Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	70 388	68 361	138 749	1 182 596	477 260	1 659 856	1 163 002	460 310	1 623 312	89 982	85 311	175 293
20208	26 333	0	26 333	36 261	0	36 261	40 599	0	40 599	21 995	0	21 995
20209	38 622	22 398	61 020	1 009 663	369 011	1 378 674	1 005 127	376 577	1 381 704	43 158	14 832	57 990
30102	69 296	0	69 296	9 222 210	0	9 222 210	9 266 885	0	9 266 885	24 621	0	24 621
30110	40 880	66 177	107 057	703 173	685 522	1 388 695	667 962	601 787	1 269 749	76 091	149 912	226 003
30114	0	35 874	35 874	0	205 401	205 401	0	241 275	241 275	0	0	0
30202	10 466	0	10 466	211	0	211	0	0	0	10 677	0	10 677
30215	1 571	2 380	3 951	0	95	95	0	199	199	1 571	2 276	3 847
30233	109 594	1 383	110 977	888 518	38 169	926 687	899 062	38 680	937 742	99 050	872	99 922
304.1	570	0	570	9 571 916	0	9 571 916	9 571 180	0	9 571 180	1 306	0	1 306
31902	0	0	0	1 739 000	0	1 739 000	1 649 000	0	1 649 000	90 000	0	90 000
31903	20 000	0	20 000	614 000	0	614 000	634 000	0	634 000	0	0	0
32110	0	7 933	7 933	0	316	316	0	663	663	0	7 586	7 586
32202	0	0	0	5 383 224	0	5 383 224	4 916 369	0	4 916 369	466 855	0	466 855
32203	100 202	0	100 202	1 453 619	0	1 453 619	1 553 821	0	1 553 821	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	27 023	0	27 023	69 083	0	69 083	65 637	0	65 637	30 469	0	30 469
45204	3 247	0	3 247	2 140	0	2 140	5 060	0	5 060	327	0	327
45205	87 320	0	87 320	24 600	0	24 600	23 640	0	23 640	88 280	0	88 280
45206	585 776	79 332	665 108	24 182	3 160	27 342	83 010	6 632	89 642	526 948	75 860	602 808
45207	957 687	0	957 687	45 323	0	45 323	56 798	0	56 798	946 212	0	946 212
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	140	0	140	21 680	0	21 680
45216	35 326	0	35 326	19 736	0	19 736	9 831	0	9 831	45 231	0	45 231
45401	658	0	658	1 127	0	1 127	1 363	0	1 363	422	0	422
45406	58 380	0	58 380	10 000	0	10 000	8 340	0	8 340	60 040	0	60 040
45407	10 800	0	10 800	0	0	0	900	0	900	9 900	0	9 900
45416	1 353	0	1 353	375	0	375	171	0	171	1 557	0	1 557
45505	167	0	167	0	0	0	25	0	25	142	0	142
45506	10 360	0	10 360	0	0	0	862	0	862	9 498	0	9 498
45507	207	0	207	0	0	0	9	0	9	198	0	198
45509	16 112	0	16 112	8 824	0	8 824	8 464	0	8 464	16 472	0	16 472
45523	1 083	0	1 083	99	0	99	42	0	42	1 140	0	1 140
45812	80 176	0	80 176	3 287	0	3 287	6 391	0	6 391	77 072	0	77 072
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 503	0	11 503	376	0	376	445	0	445	11 434	0	11 434
45820	279	0	279	1 704	0	1 704	0	0	0	1 983	0	1 983
45912	3 626	0	3 626	229	0	229	719	0	719	3 136	0	3 136
45915	480	0	480	102	0	102	105	0	105	477	0	477
474.1	0	42 893	42 893	8 816 477	781 205	9 597 682	8 816 477	783 159	9 599 636	0	40 939	40 939
47423	202 837	283	203 120	5 119	47 059	52 178	5 294	47 209	52 503	202 662	133	202 795
47427	10 761	95	10 856	17 581	259	17 840	18 935	271	19 206	9 407	83	9 490
47443	46	0	46	742	0	742	741	0	741	47	0	47
47465	11 686	0	11 686	1 044	0	1 044	816	0	816	11 914	0	11 914
50208	122	0	122	79 717	0	79 717	49	0	49	79 790	0	79 790
50221	6	0	6	162	0	162	4	0	4	164	0	164
50401	1 019	0	1 019	9 597	0	9 597	14	0	14	10 602	0	10 602
