
45917	80	41	121	0	3	3	0	2	2	80	42	122
45920	1 699 020	0	1 699 020	93 935	0	93 935	78 581	0	78 581	1 714 374	0	1 714 374
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47106	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47107	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	1 694	1 227 824	1 229 518	254 036 731	276 207 990	530 244 721	254 037 020	276 273 231	530 310 251	1 405	1 162 583	1 163 988
47417	0	0	0	150	257	407	150	257	407	0	0	0
47421	140	0	140	60 037	0	60 037	59 864	0	59 864	313	0	313
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47427	11 160 434	133 917	11 294 351	954 044	103 724	1 057 768	810 005	128 745	938 750	11 304 473	108 896	11 413 369
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50107	2 801 317	0	2 801 317	17 945	0	17 945	29 833	0	29 833	2 789 429	0	2 789 429
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61209	0	0	0	32 224	0	32 224	32 224	0	32 224	0	0	0
61210	0	0	0	3 304 527	0	3 304 527	3 304 527	0	3 304 527	0	0	0
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70609	855 854	0	855 854	141 274	0	141 274	0	0	0	997 128	0	997 128
70611	184 423	0	184 423	9 546	0	9 546	0	0	0	193 969	0	193 969
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70616	1 139 139	0	1 139 139	233 202	0	233 202	711 189	0	711 189	661 152	0	661 152
Итого по активу (баланс)	2 999 768 541	522 949 222	3 522 717 763	1 375 835 535	622 967 066	1 998 802 601	1 335 516 214	707 395 831	2 042 912 045	3 040 087 862	438 520 457	3 478 608 319
Пассив
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10601	800 705	0	800 705	0	0	0	0	0	0	800 705	0	800 705
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	1 207 230	0	1 207 230	1 197	0	1 197	363	0	363	1 206 396	0	1 206 396
10609	39 530	0	39 530	2 438	0	2 438	0	0	0	37 092	0	37 092
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30111	26	10 892	10 918	3	5 896	5 899	2	710	712	25	5 706	5 731
30116	0	4 350	4 350	0	862	862	0	1 738	1 738	0	5 226	5 226
30126	1 339	0	1 339	2 405	0	2 405	1 516	0	1 516	450	0	450
30220	0	1 555	1 555	15 118	376 143	391 261	15 118	382 579	397 697	0	7 991	7 991
30223	0	0	0	29 161	0	29 161	29 161	0	29 161	0	0	0
30226	18 643	0	18 643	11 751	0	11 751	12 603	0	12 603	19 495	0	19 495
30232	251 153	9 176	260 329	26 931 691	2 143 005	29 074 696	27 018 177	2 150 840	29 169 017	337 639	17 011	354 650
30243	0	0	0	10 361	0	10 361	10 361	0	10 361	0	0	0
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47407	0	0	0	113 983 434	119 641 489	233 624 923	113 983 445	119 641 489	233 624 934	11	0	11
47411	1 161 499	85 475	1 246 974	367 364	16 088	383 452	388 090	23 686	411 776	1 182 225	93 073	1 275 298
47414	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47416	11 592	303	11 895	540 850	30 891 163	31 432 013	543 612	30 918 103	31 461 715	14 354	27 243	41 597
47422	77 980	9 562	87 542	3 475 935	4 345 315	7 821 250	3 405 944	4 342 090	7 748 034	7 989	6 337	14 326
47424	3 148	0	3 148	35 994	0	35 994	33 503	0	33 503	657	0	657
47425	3 872 766	0	3 872 766	188 944	0	188 944	231 660	0	231 660	3 915 482	0	3 915 482
47426	575 591	14 686	590 277	86 214	3 315	89 529	196 654	14 676	211 330	686 031	26 047	712 078
47441	665	96 838	97 503	510	9 149	9 659	473	6 115	6 588	628	93 804	94 432
47445	12 409	0	12 409	11 987	0	11 987	8 286	0	8 286	8 708	0	8 708
47452	1 384 943	0	1 384 943	148 903	0	148 903	118 493	0	118 493	1 354 533	0	1 354 533
47462	8 997 756	0	8 997 756	85 169	0	85 169	111 722	0	111 722	9 024 309	0	9 024 309
