Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	730 196	0	730 196	234 349	0	234 349	285 726	0	285 726	678 819	0	678 819
20202	1 352 494	1 163 479	2 515 973	22 655 525	2 769 703	25 425 228	22 423 715	2 731 859	25 155 574	1 584 304	1 201 323	2 785 627
20203	0	0	0	0	80	80	0	3	3	0	77	77
20208	1 126 770	9 902	1 136 672	2 038 307	15 433	2 053 740	2 095 852	17 457	2 113 309	1 069 225	7 878	1 077 103
20209	699 989	55 777	755 766	16 900 814	1 088 386	17 989 200	17 309 962	1 057 791	18 367 753	290 841	86 372	377 213
20302	0	50 462	50 462	0	727 672	727 672	0	488 543	488 543	0	289 591	289 591
30102	5 024 501	0	5 024 501	241 852 587	0	241 852 587	242 613 423	0	242 613 423	4 263 665	0	4 263 665
30110	1 167 033	70 793	1 237 826	2 585 497	134 526	2 720 023	2 632 950	160 859	2 793 809	1 119 580	44 460	1 164 040
30114	24 813	12 516 014	12 540 827	342 314	63 227 791	63 570 105	367 121	65 839 878	66 206 999	6	9 903 927	9 903 933
30119	0	0	0	0	1 183 993	1 183 993	0	1 183 993	1 183 993	0	0	0
30202	1 235 487	0	1 235 487	8 447	0	8 447	0	0	0	1 243 934	0	1 243 934
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45408	408 268	44 019	452 287	16 601	2 287	18 888	14 318	1 369	15 687	410 551	44 937	455 488
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45508	553	42	595	1 009	214	1 223	975	191	1 166	587	65	652
45509	119 345	7 256	126 601	95 084	14 590	109 674	90 680	14 713	105 393	123 749	7 133	130 882
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45605	1 461 639	0	1 461 639	0	0	0	0	0	0	1 461 639	0	1 461 639
45606	1 760 738	2 161 401	3 922 139	0	88 322	88 322	2 000	76 355	78 355	1 758 738	2 173 368	3 932 106
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45707	16	0	16	11	0	11	16	0	16	11	0	11
45708	480	0	480	168	0	168	155	0	155	493	0	493
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45812	2 392 984	855 984	3 248 968	603 328	40 042	643 370	438 307	28 309	466 616	2 558 005	867 717	3 425 722
45814	7 286	0	7 286	267	0	267	237	0	237	7 316	0	7 316
45815	391 619	112 570	504 189	20 152	6 381	26 533	20 738	5 443	26 181	391 033	113 508	504 541
45817	523	306	829	0	13	13	0	11	11	523	308	831
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45912	167 733	15 972	183 705	7 279	723	8 002	4 498	538	5 036	170 514	16 157	186 671
45914	973	0	973	823	0	823	853	0	853	943	0	943
45915	59 620	17 315	76 935	12 524	1 077	13 601	12 486	855	13 341	59 658	17 537	77 195
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47003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
47102	430 086	0	430 086	2 159 322	0	2 159 322	2 156 370	0	2 156 370	433 038	0	433 038
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47302	365 612	0	365 612	1 835 616	0	1 835 616	1 834 272	0	1 834 272	366 956	0	366 956
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47406	0	23 384	23 384	0	1 026 939	1 026 939	0	1 038 047	1 038 047	0	12 276	12 276
47408	1 000 000	0	1 000 000	65 961 696	65 771 763	131 733 459	65 961 696	65 724 005	131 685 701	1 000 000	47 758	1 047 758
47410	0	375 248	375 248	0	14 314	14 314	0	108 575	108 575	0	280 987	280 987
47415	8 455	0	8 455	23	0	23	32	0	32	8 446	0	8 446
47417	43	927	970	0	1 946	1 946	0	1 939	1 939	43	934	977