50402	267 296	0	267 296	69 723	0	69 723	38 357	0	38 357	298 662	0	298 662
50403	41 912	0	41 912	268	0	268	4 199	0	4 199	37 981	0	37 981
50404	1 200 697	0	1 200 697	107 446	0	107 446	317 444	0	317 444	990 699	0	990 699
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	230	0	230	23	0	23	0	0	0	253	0	253
60308	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
60310	387	0	387	481	0	481	471	0	471	397	0	397
60312	8 764	0	8 764	6 573	0	6 573	5 702	0	5 702	9 635	0	9 635
60314	0	1 203	1 203	0	0	0	0	149	149	0	1 054	1 054
60323	2 860	0	2 860	1	0	1	107	0	107	2 754	0	2 754
60336	1 299	0	1 299	423	0	423	1 233	0	1 233	489	0	489
60401	982 438	0	982 438	0	0	0	0	0	0	982 438	0	982 438
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
60901	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0	25 779	0	25 779
61002	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
61008	1 427	0	1 427	460	0	460	141	0	141	1 746	0	1 746
61009	1 955	0	1 955	11	0	11	99	0	99	1 867	0	1 867
61210	0	0	0	333 207	0	333 207	333 207	0	333 207	0	0	0
61214	0	0	0	11 006	0	11 006	11 006	0	11 006	0	0	0
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	1 054 917	0	1 054 917	105 919	0	105 919	70	0	70	1 160 766	0	1 160 766
70608	513 209	0	513 209	41 625	0	41 625	0	0	0	554 834	0	554 834
70611	8 178	0	8 178	1 146	0	1 146	0	0	0	9 324	0	9 324
70616	2 167	0	2 167	1 838	0	1 838	0	0	0	4 005	0	4 005
Итого по активу (баланс)	6 835 346	328 312	7 163 658	41 626 280	2 607 457	44 233 737	41 193 381	2 556 911	43 750 292	7 268 245	378 858	7 647 103
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	6	0	6	4	0	4	162	0	162	164	0	164
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	0	0	0	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	2 035	0	2 035	102	0	102	53	0	53	1 986	0	1 986
30129	70	0	70	3	0	3	109	0	109	176	0	176
30223	83 698	0	83 698	1 265 162	0	1 265 162	1 222 816	0	1 222 816	41 352	0	41 352
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	64 624	569	65 193	1 187 852	26 307	1 214 159	1 175 376	25 738	1 201 114	52 148	0	52 148
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	148	0	148	515	0	515	959	0	959	592	0	592
407	851 479	39 069	890 548	5 954 872	745 605	6 700 477	6 210 831	789 570	7 000 401	1 107 438	83 034	1 190 472
408.1	69 547	2 432	71 979	392 725	141	392 866	392 624	85	392 709	69 446	2 376	71 822
40817	206 295	121 623	327 918	600 157	25 771	625 928	622 331	9 615	631 946	228 469	105 467	333 936
40820	1 450	0	1 450	1 814	0	1 814	1 628	0	1 628	1 264	0	1 264
40821	2	0	2	45 808	0	45 808	45 808	0	45 808	2	0	2
40901	15 750	0	15 750	13 336	0	13 336	13 336	0	13 336	15 750	0	15 750
40905	2	0	2	5 719	644	6 363	5 719	644	6 363	2	0	2
40906	0	0	0	51 335	0	51 335	51 335	0	51 335	0	0	0
40909	0	0	0	15 242	22 902	38 144	15 242	22 902	38 144	0	0	0
40910	0	0	0	2 840	3 207	6 047	2 840	3 207	6 047	0	0	0
40911	7	0	7	45 030	597	45 627	45 031	597	45 628	8	0	8
40912	0	0	0	4 354	12 216	16 570	4 354	12 216	16 570	0	0	0
40913	0	0	0	2 526	6 657	9 183	2 526	6 657	9 183	0	0	0
42102	7 250	0	7 250	47 858	0	47 858	78 907	0	78 907	38 299	0	38 299
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	1 600	0	1 600	4 600	0	4 600