47466	836 800	0	836 800	254 101	0	254 101	231 468	0	231 468	814 167	0	814 167
47501	35 424	0	35 424	15 629	840	16 469	12 218	840	13 058	32 013	0	32 013
47804	191 070	0	191 070	6 127	0	6 127	9 173	0	9 173	194 116	0	194 116
47806	109 649	0	109 649	4 561	0	4 561	8 712	0	8 712	113 800	0	113 800
47814	617	1 839	2 456	742	184	926	747	115	862	622	1 770	2 392
47902	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	626 545	0	626 545	14 477	0	14 477	14 270	0	14 270	626 338	0	626 338
50220	32 728	0	32 728	16 497	0	16 497	1 541	0	1 541	17 772	0	17 772
50429	10 514	0	10 514	1 075	0	1 075	490	0	490	9 929	0	9 929
50431	73 649	0	73 649	770	0	770	1 305	0	1 305	74 184	0	74 184
50507	795 932	0	795 932	0	0	0	0	0	0	795 932	0	795 932
50620	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
50719	76 175	0	76 175	0	0	0	0	0	0	76 175	0	76 175
50720	155 750	0	155 750	0	0	0	0	0	0	155 750	0	155 750
52005	6 189 700	0	6 189 700	0	0	0	0	0	0	6 189 700	0	6 189 700
52006	2 015 640	0	2 015 640	0	0	0	0	0	0	2 015 640	0	2 015 640
52301	131 069	0	131 069	272 305	0	272 305	240 686	0	240 686	99 450	0	99 450
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	62 500	0	62 500	61 500	0	61 500
52303	402 275	0	402 275	224 686	0	224 686	197 058	0	197 058	374 647	0	374 647
52304	46 920	0	46 920	40 000	0	40 000	417 182	0	417 182	424 102	0	424 102
52305	39 662	0	39 662	0	0	0	5 128	0	5 128	44 790	0	44 790
52306	88 180	0	88 180	0	0	0	787 229	0	787 229	875 409	0	875 409
52307	48 224	0	48 224	0	0	0	181	0	181	48 405	0	48 405
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	175 144	0	175 144	0	0	0	500	0	500	175 644	0	175 644
52407	0	0	0	107 036	0	107 036	107 036	0	107 036	0	0	0
52501	145 654	0	145 654	109 531	0	109 531	51 297	0	51 297	87 420	0	87 420
52602	543 805	0	543 805	418 131	0	418 131	401 776	0	401 776	527 450	0	527 450
60206	16 641	0	16 641	0	0	0	0	0	0	16 641	0	16 641
60301	28 384	0	28 384	739 709	0	739 709	725 557	0	725 557	14 232	0	14 232
60305	228 449	0	228 449	420 818	420	421 238	386 156	420	386 576	193 787	0	193 787
60309	25 541	159	25 700	3 224	130	3 354	20 438	133	20 571	42 755	162	42 917
60311	31 800	0	31 800	265 682	0	265 682	260 410	0	260 410	26 528	0	26 528
60313	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60320	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
60322	1 638 723	133	1 638 856	12 119	30	12 149	18 111	32	18 143	1 644 715	135	1 644 850
60324	721 870	0	721 870	78 286	0	78 286	6 921	0	6 921	650 505	0	650 505
60335	139 192	0	139 192	89 549	0	89 549	80 285	0	80 285	129 928	0	129 928
60349	19 298	0	19 298	0	0	0	0	0	0	19 298	0	19 298
60352	0	0	0	1 267	0	1 267	7 544	0	7 544	6 277	0	6 277
60414	1 747 257	0	1 747 257	719	0	719	26 512	0	26 512	1 773 050	0	1 773 050
60805	1 167 218	0	1 167 218	4 253	0	4 253	49 691	0	49 691	1 212 656	0	1 212 656
60806	1 513 210	0	1 513 210	58 609	0	58 609	12 461	0	12 461	1 467 062	0	1 467 062
60903	283 482	0	283 482	0	0	0	13 105	0	13 105	296 587	0	296 587
61501	67 909	0	67 909	0	0	0	15 944	0	15 944	83 853	0	83 853
61701	4 250 063	0	4 250 063	772 400	0	772 400	297 482	0	297 482	3 775 145	0	3 775 145
62002	133 627	0	133 627	13 911	0	13 911	1 469	0	1 469	121 185	0	121 185
62103	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
70601	36 404 837	0	36 404 837	3 339 355	0	3 339 355	8 319 390	0	8 319 390	41 384 872	0	41 384 872
70602	409 762	0	409 762	76 840	0	76 840	122 785	0	122 785	455 707	0	455 707
70603	546 018 659	0	546 018 659	60 457 350	0	60 457 350	112 622 395	0	112 622 395	598 183 704	0	598 183 704