47423	378 022	9 809	387 831	162 886	546 575	709 461	162 845	539 417	702 262	378 063	16 967	395 030
47427	5 045 215	676 280	5 721 495	1 267 624	186 111	1 453 735	1 081 936	160 832	1 242 768	5 230 903	701 559	5 932 462
47431	0	2 558 327	2 558 327	112 100	250 518	362 618	0	134 669	134 669	112 100	2 674 176	2 786 276
47801	487 907	0	487 907	2	0	2	6 729	0	6 729	481 180	0	481 180
47802	0	670 898	670 898	0	27 415	27 415	0	23 701	23 701	0	674 612	674 612
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70614	543 680	0	543 680	146 846	0	146 846	7 246	0	7 246	683 280	0	683 280
Итого по активу (баланс)	367 918 709	68 071 870	435 990 579	738 138 465	223 493 281	961 631 746	723 480 997	223 421 364	946 902 361	382 576 177	68 143 787	450 719 964
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	84 763	0	84 763	286 063	0	286 063	295 589	0	295 589	94 289	0	94 289
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	9 510 247	0	9 510 247	0	0	0	0	0	0	9 510 247	0	9 510 247
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31206	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000
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47426	870 803	88 338	959 141	530 372	19 645	550 017	529 376	57 500	586 876	869 807	126 193	996 000
47804	694 771	0	694 771	23 751	0	23 751	27 415	0	27 415	698 435	0	698 435
50120	71 244	0	71 244	133 399	0	133 399	114 263	0	114 263	52 108	0	52 108
50219	349 191	0	349 191	74	0	74	74	0	74	349 191	0	349 191
50220	91 301	0	91 301	79 798	0	79 798	62 947	0	62 947	74 450	0	74 450
50407	0	0	0	30 946	0	30 946	35 206	0	35 206	4 260	0	4 260
50507	276 170	0	276 170	1 922	0	1 922	3 211	0	3 211	277 459	0	277 459
50620	32 164	0	32 164	10 802	0	10 802	8 675	0	8 675	30 037	0	30 037
50719	45 223	0	45 223	0	0	0	0	0	0	45 223	0	45 223
50720	639 043	0	639 043	115 978	0	115 978	81 304	0	81 304	604 369	0	604 369
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	14 171 008	0	14 171 008	0	0	0	0	0	0	14 171 008	0	14 171 008
52006	13 000 000	0	13 000 000	2 567 499	0	2 567 499	0	0	0	10 432 501	0	10 432 501
52104	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52301	326 608	61 105	387 713	2 952 758	96 293	3 049 051	2 848 642	325 544	3 174 186	222 492	290 356	512 848
52302	24 300	0	24 300	33 300	0	33 300	30 400	0	30 400	21 400	0	21 400
52303	2 618 537	433	2 618 970	1 356 027	296	1 356 323	2 710 661	280	2 710 941	3 973 171	417	3 973 588
52304	2 134 031	227 612	2 361 643	1 281 073	8 191	1 289 264	738 165	10 876	749 041	1 591 123	230 297	1 821 420
52305	1 504 376	1 792 628	3 297 004	56 434	128 877	185 311	30 000	171 937	201 937	1 477 942	1 835 688	3 313 630
52306	32 068	9 480 445	9 512 513	0	575 217	575 217	0	430 182	430 182	32 068	9 335 410	9 367 478
52307	53 135	106 795	159 930	0	3 321	3 321	0	5 549	5 549	53 135	109 023	162 158
52403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52406	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52407	0	0	0	137 610	0	137 610	137 610	0	137 610	0	0	0
52501	665 081	8 867	673 948	138 703	281	138 984	189 136	975	190 111	715 514	9 561	725 075
52602	71 906	0	71 906	120 073	0	120 073	139 354	0	139 354	91 187	0	91 187
60301	68 240	0	68 240	113 537	0	113 537	78 162	0	78 162	32 865	0	32 865
