Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 228	0	41 228	15 685	0	15 685	24 803	0	24 803	32 110	0	32 110
10610	35 471	0	35 471	9	0	9	2	0	2	35 478	0	35 478
20202	508 669	396 484	905 153	5 272 138	849 909	6 122 047	5 350 551	725 195	6 075 746	430 256	521 198	951 454
20208	55 130	0	55 130	245 792	0	245 792	237 387	0	237 387	63 535	0	63 535
20209	10 535	0	10 535	4 043 698	358 908	4 402 606	4 051 021	358 908	4 409 929	3 212	0	3 212
30102	221 501	0	221 501	32 762 035	0	32 762 035	32 884 912	0	32 884 912	98 624	0	98 624
30110	3 333 442	400 819	3 734 261	17 761 465	2 213 007	19 974 472	17 733 089	1 540 112	19 273 201	3 361 818	1 073 714	4 435 532
30202	173 914	0	173 914	7 140	0	7 140	0	0	0	181 054	0	181 054
30204	27 049	0	27 049	3 094	0	3 094	0	0	0	30 143	0	30 143
30210	210	0	210	7 309	0	7 309	7 519	0	7 519	0	0	0
30215	2 000	22 934	24 934	0	2 254	2 254	0	2 336	2 336	2 000	22 852	24 852
30221	3 000	0	3 000	280 065	16 616	296 681	276 965	16 616	293 581	6 100	0	6 100
30233	23 412	116	23 528	231 596	52 174	283 770	231 143	52 088	283 231	23 865	202	24 067
30413	0	0	0	2 038 556	0	2 038 556	2 038 556	0	2 038 556	0	0	0
30424	0	15 009	15 009	8 617 617	1 624	8 619 241	8 617 617	1 716	8 619 333	0	14 917	14 917
32002	2 458 555	0	2 458 555	12 149 907	0	12 149 907	14 188 462	0	14 188 462	420 000	0	420 000
32003	0	0	0	24 901 702	0	24 901 702	24 901 702	0	24 901 702	0	0	0
32004	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000
32005	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32401	3 975 000	37 092	4 012 092	8 937 092	0	8 937 092	0	37 092	37 092	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	16 763	0	16 763	42 396	0	42 396	51 001	0	51 001	8 158	0	8 158
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45205	59 439	0	59 439	0	0	0	3 166	0	3 166	56 273	0	56 273
45206	187 178	0	187 178	0	0	0	1 447	0	1 447	185 731	0	185 731
45207	17 364	0	17 364	0	0	0	1 585	0	1 585	15 779	0	15 779
45208	6 053	0	6 053	0	0	0	244	0	244	5 809	0	5 809
45401	6 699	0	6 699	29 399	0	29 399	30 640	0	30 640	5 458	0	5 458
45404	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45405	3 093	0	3 093	0	0	0	728	0	728	2 365	0	2 365
45406	7 969	0	7 969	0	0	0	1 263	0	1 263	6 706	0	6 706
45407	85 460	0	85 460	0	0	0	9 065	0	9 065	76 395	0	76 395
45408	49 724	0	49 724	0	0	0	1 648	0	1 648	48 076	0	48 076
45503	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45504	510	0	510	0	0	0	299	0	299	211	0	211
45505	67 618	0	67 618	8	0	8	11 074	0	11 074	56 552	0	56 552
45506	693 320	0	693 320	25	0	25	56 205	0	56 205	637 140	0	637 140
45507	2 076 331	0	2 076 331	12 885	0	12 885	106 598	0	106 598	1 982 618	0	1 982 618
45509	12 254	53	12 307	75	5	80	157	6	163	12 172	52	12 224
45708	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	161 873	0	161 873	7 326	0	7 326	4 868	0	4 868	164 331	0	164 331
45814	29 388	0	29 388	1 581	0	1 581	1 057	0	1 057	29 912	0	29 912
45815	392 656	0	392 656	30 674	0	30 674	21 429	0	21 429	401 901	0	401 901
45912	473	0	473	1 585	0	1 585	142	0	142	1 916	0	1 916
45914	1 692	0	1 692	227	0	227	185	0	185	1 734	0	1 734
45915	14 585	2	14 587	8 316	0	8 316	8 137	0	8 137	14 764	2	14 766
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	0	0	6 684 376	0	6 684 376	6 684 376	0	6 684 376	0	0	0
47408	0	0	0	17 000 141	2 848 292	19 848 433	17 000 141	2 848 292	19 848 433	0	0	0
47423	21 156	3 276	24 432	21 425	111 142	132 567	16 329	111 163	127 492	26 252	3 255	29 507
47427	52 875	0	52 875	48 017	0	48 017	54 290	0	54 290	46 602	0	46 602
