Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496 267	0	496 267	138 114	0	138 114	186 757	0	186 757	447 624	0	447 624
10610	44 350	0	44 350	1 013	0	1 013	225	0	225	45 138	0	45 138
20202	1 897 914	1 495 824	3 393 738	17 799 740	5 974 902	23 774 642	17 978 800	5 957 375	23 936 175	1 718 854	1 513 351	3 232 205
20203	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	138	138
20208	717 715	3 673	721 388	1 571 047	13 177	1 584 224	1 512 244	11 255	1 523 499	776 518	5 595	782 113
20209	214 070	42 942	257 012	12 491 809	2 481 354	14 973 163	12 541 117	2 477 519	15 018 636	164 762	46 777	211 539
20302	0	648 062	648 062	0	519 049	519 049	0	671 190	671 190	0	495 921	495 921
30102	6 087 411	0	6 087 411	294 542 051	0	294 542 051	293 678 451	0	293 678 451	6 951 011	0	6 951 011
30110	315 369	365 019	680 388	1 283 221	4 010 111	5 293 332	1 277 007	4 227 536	5 504 543	321 583	147 594	469 177
30114	0	15 504 473	15 504 473	110 159	77 863 943	77 974 102	110 159	84 125 663	84 235 822	0	9 242 753	9 242 753
30119	0	134 389	134 389	0	1 375 472	1 375 472	0	1 370 257	1 370 257	0	139 604	139 604
30202	1 085 075	0	1 085 075	0	0	0	89 800	0	89 800	995 275	0	995 275
30204	580 454	0	580 454	0	0	0	13 118	0	13 118	567 336	0	567 336
30210	0	0	0	128 202	0	128 202	128 202	0	128 202	0	0	0
30215	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
30221	12 887	682	13 569	706 983	30 710 964	31 417 947	702 576	30 710 285	31 412 861	17 294	1 361	18 655
30233	457 724	17 592	475 316	10 527 683	584 789	11 112 472	10 773 203	593 122	11 366 325	212 204	9 259	221 463
30235	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30302	334 513 979	39 746 696	374 260 675	19 922 996	13 677 464	33 600 460	8 931 476	13 929 455	22 860 931	345 505 499	39 494 705	385 000 204
30306	314 565 419	38 278 558	352 843 977	24 758 456	3 453 904	28 212 360	14 098 872	3 456 984	17 555 856	325 225 003	38 275 478	363 500 481
30413	151 795	2 382	154 177	16 899 189	375 605	17 274 794	16 812 362	375 638	17 188 000	238 622	2 349	240 971
30424	235 925	132 968	368 893	64 177 267	108 491	64 285 758	64 059 305	72 973	64 132 278	353 887	168 486	522 373
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31902	0	0	0	9 750 000	0	9 750 000	9 750 000	0	9 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	5 000 000	0	5 000 000	35 900 000	0	35 900 000	39 700 000	0	39 700 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	19 466 000	0	19 466 000	17 886 000	0	17 886 000	1 580 000	0	1 580 000
32004	0	8 932	8 932	0	12 201	12 201	0	15 260	15 260	0	5 873	5 873
32007	0	24 502	24 502	0	1 177	1 177	0	959	959	0	24 720	24 720
32008	0	6 181	6 181	0	297	297	0	242	242	0	6 236	6 236
32106	0	348 390	348 390	0	19 481	19 481	0	16 867	16 867	0	351 004	351 004
32107	95 370	348 390	443 760	0	19 481	19 481	0	16 867	16 867	95 370	351 004	446 374
32201	19	100 130	100 149	0	3 748	3 748	0	5 115	5 115	19	98 763	98 782
32202	0	0	0	2 155 417	0	2 155 417	2 155 417	0	2 155 417	0	0	0
32203	28 615	0	28 615	367 087	0	367 087	366 973	0	366 973	28 729	0	28 729
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45107	619 690	0	619 690	102 451	0	102 451	22 805	0	22 805	699 336	0	699 336
