Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 263	0	1 263	0	0	0	50	0	50	1 213	0	1 213
20202	240 090	193 826	433 916	4 635 174	665 822	5 300 996	4 592 763	670 935	5 263 698	282 501	188 713	471 214
20208	98 806	0	98 806	332 466	0	332 466	334 570	0	334 570	96 702	0	96 702
20209	1 158	0	1 158	3 049 393	253 083	3 302 476	3 017 197	253 083	3 270 280	33 354	0	33 354
30102	570 572	0	570 572	6 368 587	0	6 368 587	6 307 300	0	6 307 300	631 859	0	631 859
30110	5 330 163	651 326	5 981 489	2 391 383	661 631	3 053 014	2 364 260	677 191	3 041 451	5 357 286	635 766	5 993 052
30202	308 004	0	308 004	14 748	0	14 748	0	0	0	322 752	0	322 752
30204	29 938	0	29 938	1 532	0	1 532	0	0	0	31 470	0	31 470
30210	15 000	0	15 000	31 180	0	31 180	46 180	0	46 180	0	0	0
30213	10 170	6 970	17 140	65 942	93 526	159 468	64 333	83 065	147 398	11 779	17 431	29 210
30233	2 041	49	2 090	92 903	194	93 097	90 218	192	90 410	4 726	51	4 777
30402	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32008	1 420 000	0	1 420 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	41 857	0	41 857	175 023	0	175 023	185 964	0	185 964	30 916	0	30 916
45204	149 450	0	149 450	91 328	0	91 328	75 207	0	75 207	165 571	0	165 571
45205	59 678	0	59 678	16 600	0	16 600	29 736	0	29 736	46 542	0	46 542
45206	12 831	0	12 831	500	0	500	1 088	0	1 088	12 243	0	12 243
45207	119 235	0	119 235	7 590	0	7 590	7 028	0	7 028	119 797	0	119 797
45208	1 658	0	1 658	3 000	0	3 000	35	0	35	4 623	0	4 623
45301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45401	14 736	0	14 736	90 825	0	90 825	88 795	0	88 795	16 766	0	16 766
45404	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45405	6 068	0	6 068	3 100	0	3 100	2 485	0	2 485	6 683	0	6 683
45406	15 404	0	15 404	1 300	0	1 300	2 678	0	2 678	14 026	0	14 026
45407	128 576	0	128 576	6 870	0	6 870	8 166	0	8 166	127 280	0	127 280
45408	29 865	0	29 865	4 100	0	4 100	535	0	535	33 430	0	33 430
45502	202	0	202	225	0	225	220	0	220	207	0	207
45503	103	0	103	155	0	155	75	0	75	183	0	183
45504	3 097	0	3 097	2 757	0	2 757	1 284	0	1 284	4 570	0	4 570
45505	169 799	0	169 799	35 872	0	35 872	27 876	0	27 876	177 795	0	177 795
45506	1 509 191	0	1 509 191	133 998	0	133 998	94 455	0	94 455	1 548 734	0	1 548 734
45507	1 371 520	0	1 371 520	82 728	0	82 728	41 554	0	41 554	1 412 694	0	1 412 694
45509	17 613	50	17 663	11 014	4	11 018	10 671	3	10 674	17 956	51	18 007
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	150 000	0	150 000	0	0	0	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
45812	31 239	0	31 239	2 206	0	2 206	1 537	0	1 537	31 908	0	31 908
45814	5 078	0	5 078	1 130	0	1 130	1 161	0	1 161	5 047	0	5 047
45815	126 713	0	126 713	13 354	0	13 354	13 060	0	13 060	127 007	0	127 007
45912	123	0	123	60	0	60	68	0	68	115	0	115
45914	418	0	418	289	0	289	314	0	314	393	0	393
45915	9 234	3	9 237	7 911	1	7 912	8 114	1	8 115	9 031	3	9 034
47408	0	0	0	85 516	546 052	631 568	85 516	546 052	631 568	0	0	0
47423	14 974	10 520	25 494	146 583	58 737	205 320	126 874	59 266	186 140	34 683	9 991	44 674
47427	39 228	1	39 229	47 692	1	47 693	43 879	1	43 880	43 041	1	43 042
47802	176 161	0	176 161	0	0	0	6 635	0	6 635	169 526	0	169 526
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
50721	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	976	0	976	846	0	846	720	0	720	1 102	0	1 102
60306	3	0	3	6 318	0	6 318	6 320	0	6 320	1	0	1
60308	3 648	0	3 648	2 685	0	2 685	2 544	0	2 544	3 789	0	3 789
60310	3 224	0	3 224	1 182	0	1 182	1 397	0	1 397	3 009	0	3 009
60312	42 953	0	42 953	26 774	0	26 774	24 984	0	24 984	44 743	0	44 743
60323	29 082	1 041	30 123	3 157	190	3 347	952	173	1 125	31 287	1 058	32 345
60401	467 182	0	467 182	4 615	0	4 615	0	0	0	471 797	0	471 797
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	6 640	0	6 640	3 331	0	3 331	4 615	0	4 615	5 356	0	5 356
61002	977	0	977	171	0	171	1 148	0	1 148	0	0	0
61008	29 454	0	29 454	2 165	0	2 165	1 199	0	1 199	30 420	0	30 420
61009	69	0	69	1 106	0	1 106	1 036	0	1 036	139	0	139
61209	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