47802	365 069	0	365 069	24	0	24	11 815	0	11 815	353 278	0	353 278
50205	0	0	0	8 276 430	228 938	8 505 368	6 792 337	17 213	6 809 550	1 484 093	211 725	1 695 818
50206	30 928	0	30 928	114 365	0	114 365	5 723	0	5 723	139 570	0	139 570
50207	0	0	0	211 087	0	211 087	105 992	0	105 992	105 095	0	105 095
50218	1 796 492	211 561	2 008 053	6 795 479	816	6 796 295	8 591 971	212 377	8 804 348	0	0	0
50221	2 085	0	2 085	4 276	0	4 276	1 985	0	1 985	4 376	0	4 376
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	397	0	397	23	0	23	138	0	138	282	0	282
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	22 459	0	22 459	2 058	0	2 058	2 848	0	2 848	21 669	0	21 669
60306	0	0	0	8 318	0	8 318	8 305	0	8 305	13	0	13
60308	3 206	0	3 206	681	31	712	743	31	774	3 144	0	3 144
60310	3 801	0	3 801	1 518	0	1 518	1 589	0	1 589	3 730	0	3 730
60312	66 701	0	66 701	27 444	0	27 444	31 351	0	31 351	62 794	0	62 794
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	76 602	0	76 602	2 926	0	2 926	831	0	831	78 697	0	78 697
60401	594 559	0	594 559	294	0	294	0	0	0	594 853	0	594 853
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	5 667	0	5 667	294	0	294	294	0	294	5 667	0	5 667
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	19 993	0	19 993	1 759	0	1 759	2 140	0	2 140	19 612	0	19 612
61009	521	0	521	180	0	180	180	0	180	521	0	521
61011	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
61210	0	0	0	106 567	0	106 567	106 567	0	106 567	0	0	0
61212	0	0	0	16 717	0	16 717	16 717	0	16 717	0	0	0
61403	4 648	0	4 648	16	0	16	390	0	390	4 274	0	4 274
61702	98 248	0	98 248	0	0	0	0	0	0	98 248	0	98 248
61703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	3 343 949	0	3 343 949	2 468 307	0	2 468 307	2 062	0	2 062	5 810 194	0	5 810 194
70608	4 328 701	0	4 328 701	371 144	0	371 144	0	0	0	4 699 845	0	4 699 845
70611	47 612	0	47 612	3 575	0	3 575	0	0	0	51 187	0	51 187
70614	382 385	0	382 385	0	0	0	0	0	0	382 385	0	382 385
Итого по активу (баланс)	35 401 813	1 087 347	36 489 160	178 177 389	6 683 716	184 861 105	159 354 121	5 923 145	165 277 266	54 225 081	1 847 918	56 072 999
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 085	0	2 085	1 985	0	1 985	4 276	0	4 276	4 376	0	4 376
10609	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 031 584	0	1 031 584	0	0	0	0	0	0	1 031 584	0	1 031 584
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	324 543	0	324 543	324 543	0	324 543
30223	1 544	0	1 544	33 222	0	33 222	31 915	0	31 915	237	0	237
30226	255	0	255	12	0	12	692	0	692	935	0	935
30232	26 668	2 415	29 083	889 258	102 726	991 984	885 957	102 973	988 930	23 367	2 662	26 029
30236	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
31305	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	1 291 209	0	1 291 209	1 291 209	0	1 291 209
32505	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988
32901	1 920 727	0	1 920 727	8 505 055	0	8 505 055	6 584 328	0	6 584 328	0	0	0
405	5	0	5	101	0	101	99	0	99	3	0	3
406	3 043	0	3 043	15 060	0	15 060	14 016	0	14 016	1 999	0	1 999
407	522 963	75 738	598 701	3 219 082	275 080	3 494 162	3 257 819	254 049	3 511 868	561 700	54 707	616 407
408.1	192 823	740	193 563	1 536 070	1 408	1 537 478	1 523 831	1 232	1 525 063	180 584	564	181 148
408.2	175 683	63 239	238 922	1 136 739	147 165	1 283 904	1 158 852	98 937	1 257 789	197 796	15 011	212 807
40903	16	0	16	16	0	16	15	0	15	15	0	15
40905	37	0	37	59 506	102	59 608	59 515	102	59 617	46	0	46
40906	410	0	410	11 697	0	11 697	11 659	0	11 659	372	0	372
40907	281	0	281	24 354	0	24 354	24 440	0	24 440	367	0	367