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	39 000	0	39 000	49 500	0	49 500	33 000	0	33 000	22 500	0	22 500
42106	3 238	0	3 238	2 476	0	2 476	1 238	0	1 238	2 000	0	2 000
42301	56 013	14 483	70 496	208 948	6 295	215 243	208 382	42 569	250 951	55 447	50 757	106 204
42304	28 884	0	28 884	4 218	0	4 218	36	0	36	24 702	0	24 702
42305	1 716 356	66 233	1 782 589	203 970	12 893	216 863	343 308	4 611	347 919	1 855 694	57 951	1 913 645
42306	138 991	0	138 991	34 644	0	34 644	4 644	0	4 644	108 991	0	108 991
42601	951	563	1 514	0	33	33	1	20	21	952	550	1 502
42604	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	66 459	0	66 459	14 461	0	14 461	20 699	0	20 699	72 697	0	72 697
45217	21	0	21	0	0	0	2 091	0	2 091	2 112	0	2 112
45415	1 515	0	1 515	264	0	264	454	0	454	1 705	0	1 705
45515	2 109	0	2 109	680	0	680	708	0	708	2 137	0	2 137
45524	284	0	284	110	0	110	0	0	0	174	0	174
45818	84 360	0	84 360	6 166	0	6 166	2 083	0	2 083	80 277	0	80 277
45821	946	0	946	68	0	68	3	0	3	881	0	881
45918	3 684	0	3 684	771	0	771	180	0	180	3 093	0	3 093
47403	0	0	0	7 094 747	694 766	7 789 513	7 094 747	694 766	7 789 513	0	0	0
47407	0	0	0	1 367 954	728 850	2 096 804	1 367 954	728 850	2 096 804	0	0	0
47411	40 113	249	40 362	15 698	76	15 774	8 197	43	8 240	32 612	216	32 828
47416	41	0	41	6 402	0	6 402	6 672	0	6 672	311	0	311
47422	945	393	1 338	734	398	1 132	802	381	1 183	1 013	376	1 389
47425	153 960	0	153 960	6 446	0	6 446	6 260	0	6 260	153 774	0	153 774
47426	1 205	0	1 205	556	20	576	401	20	421	1 050	0	1 050
47441	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
47466	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50431	91	0	91	17	0	17	18	0	18	92	0	92
52301	90 000	79 333	169 333	130 000	6 633	136 633	150 000	3 160	153 160	110 000	75 860	185 860
52302	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
52303	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	532	238	770	205	20	225	115	41	156	442	259	701
60301	1 149	0	1 149	3 364	0	3 364	3 361	0	3 361	1 146	0	1 146
60305	6 914	0	6 914	17 341	0	17 341	17 752	0	17 752	7 325	0	7 325
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	37	0	37	144	0	144
60311	647	0	647	5 349	0	5 349	5 330	0	5 330	628	0	628
60313	0	31	31	0	17	17	0	16	16	0	30	30
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	50	0	50	110	0	110	103	0	103	43	0	43
60324	2 866	0	2 866	2	0	2	107	0	107	2 971	0	2 971
60335	5 801	0	5 801	4 671	0	4 671	4 417	0	4 417	5 547	0	5 547
60414	350 108	0	350 108	0	0	0	2 700	0	2 700	352 808	0	352 808
60805	4 389	0	4 389	0	0	0	433	0	433	4 822	0	4 822
60806	11 688	0	11 688	491	0	491	62	0	62	11 259	0	11 259
60903	20 897	0	20 897	0	0	0	236	0	236	21 133	0	21 133
61701	548	0	548	0	0	0	1 839	0	1 839	2 387	0	2 387
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	962 771	0	962 771	8	0	8	120 688	0	120 688	1 083 451	0	1 083 451
70603	517 200	0	517 200	0	0	0	41 759	0	41 759	558 959	0	558 959
Итого по пассиву (баланс)	6 838 442	325 216	7 163 658	19 003 388	2 294 048	21 297 436	19 435 173	2 345 708	21 780 881	7 270 227	376 876	7 647 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 170	0	15 170	241	0	241	13 321	0	13 321	2 090	0	2 090
