Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 874	0	2 874	163	0	163	1 581	0	1 581	1 456	0	1 456
20202	298 140	165 680	463 820	4 767 956	483 147	5 251 103	4 770 706	406 723	5 177 429	295 390	242 104	537 494
20208	109 668	0	109 668	308 851	0	308 851	314 819	0	314 819	103 700	0	103 700
20209	3 531	0	3 531	3 267 421	258 896	3 526 317	3 252 577	258 896	3 511 473	18 375	0	18 375
30102	1 002 899	0	1 002 899	6 532 423	0	6 532 423	6 662 487	0	6 662 487	872 835	0	872 835
30110	1 567 815	1 134 664	2 702 479	6 087 557	579 381	6 666 938	6 853 079	708 036	7 561 115	802 293	1 006 009	1 808 302
30202	154 082	0	154 082	1 392	0	1 392	0	0	0	155 474	0	155 474
30204	18 770	0	18 770	1 086	0	1 086	0	0	0	19 856	0	19 856
30210	2 012	0	2 012	54 473	0	54 473	56 485	0	56 485	0	0	0
30215	0	0	0	199	646	845	0	309	309	199	337	536
30233	2 166	54	2 220	167 244	20 812	188 056	159 851	19 917	179 768	9 559	949	10 508
32005	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32008	1 420 000	0	1 420 000	930 000	0	930 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	44 578	0	44 578	164 039	0	164 039	160 117	0	160 117	48 500	0	48 500
45204	124 134	0	124 134	46 242	0	46 242	40 282	0	40 282	130 094	0	130 094
45205	31 317	0	31 317	8 000	0	8 000	4 389	0	4 389	34 928	0	34 928
45206	87 470	0	87 470	7 100	0	7 100	21 115	0	21 115	73 455	0	73 455
45207	137 874	0	137 874	1 701	0	1 701	5 863	0	5 863	133 712	0	133 712
45208	33 307	0	33 307	0	0	0	166	0	166	33 141	0	33 141
45301	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45306	600	0	600	900	0	900	600	0	600	900	0	900
45401	16 756	0	16 756	67 800	0	67 800	67 928	0	67 928	16 628	0	16 628
45404	511	0	511	200	0	200	511	0	511	200	0	200
45405	9 844	0	9 844	2 600	0	2 600	876	0	876	11 568	0	11 568
45406	18 880	0	18 880	500	0	500	2 991	0	2 991	16 389	0	16 389
45407	121 753	0	121 753	7 900	0	7 900	8 339	0	8 339	121 314	0	121 314
45408	69 008	0	69 008	16 400	0	16 400	4 027	0	4 027	81 381	0	81 381
45502	216	0	216	354	0	354	268	0	268	302	0	302
45503	1 539	0	1 539	50	0	50	960	0	960	629	0	629
45504	1 960	0	1 960	1 264	0	1 264	1 016	0	1 016	2 208	0	2 208
45505	133 900	0	133 900	18 371	0	18 371	26 336	0	26 336	125 935	0	125 935
45506	1 828 417	0	1 828 417	189 843	0	189 843	123 422	0	123 422	1 894 838	0	1 894 838
45507	1 694 525	0	1 694 525	110 230	0	110 230	54 342	0	54 342	1 750 413	0	1 750 413
45509	15 538	30	15 568	8 698	1	8 699	9 673	1	9 674	14 563	30	14 593
45702	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45703	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45708	2	0	2	44	0	44	45	0	45	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	22 576	0	22 576	21 806	0	21 806	1 614	0	1 614	42 768	0	42 768
45814	7 992	0	7 992	1 963	0	1 963	1 245	0	1 245	8 710	0	8 710
45815	167 632	0	167 632	25 076	0	25 076	16 773	0	16 773	175 935	0	175 935
45912	193	0	193	1 384	0	1 384	1 456	0	1 456	121	0	121
45914	634	0	634	416	0	416	420	0	420	630	0	630
45915	14 579	3	14 582	9 290	1	9 291	10 104	0	10 104	13 765	4	13 769
47408	0	0	0	111 175	435 240	546 415	111 175	435 240	546 415	0	0	0