40909	0	0	0	21 002	33 860	54 862	21 002	33 860	54 862	0	0	0
40910	0	0	0	7 928	13 277	21 205	7 928	13 277	21 205	0	0	0
40911	11 422	0	11 422	804 719	385	805 104	812 514	385	812 899	19 217	0	19 217
40912	0	0	0	36 747	30 452	67 199	36 747	30 452	67 199	0	0	0
40913	0	0	0	87 999	63 119	151 118	87 999	63 119	151 118	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	1 902	0	1 902	17 582	0	17 582	26 280	0	26 280	10 600	0	10 600
42103	34 840	1 130	35 970	23 122	115	23 237	35 012	111	35 123	46 730	1 126	47 856
42104	60 995	0	60 995	20 025	0	20 025	3 526	0	3 526	44 496	0	44 496
42105	54 570	300	54 870	12 199	31	12 230	999	30	1 029	43 370	299	43 669
42106	22 330	0	22 330	10 000	0	10 000	0	0	0	12 330	0	12 330
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42203	2 700	0	2 700	2 100	0	2 100	100	0	100	700	0	700
42204	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	8 400	0	8 400	5 000	0	5 000	500	0	500	3 900	0	3 900
42207	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
42301	206 114	46 962	253 076	1 327 302	171 537	1 498 839	1 324 058	166 555	1 490 613	202 870	41 980	244 850
42305	7 428 102	567 853	7 995 955	313 385	86 995	400 380	770 041	129 410	899 451	7 884 758	610 268	8 495 026
42306	7 713 485	1 095 380	8 808 865	660 936	193 069	854 005	562 540	148 525	711 065	7 615 089	1 050 836	8 665 925
42307	0	843	843	0	87	87	0	87	87	0	843	843
42309	1 158	106	1 264	649	110	759	1	23	24	510	19	529
42601	1 745	8 970	10 715	19 835	23 433	43 268	19 000	17 343	36 343	910	2 880	3 790
42605	29 078	12 571	41 649	4 899	1 428	6 327	3 234	3 808	7 042	27 413	14 951	42 364
42606	41 165	26 953	68 118	5 888	7 954	13 842	8 845	23 376	32 221	44 122	42 375	86 497
43307	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
43804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	6 901	0	6 901	466	0	466	750	0	750	7 185	0	7 185
45415	11 244	0	11 244	1 033	0	1 033	1 091	0	1 091	11 302	0	11 302
45515	321 041	0	321 041	27 172	0	27 172	23 259	0	23 259	317 128	0	317 128
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	574 855	0	574 855	8 207	0	8 207	18 722	0	18 722	585 370	0	585 370
45918	12 047	0	12 047	412	0	412	744	0	744	12 379	0	12 379
47403	0	0	0	8 512 227	0	8 512 227	8 512 227	0	8 512 227	0	0	0
47405	0	0	0	0	158 920	158 920	0	158 920	158 920	0	0	0
47407	0	0	0	17 938 799	1 891 276	19 830 075	17 938 799	1 891 276	19 830 075	0	0	0
47411	93 215	5 558	98 773	76 679	4 196	80 875	84 005	4 034	88 039	100 541	5 396	105 937
47416	5 479	0	5 479	48 622	906	49 528	46 898	906	47 804	3 755	0	3 755
47422	1 068	0	1 068	43 570	0	43 570	43 570	0	43 570	1 068	0	1 068
47425	44 979	0	44 979	7 207	0	7 207	11 995	0	11 995	49 767	0	49 767
47426	9 018	18	9 036	8 919	2	8 921	5 700	5	5 705	5 799	21	5 820
47804	230 679	0	230 679	3 691	0	3 691	1 902	0	1 902	228 890	0	228 890
50220	41 228	0	41 228	24 803	0	24 803	15 685	0	15 685	32 110	0	32 110
50719	15 851	0	15 851	0	0	0	2 438	0	2 438	18 289	0	18 289
50908	46 019	0	46 019	2 438	0	2 438	0	0	0	43 581	0	43 581
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 731	0	2 731	19 691	0	19 691	27 427	0	27 427	10 467	0	10 467
60305	0	0	0	43 507	0	43 507	43 507	0	43 507	0	0	0
60307	8	0	8	129	0	129	126	0	126	5	0	5
60309	8 013	0	8 013	8 632	0	8 632	1 663	0	1 663	1 044	0	1 044
60311	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60322	89	146	235	8 566	18	8 584	8 569	17	8 586	92	145	237
60324	109 820	0	109 820	1 903	0	1 903	4 476	0	4 476	112 393	0	112 393
60405	3 921	0	3 921	3	0	3	0	0	0	3 918	0	3 918