60305	121	0	121	194 327	0	194 327	194 327	0	194 327	121	0	121
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	13 229	179	13 408	28 988	1 200	30 188	34 327	1 118	35 445	18 568	97	18 665
60311	13 728	0	13 728	133 462	0	133 462	130 441	0	130 441	10 707	0	10 707
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	678	23	701	499	26	525	605	26	631	784	23	807
60324	175 577	0	175 577	3 847	0	3 847	3 237	0	3 237	174 967	0	174 967
60405	17 139	0	17 139	64	0	64	1	0	1	17 076	0	17 076
60601	677 275	0	677 275	1 579	0	1 579	8 165	0	8 165	683 861	0	683 861
60602	2 975	0	2 975	0	0	0	165	0	165	3 140	0	3 140
60603	8 536	0	8 536	1 487	0	1 487	367	0	367	7 416	0	7 416
60706	93 358	0	93 358	0	0	0	86	0	86	93 444	0	93 444
60903	418	0	418	0	0	0	15	0	15	433	0	433
61012	51 259	0	51 259	9	0	9	0	0	0	51 250	0	51 250
61304	5 903	128	6 031	2 427	131	2 558	656	157	813	4 132	154	4 286
70601	30 942 936	0	30 942 936	510 762	0	510 762	5 450 378	0	5 450 378	35 882 552	0	35 882 552
70602	58 725	0	58 725	257 612	0	257 612	253 151	0	253 151	54 264	0	54 264
70603	28 110 057	0	28 110 057	2	0	2	5 074 209	0	5 074 209	33 184 264	0	33 184 264
70604	349 573	0	349 573	0	0	0	74 205	0	74 205	423 778	0	423 778
70605	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
70613	648 997	0	648 997	8 579	0	8 579	126 595	0	126 595	767 013	0	767 013
Итого по пассиву (баланс)	367 508 914	68 481 665	435 990 579	415 362 398	192 862 523	608 224 921	430 450 649	192 503 657	622 954 306	382 597 165	68 122 799	450 719 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 106 146	0	1 106 146	952 369	0	952 369	931 478	0	931 478	1 127 037	0	1 127 037
80601	312 113	4 588	316 701	2 138 125	4 379	2 142 504	2 082 480	8 882	2 091 362	367 758	85	367 843
80801	2 576	132 531	135 107	18 710	6 621	25 331	19 297	10 670	29 967	1 989	128 482	130 471
80901	0	0	0	162 356	0	162 356	162 356	0	162 356	0	0	0
81001	748 185	0	748 185	82 817	0	82 817	148 490	0	148 490	682 512	0	682 512
Итого по активу (баланс)	2 169 020	137 119	2 306 139	3 354 377	11 000	3 365 377	3 344 101	19 552	3 363 653	2 179 296	128 567	2 307 863
Пассив
85101	1 912 072	130 783	2 042 855	25 562	12 847	38 409	1 000	5 194	6 194	1 887 510	123 130	2 010 640
85201	121 113	133	121 246	384 562	3 730	388 292	382 434	9 223	391 657	118 985	5 626	124 611
85401	0	0	0	252 511	0	252 511	252 511	0	252 511	0	0	0
85501	142 038	0	142 038	303 003	0	303 003	333 577	0	333 577	172 612	0	172 612
Итого по пассиву (баланс)	2 175 223	130 916	2 306 139	965 638	16 577	982 215	969 522	14 417	983 939	2 179 107	128 756	2 307 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
90703	9 828 992	0	9 828 992	2 567 499	0	2 567 499	0	0	0	12 396 491	0	12 396 491
90704	0	0	0	2 855 128	94 690	2 949 818	2 855 128	94 690	2 949 818	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 747 060	13 190 971	16 938 031	531 430	689 852	1 221 282	579 666	542 387	1 122 053	3 698 824	13 338 436	17 037 260
90901	11 574 977	24 781	11 599 758	650 125	29 300	679 425	107 937	6 631	114 568	12 117 165	47 450	12 164 615
90902	7 084 388	0	7 084 388	1 264 810	0	1 264 810	838 237	0	838 237	7 510 961	0	7 510 961
90907	152 298	0	152 298	270 336	0	270 336	96 195	0	96 195	326 439	0	326 439