70604	915 010	0	915 010	0	0	0	139 760	0	139 760	1 054 770	0	1 054 770
70613	2 165 370	0	2 165 370	275 211	0	275 211	445 465	0	445 465	2 335 624	0	2 335 624
70615	1 258 630	0	1 258 630	723 293	0	723 293	0	0	0	535 337	0	535 337
Итого по пассиву (баланс)	3 016 449 196	506 268 567	3 522 717 763	1 051 172 340	408 574 665	1 459 747 005	1 092 404 070	323 233 491	1 415 637 561	3 057 680 926	420 927 393	3 478 608 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	179 119	83 046	262 165	7 122	6 071	13 193	7 127	4 183	11 310	179 114	84 934	264 048
80601	6 506	13	6 519	1 112	1	1 113	1 191	1	1 192	6 427	13	6 440
80801	475	4 151	4 626	1 309	262	1 571	696	410	1 106	1 088	4 003	5 091
80901	0	0	0	15 394	0	15 394	15 394	0	15 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186 100	87 210	273 310	24 937	6 334	31 271	24 408	4 594	29 002	186 629	88 950	275 579
Пассив
85101	149 620	77 031	226 651	0	3 647	3 647	0	4 986	4 986	149 620	78 370	227 990
85201	700	213	913	696	220	916	4	7	11	8	0	8
85401	0	0	0	17 228	0	17 228	17 228	0	17 228	0	0	0
85501	45 746	0	45 746	15 394	0	15 394	17 229	0	17 229	47 581	0	47 581
Итого по пассиву (баланс)	196 066	77 244	273 310	33 318	3 867	37 185	34 461	4 993	39 454	197 209	78 370	275 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	10 992 252	0	10 992 252	0	0	0	0	0	0	10 992 252	0	10 992 252
90704	0	0	0	272 305	0	272 305	272 305	0	272 305	0	0	0
90803	693 805	2 934 532	3 628 337	1 275 000	189 932	1 464 932	0	138 936	138 936	1 968 805	2 985 528	4 954 333
90901	27 047 707	16 067	27 063 774	5 807 107	82 532	5 889 639	6 732 037	3 601	6 735 638	26 122 777	94 998	26 217 775
90902	23 159 026	0	23 159 026	2 268 934	0	2 268 934	1 801 773	0	1 801 773	23 626 187	0	23 626 187
90907	132 238	0	132 238	109 946	0	109 946	78 984	0	78 984	163 200	0	163 200
90908	0	764 054	764 054	0	45 458	45 458	0	115 422	115 422	0	694 090	694 090
90909	0	1 418	1 418	0	92	92	0	67	67	0	1 443	1 443
91102	0	3 634	3 634	0	3 434	3 434	0	3 365	3 365	0	3 703	3 703
91202	283 278	0	283 278	93	0	93	75	0	75	283 296	0	283 296
91203	160	0	160	38	0	38	35	0	35	163	0	163
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91414	314 000 971	68 861 027	382 861 998	59 897 003	37 760 062	97 657 065	72 503 254	35 784 037	108 287 291	301 394 720	70 837 052	372 231 772
91418	1 810 291	14 261 275	16 071 566	521 980	922 552	1 444 532	454 331	756 530	1 210 861	1 877 940	14 427 297	16 305 237
91419	1 119 169	0	1 119 169	7 166 112	0	7 166 112	8 285 281	0	8 285 281	0	0	0
91501	55 420	0	55 420	0	0	0	0	0	0	55 420	0	55 420
91502	19 030	0	19 030	0	0	0	0	0	0	19 030	0	19 030
91704	370 716	47 683	418 399	21 764	10 058	31 822	21 521	9 091	30 612	370 959	48 650	419 609
91801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91802	1 743 597	889 560	2 633 157	33 737	83 118	116 855	30 075	57 954	88 029	1 747 259	914 724	2 661 983
91803	30 658	8 947	39 605	2	579	581	0	423	423	30 660	9 103	39 763
99998	327 804 811	0	327 804 811	72 006 982	0	72 006 982	77 935 608	0	77 935 608	321 876 185	0	321 876 185
Итого по активу (баланс)	709 263 175	87 788 197	797 051 372	149 381 004	39 097 817	188 478 821	168 115 280	36 869 426	204 984 706	690 528 899	90 016 588	780 545 487
Пассив
91003	0	0	0	36 080	0	36 080	36 080	0	36 080	0	0	0
91311	947 239	0	947 239	91 739	0	91 739	117 845	0	117 845	973 345	0	973 345
91312	210 205 256	34 318 155	244 523 411	41 093 916	3 087 699	44 181 615	35 320 502	4 136 506	39 457 008	204 431 842	35 366 962	239 798 804
