Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 342 432	0	1 342 432	302 675	0	302 675	368 343	0	368 343	1 276 764	0	1 276 764
20202	1 375 734	1 330 517	2 706 251	22 072 537	2 236 917	24 309 454	22 051 105	2 752 998	24 804 103	1 397 166	814 436	2 211 602
20203	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
20208	1 157 960	9 336	1 167 296	1 849 248	23 678	1 872 926	1 909 431	20 248	1 929 679	1 097 777	12 766	1 110 543
20209	583 982	109 105	693 087	16 865 507	1 034 008	17 899 515	17 196 770	1 103 535	18 300 305	252 719	39 578	292 297
20210	0	136	136	0	85	85	0	105	105	0	116	116
20302	0	212 880	212 880	0	691 481	691 481	0	775 340	775 340	0	129 021	129 021
30102	3 258 941	0	3 258 941	184 476 203	0	184 476 203	184 261 364	0	184 261 364	3 473 780	0	3 473 780
30110	922 118	79 897	1 002 015	5 545 953	915 367	6 461 320	5 405 110	945 336	6 350 446	1 062 961	49 928	1 112 889
30114	112	17 053 677	17 053 789	0	67 317 735	67 317 735	0	70 647 271	70 647 271	112	13 724 141	13 724 253
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30233	275 104	12 540	287 644	5 082 257	749 758	5 832 015	5 105 152	748 594	5 853 746	252 209	13 704	265 913
30302	42 527 905	9 310 746	51 838 651	20 337 719	7 593 447	27 931 166	18 606 216	7 368 098	25 974 314	44 259 408	9 536 095	53 795 503
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32103	0	984 507	984 507	0	3 301 830	3 301 830	0	4 286 337	4 286 337	0	0	0
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32301	0	184 054	184 054	0	1 563 536	1 563 536	0	1 555 919	1 555 919	0	191 671	191 671
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45108	1 986 746	0	1 986 746	7 986	0	7 986	49 492	0	49 492	1 945 240	0	1 945 240
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45203	235 762	15 496	251 258	230 790	50	230 840	269 287	15 546	284 833	197 265	0	197 265
45204	2 486 753	56 915	2 543 668	1 336 301	78 030	1 414 331	1 473 978	59 365	1 533 343	2 349 076	75 580	2 424 656
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45408	331 339	42 582	373 921	10 001	1 103	11 104	7 900	2 928	10 828	333 440	40 757	374 197
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45504	9 544	22 347	31 891	1 050	1 224	2 274	3 519	1 678	5 197	7 075	21 893	28 968
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45506	1 035 815	29 013	1 064 828	57 107	1 583	58 690	77 947	2 210	80 157	1 014 975	28 386	1 043 361
45507	10 027 308	524 823	10 552 131	929 945	28 877	958 822	285 452	50 395	335 847	10 671 801	503 305	11 175 106
45508	921	93	1 014	718	36	754	1 095	47	1 142	544	82	626
45509	85 786	5 808	91 594	69 499	10 884	80 383	64 480	12 247	76 727	90 805	4 445	95 250
45510	146 423	6 871	153 294	1 014 273	29 252	1 043 525	1 033 086	28 096	1 061 182	127 610	8 027	135 637
45605	430 498	0	430 498	95 700	0	95 700	0	0	0	526 198	0	526 198
45606	1 240 311	3 350 166	4 590 477	0	183 654	183 654	0	247 846	247 846	1 240 311	3 285 974	4 526 285
45705	4 270	4 375	8 645	0	114	114	150	1 697	1 847	4 120	2 792	6 912
45706	635	0	635	0	0	0	19	0	19	616	0	616
45707	64	299	363	8	16	24	3	22	25	69	293	362
45708	525	278	803	210	15	225	168	47	215	567	246	813
45809	220 385	0	220 385	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	221 385	0	221 385
45812	2 133 751	803 773	2 937 524	356 702	63 938	420 640	235 644	77 013	312 657	2 254 809	790 698	3 045 507
45814	7 287	0	7 287	100	0	100	16	0	16	7 371	0	7 371
45815	377 347	121 071	498 418	20 982	8 202	29 184	19 239	12 159	31 398	379 090	117 114	496 204
45817	524	50	574	0	31	31	0	5	5	524	76	600