61212	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
61403	5 675	0	5 675	229	0	229	435	0	435	5 469	0	5 469
70606	939 268	0	939 268	203 260	0	203 260	1 113	0	1 113	1 141 415	0	1 141 415
70607	3 630	0	3 630	0	0	0	596	0	596	3 034	0	3 034
70608	301 346	0	301 346	177 343	0	177 343	0	0	0	478 689	0	478 689
70611	35 571	0	35 571	6 811	0	6 811	0	0	0	42 382	0	42 382
Итого по активу (баланс)	14 338 488	863 786	15 202 274	19 408 157	2 279 241	21 687 398	18 768 068	2 289 962	21 058 030	14 978 577	853 065	15 831 642
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	16	0	16	9 015	12 130	21 145	10 972	14 346	25 318	1 973	2 216	4 189
30223	285	0	285	9 740	0	9 740	10 227	0	10 227	772	0	772
30226	287	0	287	0	0	0	1	0	1	288	0	288
30232	1 695	322	2 017	479 010	6 077	485 087	479 863	6 057	485 920	2 548	302	2 850
40502	97	0	97	100	0	100	188	0	188	185	0	185
40602	12 884	0	12 884	50 532	0	50 532	47 201	0	47 201	9 553	0	9 553
40603	24 851	0	24 851	332	0	332	291	0	291	24 810	0	24 810
40701	409	0	409	2 436	0	2 436	2 318	0	2 318	291	0	291
40702	1 002 945	45 875	1 048 820	6 015 301	442 749	6 458 050	5 913 029	411 223	6 324 252	900 673	14 349	915 022
40703	52 817	961	53 778	63 168	1 625	64 793	71 199	665	71 864	60 848	1	60 849
40802	218 793	8	218 801	1 390 975	620	1 391 595	1 386 385	620	1 387 005	214 203	8	214 211
40807	2 691	0	2 691	813	0	813	432	0	432	2 310	0	2 310
40817	155 025	4 079	159 104	315 914	1 075	316 989	334 318	2 253	336 571	173 429	5 257	178 686
40820	924	6	930	2 562	9	2 571	2 568	9	2 577	930	6	936
40821	1 280	0	1 280	60 337	0	60 337	60 861	0	60 861	1 804	0	1 804
40903	20	0	20	6	0	6	9	0	9	23	0	23
40905	0	0	0	86 630	0	86 630	86 630	0	86 630	0	0	0
40906	1 158	0	1 158	134 837	0	134 837	142 133	0	142 133	8 454	0	8 454
40909	0	0	0	14 998	23 716	38 714	14 998	23 716	38 714	0	0	0
40910	0	0	0	1 724	6 767	8 491	1 724	6 767	8 491	0	0	0
40911	6 958	0	6 958	433 204	0	433 204	442 371	0	442 371	16 125	0	16 125
40912	0	0	0	23 663	39 612	63 275	23 663	39 612	63 275	0	0	0
40913	0	0	0	31 345	75 335	106 680	31 345	75 335	106 680	0	0	0
41803	11 000	0	11 000	0	0	0	4 500	0	4 500	15 500	0	15 500
41804	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41805	8 000	0	8 000	0	0	0	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000
41903	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41904	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41905	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	24 463	0	24 463	5 500	0	5 500	19 500	0	19 500	38 463	0	38 463
42104	105 120	0	105 120	21 220	0	21 220	147 120	0	147 120	231 020	0	231 020
42105	242 818	0	242 818	101 722	0	101 722	14 950	0	14 950	156 046	0	156 046
42106	146 200	114	146 314	2 000	12	2 012	0	13	13	144 200	115	144 315
42107	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
42205	121 800	0	121 800	0	0	0	0	0	0	121 800	0	121 800
42301	276 550	12 246	288 796	2 243 905	206 671	2 450 576	2 265 194	209 015	2 474 209	297 839	14 590	312 429
42306	8 341 504	797 287	9 138 791	878 815	178 630	1 057 445	1 054 967	202 035	1 257 002	8 517 656	820 692	9 338 348
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	1 182	428	1 610	211	47	258	777	78	855	1 748	459	2 207
42601	2 126	643	2 769	15 046	7 387	22 433	14 359	7 701	22 060	1 439	957	2 396
42606	22 455	7 518	29 973	5 431	2 171	7 602	6 436	2 263	8 699	23 460	7 610	31 070
43803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
43804	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	63 971	0	63 971	12 865	0	12 865	9 432	0	9 432	60 538	0	60 538
45415	3 139	0	3 139	336	0	336	572	0	572	3 375	0	3 375
45515	117 409	0	117 409	7 898	0	7 898	14 866	0	14 866	124 377	0	124 377
45818	316 628	0	316 628	28 844	0	28 844	8 556	0	8 556	296 340	0	296 340
45918	4 832	0	4 832	437	0	437	649	0	649	5 044	0	5 044
47405	0	0	0	0	369 735	369 735	0	369 735	369 735	0	0	0
47407	0	0	0	536 854	93 474	630 328	536 854	93 474	630 328	0	0	0
47411	50 268	6 103	56 371	29 089	2 471	31 560	32 084	3 077	35 161	53 263	6 709	59 972
