Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 221 818	0	1 221 818	293 495	0	293 495	295 041	0	295 041	1 220 272	0	1 220 272
20202	1 202 744	1 338 748	2 541 492	21 680 784	2 660 571	24 341 355	21 374 132	2 964 290	24 338 422	1 509 396	1 035 029	2 544 425
20203	0	36	36	0	81	81	0	117	117	0	0	0
20208	1 117 287	9 497	1 126 784	2 117 338	22 709	2 140 047	2 130 653	19 922	2 150 575	1 103 972	12 284	1 116 256
20209	689 921	38 060	727 981	15 862 830	1 123 869	16 986 699	16 280 882	1 088 251	17 369 133	271 869	73 678	345 547
20210	0	0	0	0	114	114	0	0	0	0	114	114
20302	0	412 310	412 310	0	705 334	705 334	0	478 526	478 526	0	639 118	639 118
20303	0	0	0	0	3 011	3 011	0	162	162	0	2 849	2 849
30102	4 459 773	0	4 459 773	215 392 007	0	215 392 007	212 937 223	0	212 937 223	6 914 557	0	6 914 557
30110	1 029 099	135 765	1 164 864	4 810 709	1 306 207	6 116 916	4 784 820	1 327 936	6 112 756	1 054 988	114 036	1 169 024
30114	112	18 601 195	18 601 307	66 004	76 644 776	76 710 780	66 000	82 485 882	82 551 882	116	12 760 089	12 760 205
30119	0	0	0	0	2 208 328	2 208 328	0	2 208 328	2 208 328	0	0	0
30202	1 082 980	0	1 082 980	0	0	0	8 261	0	8 261	1 074 719	0	1 074 719
30204	798 702	0	798 702	23 281	0	23 281	0	0	0	821 983	0	821 983
30210	0	0	0	248 195	0	248 195	236 595	0	236 595	11 600	0	11 600
30213	1 037 995	5 599	1 043 594	2 075 695	1 961	2 077 656	2 292 215	6 280	2 298 495	821 475	1 280	822 755
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45504	5 219	20 992	26 211	0	1 106	1 106	17	719	736	5 202	21 379	26 581
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45508	548	101	649	1 577	344	1 921	1 585	353	1 938	540	92	632
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45510	115 245	5 647	120 892	898 306	11 620	909 926	892 457	11 496	903 953	121 094	5 771	126 865
45605	704 329	0	704 329	714 122	0	714 122	0	0	0	1 418 451	0	1 418 451
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45707	61	282	343	2	15	17	9	11	20	54	286	340
45708	759	0	759	244	0	244	401	0	401	602	0	602
45809	219 885	0	219 885	3 750	0	3 750	1 500	0	1 500	222 135	0	222 135
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45812	2 496 547	792 713	3 289 260	199 498	82 323	281 821	291 735	132 923	424 658	2 404 310	742 113	3 146 423
45814	7 340	0	7 340	400	0	400	340	0	340	7 400	0	7 400
45815	413 953	112 366	526 319	22 755	6 753	29 508	29 547	11 999	41 546	407 161	107 120	514 281
45817	524	290	814	0	15	15	0	10	10	524	295	819
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45912	324 319	19 225	343 544	4 271	1 181	5 452	56 529	811	57 340	272 061	19 595	291 656
45914	137	0	137	0	0	0	16	0	16	121	0	121
45915	60 414	18 101	78 515	9 963	1 207	11 170	11 052	2 616	13 668	59 325	16 692	76 017
45917	1	17	18	0	1	1	0	1	1	1	17	18
47002	140 071	0	140 071	5 831 147	0	5 831 147	5 882 893	0	5 882 893	88 325	0	88 325
47102	1 161 209	0	1 161 209	20 481 321	0	20 481 321	20 607 159	0	20 607 159	1 035 371	0	1 035 371
47302	816 041	0	816 041	8 209 993	0	8 209 993	8 187 575	0	8 187 575	838 459	0	838 459
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47406	753	26 289	27 042	1 555 278	1 573 034	3 128 312	1 555 845	1 564 841	3 120 686	186	34 482	34 668
47408	0	0	0	77 488 580	82 463 388	159 951 968	77 488 580	82 463 388	159 951 968	0	0	0
47410	0	3 602 999	3 602 999	0	607 650	607 650	0	378 517	378 517	0	3 832 132	3 832 132
47415	8 720	0	8 720	120	0	120	285	0	285	8 555	0	8 555
47417	1 128	28 703	29 831	170	1 575	1 745	1 133	1 012	2 145	165	29 266	29 431
47423	193 649	18 638	212 287	302 982	639 765	942 747	307 327	639 876	947 203	189 304	18 527	207 831
47427	4 608 615	1 071 472	5 680 087	1 570 858	192 848	1 763 706	1 044 553	524 971	1 569 524	5 134 920	739 349	5 874 269
47801	533 113	0	533 113	17	0	17	9 160	0	9 160	523 970	0	523 970
47802	0	787 550	787 550	0	41 503	41 503	0	26 008	26 008	0	803 045	803 045
47901	2 413 250	0	2 413 250	236 061	0	236 061	229 709	0	229 709	2 419 602	0	2 419 602
50104	0	0	0	880 584	0	880 584	880 584	0	880 584	0	0	0
50105	254 416	0	254 416	93 987	0	93 987	60 359	0	60 359	288 044	0	288 044