60601	256 905	0	256 905	0	0	0	4 009	0	4 009	260 914	0	260 914
60602	466	0	466	0	0	0	12	0	12	478	0	478
61304	4 590	2	4 592	66	0	66	399	0	399	4 923	2	4 925
61501	1 163	0	1 163	15	0	15	12	0	12	1 160	0	1 160
61701	79 444	0	79 444	0	0	0	6	0	6	79 450	0	79 450
70601	3 500 869	0	3 500 869	1 461	0	1 461	594 186	0	594 186	4 093 594	0	4 093 594
70603	4 359 545	0	4 359 545	0	0	0	368 314	0	368 314	4 727 859	0	4 727 859
70613	227 705	0	227 705	0	0	0	0	0	0	227 705	0	227 705
70615	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
Итого по пассиву (баланс)	34 580 236	1 908 924	36 489 160	50 504 386	3 207 651	53 712 037	70 153 064	3 142 812	73 295 876	54 228 914	1 844 085	56 072 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 190	0	113 190	13 735	0	13 735	2 820	0	2 820	124 105	0	124 105
90902	1 421 365	0	1 421 365	64 186	0	64 186	67 839	0	67 839	1 417 712	0	1 417 712
91202	43	0	43	10	0	10	7	0	7	46	0	46
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	6 512 941	0	6 512 941	936	0	936	262 552	0	262 552	6 251 325	0	6 251 325
91418	377 202	0	377 202	1	0	1	11 919	0	11 919	365 284	0	365 284
91501	1 098	0	1 098	3	0	3	0	0	0	1 101	0	1 101
91604	228 088	42	228 130	28 888	8	28 896	21 013	6	21 019	235 963	44	236 007
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	28 967	0	28 967	102	0	102	0	0	0	29 069	0	29 069
91803	5 056	0	5 056	0	0	0	3	0	3	5 053	0	5 053
99998	2 053 843	0	2 053 843	150 058	0	150 058	273 863	0	273 863	1 930 038	0	1 930 038
Итого по активу (баланс)	10 746 507	42	10 746 549	257 927	8	257 935	640 024	6	640 030	10 364 410	44	10 364 454
Пассив
91003	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
91004	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
91311	253 790	0	253 790	2 599	0	2 599	0	0	0	251 191	0	251 191
91312	862 766	0	862 766	37 121	0	37 121	2 657	0	2 657	828 302	0	828 302
91315	302 379	0	302 379	88 682	0	88 682	0	0	0	213 697	0	213 697
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	426 785	0	426 785	132 082	0	132 082	136 662	0	136 662	431 365	0	431 365
91319	48 136	0	48 136	26 917	0	26 917	28 889	0	28 889	50 108	0	50 108
91507	159 082	0	159 082	5 117	0	5 117	505	0	505	154 470	0	154 470
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	8 692 706	0	8 692 706	352 601	0	352 601	94 311	0	94 311	8 434 416	0	8 434 416
Итого по пассиву (баланс)	10 746 549	0	10 746 549	655 353	0	655 353	273 258	0	273 258	10 364 454	0	10 364 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	861 030	861 030	51 409	1 783 848	1 835 257	51 409	2 644 878	2 696 287	0	0	0
99996	861 249	0	861 249	1 817 769	0	1 817 769	2 679 018	0	2 679 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	861 249	861 030	1 722 279	1 869 178	1 783 848	3 653 026	2 730 427	2 644 878	5 375 305	0	0	0
Пассив
96901	861 249	0	861 249	2 626 512	52 506	2 679 018	1 765 263	52 506	1 817 769	0	0	0
99997	861 030	0	861 030	2 696 287	0	2 696 287	1 835 257	0	1 835 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 722 279	0	1 722 279	5 322 799	52 506	5 375 305	3 600 520	52 506	3 653 026	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	178 181 812,0000	0	0	8 582 810,0000	0	0	6 869 555,0000	0	0	179 895 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 181 939,0000	0	0	8 582 810,0000	0	0	6 869 557,0000	0	0	179 895 192,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	115 707,0000	0	0	6 869 557,0000	0	0	8 582 810,0000	0	0	1 828 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 181 939,0000	0	0	6 869 557,0000	0	0	8 582 810,0000	0	0	179 895 192,0000

Страница была полезной?