47416	2 673	0	2 673	93 629	221	93 850	93 657	221	93 878	2 701	0	2 701
47422	514	0	514	55 919	37 071	92 990	55 989	37 071	93 060	584	0	584
47425	34 877	0	34 877	2 334	0	2 334	18 930	0	18 930	51 473	0	51 473
47426	26 948	6	26 954	11 491	1	11 492	4 185	2	4 187	19 642	7	19 649
47804	116 434	0	116 434	1 766	0	1 766	1 627	0	1 627	116 295	0	116 295
50620	3 324	0	3 324	595	0	595	0	0	0	2 729	0	2 729
50720	1 263	0	1 263	51	0	51	1	0	1	1 213	0	1 213
60301	697	0	697	19 204	0	19 204	25 515	0	25 515	7 008	0	7 008
60305	0	0	0	37 305	0	37 305	37 305	0	37 305	0	0	0
60307	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60309	3 439	0	3 439	5 446	0	5 446	2 049	0	2 049	42	0	42
60311	175	0	175	1 081	0	1 081	907	0	907	1	0	1
60320	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
60322	21	0	21	9 339	0	9 339	9 338	0	9 338	20	0	20
60324	38 197	0	38 197	2 096	0	2 096	3 333	0	3 333	39 434	0	39 434
60601	131 819	0	131 819	0	0	0	2 880	0	2 880	134 699	0	134 699
60602	86	0	86	0	0	0	21	0	21	107	0	107
60603	1 213	0	1 213	0	0	0	16	0	16	1 229	0	1 229
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	23 255	1	23 256	3 445	0	3 445	4 371	0	4 371	24 181	1	24 182
61501	2 196	0	2 196	104	0	104	553	0	553	2 645	0	2 645
70601	1 114 115	0	1 114 115	1 052	0	1 052	264 234	0	264 234	1 377 297	0	1 377 297
70603	299 441	0	299 441	0	0	0	176 005	0	176 005	475 446	0	475 446
Итого по пассиву (баланс)	14 326 677	875 597	15 202 274	13 286 095	1 507 606	14 793 701	13 917 781	1 505 288	15 423 069	14 958 363	873 279	15 831 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415	0	415	2 328	0	2 328	2 347	0	2 347	396	0	396
90902	554 444	0	554 444	73 731	0	73 731	100 036	0	100 036	528 139	0	528 139
91202	6 138	0	6 138	13	0	13	3 313	0	3 313	2 838	0	2 838
91203	5	0	5	35	0	35	30	0	30	10	0	10
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91219	0	438	438	0	51	51	0	46	46	0	443	443
91414	12 272 712	0	12 272 712	346 233	0	346 233	810 531	0	810 531	11 808 414	0	11 808 414
91418	177 314	0	177 314	1	0	1	6 634	0	6 634	170 681	0	170 681
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	87 413	6	87 419	11 020	0	11 020	6 586	0	6 586	91 847	6	91 853
91704	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91802	17 949	0	17 949	33	0	33	2	0	2	17 980	0	17 980
91803	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
99998	3 055 240	0	3 055 240	514 020	0	514 020	675 309	0	675 309	2 893 951	0	2 893 951
Итого по активу (баланс)	16 181 377	444	16 181 821	947 415	51	947 466	1 604 789	46	1 604 835	15 524 003	449	15 524 452
Пассив
91003	0	0	0	14 748	0	14 748	14 748	0	14 748	0	0	0
91004	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
91311	450 836	0	450 836	15 320	0	15 320	0	0	0	435 516	0	435 516
91312	1 947 436	0	1 947 436	70 334	0	70 334	12 264	0	12 264	1 889 366	0	1 889 366
91315	410 639	0	410 639	101 599	0	101 599	36 324	0	36 324	345 364	0	345 364
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	166 491	323	166 814	471 152	29	471 181	446 880	34	446 914	142 219	328	142 547
91318	2 197	0	2 197	104	0	104	552	0	552	2 645	0	2 645
91507	77 193	0	77 193	484	0	484	1 652	0	1 652	78 361	0	78 361
91508	111	0	111	7	0	7	34	0	34	138	0	138
99999	13 126 581	0	13 126 581	927 398	0	927 398	431 318	0	431 318	12 630 501	0	12 630 501
Итого по пассиву (баланс)	16 181 498	323	16 181 821	1 602 678	29	1 602 707	945 304	34	945 338	15 524 124	328	15 524 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	222,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	317 868 645,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 868 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 868 867,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	317 868 860,0000
Пассив
98040	0	0	315 259 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	315 259 478,0000
98050	0	0	2 609 389,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2 609 382,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 868 867,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	317 868 860,0000

Страница была полезной?