45108	1 705 438	0	1 705 438	0	0	0	23 163	0	23 163	1 682 275	0	1 682 275
45201	1 206 288	0	1 206 288	4 900 549	0	4 900 549	5 020 855	0	5 020 855	1 085 982	0	1 085 982
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45204	2 023 614	732 605	2 756 219	1 050 854	22 622	1 073 476	1 095 888	755 227	1 851 115	1 978 580	0	1 978 580
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45208	53 980 772	14 060 357	68 041 129	765 342	527 930	1 293 272	1 454 746	762 369	2 217 115	53 291 368	13 825 918	67 117 286
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45408	1 312 587	0	1 312 587	15 777	0	15 777	63 634	0	63 634	1 264 730	0	1 264 730
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45505	25 634	0	25 634	5 465	0	5 465	3 704	0	3 704	27 395	0	27 395
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45508	547	102	649	1 681	311	1 992	1 686	308	1 994	542	105	647
45509	268 555	14 111	282 666	119 768	12 764	132 532	123 715	13 014	136 729	264 608	13 861	278 469
45510	17 646	0	17 646	219 954	0	219 954	213 767	0	213 767	23 833	0	23 833
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45706	67	0	67	0	0	0	4	0	4	63	0	63
45707	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45708	591	0	591	221	0	221	153	0	153	659	0	659
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45812	7 189 916	646 514	7 836 430	1 041 468	24 197	1 065 665	627 375	33 025	660 400	7 604 009	637 686	8 241 695
45813	8 663	0	8 663	300	0	300	0	0	0	8 963	0	8 963
45814	73 139	0	73 139	1 084	0	1 084	1 296	0	1 296	72 927	0	72 927
45815	1 032 735	191 201	1 223 936	37 555	9 801	47 356	39 434	22 389	61 823	1 030 856	178 613	1 209 469
45817	385	557	942	8	21	29	0	28	28	393	550	943
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	785 801	75 843	861 644	200 916	6 907	207 823	20 235	3 874	24 109	966 482	78 876	1 045 358
45914	2 762	0	2 762	226	0	226	267	0	267	2 721	0	2 721
45915	146 122	21 459	167 581	16 738	1 184	17 922	16 014	1 418	17 432	146 846	21 225	168 071
45917	14	32	46	2	2	4	0	2	2	16	32	48
47002	50 000	0	50 000	2 270 050	0	2 270 050	2 220 050	0	2 220 050	100 000	0	100 000
47207	4 814	0	4 814	0	0	0	300	0	300	4 514	0	4 514
47404	0	427 701	427 701	164 842 575	35 056 840	199 899 415	164 842 575	34 827 302	199 669 877	0	657 239	657 239
47406	0	926	926	0	946 290	946 290	0	939 838	939 838	0	7 378	7 378
47408	0	766	766	125 776 714	127 044 617	252 821 331	125 776 714	127 045 383	252 822 097	0	0	0
47410	0	7 145	7 145	0	268	268	0	365	365	0	7 048	7 048
47415	2 275	0	2 275	0	0	0	6	0	6	2 269	0	2 269
47417	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
47423	1 439 138	133 152	1 572 290	560 614	28 239	588 853	185 927	35 505	221 432	1 813 825	125 886	1 939 711
47427	11 955 128	1 193 877	13 149 005	1 381 724	141 249	1 522 973	1 205 703	81 861	1 287 564	12 131 149	1 253 265	13 384 414
47431	605 635	2 905 283	3 510 918	0	161 769	161 769	0	207 669	207 669	605 635	2 859 383	3 465 018
47801	275 677	0	275 677	0	0	0	1 967	0	1 967	273 710	0	273 710
47802	167 101	238 174	405 275	0	8 914	8 914	0	12 166	12 166	167 101	234 922	402 023