80501	3 226	79 653	82 879	114 218	390 882	505 100	101 133	470 535	571 668	16 311	0	16 311
80601	85	35	120	461 899	1 782 858	2 244 757	461 774	1 706 671	2 168 445	210	76 222	76 432
80901	8 860	0	8 860	8 743	0	8 743	69	0	69	17 534	0	17 534
Итого по активу (баланс)	27 341	79 688	107 029	585 101	2 173 740	2 758 841	576 297	2 177 206	2 753 503	36 145	76 222	112 367
Пассив
85101	13 459	50 708	64 167	0	4 239	4 239	0	2 020	2 020	13 459	48 489	61 948
85201	0	0	0	343 017	1 241 051	1 584 068	343 017	1 241 051	1 584 068	0	0	0
85401	8 773	0	8 773	2	0	2	7 559	0	7 559	16 330	0	16 330
85501	34 089	0	34 089	0	0	0	0	0	0	34 089	0	34 089
Итого по пассиву (баланс)	56 321	50 708	107 029	343 019	1 245 290	1 588 309	350 576	1 243 071	1 593 647	63 878	48 489	112 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	62 000	87 266	149 266	5 000	3 476	8 476	15 000	7 296	22 296	52 000	83 446	135 446
90901	114 215	0	114 215	14 742	0	14 742	11 360	0	11 360	117 597	0	117 597
90902	732 488	0	732 488	8 266	0	8 266	95 253	0	95 253	645 501	0	645 501
90907	15 750	0	15 750	13 336	0	13 336	13 336	0	13 336	15 750	0	15 750
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 100 679	0	5 100 679	184 232	0	184 232	420 860	0	420 860	4 864 051	0	4 864 051
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
91802	56 220	0	56 220	0	0	0	10	0	10	56 210	0	56 210
91803	11 984	0	11 984	12	0	12	2	0	2	11 994	0	11 994
99998	1 650 424	0	1 650 424	7 579 022	0	7 579 022	7 187 935	0	7 187 935	2 041 511	0	2 041 511
Итого по активу (баланс)	8 003 335	87 266	8 090 601	7 804 610	3 476	7 808 086	7 743 756	7 296	7 751 052	8 064 189	83 446	8 147 635
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	63 136	87 266	150 402	15 000	7 296	22 296	5 000	3 476	8 476	53 136	83 446	136 582
91312	1 225 895	0	1 225 895	18 930	0	18 930	22 225	0	22 225	1 229 190	0	1 229 190
91314	108 715	0	108 715	6 916 844	0	6 916 844	7 315 419	0	7 315 419	507 290	0	507 290
91315	7 458	0	7 458	1 238	0	1 238	0	0	0	6 220	0	6 220
91317	155 987	0	155 987	228 415	0	228 415	232 690	0	232 690	160 262	0	160 262
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	6 440 177	0	6 440 177	562 869	0	562 869	228 816	0	228 816	6 106 124	0	6 106 124
Итого по пассиву (баланс)	8 003 335	87 266	8 090 601	7 743 507	7 296	7 750 803	7 804 361	3 476	7 807 837	8 064 189	83 446	8 147 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	281	0	281	264 248	12 683	276 931	264 529	12 683	277 212	0	0	0
94101	13 319	0	13 319	244 466	0	244 466	257 785	0	257 785	0	0	0
99996	13 589	0	13 589	508 413	0	508 413	522 002	0	522 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 189	0	27 189	1 017 127	12 683	1 029 810	1 044 316	12 683	1 056 999	0	0	0
Пассив
96901	13 319	0	13 319	270 398	0	270 398	257 079	0	257 079	0	0	0
97101	270	0	270	251 604	0	251 604	251 334	0	251 334	0	0	0
99997	13 600	0	13 600	534 997	0	534 997	521 397	0	521 397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 189	0	27 189	1 056 999	0	1 056 999	1 029 810	0	1 029 810	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?