47423	15 152	11 412	26 564	33 095	129 345	162 440	32 813	129 427	162 240	15 434	11 330	26 764
47427	38 811	1	38 812	63 264	0	63 264	46 419	1	46 420	55 656	0	55 656
47802	880 027	0	880 027	4	0	4	199 920	0	199 920	680 111	0	680 111
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 395	0	502 395	0	0	0	0	0	0	502 395	0	502 395
50721	109	0	109	4 117	0	4 117	21	0	21	4 205	0	4 205
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 868	0	1 868	1 410	0	1 410	1 535	0	1 535	1 743	0	1 743
60306	4	0	4	7 838	0	7 838	7 836	0	7 836	6	0	6
60308	3 588	0	3 588	2 352	0	2 352	2 445	0	2 445	3 495	0	3 495
60310	3 479	0	3 479	1 570	0	1 570	1 538	0	1 538	3 511	0	3 511
60312	90 437	0	90 437	34 237	0	34 237	36 574	0	36 574	88 100	0	88 100
60323	29 728	128	29 856	3 557	3	3 560	399	3	402	32 886	128	33 014
60401	486 817	0	486 817	2 513	0	2 513	442	0	442	488 888	0	488 888
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0	11 283	0	11 283
60701	4 830	0	4 830	2 485	0	2 485	2 513	0	2 513	4 802	0	4 802
61002	226	0	226	238	0	238	464	0	464	0	0	0
61008	35 719	0	35 719	3 564	0	3 564	1 626	0	1 626	37 657	0	37 657
61009	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61010	19	0	19	13	0	13	0	0	0	32	0	32
61209	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
61212	0	0	0	211 356	0	211 356	211 356	0	211 356	0	0	0
61403	5 702	0	5 702	85	0	85	577	0	577	5 210	0	5 210
70606	400 749	0	400 749	229 740	0	229 740	637	0	637	629 852	0	629 852
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	113 231	0	113 231	69 678	0	69 678	0	0	0	182 909	0	182 909
70611	26 971	0	26 971	13 496	0	13 496	0	0	0	40 467	0	40 467
Итого по активу (баланс)	16 036 158	1 311 972	17 348 130	28 629 559	1 907 472	30 537 031	28 297 459	1 958 553	30 256 012	16 368 258	1 260 891	17 629 149
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	109	0	109	21	0	21	4 117	0	4 117	4 205	0	4 205
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	0	0	0	439	11	450	439	11	450	0	0	0
30223	779	0	779	15 862	0	15 862	15 257	0	15 257	174	0	174
30226	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30232	10 491	246	10 737	1 055 647	80 426	1 136 073	1 065 567	88 751	1 154 318	20 411	8 571	28 982
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	583	0	583	1 748	0	1 748	1 763	0	1 763	598	0	598
40602	16 599	0	16 599	68 490	0	68 490	64 344	0	64 344	12 453	0	12 453
40603	220	0	220	127	0	127	67	0	67	160	0	160
40701	35	0	35	3 091	0	3 091	3 150	0	3 150	94	0	94
40702	1 177 773	131 915	1 309 688	6 619 026	454 773	7 073 799	6 501 632	366 381	6 868 013	1 060 379	43 523	1 103 902
40703	58 520	0	58 520	66 391	0	66 391	73 161	0	73 161	65 290	0	65 290
40802	231 424	0	231 424	1 308 870	361	1 309 231	1 287 093	361	1 287 454	209 647	0	209 647
40807	1 015	1	1 016	677	0	677	1 174	0	1 174	1 512	1	1 513
40817	179 664	3 650	183 314	355 403	1 231	356 634	351 495	472	351 967	175 756	2 891	178 647
40820	2 387	12	2 399	6 608	12	6 620	6 343	0	6 343	2 122	0	2 122
40821	1 255	0	1 255	57 270	0	57 270	58 143	0	58 143	2 128	0	2 128
40903	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
40905	5	0	5	99 798	0	99 798	99 798	0	99 798	5	0	5