47803	2 020 907	0	2 020 907	1 152 278	0	1 152 278	1 254 329	0	1 254 329	1 918 856	0	1 918 856
47901	2 777 979	0	2 777 979	726 482	0	726 482	707 712	0	707 712	2 796 749	0	2 796 749
50104	500 524	1 057 557	1 558 081	4 218 140	411 970	4 630 110	3 971 375	736 342	4 707 717	747 289	733 185	1 480 474
50105	227 462	0	227 462	60 967	0	60 967	127 022	0	127 022	161 407	0	161 407
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50107	1 333 414	0	1 333 414	12 666	0	12 666	17 748	0	17 748	1 328 332	0	1 328 332
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Итого по активу (баланс)	1 007 125 471	129 963 512	1 137 088 983	934 951 766	310 186 538	1 245 138 304	894 093 047	318 167 190	1 212 260 237	1 047 984 190	121 982 860	1 169 967 050
Пассив
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10601	136 166	0	136 166	0	0	0	0	0	0	136 166	0	136 166
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	88 039	0	88 039	185 198	0	185 198	198 488	0	198 488	101 329	0	101 329
10609	71 552	0	71 552	1	0	1	3 973	0	3 973	75 524	0	75 524
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30222	530	0	530	7 790	0	7 790	7 971	0	7 971	711	0	711
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31206	46 270	0	46 270	0	0	0	0	0	0	46 270	0	46 270
31207	6 046 546	0	6 046 546	5 295	0	5 295	10 250	0	10 250	6 051 501	0	6 051 501
31302	700 000	0	700 000	28 035 000	0	28 035 000	28 865 000	0	28 865 000	1 530 000	0	1 530 000
31303	0	0	0	7 970 000	0	7 970 000	8 260 000	0	8 260 000	290 000	0	290 000
31304	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0
31305	4 080 000	69 678	4 149 678	2 330 000	3 373	2 333 373	1 200 000	3 896	1 203 896	2 950 000	70 201	3 020 201
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	800 000	0	800 000	2 300 000	0	2 300 000
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52104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52301	279 973	726 937	1 006 910	606 911	733 282	1 340 193	635 496	6 345	641 841	308 558	0	308 558
52302	105 086	0	105 086	131 493	0	131 493	392 753	0	392 753	366 346	0	366 346
52303	815 596	0	815 596	663 762	0	663 762	393 456	0	393 456	545 290	0	545 290
52304	11 362	0	11 362	4 877	0	4 877	2 126	0	2 126	8 611	0	8 611
52305	419 434	773 601	1 193 035	0	68 526	68 526	246 309	28 465	274 774	665 743	733 540	1 399 283
52306	136 322	2 125 326	2 261 648	0	108 563	108 563	0	79 544	79 544	136 322	2 096 307	2 232 629
52307	43 196	0	43 196	0	0	0	0	0	0	43 196	0	43 196
52401	0	0	0	3 195 581	0	3 195 581	3 195 581	0	3 195 581	0	0	0
52402	0	0	0	171 283	0	171 283	171 283	0	171 283	0	0	0
52403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52405	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52406	856	0	856	0	0	0	1 750	0	1 750	2 606	0	2 606
52407	0	0	0	453 691	0	453 691	453 691	0	453 691	0	0	0
52501	891 491	1 652	893 143	625 124	91	625 215	229 812	285	230 097	496 179	1 846	498 025
52602	66 658	0	66 658	4 592	0	4 592	50 306	0	50 306	112 372	0	112 372
60105	476 056	0	476 056	0	0	0	0	0	0	476 056	0	476 056
60206	208 177	0	208 177	0	0	0	0	0	0	208 177	0	208 177
60301	29 305	0	29 305	61 327	0	61 327	52 228	0	52 228	20 206	0	20 206