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45912	248 312	20 229	268 541	5 390	899	6 289	3 094	1 443	4 537	250 608	19 685	270 293
45914	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45915	61 668	19 415	81 083	10 470	1 538	12 008	11 588	2 274	13 862	60 550	18 679	79 229
45917	1	4	5	0	7	7	0	0	0	1	11	12
47002	293 898	0	293 898	8 339 931	0	8 339 931	8 164 551	0	8 164 551	469 278	0	469 278
47102	1 228 410	0	1 228 410	19 800 023	0	19 800 023	20 067 497	0	20 067 497	960 936	0	960 936
47302	816 201	0	816 201	7 831 311	0	7 831 311	7 827 275	0	7 827 275	820 237	0	820 237
47404	6 088	720 996	727 084	160 847 615	70 017 664	230 865 279	160 848 836	70 080 800	230 929 636	4 867	657 860	662 727
47406	1 381	41 963	43 344	1 096 819	1 139 711	2 236 530	1 095 446	1 151 874	2 247 320	2 754	29 800	32 554
47408	0	0	0	73 221 048	75 943 569	149 164 617	73 200 548	75 943 569	149 144 117	20 500	0	20 500
47410	0	4 051 739	4 051 739	0	454 837	454 837	0	803 242	803 242	0	3 703 334	3 703 334
47415	7 771	0	7 771	0	0	0	59	0	59	7 712	0	7 712
47417	165	30 506	30 671	0	1 692	1 692	0	2 333	2 333	165	29 865	30 030
47423	177 496	13 866	191 362	195 666	681 080	876 746	195 450	515 753	711 203	177 712	179 193	356 905
47427	4 173 630	1 024 942	5 198 572	1 126 151	220 788	1 346 939	891 771	235 312	1 127 083	4 408 010	1 010 418	5 418 428
47801	544 431	0	544 431	9	0	9	5 681	0	5 681	538 759	0	538 759
47802	0	673 111	673 111	0	203 989	203 989	0	57 169	57 169	0	819 931	819 931
47901	2 387 104	0	2 387 104	372 523	0	372 523	362 046	0	362 046	2 397 581	0	2 397 581
50104	1	0	1	945 109	0	945 109	945 110	0	945 110	0	0	0
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50106	2 199 123	0	2 199 123	2 025 285	0	2 025 285	1 388 749	0	1 388 749	2 835 659	0	2 835 659
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Итого по активу (баланс)	273 297 844	73 081 964	346 379 808	676 456 637	256 476 787	932 933 424	662 863 469	262 336 778	925 200 247	286 891 012	67 221 973	354 112 985
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	52 126	0	52 126	350 024	0	350 024	372 422	0	372 422	74 524	0	74 524
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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52306	463 279	5 959 769	6 423 048	100 000	437 998	537 998	0	310 637	310 637	363 279	5 832 408	6 195 687
52307	50 000	6 439 871	6 489 871	0	450 789	450 789	0	211 263	211 263	50 000	6 200 345	6 250 345
52403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52406	1 750	3 282	5 032	666 000	243	666 243	665 500	180	665 680	1 250	3 219	4 469
52407	0	0	0	119 670	0	119 670	119 670	0	119 670	0	0	0
52501	617 853	2 903	620 756	120 011	213	120 224	210 897	550	211 447	708 739	3 240	711 979
52602	0	0	0	76 344	0	76 344	76 344	0	76 344	0	0	0
60301	59 977	0	59 977	140 243	0	140 243	110 635	0	110 635	30 369	0	30 369
60305	163	0	163	169 169	0	169 169	169 127	0	169 127	121	0	121
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	13 227	189	13 416	18 250	1 035	19 285	11 007	958	11 965	5 984	112	6 096
60311	22 645	0	22 645	41 204	0	41 204	38 547	0	38 547	19 988	0	19 988
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 359	69	1 428	850	46	896	782	44	826	1 291	67	1 358
60324	309 223	0	309 223	10 546	0	10 546	2 603	0	2 603	301 280	0	301 280
60405	9 594	0	9 594	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
60601	597 854	0	597 854	497	0	497	8 141	0	8 141	605 498	0	605 498
60602	992	0	992	0	0	0	165	0	165	1 157	0	1 157
60603	5 407	0	5 407	0	0	0	155	0	155	5 562	0	5 562
60903	236	0	236	0	0	0	15	0	15	251	0	251
61012	12 185	0	12 185	369	0	369	0	0	0	11 816	0	11 816
61301	40	0	40	344	0	344	341	0	341	37	0	37