40906	3 530	0	3 530	169 400	0	169 400	184 245	0	184 245	18 375	0	18 375
40909	0	0	0	14 497	21 995	36 492	14 497	21 995	36 492	0	0	0
40910	0	0	0	2 556	6 447	9 003	2 556	6 447	9 003	0	0	0
40911	5 242	0	5 242	692 148	0	692 148	699 804	0	699 804	12 898	0	12 898
40912	0	0	0	23 566	25 897	49 463	23 566	25 897	49 463	0	0	0
40913	0	0	0	26 634	60 044	86 678	26 634	60 044	86 678	0	0	0
41803	11 500	0	11 500	0	0	0	2 000	0	2 000	13 500	0	13 500
41805	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500	0	0	0	8 500	0	8 500
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	26 000	0	26 000	121 000	0	121 000	95 600	0	95 600	600	0	600
42103	165 660	0	165 660	87 910	0	87 910	58 000	0	58 000	135 750	0	135 750
42104	31 860	0	31 860	6 429	142	6 571	7 234	9 467	16 701	32 665	9 325	41 990
42105	233 447	10 289	243 736	9 000	9 293	18 293	10 200	123	10 323	234 647	1 119	235 766
42106	177 673	0	177 673	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	129 673	0	129 673
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
42301	201 366	14 464	215 830	2 083 024	123 042	2 206 066	2 096 000	123 180	2 219 180	214 342	14 602	228 944
42305	1 540	606	2 146	0	14	14	149	18	167	1 689	610	2 299
42306	10 334 517	1 155 467	11 489 984	729 129	74 396	803 525	871 765	120 226	991 991	10 477 153	1 201 297	11 678 450
42309	1 419	65	1 484	2 172	10	2 182	1 655	27	1 682	902	82	984
42601	1 287	931	2 218	9 409	4 767	14 176	9 927	4 763	14 690	1 805	927	2 732
42606	35 673	16 613	52 286	3 079	1 819	4 898	4 798	2 167	6 965	37 392	16 961	54 353
43805	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45215	109 510	0	109 510	1 076	0	1 076	1 102	0	1 102	109 536	0	109 536
45315	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
45415	7 402	0	7 402	941	0	941	2 747	0	2 747	9 208	0	9 208
45515	140 828	0	140 828	11 403	0	11 403	27 509	0	27 509	156 934	0	156 934
45715	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45818	197 845	0	197 845	3 384	0	3 384	14 354	0	14 354	208 815	0	208 815
45918	6 755	0	6 755	433	0	433	1 115	0	1 115	7 437	0	7 437
47405	0	0	0	0	374 216	374 216	0	374 216	374 216	0	0	0
47407	0	0	0	434 912	111 220	546 132	434 912	111 220	546 132	0	0	0
47411	67 482	8 838	76 320	40 027	3 782	43 809	41 781	3 995	45 776	69 236	9 051	78 287
47416	769	0	769	45 879	488	46 367	48 873	488	49 361	3 763	0	3 763
47422	427	0	427	23 031	12 999	36 030	23 219	12 999	36 218	615	0	615
47425	34 682	0	34 682	19 434	0	19 434	3 694	0	3 694	18 942	0	18 942
47426	17 915	34	17 949	1 208	28	1 236	3 475	31	3 506	20 182	37	20 219
47804	96 723	0	96 723	3 952	0	3 952	179	0	179	92 950	0	92 950
50620	2 262	0	2 262	9	0	9	0	0	0	2 253	0	2 253
50720	2 874	0	2 874	1 581	0	1 581	163	0	163	1 456	0	1 456
60301	12 156	0	12 156	39 235	0	39 235	32 851	0	32 851	5 772	0	5 772
60305	0	0	0	40 759	0	40 759	40 759	0	40 759	0	0	0
60307	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60309	1 945	0	1 945	4 769	0	4 769	2 896	0	2 896	72	0	72
60311	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	25	0	25	2 702	0	2 702	2 724	0	2 724	47	0	47
60324	51 369	0	51 369	2 516	0	2 516	6 290	0	6 290	55 143	0	55 143
60405	2 977	0	2 977	363	0	363	0	0	0	2 614	0	2 614