60305	132 533	0	132 533	198 539	140	198 679	178 352	140	178 492	112 346	0	112 346
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	123 769	137	123 906	11 587	62	11 649	21 516	62	21 578	133 698	137	133 835
60311	55 222	0	55 222	656 301	0	656 301	605 658	0	605 658	4 579	0	4 579
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 303	44	1 347	1 465	52	1 517	899	57	956	737	49	786
60324	1 951 399	0	1 951 399	141 011	0	141 011	507 354	0	507 354	2 317 742	0	2 317 742
60335	64 740	0	64 740	46 192	0	46 192	41 521	0	41 521	60 069	0	60 069
60405	273 322	0	273 322	0	0	0	17	0	17	273 339	0	273 339
60414	693 307	0	693 307	19 432	0	19 432	8 193	0	8 193	682 068	0	682 068
60903	1 147	0	1 147	0	0	0	15	0	15	1 162	0	1 162
61301	186	0	186	186	0	186	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790
61304	2	0	2	0	0	0	0	29	29	2	29	31
61701	786 665	0	786 665	167 262	0	167 262	1 013	0	1 013	620 416	0	620 416
62002	371 737	0	371 737	55 630	0	55 630	11 347	0	11 347	327 454	0	327 454
62103	34 490	0	34 490	0	0	0	5 237	0	5 237	39 727	0	39 727
70601	36 851 277	0	36 851 277	2 476	0	2 476	4 631 689	0	4 631 689	41 480 490	0	41 480 490
70602	29 982	0	29 982	164 348	0	164 348	188 707	0	188 707	54 341	0	54 341
70603	102 115 346	0	102 115 346	1	0	1	11 634 162	0	11 634 162	113 749 507	0	113 749 507
70604	728 257	0	728 257	0	0	0	122 369	0	122 369	850 626	0	850 626
70605	516	0	516	0	0	0	6	0	6	522	0	522
70613	56 449	0	56 449	580	0	580	2 818	0	2 818	58 687	0	58 687
70615	142 540	0	142 540	0	0	0	187 479	0	187 479	330 019	0	330 019
Итого по пассиву (баланс)	1 008 138 537	128 950 446	1 137 088 983	623 863 990	286 648 615	910 512 605	662 038 618	281 352 054	943 390 672	1 046 313 165	123 653 885	1 169 967 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	390 525	0	390 525	45 005	0	45 005	22 178	0	22 178	413 352	0	413 352
80601	176 598	4 480	181 078	3 685 435	165	3 685 600	3 674 449	367	3 674 816	187 584	4 278	191 862
80801	23	22	45	3 531	148	3 679	2 999	148	3 147	555	22	577
80901	0	0	0	33 664	0	33 664	33 664	0	33 664	0	0	0
81001	588 175	0	588 175	16 918	0	16 918	53 379	0	53 379	551 714	0	551 714
Итого по активу (баланс)	1 155 321	4 502	1 159 823	3 784 553	313	3 784 866	3 786 669	515	3 787 184	1 153 205	4 300	1 157 505
Пассив
85101	1 013 523	140 717	1 154 240	400	7 189	7 589	0	5 269	5 269	1 013 123	138 797	1 151 920
85201	736	141	877	2 610	145	2 755	2 625	147	2 772	751	143	894
85401	0	0	0	69 961	0	69 961	69 961	0	69 961	0	0	0
85501	4 706	0	4 706	86 851	0	86 851	86 836	0	86 836	4 691	0	4 691
Итого по пассиву (баланс)	1 018 965	140 858	1 159 823	159 822	7 334	167 156	159 422	5 416	164 838	1 018 565	138 940	1 157 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90703	16 806 950	0	16 806 950	0	0	0	1 804 419	0	1 804 419	15 002 531	0	15 002 531
90704	0	0	0	368 746	733 282	1 102 028	368 746	733 282	1 102 028	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	992 474	5 868 898	6 861 372	71 701	198 301	270 002	0	1 024 944	1 024 944	1 064 175	5 042 255	6 106 430
90901	14 372 585	14 853	14 387 438	268 575	25 100	293 675	565 610	26 466	592 076	14 075 550	13 487	14 089 037