61304	2 760	248	3 008	3 482	144	3 626	3 370	290	3 660	2 648	394	3 042
70601	22 262 615	0	22 262 615	4 210	0	4 210	2 867 079	0	2 867 079	25 125 484	0	25 125 484
70602	67 220	0	67 220	154 095	0	154 095	165 931	0	165 931	79 056	0	79 056
70603	40 678 595	0	40 678 595	2	0	2	8 079 191	0	8 079 191	48 757 784	0	48 757 784
70604	210 010	0	210 010	0	0	0	52 451	0	52 451	262 461	0	262 461
70605	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
70613	820 682	0	820 682	13 080	0	13 080	73 644	0	73 644	881 246	0	881 246
Итого по пассиву (баланс)	274 037 677	72 342 131	346 379 808	359 395 542	215 631 065	575 026 607	372 391 584	210 368 200	582 759 784	287 033 719	67 079 266	354 112 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	990 728	0	990 728	121 967	0	121 967	113 799	0	113 799	998 896	0	998 896
80601	604 129	0	604 129	4 577 337	3 118	4 580 455	4 565 325	3 118	4 568 443	616 141	0	616 141
80801	12 198	214 908	227 106	3 724 213	1 757 995	5 482 208	3 730 159	1 765 121	5 495 280	6 252	207 782	214 034
80901	0	0	0	190 538	0	190 538	190 538	0	190 538	0	0	0
81001	653 717	0	653 717	112 804	0	112 804	133 110	0	133 110	633 411	0	633 411
Итого по активу (баланс)	2 260 772	214 908	2 475 680	8 726 859	1 761 113	10 487 972	8 732 931	1 768 239	10 501 170	2 254 700	207 782	2 462 482
Пассив
85101	2 154 050	141 441	2 295 491	14 876	10 786	25 662	560	7 979	8 539	2 139 734	138 634	2 278 368
85201	3 333	3 297	6 630	15 925	3 337	19 262	22 215	525	22 740	9 623	485	10 108
85401	0	0	0	215 894	0	215 894	215 894	0	215 894	0	0	0
85501	173 559	0	173 559	324 309	0	324 309	324 756	0	324 756	174 006	0	174 006
Итого по пассиву (баланс)	2 330 942	144 738	2 475 680	571 004	14 123	585 127	563 425	8 504	571 929	2 323 363	139 119	2 462 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90703	7 804 965	0	7 804 965	670 062	0	670 062	670 062	0	670 062	7 804 965	0	7 804 965
90704	0	0	0	3 674 951	195 639	3 870 590	3 674 951	195 639	3 870 590	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 884 725	15 791 682	18 676 407	228 167	1 594 943	1 823 110	607 238	1 919 123	2 526 361	2 505 654	15 467 502	17 973 156
90901	11 984 558	28 395	12 012 953	230 844	1 557	232 401	359 697	2 101	361 798	11 855 705	27 851	11 883 556
90902	4 094 818	0	4 094 818	142 539	0	142 539	75 131	0	75 131	4 162 226	0	4 162 226
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91203	81	0	81	335	0	335	297	0	297	119	0	119
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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91501	62 348	0	62 348	0	0	0	239	0	239	62 109	0	62 109
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	409 941	60 016	469 957	15 430	6 988	22 418	12 796	6 179	18 975	412 575	60 825	473 400
91704	54 317	65 668	119 985	1 759	4 017	5 776	0	4 880	4 880	56 076	64 805	120 881
91802	267 298	251 765	519 063	10 308	15 082	25 390	21	18 694	18 715	277 585	248 153	525 738
99998	400 367 112	0	400 367 112	90 363 704	0	90 363 704	87 854 552	0	87 854 552	402 876 264	0	402 876 264
Итого по активу (баланс)	979 295 607	196 345 339	1 175 640 946	118 803 219	27 760 876	146 564 095	117 197 222	34 977 127	152 174 349	980 901 604	189 129 088	1 170 030 692
Пассив
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91004	0	0	0	21 790	0	21 790	21 790	0	21 790	0	0	0
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91508	11 630	0	11 630	136	0	136	299	0	299	11 793	0	11 793
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Итого по пассиву (баланс)	1 167 623 211	8 017 735	1 175 640 946	148 526 916	3 407 396	151 934 312	143 415 617	2 908 441	146 324 058	1 162 511 912	7 518 780	1 170 030 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	569 408	1 291 889	1 861 297	22 916 271	44 192 487	67 108 758	23 452 002	45 405 271	68 857 273	33 677	79 105	112 782