50106	1 942 651	0	1 942 651	2 044 604	0	2 044 604	1 728 178	0	1 728 178	2 259 077	0	2 259 077
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50221	61 196	0	61 196	84 515	0	84 515	80 840	0	80 840	64 871	0	64 871
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61002	595	0	595	193	0	193	312	0	312	476	0	476
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70610	229	0	229	1	0	1	0	0	0	230	0	230
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70614	1 269 398	0	1 269 398	106 345	0	106 345	2 282	0	2 282	1 373 461	0	1 373 461
Итого по активу (баланс)	313 762 836	71 937 423	385 700 259	706 921 494	282 200 177	989 121 671	694 840 516	288 059 418	982 899 934	325 843 814	66 078 182	391 921 996
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	111 637	0	111 637	323 044	0	323 044	306 864	0	306 864	95 457	0	95 457
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	7 450 319	0	7 450 319	0	0	0	0	0	0	7 450 319	0	7 450 319
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30223	76 342	0	76 342	4 568 879	0	4 568 879	4 594 896	0	4 594 896	102 359	0	102 359
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30408	0	0	0	2 295 084	0	2 295 084	2 295 084	0	2 295 084	0	0	0
30601	3 220 433	44 921	3 265 354	38 552 143	161 315	38 713 458	38 289 390	150 665	38 440 055	2 957 680	34 271	2 991 951
30603	0	0	0	1 032 290	0	1 032 290	1 032 290	0	1 032 290	0	0	0
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31304	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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31405	0	0	0	0	0	0	0	162 859	162 859	0	162 859	162 859
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52302	43 538	254	43 792	47 528	257	47 785	28 755	3	28 758	24 765	0	24 765
52303	3 312 754	78 931	3 391 685	2 234 888	81 530	2 316 418	1 370 568	3 665	1 374 233	2 448 434	1 066	2 449 500
52304	1 497 852	2 747	1 500 599	599 292	946	600 238	843 227	30 062	873 289	1 741 787	31 863	1 773 650
52305	1 519 709	1 766 641	3 286 350	1 192 067	428 420	1 620 487	775 105	191 917	967 022	1 102 747	1 530 138	2 632 885
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52403	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
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61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 954	416	2 370	1 142	322	1 464	2 976	203	3 179	3 788	297	4 085
70601	31 051 435	0	31 051 435	729	0	729	4 811 361	0	4 811 361	35 862 067	0	35 862 067
70602	91 064	0	91 064	110 238	0	110 238	108 607	0	108 607	89 433	0	89 433
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Итого по пассиву (баланс)	315 196 992	70 503 267	385 700 259	432 321 940	250 829 452	683 151 392	441 862 568	247 510 561	689 373 129	324 737 620	67 184 376	391 921 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Итого по активу (баланс)	2 343 396	197 629	2 541 025	9 257 877	1 374 480	10 632 357	9 258 491	1 391 745	10 650 236	2 342 782	180 364	2 523 146
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	2 409 069	131 956	2 541 025	593 002	8 488	601 490	574 502	9 109	583 611	2 390 569	132 577	2 523 146
В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	304 021	238 353	542 374	3 408	6 795	10 203	25	183 235	183 260	307 404	61 913	369 317
99998	407 658 460	0	407 658 460	90 183 050	0	90 183 050	81 007 042	0	81 007 042	416 834 468	0	416 834 468
Итого по активу (баланс)	974 443 429	173 756 958	1 148 200 387	125 153 926	20 633 811	145 787 737	95 467 148	24 858 015	120 325 163	1 004 130 207	169 532 754	1 173 662 961
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 143 358 387	4 842 000	1 148 200 387	122 605 071	2 049 164	124 654 235	148 385 121	1 731 688	150 116 809	1 169 138 437	4 524 524	1 173 662 961
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	2 361	50 829	53 190	2 361	50 829	53 190	0	0	0
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93308	0	337 169	337 169	0	345 276	345 276	0	527 926	527 926	0	154 519	154 519
93309	0	519 722	519 722	0	13 852	13 852	0	85 711	85 711	0	447 863	447 863
93406	0	0	0	0	2 260 778	2 260 778	0	2 260 778	2 260 778	0	0	0
93407	0	5 086	5 086	0	2 252 919	2 252 919	0	2 258 005	2 258 005	0	0	0