90902	19 004 705	0	19 004 705	875 769	0	875 769	584 684	0	584 684	19 295 790	0	19 295 790
90907	552 940	0	552 940	235 628	0	235 628	322 811	0	322 811	465 757	0	465 757
90908	35 758	903 865	939 623	0	265 682	265 682	220	316 084	316 304	35 538	853 463	889 001
90909	0	31 041	31 041	0	76 457	76 457	0	104 181	104 181	0	3 317	3 317
91101	0	84	84	0	69	69	0	153	153	0	0	0
91102	0	520	520	0	131	131	0	182	182	0	469	469
91202	283 139	0	283 139	46	0	46	52	0	52	283 133	0	283 133
91203	33	0	33	47	0	47	52	0	52	28	0	28
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91411	12 177 706	0	12 177 706	0	0	0	21 795	0	21 795	12 155 911	0	12 155 911
91412	4 042 738	0	4 042 738	3 548	0	3 548	171 565	0	171 565	3 874 721	0	3 874 721
91414	829 140 284	121 869 059	951 009 343	13 631 866	4 649 552	18 281 418	33 683 774	14 085 277	47 769 051	809 088 376	112 433 334	921 521 710
91416	20 148	0	20 148	0	0	0	5 000	0	5 000	15 148	0	15 148
91418	2 857 769	238 174	3 095 943	1 372 351	8 914	1 381 265	1 500 060	12 166	1 512 226	2 730 060	234 922	2 964 982
91419	0	0	0	2 515 734	0	2 515 734	2 515 734	0	2 515 734	0	0	0
91501	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
91502	18 727	0	18 727	4 600	0	4 600	1 780	0	1 780	21 547	0	21 547
91604	895 153	122 766	1 017 919	76 087	6 647	82 734	23 844	8 609	32 453	947 396	120 804	1 068 200
91704	216 254	87 957	304 211	85	5 328	5 413	9 526	4 531	14 057	206 813	88 754	295 567
91802	1 097 532	2 318 782	3 416 314	630	106 264	106 894	12 174	116 853	129 027	1 085 988	2 308 193	3 394 181
91803	4 780	7 169	11 949	0	268	268	0	366	366	4 780	7 071	11 851
99998	440 305 895	0	440 305 895	30 920 025	0	30 920 025	39 021 454	0	39 021 454	432 204 466	0	432 204 466
Итого по активу (баланс)	1 342 827 372	131 463 168	1 474 290 540	50 345 439	6 075 995	56 421 434	80 613 301	16 433 094	97 046 395	1 312 559 510	121 106 069	1 433 665 579
Пассив
91311	1 917 396	138 709	2 056 105	5 250	7 086	12 336	242 060	5 192	247 252	2 154 206	136 815	2 291 021
91312	357 300 113	19 595 216	376 895 329	13 914 305	1 086 702	15 001 007	7 916 062	1 001 028	8 917 090	351 301 870	19 509 542	370 811 412
91314	11 713 907	0	11 713 907	5 463 066	365 487	5 828 553	5 586 830	365 487	5 952 317	11 837 671	0	11 837 671
91315	10 317 476	4 305 961	14 623 437	2 831 175	530 992	3 362 167	3 034 997	412 713	3 447 710	10 521 298	4 187 682	14 708 980
91316	5 539 216	19 847	5 559 063	1 479 659	1 014	1 480 673	1 170 412	743	1 171 155	5 229 969	19 576	5 249 545
91317	17 397 873	2 019 531	19 417 404	12 063 402	1 732 525	13 795 927	10 580 013	931 708	11 511 721	15 914 484	1 218 714	17 133 198
91319	8 646 828	152 932	8 799 760	337 138	7 812	344 950	471 395	5 724	477 119	8 781 085	150 844	8 931 929
91507	1 240 853	0	1 240 853	376	0	376	196	0	196	1 240 673	0	1 240 673
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 033 984 645	0	1 033 984 645	57 728 432	0	57 728 432	25 204 900	0	25 204 900	1 001 461 113	0	1 001 461 113
Итого по пассиву (баланс)	1 448 058 344	26 232 196	1 474 290 540	93 822 803	3 731 618	97 554 421	54 206 865	2 722 595	56 929 460	1 408 442 406	25 223 173	1 433 665 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	81 845	0	81 845	81 845	0	81 845	0	0	0