93002	0	0	0	0	3 665 468	3 665 468	0	443 365	443 365	0	3 222 103	3 222 103
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93802	28 570	0	28 570	93 750	0	93 750	76 738	0	76 738	45 582	0	45 582
93803	364	0	364	9 462	0	9 462	9 718	0	9 718	108	0	108
93805	2	0	2	57	0	57	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	603 525	3 100 032	3 703 557	23 401 452	56 486 366	79 887 818	23 911 714	54 424 286	78 336 000	93 263	5 162 112	5 255 375
Пассив
96001	1 287 860	573 001	1 860 861	45 107 361	23 175 961	68 283 322	43 898 551	22 636 640	66 535 191	79 050	33 680	112 730
96002	0	0	0	0	36 686	36 686	3 219 743	39 975	3 259 718	3 219 743	3 289	3 223 032
96101	0	0	0	0	763 195	763 195	0	763 195	763 195	0	0	0
96102	0	0	0	0	195 233	195 233	0	195 233	195 233	0	0	0
96201	0	0	0	0	31 724	31 724	0	31 724	31 724	0	0	0
96202	0	0	0	0	211 473	211 473	0	211 473	211 473	0	0	0
96301	183	36 340	36 523	1 415	321 071	322 486	1 232	284 731	285 963	0	0	0
96302	0	0	0	1 206	283 789	284 995	1 206	283 789	284 995	0	0	0
96303	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
96304	601 200	0	601 200	0	0	0	0	0	0	601 200	0	601 200
96306	0	127 300	127 300	0	1 622 608	1 622 608	0	1 570 777	1 570 777	0	75 469	75 469
96307	0	0	0	0	1 508 098	1 508 098	0	1 546 087	1 546 087	0	37 989	37 989
96308	0	132 193	132 193	0	530 458	530 458	0	1 477 258	1 477 258	0	1 078 993	1 078 993
96309	0	683 061	683 061	0	699 384	699 384	0	16 323	16 323	0	0	0
96406	0	0	0	0	359 575	359 575	0	359 575	359 575	0	0	0
96407	0	0	0	0	359 876	359 876	0	359 876	359 876	0	0	0
96408	0	29 874	29 874	0	204 096	204 096	0	263 474	263 474	0	89 252	89 252
96501	0	69 946	69 946	5 569	370 511	376 080	5 569	300 565	306 134	0	0	0
96502	0	0	0	10 048	298 015	308 063	12 366	298 015	310 381	2 318	0	2 318
96503	0	0	0	21 379	0	21 379	21 379	0	21 379	0	0	0
96506	0	6 834	6 834	385	874 180	874 565	385	867 346	867 731	0	0	0
96507	0	116 141	116 141	388	712 008	712 396	388	595 867	596 255	0	0	0
96801	38 103	0	38 103	466 477	0	466 477	457 584	0	457 584	29 210	0	29 210
96802	656	0	656	37 695	0	37 695	41 835	0	41 835	4 796	0	4 796
96803	865	0	865	9 949	0	9 949	9 470	0	9 470	386	0	386
96805	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 928 867	1 774 690	3 703 557	45 662 018	32 557 941	78 219 959	47 669 854	32 101 923	79 771 777	3 936 703	1 318 672	5 255 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 434,0000	0	0	72,0000	0	0	12,0000	0	0	1 494,0000
98010	0	0	30 669 172 116,4811	0	0	6 520 271 472,6121	0	0	6 147 797 184,2240	0	0	31 041 646 404,8692
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 669 173 557,4811	0	0	6 520 271 545,6121	0	0	6 147 797 198,2240	0	0	31 041 647 904,8692
Пассив
98040	0	0	19 081 222 798,4811	0	0	1 488 857 110,6119	0	0	2 194 587 809,0000	0	0	19 786 953 496,8692
98050	0	0	9 457 904 582,0000	0	0	1 694 243 548,0000	0	0	1 390 373 964,0000	0	0	9 154 034 998,0000
98055	0	0	239 423 891,0000	0	0	2 833 123 794,0000	0	0	2 818 602 693,0000	0	0	224 902 790,0000
98060	0	0	96 596 254,0000	0	0	121 142 918,0000	0	0	104 167 152,0000	0	0	79 620 488,0000
98070	0	0	1 786 221 067,0000	0	0	13 888 590,0000	0	0	15 959 690,0000	0	0	1 788 292 167,0000
98090	0	0	7 804 965,0000	0	0	1 038 073,6120	0	0	1 077 073,6120	0	0	7 843 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 669 173 557,4811	0	0	6 152 294 034,2239	0	0	6 524 768 381,6120	0	0	31 041 647 904,8692

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