60601	156 964	0	156 964	131	0	131	3 159	0	3 159	159 992	0	159 992
60602	292	0	292	0	0	0	31	0	31	323	0	323
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	28 179	1	28 180	4 634	0	4 634	7 514	0	7 514	31 059	1	31 060
61501	1 511	0	1 511	207	0	207	283	0	283	1 587	0	1 587
70601	487 138	0	487 138	746	0	746	281 603	0	281 603	767 995	0	767 995
70602	167	0	167	0	0	0	9	0	9	176	0	176
70603	113 028	0	113 028	0	0	0	69 365	0	69 365	182 393	0	182 393
70801	440 647	0	440 647	0	0	0	0	0	0	440 647	0	440 647
Итого по пассиву (баланс)	16 004 998	1 343 132	17 348 130	14 382 690	1 367 413	15 750 103	14 697 843	1 333 279	16 031 122	16 320 151	1 308 998	17 629 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 163	0	11 163	3 912	0	3 912	14 693	0	14 693	382	0	382
90902	1 318 599	0	1 318 599	104 086	0	104 086	36 980	0	36 980	1 385 705	0	1 385 705
91202	102	0	102	13	0	13	17	0	17	98	0	98
91203	5	0	5	27	0	27	26	0	26	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	13 999 132	0	13 999 132	423 290	0	423 290	194 962	0	194 962	14 227 460	0	14 227 460
91418	881 085	0	881 085	7	0	7	199 857	0	199 857	681 235	0	681 235
91501	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
91604	84 049	9	84 058	10 853	1	10 854	5 143	0	5 143	89 759	10	89 769
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	30 608	0	30 608	0	0	0	2	0	2	30 606	0	30 606
91803	3 706	0	3 706	0	0	0	4	0	4	3 702	0	3 702
99998	4 845 205	0	4 845 205	509 061	0	509 061	404 343	0	404 343	4 949 923	0	4 949 923
Итого по активу (баланс)	21 179 293	9	21 179 302	1 051 249	1	1 051 250	856 028	0	856 028	21 374 514	10	21 374 524
Пассив
91003	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91004	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
91311	363 709	0	363 709	7 899	0	7 899	0	0	0	355 810	0	355 810
91312	3 527 965	0	3 527 965	23 433	0	23 433	34 770	0	34 770	3 539 302	0	3 539 302
91315	479 853	0	479 853	60 790	0	60 790	107 719	0	107 719	526 782	0	526 782
91316	8 514	0	8 514	11 100	0	11 100	2 600	0	2 600	14	0	14
91317	92 167	0	92 167	337 488	0	337 488	354 469	0	354 469	109 148	0	109 148
91319	262 361	0	262 361	111 034	0	111 034	153 355	0	153 355	304 682	0	304 682
91507	110 490	0	110 490	49	0	49	3 598	0	3 598	114 039	0	114 039
91508	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99999	16 334 097	0	16 334 097	435 165	0	435 165	525 669	0	525 669	16 424 601	0	16 424 601
Итого по пассиву (баланс)	21 179 302	0	21 179 302	989 436	0	989 436	1 184 658	0	1 184 658	21 374 524	0	21 374 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	189 621 141,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 621 141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 621 322,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	189 621 319,0000
Пассив
98040	0	0	182 598 751,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 598 751,0000
98050	0	0	7 022 571,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7 022 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 621 322,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	189 621 319,0000

Страница была полезной?