93302	467 470	0	467 470	57 289	33 739	91 028	468 055	33 739	501 794	56 704	0	56 704
93303	0	0	0	4 252	0	4 252	1	0	1	4 251	0	4 251
93304	233 788	0	233 788	2 251	0	2 251	172 726	0	172 726	63 313	0	63 313
93305	0	1 964 939	1 964 939	0	73 541	73 541	0	100 370	100 370	0	1 938 110	1 938 110
93306	0	0	0	0	287 353	287 353	0	263 818	263 818	0	23 535	23 535
93307	0	0	0	0	485 833	485 833	0	288 705	288 705	0	197 128	197 128
93501	0	0	0	0	181 485	181 485	0	158 376	158 376	0	23 109	23 109
93502	0	0	0	0	240 695	240 695	0	183 521	183 521	0	57 174	57 174
93901	241 053	2 243 320	2 484 373	12 132 949	82 854 301	94 987 250	11 848 988	80 944 780	92 793 768	525 014	4 152 841	4 677 855
93902	0	354 430	354 430	0	4 852 108	4 852 108	0	4 370 293	4 370 293	0	836 245	836 245
94101	128	0	128	1 271 574	3 236 253	4 507 827	1 271 613	2 456 167	3 727 780	89	780 086	780 175
94102	0	144 023	144 023	0	1 481 613	1 481 613	0	1 414 387	1 414 387	0	211 249	211 249
99996	5 790 938	0	5 790 938	106 454 104	0	106 454 104	103 251 533	0	103 251 533	8 993 509	0	8 993 509
Итого по активу (баланс)	6 733 377	4 706 712	11 440 089	120 004 264	93 726 921	213 731 185	117 094 761	90 214 156	207 308 917	9 642 880	8 219 477	17 862 357
Пассив
96301	0	0	0	18 376	158 623	176 999	18 376	182 149	200 525	0	23 526	23 526
96302	0	0	0	30 829	183 149	213 978	87 912	183 149	271 061	57 083	0	57 083
96304	0	66 194	66 194	0	3 205	3 205	0	3 702	3 702	0	66 691	66 691
96305	2 098 800	0	2 098 800	0	0	0	0	0	0	2 098 800	0	2 098 800
96406	0	0	0	0	70 949	70 949	0	70 949	70 949	0	0	0
96407	0	0	0	0	70 969	70 969	0	211 444	211 444	0	140 475	140 475
96501	0	0	0	0	12 349	12 349	0	12 349	12 349	0	0	0
96502	0	12 188	12 188	0	14 479	14 479	0	57 112	57 112	0	54 821	54 821
96506	0	0	0	0	192 636	192 636	0	215 745	215 745	0	23 109	23 109
96507	0	0	0	0	218 093	218 093	0	275 267	275 267	0	57 174	57 174
96601	0	0	0	71 170	0	71 170	71 170	0	71 170	0	0	0
96602	461 448	0	461 448	462 678	0	462 678	1 230	0	1 230	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247
96704	167 575	0	167 575	170 850	0	170 850	3 275	0	3 275	0	0	0
96901	2 245 252	87 640	2 332 892	80 871 213	12 317 377	93 188 590	82 501 370	13 365 029	95 866 399	3 875 409	1 135 292	5 010 701
96902	0	175 800	175 800	0	1 648 493	1 648 493	0	1 709 047	1 709 047	0	236 354	236 354
97001	0	0	0	0	641 429	641 429	0	641 429	641 429	0	0	0
97002	0	309 155	309 155	0	1 282 088	1 282 088	0	972 933	972 933	0	0	0
97101	152 807	0	152 807	1 217 228	1 321 530	2 538 758	1 237 414	1 550 915	2 788 329	172 993	229 385	402 378
97102	0	14 079	14 079	0	2 848 501	2 848 501	0	3 652 572	3 652 572	0	818 150	818 150
99997	5 649 151	0	5 649 151	103 502 738	0	103 502 738	106 722 435	0	106 722 435	8 868 848	0	8 868 848
Итого по пассиву (баланс)	10 775 033	665 056	11 440 089	186 345 082	20 983 870	207 328 952	190 647 429	23 103 791	213 751 220	15 077 380	2 784 977	17 862 357

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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