91314	10 873 017	61 094	10 934 111	3 502 695	5 098 381	8 601 076	3 442 712	5 113 528	8 556 240	10 813 034	76 241	10 889 275
91315	10 951 252	1 180 028	12 131 280	5 684 196	123 659	5 807 855	4 554 585	98 808	4 653 393	9 821 641	1 155 177	10 976 818
91317	36 281 463	4 829 472	41 110 935	13 878 538	2 458 519	16 337 057	13 719 089	2 250 294	15 969 383	36 122 014	4 621 247	40 743 261
91319	17 752 890	370 110	18 123 000	3 738 645	22 431	3 761 076	4 075 850	23 925	4 099 775	18 090 095	371 604	18 461 699
91507	34 778	0	34 778	1 978	0	1 978	126	0	126	32 926	0	32 926
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	469 246 561	0	469 246 561	126 687 334	0	126 687 334	116 110 075	0	116 110 075	458 669 302	0	458 669 302
Итого по пассиву (баланс)	756 292 513	40 758 859	797 051 372	194 715 121	10 790 689	205 505 810	177 376 864	11 623 061	188 999 925	738 954 256	41 591 231	780 545 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	80 568 369	13 983 283	94 551 652	78 802 469	13 386 177	92 188 646	1 765 900	597 106	2 363 006
93302	2 431 990	0	2 431 990	19 476 683	7 478 581	26 955 264	21 908 673	7 478 581	29 387 254	0	0	0
93303	4 643 835	0	4 643 835	10 848 515	0	10 848 515	8 263 235	0	8 263 235	7 229 115	0	7 229 115
93304	8 617 465	0	8 617 465	5 795 130	0	5 795 130	7 146 715	0	7 146 715	7 265 880	0	7 265 880
93305	0	0	0	4 020 440	0	4 020 440	4 020 440	0	4 020 440	0	0	0
93306	0	0	0	0	144 476	144 476	0	0	0	0	144 476	144 476
93307	0	0	0	0	146 218	146 218	0	146 218	146 218	0	0	0
93901	10 686	378 153	388 839	6 731 911	4 164 615	10 896 526	6 652 660	4 479 097	11 131 757	89 937	63 671	153 608
93902	0	32 210	32 210	0	2 944 062	2 944 062	0	2 975 920	2 975 920	0	352	352
94002	0	0	0	0	297 323	297 323	0	297 323	297 323	0	0	0
94101	0	0	0	227 463	190 718	418 181	227 463	190 718	418 181	0	0	0
94102	0	0	0	0	532 180	532 180	0	532 180	532 180	0	0	0
99996	16 580 018	0	16 580 018	109 738 267	0	109 738 267	108 713 456	0	108 713 456	17 604 829	0	17 604 829
Итого по активу (баланс)	32 283 994	410 363	32 694 357	237 406 778	29 881 456	267 288 234	235 735 111	29 486 214	265 221 325	33 955 661	805 605	34 761 266
Пассив
96301	0	0	0	13 371 017	79 264 423	92 635 440	13 964 509	81 039 319	95 003 828	593 492	1 774 896	2 368 388
96302	0	2 415 089	2 415 089	7 483 814	22 349 579	29 833 393	7 483 814	19 934 490	27 418 304	0	0	0
96303	0	4 788 495	4 788 495	0	8 761 266	8 761 266	0	11 345 532	11 345 532	0	7 372 761	7 372 761
96304	0	8 952 376	8 952 376	0	7 550 760	7 550 760	0	6 162 218	6 162 218	0	7 563 834	7 563 834
96305	0	0	0	0	3 997 758	3 997 758	0	3 997 758	3 997 758	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	145 543	145 543	0	145 543	145 543
96407	0	0	0	0	145 543	145 543	0	145 543	145 543	0	0	0
96901	381 286	8 711	389 997	4 147 532	4 612 240	8 759 772	3 818 121	4 705 234	8 523 355	51 875	101 705	153 580
96902	0	0	0	0	978 259	978 259	0	978 611	978 611	0	352	352
97001	0	0	0	0	563 476	563 476	0	563 476	563 476	0	0	0
97002	0	32 225	32 225	0	679 471	679 471	0	647 246	647 246	0	0	0
97101	1 836	0	1 836	1 554 958	733 459	2 288 417	1 553 493	733 459	2 286 952	371	0	371
97102	0	0	0	0	2 152 671	2 152 671	0	2 152 671	2 152 671	0	0	0
99997	16 114 339	0	16 114 339	107 628 697	0	107 628 697	108 670 795	0	108 670 795	17 156 437	0	17 156 437
Итого по пассиву (баланс)	16 497 461	16 196 896	32 694 357	134 186 018	131 788 905	265 974 923	135 490 732	132 551 100	268 041 832	17 802 175	16 959 091	34 761 266

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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