90908	0	2 775 582	2 775 582	5 180	393 772	398 952	0	725 336	725 336	5 180	2 444 018	2 449 198
90909	0	0	0	10	19 292	19 302	10	19 292	19 302	0	0	0
91101	0	53	53	0	1 965	1 965	0	1 938	1 938	0	80	80
91102	0	2 170	2 170	0	2 629	2 629	0	2 064	2 064	0	2 735	2 735
91202	1 000	51 705	52 705	468	2 687	3 155	457	1 608	2 065	1 011	52 784	53 795
91203	73	0	73	450	0	450	424	0	424	99	0	99
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91219	0	1 752	1 752	0	72	72	0	62	62	0	1 762	1 762
91412	0	0	0	350 000	657 802	1 007 802	0	0	0	350 000	657 802	1 007 802
91414	570 676 518	180 732 562	751 409 080	14 222 308	9 569 592	23 791 900	11 886 334	17 003 754	28 890 088	573 012 492	173 298 400	746 310 892
91418	485 497	677 076	1 162 573	1	27 668	27 669	6 658	23 919	30 577	478 840	680 825	1 159 665
91501	55 799	0	55 799	0	0	0	0	0	0	55 799	0	55 799
91604	430 925	70 769	501 694	25 103	3 918	29 021	10 910	2 978	13 888	445 118	71 709	516 827
91704	170 836	36 372	207 208	946	1 496	2 442	38	1 281	1 319	171 744	36 587	208 331
91802	959 700	125 374	1 085 074	1 226	5 168	6 394	22	4 419	4 441	960 904	126 123	1 087 027
99998	487 742 528	0	487 742 528	89 542 334	0	89 542 334	80 038 012	0	80 038 012	497 246 850	0	497 246 850
Итого по активу (баланс)	1 092 910 619	197 689 167	1 290 599 786	112 287 354	11 499 903	123 787 257	96 420 029	18 430 359	114 850 388	1 108 777 944	190 758 711	1 299 536 655
Пассив
91003	0	0	0	8 447	0	8 447	8 447	0	8 447	0	0	0
91004	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
91311	11 926 550	126 946	12 053 496	298 818	4 033	302 851	216 914	6 372	223 286	11 844 646	129 285	11 973 931
91312	414 534 339	16 168	414 550 507	12 589 578	571	12 590 149	17 533 815	661	17 534 476	419 478 576	16 258	419 494 834
91314	1 895 680	0	1 895 680	49 709 701	0	49 709 701	49 192 477	0	49 192 477	1 378 456	0	1 378 456
91315	21 827 790	4 425 146	26 252 936	2 509 516	1 239 995	3 749 511	4 917 047	2 041 438	6 958 485	24 235 321	5 226 589	29 461 910
91316	3 899 341	577 332	4 476 673	1 806 755	235 084	2 041 839	2 495 904	220 085	2 715 989	4 588 490	562 333	5 150 823
91317	13 893 289	5 116 118	19 009 407	16 005 016	2 693 873	18 698 889	16 942 677	1 115 833	18 058 510	14 830 950	3 538 078	18 369 028
91319	7 825 148	469 953	8 295 101	1 049 276	57 898	1 107 174	2 544 356	476 424	3 020 780	9 320 228	888 479	10 208 707
91507	1 203 321	0	1 203 321	92	0	92	356	0	356	1 203 585	0	1 203 585
91508	5 407	0	5 407	0	0	0	169	0	169	5 576	0	5 576
99999	802 857 258	0	802 857 258	34 547 793	0	34 547 793	33 980 340	0	33 980 340	802 289 805	0	802 289 805
Итого по пассиву (баланс)	1 279 868 123	10 731 663	1 290 599 786	118 527 985	4 231 454	122 759 439	127 835 495	3 860 813	131 696 308	1 289 175 633	10 361 022	1 299 536 655
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	28 659	0	28 659	6 893 504	21 691 322	28 584 826	6 575 308	18 406 653	24 981 961	346 855	3 284 669	3 631 524
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 019 874 718,3255	0	0	3 987 771 329,0000	0	0	4 287 158 208,0000	0	0	34 720 487 839,3255
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 019 874 718,3255	0	0	4 288 116 408,0000	0	0	3 988 729 529,0000	0	0	34 720 487 839,3255

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