93408	0	1 173 689	1 173 689	0	1 920 902	1 920 902	0	1 776 112	1 776 112	0	1 318 479	1 318 479
93501	0	0	0	58 747	299 499	358 246	58 747	299 499	358 246	0	0	0
93502	710	0	710	58 767	247 887	306 654	59 477	247 887	307 364	0	0	0
93506	10 949	107 049	117 998	4 416	635 409	639 825	15 365	742 458	757 823	0	0	0
93507	0	99 130	99 130	3 744	905 202	908 946	3 744	511 134	514 878	0	493 198	493 198
93801	46 460	0	46 460	239 282	0	239 282	275 884	0	275 884	9 858	0	9 858
93802	1 800	0	1 800	71 650	0	71 650	72 884	0	72 884	566	0	566
93803	1 279	0	1 279	9 767	0	9 767	10 386	0	10 386	660	0	660
93805	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
93807	0	0	0	105	0	105	15	0	15	90	0	90
Итого по активу (баланс)	3 078 866	5 394 958	8 473 824	20 501 243	43 773 138	64 274 381	23 397 590	43 532 097	66 929 687	182 519	5 635 999	5 818 518
Пассив
96001	2 383 690	2 703 470	5 087 160	29 891 692	21 900 152	51 791 844	29 461 810	19 240 817	48 702 627	1 953 808	44 135	1 997 943
96002	0	0	0	0	498 036	498 036	0	604 805	604 805	0	106 769	106 769
96101	0	0	0	0	476 025	476 025	0	476 025	476 025	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 105 311	1 105 311	0	1 105 311	1 105 311	0	0	0
96201	0	0	0	9 489	134 938	144 427	9 489	134 938	144 427	0	0	0
96301	0	0	0	58 721	459 938	518 659	58 721	459 938	518 659	0	0	0
96302	741	0	741	59 426	409 164	468 590	58 685	490 594	549 279	0	81 430	81 430
96303	0	159 912	159 912	0	243 314	243 314	0	83 402	83 402	0	0	0
96304	610 613	119 936	730 549	0	80 480	80 480	0	1 259	1 259	610 613	40 715	651 328
96306	7 736	111 190	118 926	166 139	3 031 073	3 197 212	158 403	2 919 883	3 078 286	0	0	0
96307	0	104 548	104 548	158 321	2 804 829	2 963 150	237 880	3 193 135	3 431 015	79 559	492 854	572 413
96308	158 290	1 171 536	1 329 826	237 850	1 755 225	1 993 075	79 560	1 900 964	1 980 524	0	1 317 275	1 317 275
96309	526 125	0	526 125	79 560	0	79 560	0	0	0	446 565	0	446 565
96406	0	0	0	0	380 924	380 924	0	380 924	380 924	0	0	0
96407	0	0	0	0	381 579	381 579	0	381 579	381 579	0	0	0
96408	0	179 506	179 506	0	286 764	286 764	0	261 751	261 751	0	154 493	154 493
96501	0	6 467	6 467	38 402	204 176	242 578	38 402	197 709	236 111	0	0	0
96502	0	0	0	38 416	148 222	186 638	38 416	148 222	186 638	0	0	0
96504	16 331	0	16 331	16 547	0	16 547	7 941	0	7 941	7 725	0	7 725
96506	1 095	69 929	71 024	2 519	697 940	700 459	1 424	835 992	837 416	0	207 981	207 981
96507	710	103 959	104 669	1 320	827 672	828 992	610	975 940	976 550	0	252 227	252 227
96801	25 139	0	25 139	206 422	0	206 422	196 774	0	196 774	15 491	0	15 491
96802	11 692	0	11 692	84 823	0	84 823	79 393	0	79 393	6 262	0	6 262
96803	1 097	0	1 097	6 519	0	6 519	5 994	0	5 994	572	0	572
96805	15	0	15	194	0	194	179	0	179	0	0	0
96807	97	0	97	107	0	107	54	0	54	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	3 743 371	4 730 453	8 473 824	31 056 467	35 825 762	66 882 229	30 433 735	33 793 188	64 226 923	3 120 639	2 697 879	5 818 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 610,0000	0	0	181,0000	0	0	88,0000	0	0	1 703,0000
98010	0	0	32 285 271 191,8692	0	0	15 891 356 667,0000	0	0	15 016 760 826,0000	0	0	33 159 867 032,8692
98020	0	0	7,0000	0	0	76,0000	0	0	26,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 285 272 808,8692	0	0	15 891 356 924,0000	0	0	15 016 760 940,0000	0	0	33 159 868 792,8692
Пассив
98040	0	0	18 927 254 349,8692	0	0	6 440 879 327,0000	0	0	7 646 082 107,0000	0	0	20 132 457 129,8692
98050	0	0	11 000 138 335,0000	0	0	3 742 296 241,0000	0	0	3 569 411 284,0000	0	0	10 827 253 378,0000
98055	0	0	251 990 337,0000	0	0	3 270 580 543,0000	0	0	3 292 821 865,0000	0	0	274 231 659,0000
98060	0	0	181 235 043,0000	0	0	251 289 503,0000	0	0	169 087 640,0000	0	0	99 033 180,0000
98070	0	0	1 912 282 022,0000	0	0	193 198 718,0000	0	0	95 537 420,0000	0	0	1 814 620 724,0000
98090	0	0	12 372 722,0000	0	0	1 108 016 114,0000	0	0	1 107 916 114,0000	0	0	12 272 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 285 272 808,8692	0	0	15 006 260 446,0000	0	0	15 880 856 430,0000	0	0	33 159 868 792,8692

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